O saldo de talão de cheques e a conta de pagamento à vista da contabilidade não coincidem no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve os motivos por que o balanço financeiro na reconciliação bancária pode não coincidir com a conta de caixa de contabilidade no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informações
Qualquer uma das seguintes situações podem causar uma diferença entre o balanço financeiro na reconciliação bancária e a conta de pagamento à vista da contabilidade.


Observação: Para obter mais informações sobre como corrigir essas situações e para unir a reconciliação bancária para a conta de caixa de contabilidade, entre em contato com técnicas oferecem suporte para Microsoft Dynamics GP.
  • Informações pendentes (ie. equilíbrio financeiro) estava incorreto quando você começou usando a reconciliação bancária.
  • Um depósito foi lançado na reconciliação bancária (que não tinham recebimentos) e não foi lançada na contabilidade.
  • Recebimentos lançados na contabilidade. Entretanto, o depósito não foi feito para reconciliação bancária.
  • A'Deposit para limpar ' depósito de recebimentos foi lançado para reconciliação bancária e os recebimentos provém de gerenciamento de contas a receber ou de outro módulo. Nessa situação, a contabilidade pode ter sido atualizada. No entanto, o balanço financeiro pode não ter sido atualizado.
  • Transações de contabilidade ainda podem estar localizado em um lote financeiro aguardando para ser lançado. Entretanto, o depósito foi feito na reconciliação bancária.
  • A mesma conta de pagamento à vista da contabilidade é usada para mais de um talão de cheques.
  • Lançamento interruptionsoccurred.
  • Após a ocorrência de uma interrupção de lançamento, o módulo que tinha a interrupção de lançamento foi restaurado. No entanto, os arquivos de reconciliação bancária não foram restaurados.
  • Transações de pagamento à vista não foram lançadas para a conta de pagamento à vista da contabilidade.
  • Configuração de lançamento não foi definida para lançar na contabilidade para as origens de reconciliação bancária.
  • Reconciliação bancária não está registrada.
  • Outros módulos não lançar na contabilidade. No entanto, os módulos de atualização de reconciliação bancária.
  • Você inseriu uma transação para a conta de caixa na contabilidade. No entanto, você não inseriu uma transação na reconciliação bancária.
  • A conta de caixa é proveniente de um cliente, um fornecedor ou um funcionário, em vez de um talão de cheques.
  • Saldo de talão de cheques de Thestarting não é igual ao último saldo reconciliado.
  • Um depósito é salvo. Entretanto, o depósito não é lançado.
  • A transação foi editada em um lote financeiro antes de que era postedto na contabilidade.
  • A mesma conta de dinheiro foi debitada e creditada. Nessa situação, o balanço financeiro é atualizado. No entanto, a conta de caixa contabilidade tem $0 postado nele.
  • Diferenças de tempo; a transação na reconciliação bancária foi lançada no razão geral com uma data diferente.


RESOLUÇÃO DE ETAPAS PARA RECONCILIAR:

Use um dos métodos listados abaixo para reconciliar o saldo da conta GL dinheiro ao saldo financeiro na reconciliação bancária:


MÉTODO 1: (para o Microsoft Dynamics GP 2013 ~ novo recurso)

No Microsoft Dynamics GP 2013, Bancular Reconcilation foi adicionado para o routineto de Reconciliar a GL ajudar a automatizar o processo de correspondência entre o detalhe da conta GL dinheiro e os detalhes de reconciliação bancária. Esta rotina produzirá uma planilha do Excel que irá determinar a correspondência potencialmente correspondente, e transações incomparáveis entre reconciliação bancária e contabilidade para o intervalo de datas e contas GL inseridas. Esta reconciliação à ferramenta GL pode ser encontrada em:

1. clique em Ferramentas em Microsoft Dynamics GP, aponte para rotinas, aponte para financeira e clique em Reconciliar a GL.

2. aceite o número de Reconciliação de padrão.

3. Altere a Data de reconciliação , se desejado. Este campo é informativo.

4. Insira o Intervalo de datas para ser reconciliados. Observação: Ele funciona melhor para reconciliar um intervalo de datas menor como mensalmente.

5. Selecione o módulo de reconciliação bancária.

6. Selecione a ID de talão de cheques para ser reconciliados.

7. no Arquivo de saída, procure um local para salvar o Excel planilha * para fora e será gerado um nome de arquivo padrão (consistindo a identificação de talão de cheques, número de seqüência e data da data variaram inserida inicial). (O sistema armazenará esse local e padrão em para a reconciliação de Avançar para a reconciliação bancária, mas você pode substituí-la a qualquer momento.)

* É recomendável a pasta makea para suas planilhas de reconciliação, como você tem permissão para salvar o histórico de reconciliação.

8. em contas, a conta de caixa padrão definida na identificação de talão de cheques padrão no. Você pode adicionar mais contas GL se necessário ou substituí-la.

9. clique em processo.

10. uma planilha do Excel será aberta exibindo os itens da tabela de reconciliação bancária no lado esquerdo e as entradas GL no lado direito. Os itens são listados de acordo com seções para transações inigualável, potencialmente correspondido transações e transações de correspondência. Você precisará pesquisar as transações incomparável para investigar por que não há uma correspondência. Motivos para incomparáveis itens são listados na parte superior deste artigo da KB.

Observação: Itis sugerido usar esta planilha como uma 'Ajuda' para a reconciliação de regular. Concentre-se principalmente com a pesquisa de itens na seção transações incomparável para ajudá-lo a reconciliar. Os saldos devem ser obtidos o talão de cheques e o balancete GL e não dependia nesta planilha.


11. novamente na janela Reconciliar a GL na diretiva de grupo, clique em Salvar para salvar esta reconciliação, se você deseja retornar e exibir o histórico de reconciliação-la a qualquer momento. Você pode clicar no botão Excel para reabrir a planilha do Excel de qualquer reconciliação salva.




MÉTODO 2: (método Manual para qualquer versão do Microsoft Dynamics GP)

Este método tem Imprimir transações de ofunreconciled uma lista de Rec bancário e uma lista de quais visitas a conta-movimento GL para comparar entre si ver o que um lado que tem o outro lado não. (Isso pressupõe ter balanceada no passado e não marcou os itens novos como reconciliado no banco Rec desde.) Estas são as etapas para imprimir as listas de cada lado:


1.CHECKBOOK: imprimir um Smartlist das transações não reconciliadas na reconciliação bancária seguindo as etapas abaixo:

R. oMicrosoft Dynamics GP, clique em menuSmartlist.

B. expandaFinançase, em seguida, clique emTransações bancárias.

C. na janela Smartlist, clique no botãocolunasna parte superior.

D. na janela de exibição de coluna a alteração, clique emAdicionar.

E. na janela colunas, clique emData desmarcada. Mantenha pressionada a teclaCNTLe também emReconciled. Clique emOK. Ambos os campos agora devem ser adicionados para a janela de exibição da coluna de alteração. Você pode usar os botões na margem direita para mover a ordem das colunas ao redor. Use o botão Adicionar para adicionar mais colunas a qualquer momento. Use o botão Remover para remover os nomes de coluna. Ou clique em padrão para definir as colunas exibidas novamente como estava originalmente.

F. clique emOKpara fechar a janela de exibição da coluna de alteração.


G. novamente na janela principal do Smartlist, clique no botão depesquisana parte superior.

H. na seçãopesquisa definição 1da janela transações bancárias de pesquisa, clique emID de talão de chequesna caixa Nome da coluna, clique eméigual ana caixa filtro e digite seu ID de talão de cheques na caixa valor.

I. na seção2 da definição de pesquisa, adicione outra restrição. Na caixa Nome da coluna, selecione aData de lançamento GL, cliqueé menor do queno filtro de caixa e, em seguida, selecione a data. Ou chave na data ou use o ícone de calendário para selecioná-lo. Observação: O filtro ' é menor do que ' não inclui essa data. Por exemplo, se você quisesse transações com menos de 31 de julho, você teria de digitar for menor que 1 de agosto em sua restrição na ordem para 31 de julho transações a serem incluídas.

J. Adicione outra restrição na seção3 da definição de pesquisa. CliqueReconciledna caixa Nome da coluna, selecioneé igual ana caixa filtro e, em seguida, insiranãona caixa valor. (Isso lhe dará uma lista de todas as transações não reconciliadas até a data no banco Rec. Isso deve ser a mesma lista de como você pode ver na janela bancária Rec.) Isso pressupõe que ainda não marcada como desativar todos os itens para reconciliar ainda para o mês atual, ou como última reconciliados.

K. clique emOKpara fechar a janela de transações bancárias de pesquisa.


L.A janela Smartlist deve atualizar e devem preencher dados nas colunas.
-- Você pode clicar no título de qualquer coluna para que ele novamente classificar por essa coluna. (Clique uma vez em ordem crescente, ou clique nele novamente para ordem decrescente).
-- Clique no botão para adicionar ou remover todas as colunas da exibição das colunas ou alterar a ordem das colunas.

M. para salvar este Smartlist modificado como um favorito, clique no botãoFavoritosna parte superior. Chave de um nome e selecione onde você deseja que ele seja visível para. Clique emAdicionare, em seguida, clique emAdicionar favorito. O Smartlist deve atualizar e você verá o nome deste smartlist à esquerda em transações bancárias, para ser usado novamente no futuro.

S. com resultados na janela, você pode também clique emImprimirou clique no botãoExcelna parte superior se você gostaria de exibir os resultados em uma planilha do Excel, em vez disso. (Ele funciona bem para colocar isso no Excel, portanto, você pode marcar itens reconciliados ou itens de código de cores como fazer sua correspondência).


2. conta-movimento: Imprima um relatório detalhado para a conta de caixa. Na diretiva de grupo, clique emconsulta, aponte parafinanceirae clique emdetalhes. Imprima um relatório detalhado para a conta de caixa para o mês que você está reconciliando. Digite o número da conta GL à vista e o intervalo de datas de quando última reconciliados. Thisreport lista todas as transações que afetado o saldo da conta desde a última vez que você reconciliados.

OU pode imprimir essa lista de Smartlist se preferencial. NoSmartlist,clique emfinanceiraeTransações por conta. Clique empesquisae (1) restringem oNúmero de conta'é igual a' número de conta do dinheiro GL. (2) também restringir até aData da transação 'é entre'o primeiro e o último dia do mês em que você está reconciliando. Este comando deve produzir a mesma lista que o relatório de detalhes de GP.


3. COMPARE: Será necessário comparar as duas listas impressas acima e cruzar itens correspondentes, para determinar quais itens em um lado que estão faltando do outro. Isso ajudará a localizar todas as diferenças.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Eigenschappen

Artikel-id: 864652 - Laatst bijgewerkt: 03/29/2016 22:28:00 - Revisie: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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