Como criar e lançar pagamentos agendados no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como criar e lançar pagamentos agendados no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions - Great Plains. A janela de entrada de pagamentos programados do contas a pagar permite que você divida uma fatura grande em pequenas partes, dependendo do número de pagamentos que você deseja fazer. Quando você lançar pagamentos agendados, eles funcionam como uma nota fiscal. Eles são exibidos como faturas em aberto que estão aguardando o pagamento.
Mais Informações
Para criar e lançar pagamentos agendados no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. Abra a janela de entrada de pagamentos programados do contas a pagar. Para fazer isso, aponte para compras no menu transações e, em seguida, clique em Pagamentos agendados.
  2. Na janela de entrada de pagamentos programados do contas a pagar, especifique os campos a seguir:
    • Número do documento original: selecione a fatura na qual você deseja fazer pagamentos.
    • Deslocamento de contas a pagar: especificar a conta de compensação de contas a pagar.
    • Despesa de juros: especificar a conta de compensação de despesas de juros.
    • Taxa de juros de agendamento: especifique a taxa de juros.
    • Número de pagamentos: insira o número de pagamentos no qual essa agenda está programada para ser dividido.
    Observação:Para obter mais informações sobre o tipo de interesse, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft:
    860491 Pagamentos agendados a simples versus taxas de juros compostos no gerenciamento de contas a pagar
  3. Clique em Calcular para dividir o valor da fatura original para o número de pagamentos que você deseja fazer.
  4. Clique em amortização para verificar os valores de pagamento e as datas de vencimento.

    Observação: Nesta etapa, você pode fazer alterações e, em seguida, clique em OK para salvar as alterações.
  5. Lança o pagamento agendado para mover a fatura original para histórico e criar um plano de pagamento em aberto.

    Observação: Um memorando de crédito que tem o mesmo valor será aplicado à fatura.

    Depois que a nota fiscal é lançada, o plano de pagamento é criado. Em seguida, a fatura lançada debita contas a pagar contas e créditos a conta de compensação.
  6. Lança o valor do pagamento agendado. Para fazer isso, execute uma das ações a seguir.

    Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões posteriores:
    • No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Lançar pagamentos agendados.

    Microsoft Dynamics GP 9.0 e Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0
    • No menu Ferramentas , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Lançar pagamentos agendados.
  7. Na janela lançar pagamentos agendados do contas a pagar, clique para selecionar o pagamento agendado que deseja lançar.

    A conta de compensação é debitada e a conta contas a pagar é creditada para o valor do pagamento real.

    Observações:
    • É criado um novo pagamento agendado aberto para o fornecedor. O número do documento tem um número de três dígitos à direita. Por exemplo, o número do documento pode ser SCHED00000000001001.
    • Se você lançar um pagamento agendado menor, o valor do pagamento agendado original não aplicado também é reduzido. Quando todos os pagamentos agendados menores (SCHED00000000001xxx) são lançados, o pagamento agendado original (SCHED00000000001) se move para histórico.
    • Se uma seleção é aplicada ao pagamento agendado, a contas a pagar conta é debitada e a conta de caixa é creditada.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 860543 - Última Revisão: 12/14/2015 18:53:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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