Como os pagamentos que possuem valores zero são tratados no gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como os pagamentos que possuem um valor de zero são tratados no gerenciamento de contas a pagar quando você imprimir um lote de check-in Microsoft Dynamics GP 9.0 e o Microsoft Dynamics GP 10.0. Ele também contém informações passo a passo sobre como remover zero pagamentos de valor.
Mais Informações

Razões sobre por que remessa serão impressas para os pagamentos que possuem um valor de zero



Quando você abrir notas fiscais do fornecedor antes de criar o cheque para o pagamento, Microsoft Dynamics GP aplicará automaticamente os pagamentos antecipados restantes, memorandos de crédito.
Depois que os documentos serão automaticamente aplicados, alguns fornecedores podem ter um valor líquido de zero. Microsoft Dynamics GP não usará um número de cheque, mas em vez disso, cada documento será atribuído um número de documento que começa com "REMITxxxxxxx" e imprimir uma remessa para mostrar o fornecedor quais documentos serão aplicados.

Observações:
  • Não é possível imprimir um cheque para um pagamento de TEF não tem um valor zero.
  • Embora a caixa de seleção Imprimir anteriormente aplicada documentos em remessa seja clara na janela de configuração de gerenciamento de contas a pagar, os zero documentos de remessa do valor ainda serão criados. Anteriormente aplicadas informações incluem documentos são aplicados uns aos outros antes de criar a seleção e depois execute a última verificação para o fornecedor.
Quando você imprimir um lote de cheques, formulários de remessa serão impressas quaisquer pagamentos no lote que possuem um valor igual a zero.

Na primeira remessa para um pagamento com um valor igual a zero, o campo de Número de registro é definido para REMIT000000000000001. Este número é incrementado automaticamente para cada remessa sucessiva.

Exemplo:


Considere o seguinte cenário. Você tem as seguintes transações dos seguintes fornecedores:
  • Fornecedor1:
    • Invoice1: 100,00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • Fornecedor Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • Memo1 de crédito: 10,00
Quando você cria um lote de seleção e imprimir uma lista de edição, os valores a seguir são exibidos para os fornecedores:
  • Fornecedor1: 230.00
  • Vendor2: 0,00
  • Vendor3: 45,00
Quando você imprime o lote de seleção, nenhuma verificação é impresso para Vendor2. Quando procura Fornecedor1 e Vendor3 é impressos, o processo janela se abre automaticamente para você imprimisse o relatório de remessa antes de lançar o lote de seleção.

Depois de imprimir as verificações, o programa imprime uma remessa para Vendor2. Você pode enviar uma remessa para um fornecedor para explicar por que você não enviará um pagamento para o fornecedor. Neste exemplo, você pode enviar uma remessa para Vendor2 para explicar que Invoice2 e Return1 do fornecedor cancelam uns aos outros.

Observação: Uma remessa não é uma seleção. Uma remessa não usa um número de cheque. Depois que você imprime a remessa, é possível lançar cheques. O próximo lote de seleção não incluirá Vendor2, a menos que novos documentos são inseridos para Vendor2.

Como impedir uma remessa de impressão

Para fazer isso, use uma das opções a seguir.

Opção 1: Usar a janela Editar verificação para excluir os documentos aplicados neste lote de seleção

Observação: Esses documentos aplicados serão exibidos novamente no seu próximo lote de seleção.
  1. Abra a janela Editar verifica.
  2. Clique a ID do lote e o fornecedor para quem você deseja enviar a remessa.
  3. Clique em Aplicar.
  4. Clique para desmarcar as caixas de seleção para os documentos que são aplicadas ao fornecedor para o qual você está enviando a remessa.

Opção 2: Siga as etapas 3 e etapa 4 do artigo da Base de dados de Conhecimento (KB) 855957

Observação: Esta opção removerá todos zero verificações de dólar na tabela para que elas não são incluídas neste lote de seleção ou lote qualquer seleção futura.

Para obter mais informações, clique no número de artigo a seguir para visualizar o artigo na Base de Conhecimento Microsoft:
855957 Como impedir a zero remessas de dólar de impressão no gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP


Razões que não sejam lançadas remessas de reconciliação bancária

  • As remessas para os pagamentos que possuem um valor de zero usam números de remessa e não usar a seqüência numérica de seleção definida no talão de cheques. Esses números de remessa tem um prefixo diferente de prefixo de números de cheque para outras remessas.
  • As remessas para os pagamentos que possuem um valor de zero não usam stubs de seleção.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 861276 - Última Revisão: 03/29/2016 00:45:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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