Alterar o tipo de lançamento em uma conta depois de fechar o ano na contabilidade para Microsoft Dynamics GP

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Sintomas
O tipo de lançamento determina como o saldo da conta será tratado durante o processo de fechamento do exercício na contabilidade no Microsoft Dynamics GP. Contas de balanço serão ser roladas para frente até o próximo ano e contas de lucros e perdas serão transferidas para a conta de ganhos retidos.
Causa
Esse problema ocorre se você selecionar o tipo de lançamento incorreta para a conta na janela de manutenção de conta quando você configura as contas de contabilidade no Microsoft Dynamics GP, há duas opções para o Tipo de lançamento: balanço e Lucros e perdas.
Resolução
Use o método apropriado abaixo para a versão do Microsoft Dynamics GP que você está usando:

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~ Microsoft Dynamics GP 2015 e Microsoft Dynamics GP 2013 R2 e versões posteriores ~


Nova funcionalidade foi adicionada que permitirá que você reabrir um ano que já foi fechada com êxito. Com essa nova funcionalidade, reabra o ano GL, altere o tipo de lançamento na configuração de conta do razão e simplesmente reclose o ano GL novamente para a conta fecha corretamente. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:

1. ter todos os usuários sair todas as empresas e fazer um backup atual do banco de dados da empresa.

Observação: Se outros usuários estiverem conectados em qualquer empresa desta instalação do Microsoft Dynamics GP, você receberá uma mensagem "você não é possível reverter o ano histórico porque outros usuários estiverem conectados ao sistema." Todos os usuários precisarem ser desconectado de todas as empresas.

2. Clique no Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para rotinas, aponte para financeira e clique em Fechamento de fim de ano.

3. na janela de fechamento de fim de ano, clique no botão Reverter históricos ano na parte inferior.

4. clique emprocesso para reabrir o último ano fechado histórico, conforme mostrado no campo ano para abrir .

5. clique em continuar para verificar se você fez um backup do banco de dados da empresa. Caso contrário, clique em Cancelar e faça um backup do banco de dados da empresa antes de prosseguir.

Observação: Esse processo será fisicamente mover todos os dados históricos da tabela de histórico GL para a tabela de transação Open GL e reverter todas as entradas de saldo inicial são trazidos. Esse processo será reaberta ano GL como se nunca foi fechada em primeiro lugar.

6. depois que o ano é reaberto, no próximo ano histórico preencherá a janela, portanto você pode repetir para como muitos anos precisar reabrir. Os anos de históricos só podem ser reabertos em ordem consecutiva, começando com o ano fechado anteriormente. ApenasSair dessas janelas, uma vez que o ano (s) que deseja reabrir.

7. em seguida, clique emcartões, aponte para financeira e clique em conta. Selecione a conta GL e você precisa alterar o campo Tipo de lançamento de balanço e Lucros e perdas conforme necessário e clique em Salvar.

8. quando você terminar de editar o tipo de conta GL, clique emMicrosoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas, aponte pararotinas,aponte parafinanceirae clique emFechamento de fim de ano e reclose ano GL novamente. Imprimir/revisar o relatório de fechamento de fim de ano como desejado.

Observação: Quando você reabrir e reclose um ano GL, certifique-se de que a conta de ganhos retidos utilizada não foi alterado e que não há dados históricos foram removidos do mesmo ano.

9. Verifique se a conta GL tem ou não tem um saldo inicial, conforme necessário.


P: por que são alguns começam saldos diferentes para GL contasem que eu fiz não alterar o tipo de lançamento?
R: o sistema permite que você envie um ano de histórico novamente e cria entradas separadas de BBF para essas transações. No entanto, agora se você reabrir e reclose o ano, as transações serão agora incluídas na nova entrada BBF como se ele realmente foi marcado durante o ano de aberto. Ela é considerada uma transação de ano para ano em vez de um lançamento de ano históricos e será incluída na entrada do BBF é recalculada.


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 e todas as versões anteriores ~

Use um dos seguintes métodos para corrigir o tipo de lançamento para o próximo ano.

• Se a conta deve para ser uma conta de Lucros e perdas , use o método 1 abaixo.

• Se a conta deve para ser uma conta de balanço , use o método 2 abaixo.

Observação: Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha um backup completo do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

Método 1: A conta deve para ser uma conta de 'lucros e perdas'
Como uma conta de balanço, essa conta terá um saldo inicial após o processo de fechamento do exercício. Para alterar a conta a uma conta de lucros e perdas e para reverter o saldo inicial, siga estas etapas:
  1. No menu de cartões , aponte para financeiroe, em seguida, clique em conta. Na janela de manutenção da conta, digite o número da conta no campo conta . Certifique-se de que a área de Tipo de lançamento é definida como balançoe, em seguida, clique em Salvar. O tipo deve ser tipo balanço nesse ponto podemos deslocar o saldo foi postergado e não afeta a conta RE agora.
  2. Use um dos seguintes métodos, dependendo se você está registrado para personalisável ou não registrado:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em personalisável.
      2. Na área de Manter histórico , clique para desmarcar a caixa de seleção de Contabilidade geral.
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento do personalisável, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Alterar o manter históricoconfigurações na janela Configuração da contabilidade para nós não mantenha a entrada do diário real no ano anterior, pois desejamos deslocamento BBF que foi criado. Para alterar a configuração, siga estas etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade
    2. Na área de Manter histórico , clique para desmarcar a caixa de seleção contas e a caixa de seleção de transações .
  4. Na área permissões , clique para selecionar a caixa de seleção ao histórico de lançamento. Gostaríamos de poder postar uma entrada de diário compensação usando uma data do ano anterior. Clique emOK.
  5. Reabrir o período para o anterior Year.To Fiscal, execute estas etapas.
    1. No Microsoft Dynamics GP, pontoa de Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    2. Na janela Configuração de períodos fiscais, certifique-se de que Financialperiod para o ano fechado recentemente está aberto.
  6. Insira uma entrada de diário para deslocar o saldo inicial incorreto. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de transações , aponte para financeiroe, em seguida, clique em Geral.
    2. Na janela de entrada da transação, insira uma transação que reverte o saldo inicial incorreto da conta de lucros e perdas.
    3. No campo Data da transação, insira uma data do ano fiscal fechado como 31/12/201 x.

      Por exemplo, se a conta de lucros e perdas tem um saldo inicial de débito incorreta de r $100,00, criar uma transação de conta de lucros e perdas de créditos de r $100,00 e, em seguida, débito na conta de ganhos retidos de r $100,00.
    4. Clique em postar. (O diário de lançamento geral deve mostrar a entrada listada duas vezes. O primeiro é para a entrada original, mas devido às nossas configurações, nós não manter que, e o segundo conjunto é para a entrada BBF que será deslocado o saldo.)

      Observação: A transação atualiza somente o ano atual, porque as configurações do Histórico de manutenção não estão habilitadas.
  7. Altere as configurações de Manter históricona janela de configuração da contabilidade para como eles estavam originalmente. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade.
    2. Na área de Manter histórico , clique para selecionar a caixa de seleção contas e a caixa de seleção de transações .
    3. Para lançar as transações para o histórico de transações, clique para selecionar a caixa de seleção lançamento histórico em Permitir. Se você não deseja lançar as transações para o histórico de transações, clique para desmarcar esta caixa de seleção. Em seguida, clique em OK.
  8. Use um dos seguintes métodos para alterar a configuração de personalisável para como ela estava originalmente, dependendo se você estiver usando personalisável ou não:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em personalisável.
      2. Na área de Manter histórico , clique para selecionar a caixa de seleção de Contabilidade geral .
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento do personalisável, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Volte para a configuração do período Fiscal e a marca de fechamento do período Fiscal do ano anterior novamente.
  10. Agora, você pode verificar o saldo na conta GL é r $0,00 e, em seguida, você pode alterar o tipo da conta de lucros e perdas. Para fazer isso, no menu decartões , aponte para financeiroe, em seguida, clique em conta. Na janela de manutenção da conta, digite o número da conta no campo conta . Na área Tipo de lançamento , clique em Lucros e perdase, em seguida, clique em Salvar.

Método 2: A conta deve para ser uma conta de 'Balanço'
Como uma conta de lucros e perdas, essa conta não terá um saldo inicial após o processo de fechamento do exercício. Para alterar a conta para uma conta de balanço e criar saldo inicial, siga estas etapas:
  1. No menu de cartões , aponte para financeiroe, em seguida, clique em conta. Na janela de manutenção da conta, digite o número da conta no campo conta . Na área Tipo de lançamento , clique em balançoe, em seguida, clique em Salvar. Selecione o balanço para que a entrada corrigindo feitas na etapa 6 nesta seção corretamente atualizará o saldo inicial do ano atual.
  2. Use um dos seguintes métodos, dependendo se você estiver usando personalisável ou não:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em personalisável.
      2. Na área de Manter histórico , clique para desmarcar a caixa de seleção de Contabilidade geral .
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento do personalisável, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Alterar o manter históricoconfigurações na janela de configuração da contabilidade usando essas etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade.
    2. Na área de Manter histórico , clique para desmarcar a caixa de seleção contas e a caixa de seleção de transações .
  4. Na área permissões , clique para selecionar a caixa de seleção lançamento histórico e, em seguida, clique em OK.
  5. Verifique se o período fiscal está aberto para que você pode fazer lançamentos no ano anterior. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para instalação, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    2. Na janela Configuração de períodos fiscais, certifique-se de que o período financeiro para o ano fechado recentemente está aberto.
  6. Insira uma entrada de diário para criar um saldo inicial da conta. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No menu de transações , aponte para financeiroe, em seguida, clique em Geral.
    2. Na janela de entrada da transação, insira uma transação que cria o saldo inicial correto da conta de balanço.
    3. No campo Data da transação , insira uma data no ano fiscal fechado.

      Por exemplo, se a conta de balanço deve ter um saldo de r $100,00 inicial de débito, crie uma transação que créditos da conta de ganhos retidos para r $100,00 e que os débitos sejam a conta de balanço de r $100,00.
    4. Clique em postar.

      Observação: A transação atualiza somente o ano atual, porque as configurações do Histórico de manutenção não estão habilitadas.
  7. Altere as configurações de manter histórico na janela de configuração da contabilidade para como eles estavam originalmente. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade.
    2. Na área de Manter histórico , clique para selecionar a caixa de seleção contas e a caixa de seleção de transações .
    3. Para lançar as transações para o histórico de transações, clique para selecionar a caixa de seleção lançamento histórico em Permitir. Se você não deseja lançar as transações para o histórico de transações, clique para desmarcar esta caixa de seleção. Em seguida, clique em OK.
  8. Voltar para a configuração do período Fiscal e a marca de fechamento do período Fiscal do ano anterior novamente
  9. Use um dos seguintes métodos para alterar a configuração de personalisável para como ela estava originalmente, dependendo se você estiver usando personalisável ou não:
    • Se você estiver registrado para o gerenciamento de personalisável, siga estas etapas:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em personalisável.
      2. Na área de Manter histórico , clique para selecionar a caixa de seleção de Contabilidade geral .
    • Se você não estiver registrado para o gerenciamento do personalisável, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
Alteração do tipo de conta GLYE YEC desfazer GL

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 864913 - Última Revisão: 10/15/2015 03:20:00 - Revisão: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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