Descrição das tabelas de reconciliação bancária no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo lista as tabelas que estão localizadas na reconciliação bancária no Microsoft Dynamics GP. Essa lista inclui uma descrição de cada tabela contém e como as tabelas funcionam juntos no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informações
As tabelas a seguir encontram-se na reconciliação bancária no Microsoft Dynamics GP:
  • Mestre de talão de cheques CM (CM00100)

    O arquivo CM financeiro mestre mantém cada talão de cheques e suas informações de configuração correspondente. As informações deste arquivo são inseridas na janela de manutenção de talão de cheques. O balanço financeiro é armazenado neste arquivo. Sempre que um depósito ou um cheque é lançado, o valor atualiza o saldo de talão de cheques.
  • Trabalho de depósito CM (CM10100)

    O arquivo de trabalho do depósito CM mantém salvo, depósitos não lançados que foram inseridos na janela de entrada do depósito bancário. Apenas um depósito para limpar recibos ou depósito com recebimentos pode ser salvas por talão de cheques. Você pode inserir e salvar um número ilimitado de depósitos sem transações de recebimentos de cada talão de cheques na janela de entrada do depósito bancário, mesmo que a reconciliação bancária não tem lotes. Os depósitos salvos serão armazenados nesse arquivo até que os depósitos são lançados e movidos para o arquivo de transação CM (CM20200). Se todos os depósitos são lançados, este arquivo estará vazio.
  • Diário CM (CM20100)

    O arquivo de diário CM permite que os usuários reimprimir o lançamento de diários de reconciliação bancária. O código de trilha de auditoria, IDs de talão de cheques e outra informationare de diário de lançamento armazenadas no arquivo de modo que você poderá reimprimir os relatórios. As transações reais não são armazenadas neste arquivo. Reimpressão de dois diários não são armazenados no arquivo de diário CM, o diário de reconciliação e o diário de transações desmarcadas. Esses dois relatórios são armazenados no arquivo de cabeçalho de reconciliar CM (CM20500). Se o arquivo de diário CM for renomeado ou excluído, você deve executar o procedimento de verificar Links na tabela lógica de transação CM. Como o diário CM é parte do grupo de arquivos lógicos de transação CM, o procedimento de verificar Links recuperará as transações lançadas anteriormente. Em seguida, você poderá reimprimir diários de lançamento para as transações que foram lançadas anteriormente. Para executar o procedimento de verificar Links, use o método apropriado:
    • No Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões posteriores, aponte paramanutenção no Microsoft Dynamics GP menu e, em seguida, clique em Verificar Links. Na lista série , clique em financeira.
    • No Microsoft Dynamics GP 9.0 no Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, aponte para Ferramentas do menu arquivo e, em seguida, clique em Verificar Links. Na lista série , clique em financeira.
  • Transação de CM (CM20200)

    O arquivo de transação CM armazena todas as transações exceto recebimentos. Verificações, ajustes de aumentar/diminuir, depósitos, retiradas, renda e cobranças de serviços são salvas no arquivo de transação CM. Porque não há nenhum lotes no reconciliação bancária, as transações nunca mover este arquivo para outro arquivo. Mesmo após a limpeza uma transação durante o processo de reconciliação, a transação permanecerá nesse arquivo. Transações não reconciliadas tem um valor atribuído de 0. Portanto, quando as transações são reconciliadas, eles permanecem no arquivo mas altera o valor para 1.
  • Recebimento CM (CM20300)

    O arquivo de recebimento CM armazena todas as transações do tipo recebimento se foram inseridas diretamente na reconciliação bancária ou por meio do gerenciamento de contas a receber. Recebimentos nunca irá transferir este arquivo para outro arquivo. Ao contrário das transações no arquivo de transação CM, recebimentos não limpar o banco. Recebimentos têm um valor definindo se o recibo foi depositado. Quando o recebimento é depositado, o valor atribuído às alterações de recebimento de 0 a 1. O depósito é salvo no arquivo de transação CM (CM20200), em que o depósito está marcado como limpar o banco.
  • Distribuição CM (CM20400)

    O arquivo de distribuição CM armazena todas as distribuições para transações de reconciliação bancária. As distribuições de transações inseridas em outros módulos, como gerenciamento de contas a pagar e contas a receber, não são armazenadas neste arquivo.
  • CM reconciliar cabeçalho (CM20500)

    O arquivo de cabeçalho de reconciliar CM armazena todos os valores de resumo das informações inseridas durante a reconciliação mensal de todas as caixa de seleção exibida. As transações lançadas anteriormente reconciliações e reconciliações atuais são armazenadas em resumo no arquivo. Se o arquivo é renomeado, ele limpará a reconciliação atual e também impede o usuário reimprimir o diário de reconciliação e o diário de transações desmarcadas. Se o cabeçalho de reconciliar CM for renomeado, informações de reconciliação anterior ainda podem ser obtidas em detalhes do arquivo de transação CM (CM20200).
  • Transferência CM (CM20600)

    O arquivo de transferência CM contém transferências bancárias lançadas que foram inseridas na janela de entrada de transferência bancária. O arquivo de transferência CM armazena um registro para cada transferência lançada. A quantidade de transferência pode ser encontrada no arquivo de transação CM (CM20200).
  • CM reconciliar ajustes (CM20501)

    O arquivo de ajustes de reconciliar CM armazena todos os ajustes inseridos em reconciliações atuais. Ao contrário do arquivo de cabeçalho de reconciliar CM, ele não armazena ajustes de reconciliações anteriores. Como os ajustes são lançados durante o processo de reconciliação, os ajustes são salvas no arquivo de transação CM (CM20200).
  • Instalação CM (CM40100)

    O arquivo de instalação CM armazena algumas informações de instalação inseridas na janela de instalação de reconciliação bancária. O arquivo armazena as informações de configuração a seguir: número em seguida, manter o histórico, definido pelo usuário 1 e 2 definidos pelo usuário. Os campos adicionais e os códigos de tipo são armazenados no arquivo de configuração do tipo de transação CM.
  • Configuração do tipo de transação CM (CM40101)

    O arquivo de configuração do tipo de transação CM armazena as informações de configuração de reconciliação bancária restantes, como a transação e os códigos de tipo de ajuste.

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Eigenschappen

Artikel-id: 872693 - Laatst bijgewerkt: 12/14/2015 20:58:00 - Revisie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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