Campos, que você deve mapear quando você configura um arquivo de cofre do banco no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve os campos que você deve mapear quando você configura um arquivo de cofre do banco no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informações
A janela de manutenção do cofre é usada para configurar especificações de mapeamento de arquivos cofre do banco. Você pode usar esta janela para mapear cada campo em seu arquivo de banco para o campo correspondente no Microsoft Dynamics GP.


Etapa 1. Configure as informações de LockboxID. Para acessar a janela de manutenção de cofre, aponte paravendas no menu cartões e, em seguida, clique em cofre.

-Cofre ID - insira o nome da identificação do cofre somente para referência.

-Descrição - digite uma descrição para a identificação de cofre somente para referência.

-Identificação de talão de cheques - selecione a ID de talão de cheques para depositar os recibos para.



a etapa 2. Indica quais arquivos do cofre para ler e informam ao sistema como ler e aplicá-lo.

-Localização do ficheiro de cofre - navegar fora do arquivo de recebimento à vista do banco que será importado para Microsoft Dynamics GP. O arquivo deve ser do tipo um. txt ou. csv.

-Tipo de formato de arquivo - selecione se o arquivo será um comprimento fixo, delimitado por tabulação ou por vírgula com base no tipo de arquivo recebido do banco. Esse tipo será informam ao sistema como ler os campos em cada linha no arquivo.

-Tipo de formato de cofre - dependendo do tipo de arquivo que você recebe do banco, você deve selecionar se o arquivo usa uma única linha ou vários formato de linha. Um arquivo delinha terá uma verificação por linha no arquivo, onde um cheque é aplicado a apenas uma fatura. Um tipo de formato de arquivo deVárias linhas terão uma seleção em um headerrow que será aplicada a várias linhas de detalhes ou várias notas fiscais. Para o tipo de várias linhas, theHeader indicador de linha e o indicador de linha de detalhe campos ficarão disponíveis. Insira o indicador de valor como definedby seu banco, whichwill informam ao sistema qual linha é um registro de cabeçalho e as linhas são linhas de detalhes. (De acordo com o formato de NACHA conosco, o indicador de uma linha de cabeçalho será '6' e o valor do indicador de uma linha de detalhe será '4'.)

-Casas decimais em valores- digite até 5 casas decimais para ser adicionado ao valor indicado no cofre arquivo a ser importado. (Geralmente '0' for inserida, como '2', será exibida uma,00 ao final do valor indicado no arquivo.)

- Método de aplicar cofre - selecione como você deseja que o sistema aplique os recebimentos à vista para notas fiscais:

-Nenhum - os recibos são trazidos, mas não são aplicadas até que você o aplicar manualmente.
-Documentar número - recibos são aplicadas primeiro para o menor número de documento, independentemente do tipo.
-Número de nota fiscal - dinheiro os recibos são toinvoices aplicada primeiro, começando com o menor número de documento.
– Documento de vencimento data/mais antigo - recibos são primeiro documento toany aplicada com vencimento mais antigo Data.
– Nota fiscal conclusão data/mais antigo - recebimentos à vista são aplicadas primeiro para faturar tipo documentos com vencimento mais antigo Data.
– Data do documento-recibos primeiro são aplicados ao documento com a data do documento mais antigo.
-Faturas específicas - recibos são aplicadas somente ao número da nota fiscal que você especificar. Se o número de nota fiscal específica não for encontrado, você pode definir um método alternativo para aplicar a ser usado.

Observação: O método mais comum de aplicar Lockbox é ' faturas específicas ' com um método alternativo para aplicar 'Nenhum'.


-Omitir iniciar importar registros- selecione o número de linhas no início do arquivo de importação ser ignorada. (Por exemplo, se você mapeou os campos somente para a linha de detalhe, convém o sistema para ignorar todas as linhas de cabeçalho no arquivo.) Se não quiser que todas as linhas no arquivo seja ignorada, digite '0'.

-Omitir final importar registros - insira o número de linhas a ser ignorado no final do arquivo de importação. (Por exemplo, se houver uma linha de controle de arquivo ou o rodapé no arquivo e você não mapeou os campos desta linha, você pode optar por ter o sistema ignorar essas linhas.) Se você não quiser que todas as linhas seja ignorada, digite '0'.



a etapa 3. Na janela de manutenção de cofre, revise o layout do arquivo cofre será importação em.


Ao lado da Linha de exibição, use os botões de rolagem para percorrer cada linha no arquivo de importação de cofre.

Dependendo do tipo de formato de arquivo, você deve mapear esses campos para Cofre de processamento para importar transações corretamente. Por exemplo, o seguinte é uma lista de tipos de formato de arquivo e os campos aos quais eles devem corresponder:
  • Single-line importar arquivos: campos Verifique o número e Verificar, juntamente com um método de localização de cliente, como nome do cliente, identificação do cliente ou banco número roteamento e o número da conta bancária.
  • Para várias linhas importar arquivos: A linha de cabeçalho deve incluir os campos de Número Verifique e Verifique . Se você mapear o campo de Número da nota fiscal , você também deve mapear a valor da fatura de aplicar juntamente com um método de localização de cliente, como nome do cliente, ID de cliente ou banco n º do banco e bancário números da conta na linha do cabeçalho. A linha de detalhe só precisa conter o número de nota fiscal e de aplicar o valor da fatura. A linha de cabeçalho deve conter as informações de seleção e a primeira fatura para aplicar. Thedetail linhas incluirá somente faturas adicionais para aplicar a seleção, além da primeira fatura que consta na linha de cabeçalho.
Para um arquivo de vários linha, seria um formato sugerido para usar:
  • Cabeçalho: indicador de linha (6), nota fiscal aplicar valor, número da nota fiscal, valor do cheque, número do cheque, número da conta bancária, banco n º do banco, nome do cliente *
  • Detalhes: indicador de linha (4), nota fiscal aplicar valor, número da nota fiscal

* Observação - o arquivo ainda importará em sem o Nome do clienteconforme mostrado acima no formato sugerido de linha do cabeçalho. No entanto, se houver uma possibilidade de que vários clientes podem ocorrer ao usar o mesmo número de seleção deste arquivo, em seguida, o sistema também precisa de outro campo exclusivo para trazer todos os cheques com o mesmo número. Se você não usar outro campo exclusivo, em seguida, o sistema somente trazer a primeira verificação e ignorar outras verificações no arquivo com o mesmo número e você não será notificado de que outras verificações com o mesmo número de cheque não foram importados no. Para o campo exclusivo, você pode usar umNome de cliente ou Identificação do cliente, no entanto, a maioria dos bancos não estão dispostos a passar um valor de ID de cliente. Portanto se você usar o nome do cliente, certifique-se de que o nome na conta bancária do cliente é exatamente como você tem seus nomes na placa de manutenção do cliente no Microsoft Dynamics GP. O nome do cliente ou a ID do cliente listado nas necessidades cofre importar arquivo para corresponder exatamente à como ele é escrito em Microsoft Dynamics GP para que o sistema realize corresponder neste campo.

Observação: Em um formato de arquivo de única linha, não é esperado para ter o mesmo número listado várias vezes ou duplicado. Por exemplo, se o mesmo cliente tenha a mesma verificar linhas listadas no números 1 e 2 da linha única de importam o arquivo, o sistema ignorará a linha 2 como o sistema vê como uma duplicata. No entanto, se o mesmo cliente tenha a mesma verificar linhas listadas no números 1 e 3 do arquivo, o sistema irá lê-lo. Se eles não estiverem listados consecutivamente. No entanto, clientes diferentes podem ter o mesmo número de seleção por acaso. Se o mesmo número é para diferentes clientes, ele lerá uma linha consecutiva se 'CUST nome' ou 'ID CUST' também é mapeado no configurator. (Mas lembre-se, se esses campos são mapeados, e o valor nos campos no arquivo de importação deve corresponder exatamente o GP tem, como o sistema irá validar nesses campos, se eles estiverem incluídos no mapeamento).



Etapa 4. Mapeie os campos:

Para um arquivo de Tamanho fixo , você deve mapear os campos em cada linha do arquivo de importação do cofre necessária para o campo ao qual ele corresponde no Microsoft Dynamics GP. Você deve também indicar a posição inicial e final para cada campo. Os campos devem estar listados na ordem em que aparecem na linha no arquivo de importação de cofre. Para espaços não utilizados no arquivo, mapear para o campo de 'Nenhum' para que o sistema pula. Para um arquivo de linha de vários, os campos mesmos entre as linhas de cabeçalho e de detalhes devem estar nas mesmas posições em ambas as linhas.

Para um arquivo delimitado por tabulação ou por vírgula , você deve mapear a fieldsin a mesma ordem em que aparecem no arquivo de importação de cofre, mas você não precisa especificar as posições inicial e final, como que é determinado por tabulações ou vírgulas no próprio arquivo. Para campos em branco ou não utilizados, mapear o campo de "Nenhum ' para que o sistema ignore esse campo no arquivo de importação.

Quando você mapeia campos de arquivo de cofre bancário, você especifica os campos do Microsoft Dynamics GP correspondentes. Você pode mapear o arquivo cofre bancário para os seguintes campos do Microsoft Dynamics GP:
  • Número de conta bancária
  • Número do banco
  • Valor do cheque
  • Número do cheque
  • N º de conta bancária de talão de cheques
  • Identificação do cliente
  • Nome do cliente
  • Data de depósito (DD/MM/AA) - Observe que se trata de ano de doisdígitos. Se o arquivo tiver um ano de quatro dígitos, pergunte ao banco se eles podem alterá-lo para um ano de dois dígitos, ou você pode mapear o dia, mês e ano como campos separados.
  • Data de depósito – dia
  • Data de depósito – mês
  • Data de depósito – ano- por um ano com quatro dígitos, o último mapear dois dígitos do ano somente para um arquivo de tamanho fixo.
  • Nota fiscal aplicar AMT.
  • Número da nota fiscal
  • Nenhum
  • Indicador de tipo de linha- Use o valor conforme fornecido nas especificações do banco.
  • Descrição da transação



    Etapa 5. Salvar.




    OUTRAS DICAS ÚTEIS NA CONFIGURAÇÃO DE UM FORMATO DE ARQUIVO DO COFRE:


    1. Certifique-se de ler a diferença entre os métodos aplicar Cofre de ' faturas específicas ' e * número de fatura para certificar-se de que você tenha selecionado uma correta. (Normalmente, 'Faturas específicas' é a mais comumente usadas, com 'Nenhum' como método alternativo.)

    2. o programa de instalação do cofre (cartões | Vendas | Cofre) irá apontar para um local específico, portanto, você deve salvar o cofre arquivo baixado do banco para esse local toda vez que, caso contrário, você precisará editar o local do arquivo de cofre sempre se você não fizer isso.

    3. quando o teste de importação em um arquivo de cofre, use um ID exclusivo para o lote. Usando a mesma ID de lote repetidamente para testar colocar no mesmo arquivo de importação de cofre pode resultar em resultados embaralhados após algumas tentativas.

    4. Se o relatório de erros após a importação do arquivo mostra o 'tipo de linha não usadas', isso significa que havia linhas em branco no final do arquivo que não foram omitidas e o sistema não pode lê-los. Esta mensagem seria aceitável para ver o relatório de erro.

    5. somente as linhas detalhadas no arquivo de importação cofre seriam necessária para importar. As linhas de cabeçalho e rodapé não são necessárias a serem mapeados. Você pode ignorar essas linhas utilizando os campos 'Omitir iniciar importar registros' e ' omitir final importação ' a manutenção de cofre.

    6. use o formato sugerido acima para o tipo de Cofre de vários arquivos. Os bancos geralmente são muito boas sobre como configurar o arquivo no formato que você solicitar. A primeira nota fiscal aplicada a é recomendada estar no registro de cabeçalho, junto com as informações de seleção (mas notnecessary).

    7. por que é a coluna de dados somente leitura alguns campos na janela de manutenção do cofre, quando eu tiver mapeado mais de que ? Ou apenas colocar em alguns campos quando mapeei mais campos do que? o sistema irá procurar para a 1ª linha no arquivo de importaçãoé como um guia. Por exemplo, digamos que a primeira linha no arquivo só tem 2 campos. A manutenção de cofre, você marca para omitir a linha 1 e mapear campos 7. No entanto, a coluna de dados só mostra dados nos dois primeiros campos. Para corrigir isso, você precisará adicionar mais campos para a linha 1 no arquivo de importação (mesmo que ele é ignorado). Verifique se que a primeira linha no arquivo de importação contém o mesmo ou mais campos que você mapeou na janela de manutenção do cofre.

    8. o melhor método para ter o arquivo cofre corresponde a um cliente é coincidir com o número de conta bancária e de número de roteamento do banco para o cliente. No entanto, nem todos os bancos estão dispostos a passar uma ID de cliente, mas irá passar um nome de cliente. Se você não tiver essas informações, consulte KB 856094 sobre como importar as informações bancárias para o cliente do arquivo cofre.

    9. erro Data inválida de cofreno relatório de exceção é causada pelo formato de data no formato de cofre não corresponde ao formato de data no arquivo de importação de cofre. Por exemplo, o formato de data de depósito é DD/MM/AA, e, portanto, a data no arquivo de importação deve ser 12/04/17, 12/4/17 ou 12/04/2017. Se o parêntese ausente, ele fará com que essa mensagem.

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Propriedades

ID do Artigo: 858289 - Última Revisão: 01/22/2016 23:03:00 - Revisão: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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