Relatório de IVA dos EAU – atualização para o Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Introdução

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) foi introduzido nos Emirados Árabes Unidos em 1º de janeiro de 2018. O decreto federal n. (8) de 2017 sobre Imposto sobre Valor Agregado, descreve o escopo fiscal, a taxa, a responsabilidade pelo imposto, o fornecimento de bens e serviços em todos os casos, incluindo fornecimento em casos especiais, fornecimento de mais de um componente, fornecimento por agente, fornecimento por entidades governamentais e casos de fornecimento considerado. Confira mais detalhes sobre as regulamentações de IVA no site autoridades fiscais federais dos Emirados Árabes Unidos.

Observação: Além da entrega dessa atualização para a funcionalidade de localização de relatório de IVA dos EAU, a Microsoft trabalhará com as Autoridades Fiscais Federais dos EAU para obter credenciamento para provedores de software de contabilidade fiscal. 

Visão Geral

A funcionalidade de imposto sobre vendas padrão no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations atende à maioria dos requisitos de legislação da lei de IVA dos Emirados Árabes Unidos. Os seguintes aprimoramentos específicos do país foram adicionados para a localização do IVA dos EAU para se alinhar aos requisitos dos EAU na área de relatório de IVA:

• A configuração do Imposto de Vendas nos parâmetros do razão geral foi estendida com campos adicionais necessários para relatórios de IVA.

• A funcionalidade de estorno do IVA foi habilitada para que os EAU (contexto de país) registrem corretamente operações domésticas taxáveis no território da GCC.

• Layouts de impressão de notas de crédito e fatura de vendas específicas do país dos EAU foram adicionados com colunas adicionais e informações de resumo do IVA.

• As notas de fatura e crédito de vendas para os EAU estão sendo impressas em dois idiomas, incluindo o novo idioma árabe ar-AE para a interface do usuário.

• O relatório de declaração de devolução de IVA é impresso no formato de arquivo eletrônico pronto para carregamento no portal do FTA do e-TAX.

• A funcionalidade de Arquivo de Auditoria Padrão foi compartilhada com a funcionalidade local dos EAU. Exigido pelo faf (arquivo de auditoria de IVA) do FTA das Autoridades Fiscais Federais pode ser exportado de acordo com o formato de arquivo separado por vírgulas necessário.

Confira as informações detalhadas sobre a funcionalidade de imposto sobre vendas padrão nos links a seguir:

• Configurando autoridades fiscais de vendas

• Configurar um período de liquidação de imposto sobre vendas

• Grupos de postagem do razão

• Códigos isentos de impostos sobre vendas

• Códigos de relatório de imposto de vendas

• Configurando códigos fiscais de vendas

• Configurando grupos de impostos sobre vendas e grupos de impostos sobre vendas de itens

• Configurar impostos de vendas condicionais (é usado para a base de contabilidade de caixa)

• Configurar um tipo de registro de imposto

Ativação da funcionalidade localizada nos Emirados Árabes Unidos

A funcionalidade específica do país dos EAU é ativada por meio da região de funcionalidade localizada de configuração na configuração da entidade legal. Caso a região de funcionalidade localizada seja detectada usando o endereço da empresa, verifique se o endereço principal da entidade jurídica tem o código do país definido como ARE.

Configurar parâmetros de imposto de vendas

A Declaração de IVA e o arquivo de auditoria faf exigem informações adicionais que devem ser configuradas na configuração da entidade jurídica. Abra o Razão Geral >> parâmetros do razão geral >> imposto sobre vendas e, na seção Relatórios fiscais de vendas, selecione as seguintes informações:

• Nome de pessoa taxável – os relatórios de IVA eletrônicos exigem o nome da pessoa taxável. O nome em inglês e árabe será preenchido em relatórios. A definição de Parte no Catálogo de Endereços Global usa o campo Conhecido como para inserir nomes em outro idioma, como árabe, caso o idioma da interface do usuário da entidade legal esteja definido como inglês.

• Nome declarante - As informações sobre a pessoa que está preparando a declaração de IVA serão incluídas no relatório eletrônico.

• O nome do órgão fiscal, nome do agente fiscal – Nome do Órgão Fiscal, Número do Órgão Fiscal, Nome do Agente Fiscal e Número de Aprovação do Agente Fiscal são necessários no relatório eletrônico caso o relatório de IVA seja pré-preparado pelo agente fiscal contratado – fornecedor.

• Reembolso de IVA necessário – selecione esta opção se um reembolso de IVA estiver vencido e a empresa solicitar o reembolso do IVA.

• Esquema de margem de lucro - A empresa deve marcar essa opção se operar em esquema de negócios especial usando o esquema de Margem de Lucro.

• IVA em nome de outra pessoa – Marque essa opção se sua empresa operar como um agente que paga o IVA de importação em nome de outra pessoa taxável.

Saiba mais sobre os requisitos de relatório de IVA em instruções no site das Autoridades Fiscais Federais dos EAU na seção dedicada ao Documento de Requisitos para Software de Contabilidade Fiscal.

O FAF (arquivo de auditoria do IVA) do FTA exige configuração adicional para manter o controle de versão continua dos arquivos gerados. Abra o Razão Geral >> parâmetros do razão geral >> sequências de números >> versão faf e selecione uma sequência relacionada a versões da declaração FAF. 

Configurar autoridade fiscal

A Autoridade Fiscal Federal precisa ser configurada como autoridade fiscal de vendas. Depois que a conta de fornecedor estiver associada ao sistema de autoridade fiscal, você criará pagamentos automáticos aos pagamentos do fornecedor durante o processo de liquidação e, posteriormente, os pagamentos poderão ser liberados em relação ao fornecedor (autoridade fiscal). Navegue até o Razão Geral >> instalação>> imposto de vendas >> autoridades fiscais de vendas e configure suas informações do escritório do FTA usando informações do exemplo a seguir:

Com a Autoridade Fiscal Configurada, você pode continuar a associar os períodos de liquidação de imposto de vendas à autoridade fiscal que acabou de configurar e aos códigos fiscais de Vendas.

Configurar códigos fiscais de vendas

O relatório eletrônico da Declaração de IVA baseia-se na configuração do layout de relatório de imposto sobre vendas específico dos EAU que deve ser configurado na Autoridade Fiscal e propagado para a configuração de códigos fiscais de Vendas.

Para executar o layout do relatório dos EAU que representa a declaração de IVA eletrônico, é necessário configurar números apropriados de códigos de relatório associados a cada valor de relatório de declaração de IVA.

Nave >> gue até a Instalação geral do razão>> >> Imposto sobre vendas>> Códigos de relatório de imposto de vendas externos e configurar códigos de relatórios fiscais de vendas e códigos fiscais de vendas posteriores de acordo com as instruções da tabela a seguir:

No resultado, a configuração dos códigos de relatório de imposto de vendas deve ser semelhante à seguinte imagem:

Configure códigos fiscais de Vendas associando-os a códigos de relatório de imposto de vendas relevantes na seção Configuração de relatórios de cada um relevante para o código fiscal de vendas da busienss da sua empresa usando as instruções da configuração do relatório de colum fornecidas na tabela acima.

Saiba mais sobre a configuração de imposto de vendas naseção fiscal da documentação.

Configuração da cobrança inversa do IVA

Nos casos em que um Cliente Taxável é obrigado a pagar Imposto sobre um fornecimento recebido de um fornecedor não residente, o IVA deve ser calculado e pago às autoridades fiscais de Estorno reverso do IVA. O cliente deve calcular e relatar o imposto de saída sobre o fornecimento e o imposto de entrada relevante.

Para usar a funcionalidade de estorno reverso, é necessário selecionar a opção De cobrança inversa no formulário Configuração de Contas a Pagar >> >> Contas A pagar (confira a captura de tela abaixo).

Antes de definir o grupo fiscal de vendas para cobrança inversa, você deve configurar dois códigos fiscais de vendas: um para imposto sobre vendas de entrada e outro para o imposto sobre vendas de saída. O código de imposto sobre vendas de saída deve ser configurado com um valor negativo. Para obter mais informações, consulte Configurar códigos fiscais de vendas.

É necessário marcar a caixa de seleção Cobrança inversa na linha com a taxa negativa de imposto sobre vendas (veja a captura de tela abaixo) no grupo de imposto de vendas de cobrança inversa. 

Ao postar a linha da fatura com o grupo de impostos de vendas de cobrança inversa, o sistema criará duas transações de imposto sobre vendas: uma com direção de imposto a receber imposto de vendas e outra com direção de imposto a pagar por imposto de vendas. 

Baixar e configurar configurações de relatórios eletrônicos

A implementação do relatório de IVA para Emirados Árabes Unidos baseia-se nas configurações de Relatórios Eletrônicos. Saiba mais sobre recursos e conceitos de relatórios configuráveis no site de relatórios eletrônicos .

As configurações a seguir precisam ser instaladas para usar a declaração de IVA e a funcionalidade de arquivo de auditoria do FAF na localização dos EAU:

Para baixar essas configurações, primeiro abra http://lcs.dynamics.com/ depois de fazer logon no portal, clique na biblioteca de ativos compartilhados:

Na biblioteca de ativos compartilhados , selecione configurações de GER e clique em Baixar tudo:

Especifique o caminho em que o arquivo zip com todos os arquivos de configuração ger deve ser armazenado, extraia todas as configurações. Crie uma nova pasta e mova apenas as configurações necessárias de acordo com a tabela acima.

No aplicativo, navegue até a administração da organização >> instalação >> relatórios eletrônicos >> de relatórios eletrônicos. Selecione a pasta com as configurações selecionadas e clique no botão Carregar para carregar a configuração necessária para declaração de IVA e declaração faf. 

Arquivo de relatório eletrônico de declaração de IVA

Para gerar o relatório de declaração de IVA no formato excel, use o procedimento padrão para relatar o imposto sobre vendas para o período de relatório de liquidação para liquidar impostos e imprimir o relatório de declaração de IVA.

Para gerar a Declaração de IVA após a liquidação ser feita por um período, navegue até: Relatórios do Razão Geral >> Relatórios >> Pagamentos de imposto sobre vendas externos >> selecione pagamento de imposto sobre vendas necessário e pressione o botão Declaração de IVA no painel de ação.

Siga a caixa de diálogo de relatório de declaração do IVA e preencha as informações necessárias.

Salve e verifique o conteúdo dos dados relatados dentro da planilha do Excel. De acordo com os requisitos dos sistemas de contabilidade FTA, o arquivo de relatório eletrônico não pode ser editado após a geração do sistema. Caso as correções de dados relatados precisem ser feitas, isso deve acontecer no sistema.

Após as correções, continue gerando um novo arquivo de relatório. Após a validação bem-sucedida, prossiga com o procedimento de carregamento de arquivo no portal de FTA e-Tax usando procedimentos específicos para o registro da sua empresa com o FTA.

Observação: antes de executar a geração da declaração de IVA e também do arquivo FAF, verifique se você tem o diretório de configuração para o repositório de arquivos do sistema no System Administration >> System Parameters >> File. Caso contrário, você não poderá baixar arquivos criados pelo sistema.

Gerar arquivo de auditoria de IVA do FTA

Caso o arquivo de Auditoria de IVA do FTA tenha sido solicitado, siga as perguntas da caixa de diálogo após a execução da geração do arquivo de auditoria faf no Razão Geral >> pagamentos de imposto de vendas >> declaração FAF.

Caso você espera que um grande volume de transações seja o escopo do período auditado, você pode decidir entregar vários arquivos de auditoria fat. Considere a execução da geração de arquivos FAF em segundo plano com o processamento em lote e a divisão de períodos auditados em intervalos menores, meses, semanas ou dias.

Imprimir fatura de vendas no layout dos EAU

Com o pacote de funcionalidades de localização dos EAU, há impressões de notas de crédito e fatura de vendas incluídas no layout especificado nos requisitos de FTA para sistemas de contabilidade. Veja o exemplo a seguir de impressão de Fatura de Texto Livre:

Além disso, a impressão em dois idiomas foi acomodada. O sistema imprimirá duas impressões da Fatura de Vendas, primeiro no idioma da Interface do Usuário e, simultaneamente, a segunda impressão de acordo com a configuração do idioma de um cliente, caso esses dois idiomas sejam diferentes.

Para obter resultados de impressão consistentes, outros dados no sistema devem ser configurados usando traduções como Nome, Descrição de itens em idiomas diferentes. Além disso, as descrições de imposto de vendas e o código isento também devem ser considerados para instalação com traduções.

Modificando configurações de relatórios eletrônicos para o AX 2012 R3

O módulo de relatório eletrônico geral no AX 2012 R3 permite que os usuários executem configurações de relatório preparadas no designer de configuração de relatórios eletrônicos. O designer de configuração permite que os usuários definam estruturas de formato eletrônico e descrevam como essas estruturas devem ser preenchidas usando dados e algoritmos que existem no AX 2012 R3. Os usuários podem usar uma linguagem de fórmula muito semelhante à linguagem do Excel para transformação de dados. Para tornar o mapeamento de banco de dados para formato mais gerenciável, reutilizável e independente de alterações de formato, um conceito de modelo de dados intermediário é introduzido. Para saber mais sobre a documentação de estudo sobre como criar uma configuração de relatório eletrônico.

Caso você decida alterar as configurações, precisará do designer de configuração. O designer está disponível no Dynamics 365 for Finance and Operations, versão de 2017 (v.7.3). Se você não tiver acesso à versão 7.3, o link abaixo direcionará você para o tutorial que fornece as etapas necessárias para se inscrever na versão de avaliação do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Saiba como se inscrever para a versão de avaliação em: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

OBSERVAÇÃO: esta oferta de avaliação não deve ser usada para atividades de Produção/Go Live.

Pré-requisitos:

• O Administrador Global do locatário do O365 DEVE ser a pessoa que executa a inscrição para a oferta abaixo.

• Use um In-Private ou navegador anônimo para garantir que você esteja conectado corretamente com as credenciais do O365.

• Se você não tiver um locatário existente do AAD/O365, poderá usar o link abaixo para criar um locatário para a duração da avaliação.

Depois que você tiver a oferta do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations vinculada ao seu locatário do AAD/O365 para implantar uma instância do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations no Azure, você deverá ter uma assinatura do Microsoft Azure para implantar na nuvem.  Você também poderá baixar um VHD local (disco rígido virtual) que contém o Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.  A capacidade de implantar/baixar o Dynamics 365 for Finance and Operations é encontrada no projeto dos Serviços de Ciclo de Vida que será criado para você quando você concluir o processo de inscrição.

O administrador global da organização deve clicar em: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUEste código de oferta de avaliação expirará em 18 meses.  

Você pode baixar a cópia gratuita da máquina virtual com a implantação completa do Dynamics 365 for Finance and Operations na versão de 2017 (v.7.3) do LCS. Faça logon https://lcs.dynamics.com/ e navegue até a biblioteca de Ativos Compartilhados, selecione o tipo de ativo: VHD baixável e baixe o disco da VM com a implantação da versão 7.3.

Crie uma nova VM e anexe o VHD baixado. Acesse o ambiente usando regras como qualquer outra Máquina Virtual de Demonstração oferecida pela Microsoft. Localize o atalho da ferramenta de provisionamento de usuário na área de trabalho da VM e provisione o acesso à instância de demonstração do Dynamics 365 for Finance and Operations usando seu email associado à conta do Azure e à assinatura. 

Com o Dynamics 365 for Finance and Operations, a versão de 2017 (v.7.3) operacional no modo de desenvolvimento continua a implantar o hotfix de localização dos EAU.

O ambiente configurado da maneira acima fornecerá a você a oportunidade de personalizar as configurações de relatórios eletrônicos por meio do designer de configuração inserido no workspace de relatórios eletrônicos do Dynamics 365 for Finance and Operations. 

Informações de hotfix

Mais informações

        Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.