Uso do lançamento de contas para venda e faturamento da ordem de processamento

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Conteúdo técnico
Problema

Como saber qual Dynamics/eEnterprise está recebendo as contas de lançamento?

Resolução- Uso do lançamento de contas para venda e faturamento da ordem de processamento

Haverá uma opção na configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento para escolher se as contas de lançamento de estoque e gerenciamento de contas a receber têm em comum (como vendas e custo de mercadorias vendidas) provenientes de cartão de theCustomer de cardor de theItem.

Se um Item ou o cliente não tem postando contas definidas, o lançamento de contas serão usadas do thecorresponding Setuplist.For de contas de lançamento de exemplo, se você tiver escolhido na configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento para Usar lançamento do Item contase o item não tem postando contas definidas, ele utilizará as contas de lançamento definidas para a série deestoquena Configuração de contas de lançamento(da mesma forma para a série de vendas e clientes).

Como regra geral, as contas deestoqueereduçãosempre serão extraídas do item.

AsContas a receber, Termos de desconto disponíveiseTermos de desconto obtido sempre serão tirado do cliente.

As contas Não-estoque, Miscelânea, Frete e descontos comerciaisserão obtidas da seção de série vendas da configuração de contas de lançamento.

A conta de impostos será extraída automaticamente a configuração dos detalhes de imposto ou selecionada manualmente para o valor do imposto.

Conta A pagar comissões e Despesas de comissões sempre será obtida da seção de série vendas da configuração de contas de lançamento.

Antes de inserir todas as transações de processamento de pedidos de vendas/faturamento, não se esqueça de todas as contas de lançamento são configuradas na configuração de contas de lançamento para a série de estoque e verificar que três contas no final da lista, Itens Non-Inventoried,Depósitos recebidoseSoltar ShipItems, configuradas underPosting configuração de contas para a série de vendas.


Contas por uso de Item



  • Estoque - sempre usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento quando uma fatura é lançada. Usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna a quantidades disponíveis.
  • Deslocamento de estoque - usado pelo estoque como um deslocamento para o estoque para transações de ajuste.
  • Custo dos bens vendidos - usado se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tiver usar contas de lançamento de definida para o Item.
  • Vendas- usado se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tiver usar contas de lançamento de definida para o Item.
  • Redução - sempre usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para markdowns.
  • Vendas retorna - usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna como um deslocamento para contas a receber se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso contas de lançamento de definida para o Item.
  • Em uso - usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna a quantidade em uso.
  • Serviço - usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna ao serviço de quantidades
  • Retorna danificado - usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para quantidades danificado.
  • Variação – usado somente pelo estoque como um deslocamento para o estoque de transações de variação.
  • Solte itens de remessa - usado pelo processamento de pedidos de vendas para registrar o custo inserido para um item de estoque está sendo solta fornecidos ao cliente (registros em uma diminuição na conta). Também usado pelo processamento de pedidos de compra para registrar o custo de um item de estoque está sendo solta fornecido a um cliente (aumento na conta de registros).
  • Variação do preço de compra - usado pelo processamento de pedidos de compra para registrar qualquer diferença de custo entre o recebimento do item de estoque e a fatura recebida para esse item de estoque.
  • Retorna de estoque - usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna a quantidade retornada.
  • Variação de assembly - usada pela lista de materiais para controlar as diferenças entre os custos reais e padrão ou a média de custos ao criar um subconjunto.
Contas do uso de inventário de configuração de contas de lançamento

  • Controle de estoque - usado se um item não tiver uma conta de estoque especificado.
  • Deslocamento de estoque - usado se um item não tiver uma conta de estoque especificado.
  • Custo dos bens vendidos - usado se um item não tem uma conta de custo dos bens vendidos especificada (ou se ele é um item de estoque não) e configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso lançamento conta do conjunto de item.
  • Vendas- usado se um item não tem uma conta de vendas especificada (ou se ele é um item de estoque não) e configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso lançamento conta do conjunto de item.
  • Markdowns - usado se um item não tiver uma conta de Markdowns especificada (ou é um item de inventário não).
  • Vendas retorna- usado se um item não tiver uma conta de vendas retorna especificada. Usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna como uma compensação para contas a receber se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso lançamento contas do conjunto de item.
  • Em uso - usado se um item não tiver uma conta em uso especificada (ou é um item de inventário não).
  • Serviço - usado se um item não tem uma conta de serviço especificada (ou se ele é um item de estoque não).
  • Danificado - usado se um item não tem uma conta danificado especificada (ou é um item de inventário não).
  • Variação - usado se um item não tiver uma conta de variação especificada.
  • Soltar itens enviados - usado se um item não tiver um navio de soltar itens conta especificada. Usado pelo processamento de pedidos de vendas para registrar o custo inserido para um item de estoque está sendo solta fornecidos ao cliente (registros em uma diminuição na conta). Também usado pelo processamento de pedidos de compra para registrar o custo de um item de estoque está sendo solta fornecido a um cliente (aumento na conta de registros).
  • Variação do preço de compra - usado se um item não tiver uma conta de variação de preço de compra especificada.
  • Retorna de estoque - usado se um item não tiver uma conta de estoque retorna especificada (ou é um item de inventário não).
  • Variação de assembly - usado se um item não tiver uma conta de variação de Assembly especificada.
Contas por uso do cliente

  • Caixa- usado se o cartão do cliente tem conta de caixa Usar formato definido para o cliente.
  • Contas a receber- sempre usado pelo contas a receber e processamento de pedidos de vendas/faturamento.
  • Vendas- usado se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso contas de lançamento de conjunto ao cliente.
  • Custo de vendas- usado se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tiver usar contas de lançamento de definida como Customer.Used, contas a receber para registrar o valor de custo em uma fatura ou retornar.
  • Estoque - usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber para registrar o valor de custo em uma fatura ou retorno.
  • Condições de desconto obtido - usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento se um desconto de termos é obtido em um documento.
  • Condições de desconto disponível - usado se configuração de contas a receber tem controle descontos disponíveis no GL marcado.
  • Encargos financeiros - usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber como uma compensação para contas a receber para transações de encargos de finanças.
  • Baixas contábeis - usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber quando é registrada uma baixa.
Contas de lançamento de uso de vendas de configuração de conta

  • Caixa- usado se o cartão do cliente tem uso conta-movimento do conjunto para o cliente e o cliente não tem uma conta de caixa especificada.
  • Contas a receber - usado se um cliente não tiver uma conta contas a receber especificada.
  • Custo dos bens vendidos- usado se um cliente não tem um custo de mercadorias vendidas conta especificada e o processamento de pedidos de vendas/faturamento tem uso lançamento contas do conjunto para o cliente.
  • Memorandos de crédito- usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber como uma compensação para contas a receber para transações de memorando de crédito.
  • Notas de débito- usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber como uma compensação para contas a receber para transações de débito de memorando.
  • Termo descontos realizada- usado se um cliente não tiver uma conta de termo decorrido de desconto especificada e um desconto de termo é obtido em um documento de processamento de pedidos de vendas/faturamento.
  • Descontos comerciais- sempre usado pelo contas a receber e processamento de pedidos de vendas/faturamento para descontos comerciais.
  • Termo descontos disponíveis- usado se um cliente não tiver um prazo de desconto disponível conta especificada e configuração de contas a receber tem controle descontos disponíveis no GL marcado.
  • Encargos financeiros- usada em transações de gerenciamento de contas a receber, se o cliente não tiver uma conta de encargos financeiros especificado.
  • Estoque- usado se um cliente não tiver uma conta de estoque especificada e o processamento de pedidos de vendas/faturamento tem uso lançamento contas do conjunto para o cliente.
  • Encargos de NSF- usada apenas pelo gerenciamento de contas a receber para registrar encargos NSF.
  • Vendas- usado se um cliente não tiver uma conta de vendas especificado e uma configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso lançamento contas do conjunto para o cliente.
  • Vendas retorna- se um customerdoes não possui uma conta de vendas retorna especificada. Usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para retorna como uma compensação para contas a receber se configuração de processamento de ordem de vendas/faturamento tem uso lançamento contas do conjunto para o cliente.
  • Serviços- usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber como uma compensação para contas a receber para transações de serviço.
  • Garantias- usado apenas pelo gerenciamento de contas a receber para registrar o valor de uma transação de garantia.
  • Despesas de garantia- usada apenas pelo gerenciamento de contas a receber como um deslocamento garantias para transações de garantia.
  • Baixas contábeis- usado pelo gerenciamento de contas a receber, se o cliente não tiver uma conta de baixa especificada.
  • Miscelânea- sempre usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para diversos valores.
  • Frete- sempre usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento para valores de frete.
  • Impostos- usado se um valor de imposto é inserido manualmente em um documento, mas sem os impostos são calculados.
  • PPS- usada apenas pelo gerenciamento de contas a receber para transações de PPS.
  • A pagar comissões- utilizada contas a receber ou processamento de pedidos de vendas/faturamento para registrar a quantidade de comissões devido a um vendedor.
  • Despesas de comissões- usado pelo contas a receber ou processamento de pedidos de vendas/faturamento para as despesas associadas a uma comissão de registro.
  • Itens de non-Inventoried- usado pelo processamento de pedidos de vendas/faturamento como um deslocamento de custo dos bens vendidos de um item de inventário não, um custo for inserido em um documento.
  • Depósitos recebidos- usado pelo processamento de pedidos de vendas como um deslocamento em dinheiro depósitos são colocados nos documentos de ordem ou de volta.
  • Solte itens de remessa- usado pelo processamento de pedidos de vendas para registrar o custo inserido para um item de inventário não sendo solta fornecido a um cliente (registros em uma diminuição na conta). Também usado pelo processamento de pedidos de compra para registrar o custo de um item de inventário não está sendo enviado para um cliente (aumento na conta de registros).


Este artigo foi ID:18232 de documento técnico

Proprietăți

ID articol: 871609 - Ultima examinare: 04/04/2016 22:16:00 - Revizie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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