Procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo de gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP

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Observação: Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha um backup completo do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.
Sumário
Este artigo descreve os procedimentos de fechamento do exercício recomendado para o módulo de gerenciamento de contas a pagar no Microsoft Dynamics GP. A seção "Mais informações" contém as seguintes informações:
  • Uma lista de verificação das etapas que você deve seguir para concluir os procedimentos de fechamento de fim de ano do calendário.
  • Uma lista de verificação das etapas que você deve seguir para concluir os procedimentos de fechamento do exercício fiscal.
  • Informações detalhadas sobre cada etapa para as listas de verificação.
  • Uma lista de perguntas frequentes.
INTRODUÇÃO
Leia este artigo inteiro antes de executar as etapas. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics.
Mais Informações

Lista de verificação de fechamento do exercício mestre de gerenciamento contas a pagar

Observação: Use esta lista de verificação se fechar o ano fiscal e o ano ao mesmo tempo.
  1. Lança todas as transações para o ano.
  2. Imprima o balancete antigos com relatório de opções.
  3. Imprima o relatório de análise de período do fornecedor.
  4. Instalar a atualização de final de ano da folha de pagamento (opcional)
  5. Faça um backup chamado "pré-1099 edita."
  6. Verifique se as informações de 1099 e editá-lo se necessário.
  7. Imprima as instruções 1099.
  8. Faça um backup chamado "Final do ano anterior."
  9. Feche o ano.
  10. Feche períodos fiscais.
  11. Feche o ano fiscal.
  12. Faça um backup chamado "Post final do ano."

Lista de verificação fechamento de final de ano calendário de gerenciamento de contas a pagar

Observação: Embora o módulo de gerenciamento de contas a pagar é sensível à data, os objetos SmartList, os relatórios de resumo de gerenciamento de contas a pagar e O valores como último Fechar modo de exibição da janela Resumo anual do fornecedor são atualizados com base no fechamento do módulo de gerenciamento de contas a pagar. Portanto, recomendamos que você siga estas etapas para que os objetos SmartList, os relatórios de resumo de gerenciamento de contas a pagar e O valores como último Fechar modo de exibição da janela Resumo anual do fornecedor estão corretas.
  1. Lança todas as transações para o ano civil.
  2. Imprima o balancete antigos com relatório de opções.
  3. Faça um backup chamado "pré-1099 edita."
  4. Verifique se as informações de 1099 e editá-lo se necessário.
  5. Imprima as instruções 1099.
  6. Faça um backup chamado "Final do ano anterior."
  7. Feche o ano civil.
  8. Feche períodos fiscais.
  9. Feche o ano fiscal.
  10. Faça um backup chamado "Post final do ano."

Lista de verificação de fechamento do exercício fiscal de gerenciamento contas a pagar

  1. Lança todas as transações para o ano fiscal.
  2. Imprima o relatório de análise de período do fornecedor.
  3. Faça um backup chamado "Final do ano anterior."
  4. Feche o ano fiscal.
  5. Feche períodos fiscais.
  6. Faça um backup chamado "Post final do ano."

Informações detalhadas para cada etapa na lista de verificação de fim de ano

Etapa 1: Lançar todas as transações para o ano

Lança todas as transações do ano antes de fechar o ano. Se você desejar inserir transações futuras do período antes de fechar o ano, crie um novo lote para as transações do período futuros. Salvar as transações do período futuras no novo lote, mas não lance o novo lote até após o ano foi fechado.

As seguintes áreas do Microsoft Dynamics GP não são sensíveis à data:
  • O valores como último Fechar modo de exibição da janela Resumo anual do fornecedor
  • Objetos SmartList
  • Relatórios de resumo do fornecedor
Essas áreas do Microsoft Dynamics GP será incorretas se você não fechar o ano de contas a pagar, depois que você inserir transações do ano de allcurrent e antes de inserir todas as transações para o ano novo. No entanto,O valores como último Fechar modo de exibição da janela Resumo anual do fornecedor é editável. Portanto, você pode atualizar as informações na exibição de Valores como último Fechar a janela de resumo anual do fornecedor, se for necessário.

Para acessar O valores como último Fechar modo de exibição da janela Resumo anual de fornecedor, siga estas etapas:
  1. No menu de cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.
  2. Na janela Resumo de crédito do fornecedor, digite uma ID de fornecedor no campo ID do fornecedor e, em seguida, clique em anual.
  3. Na lista Modo de exibição Resumo , clique em Valores como o último fechamento.
Para exibir as colunas SmartList afetados, siga estas etapas:
  1. Abra o SmartList. Para fazer isso no Microsoft Dynamics GP, clique SmartList no menu Microsoft Dynamics GP .
  2. Expanda o nó de compras e, em seguida, clique em fornecedores.
  3. Clique em colunas.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Clique nos campos a seguintes na lista de Colunas disponíveis .
    Observação: Os itens marcados com um asterisco são afetados pelo fechamento do ano calendário. Todos os outros itens são afetados por fechar o ano fiscal.
    • Valor de 1099 até a presente data
    • Valor de 1099 LYR
    • Valor cobrado até a presente data
    • Valor cobrado LYR
    • Valor pago até a presente data
    • Valor pago LYR
    • Média de dias para pagamento - ano
    • Desconto LYR disponível
    • Desconto disponível até a presente data
    • Desconto perdido LYR
    • Desconto perdido até a presente data
    • Desconto obtido LYR
    • Desconto obtido até a presente data
    • Encargos financeiros LYR
    • Até a presente data Chare financeiro
    • Número de encargos financeiros LYR
    • Número de encargos financeiros até a presente data
    • Número da nota fiscal LYR
    • Número da nota fiscal até a presente data
    • Número de fatura paga até a presente data
    • Retorna LYR
    • Retorna o valor acumulado no ano
    • Descontos comerciais tomados LYR
    • Descontos comerciais executados até a presente data
    • LYR de retenção
    • Imposto retido na fonte até a presente data
    • Gravar Offs LYR
    • Escrever variações até a presente data
  6. Clique em OK.
  7. Clique em OK.
Para exibir os relatórios de resumo do fornecedor, siga estas etapas:
  1. No menu de relatórios , aponte para comprase, em seguida, clique em análise.
  2. Na lista de relatórios , clique em ano.
  3. Na lista Opções , clique em uma opção e, em seguida, clique em Imprimir.

Etapa 2: Imprimir o balancete antigos com relatório de opções

Recomendamos que você imprima uma cópia em papel dos antigos balancete com relatório de opções para manter o seus fim de ano registros financeiros permanentes. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. No menu de relatórios , aponte para comprase, em seguida, clique em balancete.
  2. Na lista de relatórios , clique em antigos balancete com opções.

Etapa 3: Imprimir o relatório de análise de período de fornecedor

Recomendamos que você imprima uma cópia em papel do relatório de análise de período do fornecedor para manter seus registros financeiros permanentes ano. Para fazer isso, execute as seguintes etapas
  1. No menu de relatórios , aponte para comprase, em seguida, clique em análise.
  2. Na lista de relatórios , clique em período.

Etapa 4: Instalar a atualização de final de ano da folha de pagamento (opcional)

Se houver alterações de conformidade para o gerenciamento de contas a pagar, como as alterações no formulário 1099, instale a atualização de final de ano da folha de pagamento. Se não existem alterações ou problemas de conformidade para o ano fiscal para o gerenciamento de contas a pagar, você pode ignorar esta etapa.

Revise as alterações que estão incluídas na atualização de final de ano da folha de pagamento. Para fazer isso, visite o site da Microsoft:

Etapa 5: Criar um backup chamado "pré-1099 edita"

Criar um backup e, em seguida, colocar o backup em armazenamento permanente e seguro. Um backup oferece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano, e esse backup pode ser restaurado posteriormente se necessário. Um backup permite recuperar dados rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorre durante o procedimento de fechamento do exercício.

Para criar um backup no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Backup.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da sua empresa.
  3. Alterar o caminho do arquivo de backup, se necessário e, em seguida, clique em OK.
    Observação: Recomendamos que você nomeou este backup "pré-1099 edita" para diferenciá-lo de outros backups.

Etapa 6: Verificar as informações de 1099 e editá-lo se necessário

Para imprimir a lista Editar 1099, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Imprimir 1099.
2. Insira as informações da empresa e identificação de endereço.

3. Clique no ícone da impressora, no canto superior direito para imprimir os 1099 Editar List.Review para precisão.

4. Se você precisar editar as informações de 1099, utilize um dos métodos a seguir (método 1 e 2 é recomendado para Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores):



Método 1: Detalhes (recomendado) 1099 Editar transação (aplica-se ao Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores)


1. clique em transações, aponte para comprase clique em Editar 1099 informações de transação.

2. Selecione apropriado do ID do fornecedor. (Somente os fornecedores definido como 1099able será exibida na janela.)

3. você pode restringir por número de comprovante por número do documento ou por data, se desejado.

4. Selecione se deseja que As transações de débito de 1099, todos débito transações ou crédito todas as transações.

5. detalhes de transação do o fornecedor serão preenchidas na parte inferior da janela. Para cada transação, você pode editar o tipo de imposto, número da caixa e o valorem transações abertas e históricas. Observação: Você não pode inserir um valor 1099 superior a quantidade total do documento.

6. clique em processopara que as alterações feitas e o 1099 será atualizado.



Método 2: fornecedor não MARCADAS CORRETAMENTE:(Aplica-se ao Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores)

Se marcado como um fornecedor como 1099able e não deve ter ou se esqueceu de marcar um fornecedor como 1099able em todos os, você pode usar o utilitário de informações de atualização de 1099 para alterar o status de 1099 no fornecedor e também para atualizar as informações de 1099. Você pode alterar um fornecedor 1099 para ser não-1099 ou vice-versa.

1. clique em Ferramentas em Microsoft Dynamics GP, aponte para utilitários, aponte para comprase clique em informações de atualização de 1099.

2. Marque o marcador para o fornecedor e as transações de 1099.

3. em de e para seções digite o seguinte:

a alteração de um fornecedor para ser 1099able: selecione fornecedor de 1099 na seção FROM e selecione o tipo apropriado de 1099 de dividendos, juros ou Miscelâneae o número da caixa 1099 apropriado na seção para. (Miscelânea e caixa 7 Nonemployee remuneração é o mais comum).

Para alterar um fornecedor para não ser 1099able: selecione o Tipo de imposto e o número da caixa 1099 selecionada na janela Opções de manutenção do fornecedor para o fornecedor na seçãode atual e selecionar fornecedor de 1099 na seção para .

* Se não um fornecedor 1099 não é uma opção nas listas suspensas, e você não estiver usando uma versão GP maior do que o Microsoft Dynamics GP 2013 ou você não selecionou fornecedor e as transações de 1099 como instruído na etapa 2.

4. use a restrição deintervalo para restringir a Identificação do fornecedor que você deseja alterar e Inserir.

5. clique em processo. O status do fornecedor será atualizado na janela Opções de manutenção do fornecedor e as informações de 1099 serão atualizadas corretamente. Você pode usar a janela de detalhes de 1099 (consulte o método 1) para verificar.


Método 3:-editar diretamente o 1099 (usar para o Microsoft Dynamics GP versões 2010 e anteriores, mas pode trabalhar para todas as versões) (Observação: O utilitário de reconciliar valores 1099 seria desfazer as edições feitas utilizando esse método.)

1. no menu cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em detalhes de 1099.

2. na lista de Identificação de fornecedor , clique em uma ID de fornecedor.

3. na lista Tipo de imposto , selecione um destes procedimentos:

Dividendo

Juros

Diversos

4. na área de exibição , clique em mês ou anoe digite 20XX no campo ano . (Digite o ano desejado para o espaço reservado 20XX.)

5. na coluna valor , digite o valor correto de 1099. Clique em Salvar.


Método 4: editar diretamente o 1099 (usar para o Microsoft Dynamics GP versões 2010 e anteriores, mas pode funcionar para todasas versões) (Observação: O utilitário de reconciliar valores 1099 seria desfazer as edições feitas utilizando esse método.)

1. no menu cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.

2. na lista de Identificação de fornecedor , clique em uma ID de fornecedor e, em seguida, clique em período.

3. no campo ano , digite 20XX. (Digite o ano desejado para o espaço reservado 20XX.)

4. no campo Mês/período , selecione o mês adequado ou período.

5. Clique no botão de expansão azul "1099 detalhes" que aparece ao lado do campo de valor 1099 . Abrirá esta janela de detalhes de 1099.

6. na coluna valor , digite o valor correto de 1099 para a respectiva caixa.

7. pressione Salvar. Existe sem janelas restantes.


Etapa 7: Imprimir as instruções 1099

Observação: Você pode fazer isso a qualquer momento.

Para imprimir as instruções 1099, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Imprimir 1099.
  2. No campo ano de 1099 , digite 20XX. (Insira o ano para o espaço reservado 20XX).
  3. Cada um dos seus tipos de relatório 1099 deve ser impressas separadamente. Na janela Imprimir 1099, clique nas opções que você deseja no campo tipo de 1099 e, no campo número da caixa 1099 e, em seguida, clique em Imprimir.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os campos no formulário 1099 e onde essa informação pode ser localizada na Microsoft Dynamics GP.
Campojanela onde os dados estão localizados
Nome de pagadores, endereço, cidade, estado e CEP/Código PostalImprimir janela 1099
Número de identificação Federal médicaImprimir janela 1099
Nome de destinatários, o endereço e o CEP/Código PostalEndereço principal da janela de manutenção do fornecedor
Número de identificação de destinatáriosCampo de ID de imposto da janela Opções do fornecedor de manutenção
Valores para caixas de 1-9 no formulário dividendo ou 1-16 no formulário diversosCampo de valor 1099 na janela Resumo anual do fornecedor
Atualmente, o Microsoft Dynamics GP não manipula arquivamento de mídia magnética do estado 1099s. O Microsoft Dynamics Partner seguintes oferecem produtos compatíveis de mídia magnética W-2 e 1099 de estado. Para obter mais informações, contate:
Software de contabilidade Greenshades, Inc.
ParkwaySuite de Belfort de 7800 220
Jacksonville, Flórida 32207
Geral: 1-800-209-9793 (ligação gratuita)
Vendas: 1-800-209-9793x2 (ligação gratuita)
Sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

Etapa 8: Faça um backup chamado "Fim de ano anterior"

Criar um backup e, em seguida, colocar o backup em armazenamento permanente e seguro. Um backup oferece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano, e esse backup pode ser restaurado posteriormente se necessário. Um backup permite recuperar dados rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorre durante o procedimento de fechamento do exercício.

Para criar um backup no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Backup.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da sua empresa.
  3. Alterar o caminho do arquivo de backup, se necessário e, em seguida, clique em OK.
    Observação: Recomendamos que você nomeou este backup "Ano anterior" para diferenciá-lo de outros backups.

Etapa 9: Fechar o ano

Para fechar o ano, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Fechar ano.
  2. Se você estiver fechando o fiscal e o ano ao mesmo tempo, clique em tudo. Se você apenas estiver fechando o ano civil, clique em calendário. Se você apenas estiver fechando o ano fiscal, clique em Fiscal.
  3. Clique para selecionar o Imprimir relatório caixa de seleção e, em seguida, clique em Fechar ano.
    Observação: Recomendamos que você mantenha uma cópia em papel do relatório de fim de ano com os registros de auditoria permanente de fim de ano.
Para exibir a janela de resumo anual de fornecedor, siga estas etapas:
  1. No menu de cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.
  2. No campo ID do fornecedor , digite uma ID de fornecedor para exibir e, em seguida, clique em anual.
Os detalhes do ano civil
O processo de fim de ano do calendário no Microsoft Dynamics GP irá limpar o campo 1099 valor acumulado no ano e, em seguida, transfere o valor para o campo de Valor 1099 no ano passado para a exibição de Valores como último Fechar da janela Resumo anual do fornecedor.

Os detalhes do ano fiscal
O processo de fim de ano fiscal no Microsoft Dynamics GP limpará os seguintes campos:
  • Valor cobrado até a presente data
  • Valor pago até a presente data
  • Média de dias para pagamento - ano
  • Desconto disponível até a presente data
  • Desconto perdido até a presente data
  • Desconto obtido até a presente data
  • Encargos financeiros até a presente data
  • Número de encargos financeiros até a presente data
  • Número da nota fiscal até a presente data
  • Número de fatura paga até a presente data
  • Retorna o valor acumulado no ano
  • Descontos comerciais executados até a presente data
  • Imposto retido na fonte até a presente data
  • Escrever variações até a presente data
Os valores desses campos também serão atualizados na exibição de Valores como último Fechar a janela de resumo anual do fornecedor:
  • Valor cobrado LYR
  • Valor pago LYR
  • Desconto LYR disponível
  • Desconto perdido LYR
  • Desconto obtido LYR
  • Encargos financeiros LYR
  • Número de encargos financeiros LYR
  • Número da nota fiscal LYR
  • Retorna LYR
  • Descontos comerciais tomados LYR
  • LYR de retenção
  • Gravar Offs LYR

Etapa 10: Fechar períodos fiscais

Você pode usar a janela Configuração de períodos fiscais para fechar os períodos fiscais que ainda estão abertos para o ano. Isso impede que os usuários acidentalmente lançar transações para o período errado ou ano. Verifique se lançar todas as transações para o período e o ano para todos os módulos antes de fechar períodos fiscais. Se posteriormente você deve lançar transações para um período fiscal que já tenha sido fechada, você pode retornar à janela Configuração de períodos fiscais para reabrir o período antes de lançar uma transação.

Para fechar um período fiscal, execute estas etapas:
  1. Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para instalação, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
  2. Clique para selecionar a caixa de seleção de compras para o período que você deve fechar.

Etapa 11: Fechar o ano fiscal

Observação: Esse procedimento só deve ser realizado após a conclusão do fechamento do ano procedimentos para todas as vendas e compra de módulos.

Para fechar o ano fiscal, execute estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para a empresae, em seguida, clique em o fechamento de fim de ano do imposto.
  2. Clique para selecionar a caixa de seleção Fechar ano e a caixa de seleção Imprimir relatório .
  3. Clique em processo. Quando você for solicitado para continuar com o fim de ano feche. Clique em Sim.
    Observação: Recomendamos que você mantenha uma cópia em papel do relatório de fim de ano com os registros de auditoria permanente de fim de ano.

Etapa 12: Faça um backup chamado "Post final do ano"

Criar um backup e, em seguida, colocar o backup em armazenamento permanente e seguro. Um backup oferece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano, e esse backup pode ser restaurado posteriormente se necessário. Um backup permite recuperar dados rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorre durante o procedimento de fechamento do exercício.

Para criar um backup no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para manutenção no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em Backup.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da sua empresa.
  3. Alterar o caminho do arquivo de backup, se necessário e, em seguida, clique em OK.
    Observação: Recomendamos que você nomeou este backup "Post final" para diferenciá-lo de outros backups.

Perguntas frequentes

T1: Registros de fornecedor inativa são limpos durante o fechamento de final de ano? Caso contrário, como registros de fornecedor inativa podem ser removidos?

A1: Não, o fornecedor inativa registros não são removidos automaticamente. Para remover um registro de fornecedor inativa, as seguintes condições devem ser verdadeiras:
  • Nenhum valor de ano 1099 existirem para o fornecedor
  • O fornecedor não tem nenhum documento no trabalho ou histórico.
Para excluir todos os registros de fornecedor inativa que atendam a esses critérios, execute as seguintes etapas:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para utilitários, aponte para comprase, em seguida, clique em Excluir de fornecedor em massa.
  2. Na lista intervalo , clique em Status do fornecedor.
  3. Na lista de , clique em inativo.
  4. Na lista em , clique em inativo.
  5. Clique em processo.
Q2: O que devo fazer se tem de executar uma verificação em 1 de janeiro do ano seguinte, mas não estou pronto para closethe ano atual?

A2: Imprima os cheques, mas que não pós -los depois processam o fechamento de fim de ano. Se você deve lançar as verificações imediatamente, altere os campos Valor pago na exibição de Valores como último Fechar a janela de resumo anual do fornecedor.



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Artikel-id: 875169 - Laatst bijgewerkt: 09/18/2016 14:11:00 - Revisie: 0.8

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