Campos de dados personalizados para formatos EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) no Microsoft Dynamics GP

Este artigo fornece informações sobre os campos de dados personalizados para formatos EFT (Transferência de Fundos Eletrônicos) no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2956922

Sintomas

Muitos bancos estão oferecendo marcar serviços de impressão, programas CEPS e outros serviços nos quais um arquivo de pagamento simples é necessário. A funcionalidade EFT no Microsoft Dynamics GP foi projetada para atender aos campos necessários para os formatos NACHA publicados padrão. Portanto, se você tentar criar um arquivo simples personalizado para alguns desses outros serviços fornecidos pelo banco, precisará configurar um formato personalizado e provavelmente precisará de uma personalização de destreza para alcançar determinados campos. Atualmente, os formatos personalizados não são compatíveis com o Microsoft Dynamics GP e nossa política de caso está listada abaixo. Tenha em mente que apenas porque um campo pode ser selecionado em uma linha específica no formato, não significa necessariamente que ele foi projetado para funcionar nessa linha.

Examine a política de caso para arquivos configuradores EFT no link abaixo. A política atual é um campo ou mensagem de erro por incidente de suporte. No entanto, se a funcionalidade desse campo não funcionar na linha em que você está tentando usá-la, uma personalização de destreza será necessária.

Diretrizes que os profissionais de suporte da Microsoft usam para determinar quando um caso de suporte se torna um compromisso de consultoria

Motivo

Se você estiver tentando obter um formato EFT personalizado que ainda não foi fornecido no Microsoft Dynamics GP, provavelmente precisará de uma personalização de destreza para obter um formato personalizado para criar um arquivo simples para outros serviços oferecidos pelo seu banco.

Resolução

Aqui estão alguns campos personalizados para estar ciente de:

Identificador de arquivo exclusivo / ID do documento EFT:

A funcionalidade Número de Arquivo Exclusivo é um número exclusivo por arquivo EFT gerado. Se selecionado em vários tipos de linha, o mesmo número será impresso em cada linha e incrementará cada vez que um novo arquivo EFT for gerado. Esse número já está disponível no Microsoft Dynamics GP mapeando o campo da seguinte maneira:

Número do próximo arquivo do EFT:
Mapas para: Campo de Dados
Tabela: Mestre de Transferência de Fundos Eletrônicos de Checkbook
Campo: Número do próximo arquivo EFT

ID do lote em linhas de controle de cabeçalho/lote do lote:

O Microsoft Dynamics GP foi projetado para colocar todos os pagamentos em um único lote no arquivo EFT, e isso é aceitável. (A maioria dos bancos não se importa com quantas IDs individuais de lote foram incluídas no Microsoft Dynamics GP.) Assim, todos os lotes puxados para o arquivo serão exibidos como um grande lote no arquivo EFT. Portanto, você verá apenas um Cabeçalho do Lote e uma linha de Controle de Lote por arquivo. Isso é por design e é aceitável para o banco.

Número da sequência:

Esse campo foi projetado apenas para funcionar no tipo de Linha addenda. Se esse campo não funcionar em nenhum outro tipo de linha, você precisará solicitar uma personalização.

Números da fatura:

Os números da Fatura e o Valor foram destinados a ser mapeados na Linha Addenda do seu formato e devem ser mapeados da seguinte maneira para obter as informações corretas:

Número da fatura:
Mapas para: Campo de Dados
Tabela: PM Apply to History File
Campo: aplicar ao número do documento

Valor da fatura:
Mapas para: Campo de Dados
Tabela: PM Apply to History File
Campo: Valor aplicado (se isso não funcionar, tente Aplicar de Aplicar Valor em seguida e verifique se é a quantidade correta.)

*Para a fatura, você só está limitado aos campos na tabela Pm Apply to History (PM30300), para que não seja possível obter campos como a descrição da fatura ou o campo PO. O arquivo EFT é configurado para obter informações de registro de pagamento, não informações de fatura, além do que está disponível no registro de aplicação.

Todos os campos 'count' ou 'sum' em linhas de cabeçalho:

Como regra geral, todos os campos "contagem" ou "soma" funcionarão apenas em linhas de rodapé ou DEPOIS que as linhas tiverem sido listadas. Portanto, a maioria dos campos 'count' ou 'sum' só funcionam nas linhas de rodapé controle de lote e controle de arquivo e não funcionam em linhas cabeçalho ou detalhe. Você precisará testar para verificar.

Número de registros de addenda na linha Detalhe:

A Contagem de Addenda funcionará apenas em um tipo de linha Addenda e não funciona em uma linha De detalhe, controle de lote ou controle de arquivo. As linhas addenda só podem ser contadas depois de serem listadas consecutivamente e não antes.

Por exemplo, o 'Addenda Count' não funcionará em uma linha de cabeçalho controle de arquivo ou na linha de pagamento Detalhe porque o número de registros de addenda ainda não foi listado. O sistema não pode contá-los ou totalizá-los antes de serem listados. (Portanto, você não seria capaz de atender a esse requisito do formato CTX sem uma personalização de destreza.)

Como uma solução alternativa, há uma opção para 'Detail + Addenda' disponível nas linhas Controle de Lote e Controle de Arquivos que foram aceitas pela maioria dos bancos. Portanto, verifique com seu banco se eles aceitariam esse campo em vez disso. Outra opção é gerar o arquivo EFT usando "um marcar por fatura" em vez de "um marcar por fornecedor". Como você terá uma linha de addenda por linha Detail com essa opção, você pode codificar isso como '1' na Linha de Detalhes.

Contagem de linhas:

O campo de dados Contagem de Linhas foi projetado para funcionar na linha Controle de Arquivos e contará todas as linhas do arquivo. Esse campo não funciona em nenhum outro tipo de linha.

Por exemplo, se você tiver 10 linhas totais em um arquivo EFT, a contagem de linhas na linha Controle de Lote listará 9 porque ela só pode listar as linhas anteriores. A Contagem de Linhas na Linha de Controle de Arquivos listará a contagem correta de 10, pois este campo foi projetado para funcionar nessa linha. No entanto, o campo Contagem de Linhas não funcionará nas linhas de rodapé adicionais (Rótulo de Trailer 1 e Rótulo de Trailer 2) uma vez que essas linhas de rodapé adicionais não fazem parte de um formato NACHA padrão.

Outros formatos de data:

(Incluir traço ou barra em datas para alcançar MM-DD-YYYY ou MM/DD/YYYY)

Para um campo de data no formato de arquivo EFT, apenas formatos dates como MMDDYYYYY ou DDMMYYYY estão disponíveis na lista suspensa no configurador. No entanto, você pode contornar isso dividindo o campo de data em "cinco campos" (e o banco não saberá a diferença desde que a data esteja nas posições que deve estar na linha). Por exemplo, faça com que o primeiro campo tenha um comprimento de 2 e "esquerda justifique" e selecione MMDDYY para que ele pegue o MM. Em seguida, faça do segundo campo um comprimento de 1 como uma CONSTANT com seu traço ou barra. Em seguida, faça com que o terceiro campo tenha um comprimento de 2, "esquerda justifique" e selecione DDMMYY para que ele pegue o DD. O quarto campo tem um comprimento de 1 novamente como um CONSTANT com sua barra ou traço. Faça do último campo um comprimento de 4, 'left justificá-lo' e selecione o formato YYYYMMDD desta vez. (ou um comprimento de 2 e selecione YYMMDD, se necessário, por um ano de dois dígitos.)

Mais informações

A configuração de um formato de arquivo EFT está em Serviços de Consultoria, mas não está mais sendo aceita. É melhor testar por conta própria e usar os formatos padrão no Dynamics GP como guia, pois a maioria dos campos padrão está listada que você precisaria, e o GP é codificado para alcançar os formatos que oferecemos. Você pode abrir um caso de suporte para assistência com um campo por caso.

Para obter mais informações sobre a configuração do EFT e outras perguntas frequentes, consulte Diretrizes a seguir quando você gera arquivos EFT ou arquivos de pré-nota EFT em Transferência de Fundos Eletrônicos para Gerenciamento de Recebíveis ou Gerenciamento de Recebíveis no Microsoft Dynamics GP.