Relatórios de IVA dos Emirados Árabes Unidos - atualização para Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Introdução

O IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) foi introduzido nos Emirados Árabes Unidos em 1º de janeiro de 2018. A Lei de Decreto Federal nº. (8) de 2017 sobre Imposto sobre Valor Adicionado, descreve o escopo tributário, a taxa, a responsabilidade pelo imposto, a oferta de bens e serviços em todos os casos, incluindo fornecimento em casos especiais, fornecimento de mais de um componente, fornecimento por agente, fornecimento por entidades governamentais e casos de fornecimento considerado. Verifique mais detalhes sobre as regulamentações do IVA no site das Autoridades Fiscais Federais dos Emirados Árabes Unidos.

Observação: Além da entrega dessa atualização para a funcionalidade de localização de relatórios do IVA dos Emirados Árabes Unidos, a Microsoft trabalhará com as Autoridades Fiscais Federais dos Emirados Árabes Unidos para obter o credenciamento para provedores de software de contabilidade fiscal. 

Visão Geral

A funcionalidade de imposto sobre vendas padrão no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations atende à maioria dos requisitos de legislação da lei de IVA dos Emirados Árabes Unidos. Foram adicionadas melhorias específicas de país/região para a localização do IVA dos Emirados Árabes Unidos, a fim de se alinhar com os requisitos dos EAU na área de relatório de IVA:

• A configuração do Imposto sobre Vendas em parâmetros de razão geral foi estendida com campos adicionais necessários para relatórios de IVA.

• A funcionalidade de Cobrança Reversa do IVA foi habilitada para que os Emirados Árabes Unidos (contexto de país/região) registrem corretamente operações domésticas tributáveis no território do GCC.

• Os layouts de impressão de notas de impressão de notas de vendas e notas de crédito específicos do país/região dos Emirados Árabes Unidos foram adicionados com colunas adicionais e informações de resumo do IVA.

• Notas de fatura e crédito de vendas para os Emirados Árabes Unidos estão sendo impressas em dois idiomas, incluindo a nova linguagem árabe ar-AE para interface do usuário.

• O relatório de declaração de retorno do IVA é impresso no formato de arquivo eletrônico pronto para carregar no portal do FTA do imposto eletrônico.

• A funcionalidade Arquivo de Auditoria Padrão foi compartilhada com a funcionalidade local dos EAU. Exigido pelo arquivo de auditoria de IVA do FTA (Autoridades Fiscais Federais) pode ser exportado de acordo com o formato de arquivo separado por vírgula necessário.

Confira as informações detalhadas sobre a funcionalidade de imposto sobre vendas padrão nos seguintes links:

• Configurando as autoridades fiscais de vendas

• Configurar um período de liquidação de impostos sobre vendas

• Grupos de postagem de razão

• Códigos isentos de impostos de vendas

• Códigos de relatórios fiscais de vendas

• Configurando códigos fiscais de vendas

• Configuração de grupos de impostos sobre vendas e grupos de impostos sobre vendas de itens

• Configurar impostos condicionais sobre vendas (é usado para base de contabilidade em dinheiro)

• Configurar um tipo de registro de imposto

Ativação da funcionalidade localizada dos Emirados Árabes Unidos

A funcionalidade específica de país/região dos Emirados Árabes Unidos é ativada por meio da configuração Região de funcionalidade localizada na configuração de entidade jurídica. Caso a região de funcionalidade localizada seja detectada usando o endereço da empresa, verifique se o endereço principal da entidade jurídica tem o código do país definido como ARE.

Configurar parâmetros fiscais de vendas

A Declaração de IVA e o arquivo de auditoria faf exigem informações adicionais que são necessárias para serem configuradas na configuração da entidade jurídica. Abra parâmetros derazão geral >> razão geral >> Imposto sobre vendas e, na seção Relatórios fiscais de vendas , selecione as seguintes informações:

• Nome da pessoa tributável – relatórios de IVA eletrônico exigem o nome da pessoa tributável. O nome em inglês e árabe será preenchido em relatórios. Definir a parte no livro de endereços global usa o campo Conhecido como para inserir nomes em outro idioma, como o árabe, caso a linguagem da interface do usuário da entidade legal esteja definida como inglês.

• Nome declarante – As informações sobre a pessoa que prepara a declaração de IVA serão incluídas no relatório eletrônico.

• Nome do órgão fiscal, nome do agente fiscal – Nome da Agência Fiscal, Número da Agência Fiscal, Nome do Agente Fiscal e Número de Aprovação do Agente Fiscal são necessários em relatórios eletrônicos caso o relatório do IVA seja preterido pelo agente fiscal contratado - fornecedor.

• Reembolso do IVA necessário – selecione essa opção se um reembolso do IVA for devido e a empresa solicitar que receba o reembolso do IVA.

• Esquema de margem de lucro – a empresa deve marcar essa opção se operar em um esquema de negócios especial usando o esquema de Margem de Lucro.

• IVA em nome de outra pessoa - Marque essa opção se sua empresa operar como um agente que paga o IVA de importação em nome de outra pessoa tributável.

Saiba mais sobre os requisitos de relatório de IVA a partir de instruções no site das Autoridades Fiscais Federais dos EAU em seção dedicada ao Documento de Requisitos para Software de Contabilidade Fiscal.

O FAF (arquivo de auditoria de IVA do FTA) exige uma configuração adicional para manter a versão continua dos arquivos gerados. Abra parâmetros de razão geral >> razão geral>> sequências de números >> versão FAF e selecione uma sequência relacionada a versões da declaração FAF. 

Configurar autoridade tributária

A Autoridade Tributária Federal precisa ser configurada como autoridade fiscal de vendas. Uma vez que a conta do fornecedor seja associada ao sistema de autoridade fiscal, criará pagamentos automáticos aos pagamentos do fornecedor durante o processo de liquidação e, posteriormente, os pagamentos poderão ser liberados contra fornecedor (autoridade fiscal). Navegue até o General Ledger >> Setup>> Sales tax >> Sales tax authorities and setup your FTA office information using information from following example:

Com a Autoridade Tributária Configurada, você pode continuar a associar períodos de liquidação fiscal de vendas à autoridade fiscal que você acabou de configurar e códigos fiscais de vendas.

Configurar códigos fiscais de vendas

O relatório eletrônico da Declaração de IVA baseia-se na configuração do layout de relatório específico do imposto sobre vendas dos Emirados Árabes Unidos , que deve ser configurado na Autoridade Fiscal e propagado para a configuração de códigos fiscais de vendas.

Para executar o layout do relatório dos EAU que representa a declaração de IVA eletrônica, é necessário configurar números apropriados de códigos de relatório associados a cada valor de relatório de declaração de IVA.

Navegue até o razão geral >> Instalação >> Imposto sobre vendas >> Códigos de relatórios fiscais de vendas >> externas e configurar códigos de relatórios fiscais de vendas e códigos fiscais de vendas posteriores de acordo com as instruções da seguinte tabela:

No resultado, a configuração de códigos de relatórios fiscais de vendas deve ser semelhante à seguinte imagem:

Configure códigos fiscais de vendas associando-os a códigos de relatórios fiscais de vendas relevantes na seção Configuração de relatório de cada código tributário relevante para sua empresa busienss Sales usando instruções da configuração de relatório de colum fornecida na tabela acima.

Saiba mais sobre a configuração do imposto sobre vendas naseção fiscal da documentação.

Configurar a cobrança reversa do IVA

Nos casos em que um Cliente Tributável é obrigado a pagar Imposto sobre uma oferta recebida de um fornecedor não residente, o IVA deve ser calculado e pago às autoridades fiscais base de cobrança reversa do IVA. O cliente deve calcular e relatar o imposto de saída sobre a oferta e o imposto de entrada relevante.

Para usar a funcionalidade de cobrança reversa, é necessário selecionar a opção De cobrança reversa no formulário Contas a pagar >> Configuração >> Contas A pagar parâmetros (confira captura de tela abaixo).

Antes de definir o grupo de impostos sobre vendas para cobrança reversa, você deve configurar dois códigos fiscais de vendas: um para imposto sobre vendas de entrada e outro para imposto sobre vendas de saída. O código do imposto sobre vendas de saída deve ser configurado com um valor negativo. Para obter mais informações, consulte Configuração de códigos fiscais de vendas.

É necessário selecionar a caixa Inverso de cobrança marcar na linha com a taxa de imposto sobre vendas negativa (confira captura de tela abaixo) no grupo de imposto sobre vendas de cobrança reversa. 

Ao postar a linha de fatura com o grupo de imposto sobre vendas de cobrança reversa, o sistema criará duas transações fiscais de vendas: uma com direção fiscal a receber do imposto sobre vendas e outra com a direção fiscal a pagar do imposto sobre vendas. 

Baixar e configurar configurações de relatórios eletrônicos

A implementação de relatórios de IVA para Os Emirados Árabes Unidos baseia-se em configurações de Relatórios Eletrônicos. Saiba mais sobre recursos e conceitos de relatórios configuráveis no site de relatórios eletrônicos .

As seguintes configurações precisam ser instaladas para usar a declaração de IVA e a funcionalidade do arquivo de auditoria faf na localização dos EAU:

Para baixar essas configurações, primeiro abra http://lcs.dynamics.com/ e após o logon no portal, clique em Biblioteca de ativos compartilhados:

Na biblioteca de ativos compartilhados , selecione configurações GER e clique em Baixar tudo:

Especifique o caminho em que o arquivo zip com todos os arquivos de configuração GER deve ser armazenado, extraia todas as configurações. Crie uma nova pasta e mova apenas as configurações necessárias de acordo com a tabela acima.

No aplicativo, navegue até a administração da organização >> Configuração >> >> configurações eletrônicas de relatórios. Selecione pasta com configurações selecionadas e clique no botão Carregar para carregar a configuração necessária para declaração de IVA e declaração FAF. 

Arquivo de relatório eletrônico de declaração de IVA

Para gerar relatório de declaração de IVA no formato excel, use o procedimento padrão para relatar o imposto sobre vendas para o período de relatórios de liquidação para liquidar impostos e imprimir relatório de declaração de IVA.

Para gerar a Declaração de IVA após a liquidação é feito por um período, navegue até: Relatórios >> Relatórios >>Pagamentos de imposto sobre vendas de >>  externo selecione o pagamento obrigatório do imposto sobre vendas e pressione o botão Declaração de IVA no painel de ação.

Siga a caixa de diálogo relatório de declaração do IVA e preencha as informações necessárias.

Salve e verifique o conteúdo dos dados relatados dentro da planilha do Excel. De acordo com os requisitos de sistemas de contabilidade do FTA, o arquivo de relatórios eletrônico não pode ser editado após a geração do sistema. Caso as correções dos dados relatados precisem ser feitas, isso precisa acontecer no sistema.

Após correções, prossiga com a geração de novo arquivo de relatório. Após a validação bem-sucedida, prossiga com o procedimento de carregamento de arquivos no portal do FTA e-Tax usando procedimentos específicos para o registro da sua empresa com o FTA.

Observação: antes de executar a geração de declaração de IVA e também o arquivo FAF, verifique se você tem diretório de instalação para o repositório de arquivos do sistema no System Administration >> System Parameters >> File store. Caso contrário, você não poderá baixar arquivos criados pelo sistema.

Gerar arquivo de auditoria do IVA do FTA

Caso o arquivo de auditoria do IVA do FTA tenha sido solicitado, siga as perguntas de caixa de diálogo depois de executar a geração do arquivo de auditoria FAF no General Ledger >> Pagamentos de impostos sobre vendas >> Declaração FAF.

Caso você espera que um grande volume de transações seja o escopo do período auditado, você pode decidir entregar para auditoria fat vários arquivos. Considere executar a geração de arquivos FAF em segundo plano com processamento em lote e dividir períodos auditados em intervalos menores meses, semanas ou dias.

Impressão da Fatura de Vendas no layout dos Emirados Árabes Unidos

Com o pacote de localização dos Emirados Árabes Unidos de funcionalidade, há impressões de notas de fatura e crédito de vendas incluídas no layout especificado nos requisitos do FTA para sistemas contábeis. Confira o exemplo a seguir da impressão da Fatura de Texto Gratuita:

Além disso, a impressão em dois idiomas foi acomodada. O sistema imprimirá duas impressões da Fatura de Vendas, primeiro no idioma da Interface do Usuário e simultaneamente na segunda impressão, de acordo com a configuração do idioma de um cliente, caso esses dois idiomas sejam diferentes.

Para obter resultados consistentes de impressão, outros dados no sistema devem ser configurados usando traduções como Nome, Descrição de itens em idiomas diferentes. Além disso, descrições fiscais de vendas e código isento também devem ser considerados para configuração com traduções.

Modificando configurações de relatórios eletrônicos para o AX 2012 R3

O módulo de relatórios eletrônicos gerais no AX 2012 R3 permite que os usuários executem configurações de relatório preparadas no designer de configuração de relatórios eletrônicos. O designer de configuração permite que os usuários definam estruturas de formato eletrônico e descrevam como essas estruturas devem ser preenchidas usando dados e algoritmos existentes no AX 2012 R3. Os usuários podem usar uma linguagem de fórmula muito semelhante à linguagem do Excel para transformação de dados. Para tornar o mapeamento banco de dados em formato mais gerenciável, reutilizável e independente de alterações de formato, um conceito de modelo de dados intermediário é introduzido. Para saber mais, estude a documentação de como criar uma configuração de relatórios eletrônicos.

Caso decida sobre a alteração das configurações, você precisará do designer de configuração. O designer está disponível no Dynamics 365 para finanças e operações versão de outono de 2017 (v.7.3). Se você não tiver acesso à versão 7.3, o link abaixo direcionará você para o tutorial que fornece as etapas necessárias para se inscrever na versão de avaliação do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Saiba como se inscrever para a versão de avaliação em: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

OBSERVAÇÃO: essa oferta de avaliação não deve ser usada para atividades de Produção/Ir ao Vivo.

Pré-requisitos:

• O administrador global do locatário O365 DEVE ser a pessoa que executa a inscrição para a oferta abaixo.

• Use um navegador In-Private ou incógnito para garantir que você esteja conectado corretamente com as credenciais O365.

• Se você não tiver um locatário existente do AAD/O365, poderá usar o link abaixo para criar um locatário para a duração da avaliação.

Depois de ter a oferta do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations vinculada ao locatário do AAD/O365 para implantar uma instância do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations no Azure, você deverá ter uma assinatura do Microsoft Azure para implantar na nuvem.  Você também poderá baixar um VHD local (disco rígido virtual) que contém o Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.  A capacidade de implantar/baixar o Dynamics 365 for Finance and Operations é encontrada no projeto Serviços de Ciclo de Vida que será criado para você quando você concluir o processo de inscrição.

O administrador global da organização deve clicar em: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUEste código de oferta de avaliação expirará em 18 meses.  

Você pode baixar cópia gratuita da máquina virtual com a implantação completa do Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) do LCS. Faça logon no https://lcs.dynamics.com/ e navegue até a biblioteca de Ativos Compartilhados selecione o tipo de ativo: VHD para download e baixe o disco de VM com a implantação da versão 7.3.

Crie uma nova VM e anexe o VHD baixado. Acesse o ambiente usando regras como qualquer outra Máquina Virtual de Demonstração oferecida pela Microsoft. Localize o atalho da ferramenta de provisionamento de usuário na área de trabalho da VM e provisione o acesso à instância de demonstração de Dynamics 365 para Finanças e Operações usando seu email associado à conta do Azure e à assinatura. 

Com Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) operacional no modo de desenvolvimento prossiga para implantar o hotfix de localização dos Emirados Árabes Unidos.

O ambiente configurado da maneira acima fornecerá a você a oportunidade de personalizar configurações de relatórios eletrônicos por meio do designer de configuração inserido no workspace de relatórios eletrônicos do Dynamics 365 for Finance and Operations. 

Informações de Hotfix

Mais informações

Nota Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui no são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.