Os procedimentos de fechamento do exercício para o módulo de gerenciamento de ativos fixos no Microsoft Dynamics GP

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Observação: Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha um backup completo do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.
Sumário
Este documento descreve os procedimentos de fechamento do exercício recomendado para gerenciamento de ativos fixos no Microsoft Dynamics. Este artigo inclui uma lista de verificação das etapas que você deve seguir para concluir estes procedimentos. A seção "Mais informações" contém informações detalhadas sobre cada etapa. Uma série de perguntas frequentes (FAQ) segue a descrição dos procedimentos.
INTRODUÇÃO
Leia este documento antes de executar qualquer dos procedimentos a seguir. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics.
Mais Informações

Lista de verificação de fim de ano

Etapa 1: Executar todos os procedimentos de fechamento do exercício para gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP

Feche o gerenciamento de contas a pagar pela primeira vez. Esta ação garante que todas as transações de ativo fixo pendentes forem capitalizadas. Para obter mais informações sobre o fechamento de gerenciamento de contas a pagar, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft:
875169 Procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo de gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP

Etapa 2: Inserir todas as transações de ativo fixo para o ano fiscal atual

Lança todas as adições, as alterações, as transferências e fixo de baixas para o ano fiscal atual.

Observação: Transferências e transações de aposentadoria desfazer nunca devem ser executadas em um ano de histórico.

Etapa 3: Depreciar ativos todos até o último dia do ano fiscal atual

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para Ativos fixose, em seguida, clique em depreciação.
  2. Na caixa Data de destino de depreciação , digite a última data do ano fiscal atual.
  3. Para inserir todos os livros de ativos fixos, clique em tudo.
  4. Clique em depreciação.

    Observação: É muito importante para depreciar ativos todos até o último dia do Ano Fiscal FA a atual. Se não, todos os ativos serão depreciados até o último dia de FA Ano Fiscal atual antes do processamento do year-end-fechamento, os valores de depreciação estarão incorretos. Consulte Q3 e A3in a seção de perguntas mais frequentes abaixo para obter mais informações.

Etapa 4: Executar o processo (GL Interface) de lançamento GL (esta etapa é opcional).

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para Ativos fixose, em seguida, clique em Lançamento GL.
  2. Na caixa de Período de início, digite 2015-012.

    Observação: O 2015-012espaço reservado representa o período de 12 do ano fiscal de 2015. Se você não estiver executando em um ano do calendário fiscal, ou se você tiver mais de 12 períodos, o período que você typewould ser diferente.
  3. Na caixa Período final , digite 2015-012.
  4. Na caixa de Data da transação , digite a última data do ano fiscal atual ou digite a data quando você precisar de lançamento para afetar a contabilidade.
  5. Clique em continuar.
  6. Quando você receber uma mensagem de que o número do lote que está sendo criado, clique em continuar.
  7. Na janela de destino do relatório, clique para selecionar a caixa de seleção de impressora e, em seguida, clique em OK.

    Observação: É aconselhável manter esse relatório como parte dos registros financeiros de final de ano.

Etapa 5: Executar os relatórios de final de ano que deseja manter como parte dos registros financeiros ano

Os valores de depreciação acumulado no ano para os anos fiscais anteriores não são mantidos no gerenciamento de ativos fixos. Portanto, você deve imprimir os relatórios que contenham essas informações antes de fechar o ano.

Vários relatórios estão disponíveis para ativos fixos. Recomendamos que você imprima os relatórios a seguir:
  • Atividade anual

    Para imprimir o relatório de atividades anuais, aponte para Ativos fixos no menu de relatórios e, em seguida, clique em atividade.
  • Adições

    Para imprimir o relatório de adições, aponte para Ativos fixos no menu de relatórios e, em seguida, clique em transações.
  • Fixo baixas

    Para imprimir o relatório fixo baixas, aponte para Ativos fixos no menu relatórios a transaçãoe, em seguida, clique em fixo baixas na lista de relatórios .
  • Transferências

    Para imprimir o relatório de transferências, aponte para Ativos fixos no menu relatórios a transaçãoe, em seguida, clique em transferências na lista de relatórios .
  • Depreciação contábil

    Para imprimir o relatório de depreciação contábil, aponte para Ativos fixos no menu relatórios a depreciaçãoe, em seguida, clique em Depreciação contábil na lista de relatórios .
  • Razão de propriedade

    Para imprimir o relatório contábil de propriedade, aponte para Ativos fixos no menu relatórios , clique em inventárioe, em seguida, clique em Razão de propriedade na lista de relatórios .
  • "Ativos fixos para reconciliação de contabilidade"

    Para imprimir o relatório "Fixos ativos em geral reconciliação do razão", aponte para Ativos fixos no menu de relatórios , clique em atividadee, em seguida, clique em Ativos fixos para reconciliação do razão geral na lista de relatórios .
Se você tiver mais de um registro de ativos fixos, é recomendável que você também pode imprimir os seguintes relatórios:
  • "Catálogo de catálogo reconciliação"

    Para imprimir o relatório de "Catálogo de reconciliação do catálogo", aponte para Ativos fixos no menu de relatórios e, em seguida, clique em comparação.
  • "Comparação de depreciação até a presente data para catálogo de catálogo"

    Para imprimir o relatório de "Catálogo para comparação de acumulado no ano do catálogo", aponte para Ativos fixos no menu de relatórios , clique em comparaçãoe clique em comparação de depreciação até a presente data catálogo de catálogo na lista de relatórios .

Etapa 6: Garantia que o calendário de ativos fixos é criado corretamente (esta etapa é opcional).

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para utilitários, aponte para Ativos fixose, em seguida, clique em Criar calendário.
  2. Clique em Consultare, em seguida, clique em Verificar. Quando você for solicitado a verificar se os períodos, clique em OK.
  3. Na janela de destino do relatório, clique em telae, em seguida, clique em OK.

Etapa 7: Verifique se os nomes dos vendedores estão configurados corretamente para todos os anos fiscais

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para Ativos fixose, em seguida, clique em trimestre.
  2. Certifique-se de que não estão vazias as seguintes caixas:
    • Data de início
    • Data média
    • Data de término
    Observação: Essas caixas devem existir para cada trimestre. Se qualquer caixa estiver vazia, digite a data adequada na caixa.

Etapa 8: Criar um backup

Esse backup deve ser armazenado externamente com o restante da documentação do ano. O backup oferece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano. Além disso, esse backup pode ser restaurado posteriormente se necessário. Fazendo um backup garante que você pode recuperar rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorrer durante os procedimentos de fechamento do exercício.

Para criar um backup no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Backup.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da empresa.
  3. Altere o caminho do backup, se necessário e, em seguida, clique em OK.

Etapa 9: Executar a rotina de fechamento do exercício de ativos fixos

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para Ativos fixose, em seguida, clique em Fim de ano.
  2. Verifique se o ano fiscal que é exibido para cada livro é do ano fiscal. (O ano fiscal é o ano em que você está fechando.)

    Observação: Se o ano fiscal que é exibido para um livro não é do ano fiscal, consulte pergunta 1 na seção "Perguntas frequentes (FAQ)".
  3. Clique em um livro que você deseja fechar e, em seguida, clique emInserir. Repita essa etapa até que todos os livros que deseja fechar foram inseridos.
  4. Clique em continuar para iniciar o processo. Clique em continuar para confirmar.
  5. Você será solicitado a confirmar que você depreciou ativos por meio do último dia ou o ano atual do FA. Caso contrário, não se esqueça de clicar em não aqui e fazer isso antes de continuar para fechar o ano. Se você tiver, clique em Sim.
Observação: Um relatório não é gerado durante a rotina de fechamento do exercício de ativos fixos para o Microsoft Dynamics GP 2013 e versões anteriores. Para Microsoft Dynamics GP 2015 e versões posteriores, é opcional para imprimir um relatório de fechamento de fim de ano de ativo fixo. Esse relatório fornecerá uma lista de todos os ativos afetados pelo processo de fechamento de fim de ano por catálogo e um status desses ativos.

Observação: Microsoft Dynamics realiza os seguintes procedimentos durante a rotina de fechamento do exercício:
  • Na janela de informações gerais do ativo, o campo quantidade é copiado para o campo de Quantidade inicial da janela Expandir quantidade.
  • Na janela Expandir última manutenção, o valor Acumulado no ano de manutenção está desmarcado.
  • Na janela registro de ativos, o Valor de depreciação acumulado no ano está desmarcada.
  • Os procedimentos a seguir são executados:
    • O campo de Base de custo é copiado para o campo de Custo de ano começar .
    • O campo de Depreciação LTD é copiado para o campo de Reserva começar .
    • O campo de Valor residual é copiado para o campo Começar a recuperação .
  • Na janela Instalação do catálogo, o campo Ano Fiscal aumenta em uma unidade.

Perguntas mais frequentes (FAQ)

T1: O ano fiscal que é exibido para meu livro na janela de fim de ano do ativo não é theyear que deseja fechar. Fechei o ano exibido no ano passado e não tenha fechado o ano atual. O que devo fazer?

A1: Consulte a resposta para a pergunta 4.

Q2: Fechei contabilidade no Microsoft Dynamics GP, e agora percebo que eu não tenha ainda fechado gerenciamento de ativo fixo. Posso executar a rotina de fechamento do exercício ativos fixos nesse momento?

A2: Recomendamos que você feche o General Ledger último, afinal subsidiária módulos foram fechados. No entanto, gerenciamento de ativos fixos pode ser fechado após a contabilidade está fechada. O processo GL lançamento (GL Interface) pode ser executado e, em seguida, a transação ou as transações podem ser lançadas para o ano fechado ou histórico ano na contabilidade. Para obter mais informações sobre o processo (GL Interface) de lançamento GL, consulte Etapa 4 na seção "Lista de verificação de fim de ano".

Para lançar transações para o ano de histórico na contabilidade, certifique-se de que as seguintes opções estão selecionadas na janela de configuração da contabilidade:
  • Permitir lançamento ao histórico
  • Manter contas de histórico
  • Manter transações de histórico
Observações:
  • Para acessar a janela de configuração da contabilidade no Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade.
A transação lançada atualizará o ano histórico e irá rolar encaminhar como um saldo inicial para o ano de aberto. Se todas as contas de receita ou de todas as contas de despesas foram incluídas na transação, ele será fechado automaticamente check-out para a conta de ganhos retidos ou contas.

3º trimestre: executar a rotina de fim de ano no gerenciamento de ativos fixos e, em seguida, eu executei a depreciação no ano novo. Vejo que a depreciação é superestimada altamente e que alguns ativos têm um número negativo no campo "valor contábil líquido". Por que o sistema está calculando depreciação muito?

A3: Esse problema ocorre caso as seguintes condições sejam verdadeiras:
  • O ano foi fechado.
  • Os ativos não foram depreciados até o último dia do ano fiscal.
Considere o exemplo a seguir:
  • O ano fiscal for um ano civil (1 de janeiro a 31 de dezembro).
  • Os ativos foram depreciados por meio de 28 de dezembro quando o ano foi fechado.
Neste exemplo, depreciação será incorreta na próxima vez em que a depreciação é executada. O sistema não recalcular a taxa anual quando for realizada a rotina de fechamento do exercício. Portanto, os ativos fixos levar um ano de depreciação nos últimos dias que permanecem no ano anterior (29 de dezembro até 31 de dezembro). A taxa de depreciação é a taxa anual de cada ativo no momento. Além disso, se houver ativos que estão próximos ao fim de sua vida original, o campo valor líquido contábil pode ser negativo.

Há duas soluções alternativas para esse problema:
  • Solução recomendada
    Restaure os dados de um backup, execução de depreciação até o último dia do ano e, em seguida, execute os procedimentos de fechamento do exercício.
  • Solução alternativa
    Redefina sua vida útil em todos os ativos.
Observação: Se valor nos ativos já foi inserido para o campo de Depreciação até a presente data ou para o campo de Depreciação LTD , redefinindo a vida nos ativos irá alterar esses valores e os resultados podem ser diferentes. Se você alterar o campo Depreciação até a presente data ou Depreciação LTD , redefinindo a vida útil do ativo, fará com que as inconsistências entre a contabilidade e gerenciamento de ativos fixos. Essas inconsistências devem ser explicadas.

4º trimestre: Em vez de concluir a rotina de final de ano para gerenciamento de ativos fixos, manualmente alterei o campo "Ano Fiscal atual" na janela de configuração de registro para o próximo ano. É necessário voltar e execute a rotina de fechamento do exercício ou pode continuar processo atividade no gerenciamento de ativo fixo para o novo ano?

A4: Se nenhuma atividade, como adições, alterações, transferências, fixo baixas ou depreciação, foi executada para o ano novo, o campo Ano Fiscal atual na janela de configuração do catálogo pode ser alterado novamente para o ano anterior e, em seguida, a rotina de fechamento do exercício pode ser processada.

Se qualquer atividade, como adições, alterações, transferências, fixo baixas ou depreciação, foi executada para o ano novo, restaure os dados de um backup e, em seguida, continue com a rotina de fechamento do exercício.

Em qualquer situação, a rotina de fechamento do exercício deve ser executada. Se a rotina de fechamento do exercício não for concluída, o valor no campo Ano de depreciação será superestimado em qualquer relatório que inclui os ativos que foram retirados ou que foram totalmente depreciado no ano anterior. Se a rotina de fechamento do exercício não for executada, os valores no campo Ano de depreciação não serão limpo. Os valores no campo Ano de depreciação não serão zerados. Portanto, esses valores serão incluídos incorretamente os relatórios para o ano novo.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 865653 - Última Revisão: 09/18/2016 15:01:00 - Revisão: 0.8

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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