Como processar pagamentos BACS quando você usar o módulo de transferência de fundos eletrônica europeu no Great Plains

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INTRODUÇÃO
O módulo de transferência de fundos eletrônica europeu (TEF) foi projetado para ser usado com um produto de banco eletrônico como Albany eBank. No entanto, se você não quiser usar um produto adicional, você pode processar ainda Bankers automatizada Limpar sistema (BACS) pagamento é executado usando o módulo de TEF europeu. Este artigo descreve como processar Bankers automatizada Limpar sistema (BACS) execuções de pagamento no Great Plains 8.0 quando você não estiver usando um produto de banco eletrônico.
Mais Informações
Para processar execuções de pagamento BACS, use o relatório de pagamento de TEF se registrar como o arquivo de saída BACS. Esse relatório é impresso após lançar uma transação ou lote de TEF. Você deve modificar este relatório no Editor de relatórios em conformidade com o formato exigido pela BACS ou pelo seu software de banco.

O programa de instalação

  1. Clique em Ferramentas, clique em Configurar, clique em lançamentoe, em seguida, clique em Lançar.

    Abre a janela Configuração de lançamento.
  2. Selecione compras na lista série e selecione Cheques de computador na lista de origem .
  3. Na janela de rolagem ao lado de TEF pagamento registrar na seção Enviar para , clique para selecionar a caixa de seleção abaixo do ícone de pasta.

    Observação: Recomendamos que você não selecione a caixa de seleção abaixo do ícone de ponto de interrogação. Ao não selecionar essa caixa de seleção, você pode tornar-se de que o arquivo BACS sempre é gerado.
  4. Na lista de Acrescentar/substituir , selecione Substituir.

    Quando um novo registro é gerado, o registro de pagamento anterior será substituído.
  5. Na seção caminho , especifique um caminho completo.
  6. Para digitar os detalhes do banco credor, clique em cartões, clique em compras, credor, Remeter para o endereçoe, em seguida, clique em banco.

    Abre a janela de manutenção do banco credor.
  7. Selecione o formato bank na lista Formato do banco e, em seguida, digite as informações apropriadas nas caixas a seguir:
    • Nome do banco
    • Número de conta bancária
    • Código do banco
    Observação:Se você já usou o módulo Reino Unido Bankers automatizada Limpar sistema (UKBACS), diretrizes de migração para detalhes de banco do credor UKBACS existem. Para obter mais informações, consulte o seguinte artigo da Base de Conhecimento Microsoft:
    884523 Como migrar os detalhes do banco credor para as tabelas de TEF Europeu das tabelas UKBACS ao atualizar para o Great Plains 8.0
  8. Atribua detalhes bancários para chequebooks que são usadas para pagamentos eletrônicos. Para fazer isso, clique em cartões, clique em financeira, clique em Chequebooke, em seguida, clique em banco.

Processamento de transações

  1. Clique em transações, clique em comprase, em seguida, clique em lotes.

    Abre a janela de entrada do lote de contas a pagar.
  2. Na seção do Método de pagamento , clique em Transferência bancária.
  3. Continue o processamento normal de cheques.

    Observação: Credores que têm detalhes bancário de TEF ativas que coincidem com detalhes de TEF banco de chequebook do lote estão incluídos no relatório do registro de pagamento TEF.
  4. Clique em processo na janela Imprimir Cheques de contas a pagar.
  5. Se for exibida a janela de destino do relatório para o relatório de pagamento de TEF se registrar, clique em OK.

    Observação: Você será solicitado apenas se a caixa de seleção abaixo do ícone de ponto de interrogação é selecionada na seção Enviar para a janela de configuração de lançamento.
  6. O arquivo de saída que você submete ao BACS é criado no local que está definido na janela Configuração do lançamento.
REINO UNIDO BACS

Eigenschappen

Artikel-id: 886608 - Laatst bijgewerkt: 07/09/2016 02:34:00 - Revisie: 0.1

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