Sintomas

Muitos bancos estão oferecendo serviços de impressão de verificação, programas CEPS e outros serviços nos quais um arquivo de pagamento simples é necessário. A funcionalidade EFT no Microsoft Dynamics GP foi projetada para estar em conformidade com os campos necessários para os formatos NACHA publicados padrão. Portanto, se você estiver tentando criar um arquivo simples personalizado para alguns desses outros serviços fornecidos pelo seu banco, precisará configurar um formato personalizado e provavelmente precisará de uma personalização de destreza para atingir determinados campos. No momento, os formatos personalizados não são suportados no Microsoft Dynamics GP e nossa política de caso está listada abaixo. Lembre-se de que, apenas porque um campo pode ser selecionado em uma linha específica no formato, não significa necessariamente que ele foi projetado para funcionar nessa linha. 

Revise a política de caso para arquivos do configurador EFT no link abaixo. A política atual é um campo ou mensagem de erro por incidente de suporte. No entanto, se a funcionalidade desse campo não funcionar na linha em que você está tentando usá-la, uma personalização de destreza seria necessária. 

http://support.microsoft.com/help/850201
 

Causa

Se você estiver tentando obter um formato EFT personalizado que ainda não seja fornecido no Microsoft Dynamics GP, provavelmente precisará de uma personalização de destreza para obter um formato personalizado para tornar um arquivo simples para outros serviços oferecidos pelo banco.   Abaixo estão alguns dos campos comumente solicitados:
 

Resolução


Aqui estão alguns campos personalizados a serem cientes:


IDENTIFICADOR DE ARQUIVO EXCLUSIVO / ID de DOCUMENTO do EFT:

A funcionalidade Número de Arquivo Exclusivo é um número exclusivo por arquivo EFT gerado. Se selecionado em vários tipos de linha, o mesmo número será impresso em cada linha e incrementará cada vez que um novo arquivo EFT for gerado. Esse número já está disponível no Microsoft Dynamics GP mapeando o campo da seguinte forma:

EFT Next File Number
Mapas para: Campo de Dados
Tabela: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Campo: Próximo número de arquivo

do EFT Observação: o arquivo de pré-notas do banco gerado imprimirá zeros neste campo.



ID DE LOTE EM LINHAS DE CONTROLE DE LOTE/DE HEADER EM LOTES:

O Microsoft Dynamics GP foi projetado para colocar todos os pagamentos em um único lote no arquivo EFT, e isso é aceitável. (A maioria dos bancos não se importa com quantas IDs de lote individuais foram incluídas no Microsoft Dynamics GP.) Portanto, todos os lotes retirados para o arquivo serão exibidos como um lote grande no arquivo EFT. Portanto, você verá apenas um Header em lotes e uma linha de Controle de Lote por arquivo. Isso é por design e é aceitável para o banco. 


NÚMERO DA SEQUÊNCIA:

Este campo foi projetado para funcionar apenas no tipo de Linha Addenda. Se esse campo não funcionar em outros tipos de linha, você precisará solicitar uma personalização. 



NÚMEROS DA FATURA:
Os números de Fatura e Valor foram planejados para serem mapeados na Linha 'Addenda' do seu formato e devem ser mapeados da seguinte maneira para obter as informações corretas:

Número da fatura:
Mapas para: Campo de dados
Tabela: PM aplicar ao arquivo histórico
Campo: Aplicar ao número do documento

Valor da fatura:
Mapas para: Campo de dados
Tabela: PM aplicar ao arquivo histórico
Campo: Valor Aplicado (Se isso não funcionar, tente 'Aplicar De Aplicar Valor' em seguida e verifique se é a quantidade correta.)

*Para a fatura, você só está limitado aos campos na tabela 'PM Apply to History' (PM30300), portanto, você não seria capaz de obter campos como a descrição da fatura ou o campo PO.  O arquivo EFT é definido para obter informações de registro de pagamento, não informações de fatura, além do que está disponível no registro de aplicação. 

QUAISQUER campos 'COUNT' ou 'SUM' em Linhas de Header:

Como regra geral, qualquer campo "contagem" ou "soma" só funcionará em linhas de rodapé ou APÓS as linhas ter sido listadas. Portanto, a maioria dos campos "contagem" ou "soma" só funciona nas linhas de rodapé Controle de Lote e Controle de Arquivo e não funcionam em linhas de Header ou Detail. Você precisará testar para verificar.


NÚMERO DE REGISTROS ADDENDA NA LINHA DE DETALHES:
A Contagem addenda só funcionará em um tipo de linha Addenda e não funcionará em uma linha Detail, Batch Control ou File Control. As linhas Addenda só podem ser contadas depois que elas são listadas consecutivamente, e não antes. 

Por exemplo, o 'Addenda Count' não funcionará em uma linha de controle de arquivo ou na linha de pagamento Detalhes porque o número de registros addenda ainda não foi listado. O sistema não pode contar ou totais antes de ser listado. (Portanto, você não seria capaz de atender a esse requisito do formato CTX sem uma personalização de destreza.)

Como um work-around, há uma opção para 'Detail + Addenda' disponível nas linhas Controle de Lote e Controle de Arquivo que foi aceito pela maioria dos bancos em vez disso. Portanto, verifique com seu banco se eles aceitarão esse campo. Outra opção é gerar o arquivo EFT usando "uma verificação por fatura" em vez de "uma verificação por fornecedor". Como você terá uma linha addenda por linha Detail com essa opção, você pode codificar isso como '1' na Linha de Detalhes.


CONTAGEM DE LINHAS:
O campo de dados Contagem de Linha foi projetado para funcionar na linha Controle de Arquivo e contará todas as linhas do arquivo. Esse campo não funciona em nenhum outro tipo de linha.

Por exemplo, se você tiver 10 linhas totais em um arquivo EFT, a contagem de linhas na linha Controle de Lotes lista 9 porque ela só pode listar as linhas anteriores. A Contagem de Linha na Linha de Controle de Arquivo lista a contagem correta de 10, pois esse campo foi projetado para funcionar nessa linha. No entanto, o campo Contagem de Linha não funcionará nas linhas de rodapé adicionais (Rótulo de Trailer 1 e Rótulo de Trailer 2), pois essas linhas adicionais de rodapé não fazem parte de um formato NACHA padrão.



 

Informações adicionais

A configuração de um formato de arquivo EFT se enquadra nos serviços de Consultoria, mas não estão mais sendo aceitas.  É melhor testar por conta própria e usar os formatos padrão no Dynamics GP como um guia, pois a maioria dos campos padrão são listados que você precisaria e a GP é codificada para atingir os formatos que oferecemos.   Você pode abrir um caso de suporte para assistência com um campo por caso. 

Para obter mais informações sobre a configuração do EFT e outras Perguntas Frequentes, consulte este artigo KB:

http://support.microsoft.com/help/945955 

 

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