Como limpar início saldos de contas de unidade em geral razão no Microsoft Dynamics GP

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Aviso
Observação Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha um backup completo do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.
Sintomas
Quando você fecha o ano em geral razão no Microsoft Dynamics GP, os saldos de todas as contas da unidade rolar para frente até o ano atual. Esse problema ocorre porque o Microsoft Dynamics GP considera contas de unidade como se fossem contas de balanço.
Resolução
Consulte as etapas para a versão apropriada abaixo:



Microsoft Dynamics GP 2010 e versões anteriores:

Para excluir os valores de saldo inicial para contas de unidade no ano atual e nos anos de históricos, use o método apropriado.
Método 1: Excluir saldos de contas de unidade no ano atual
  1. Siga a etapa apropriada, dependendo se você estiver usando o Microsoft SQL Server ou Microsoft SQL Server Desktop Engine (também conhecido como MSDE 2000):
    • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2000, inicie o SQL Query Analyzer. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para programas, aponte para Microsoft SQL Servere, em seguida, clique em Query Analyzer.
    • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2005, inicie o SQL Server Management Studio. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para programas, aponte para Microsoft SQL Server 2005e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
    • Se você estiver usando o MSDE 2000, inicie o Console de administrador do suporte. Para fazer isso, clique em Iniciar, aponte para programas, aponte para o Console do administrador do Microsofte, em seguida, clique em Console de administrador do suporte.
    • Se você estiver usando o Microsoft SQL Server 2008 ou o Microsoft SQL Server 2008 R2, inicie o SQL Server Management Studio. Para fazer isso, clique emIniciar, aponte paraProgramas, aponte para Microsoft SQL Server 2008 ou o Microsoft SQL Server 2008 R2e, em seguida, clique emSQL Server Management Studio.
  2. Execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa.
    delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'
  3. No menu Ferramentas , aponte para utilitários, aponte para Finançase, em seguida, clique em Reconciliar.
  4. Na janela informações financeiras reconciliar, clique para selecionar a caixa de seleção do ano .
  5. Reconcilie a cada ano. Inicie o processo usando o ano de histórico mais antigo. Finalizar o processo usando o ano atual de aberto.
Método 2: Excluir saldos de contas de unidade nos anos históricos
  1. Use as etapas no método 1 acima para abrir uma janela de consulta no SQL Server Management Studio.
  2. Execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa.
    delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'
  3. No menu Ferramentas , aponte para utilitários, aponte para Finançase, em seguida, clique em Reconciliar.
  4. Na janela informações financeiras reconciliar, clique para selecionar a caixa de seleção do ano .
  5. Reconcilie a cada ano. Inicie o processo usando o ano de histórico mais antigo. Finalizar o processo usando o ano atual de aberto.


    Microsoft Dynamics GP 2013

    Há uma nova funcionalidade no Microsoft Dynamics GP 2013 que limpará a conta de unidade outthe processo de fechamento de saldos automaticamente como parte de fim de ano do GL.Siga estas etapas:

    1. Antes de fechar o ano GL, clique emCartões, aponte para Financeiro e clique em Unidade de conta.
    2. Selecione a conta de unidade e marcar a caixa de seleçãoDesmarque o saldo durante o fechamento de fim de ano.
    3. Clique em Salvar. Faça isso para cada conta de unidade que você deseja ter o saldo inicial definido como zero para o novo ano como parte do processo de fechamento de final de ano GL.

    (Ou o processo manual listado acima para versões anteriores do Microsoft Dynamics GP também funcionaria bem, mas é recomendável usar a nova funcionalidade no Microsoft Dynamics GP no futuro.)

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Propriedades

ID do Artigo: 857582 - Última Revisão: 10/29/2013 06:32:00 - Revisão: 1.2

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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