Como configurar a integração do Microsoft Dynamics RMS arquivo operações QuickBooks

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Sumário
Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations inclui uma integração que trabalha directamente com QuickBooks da Intuit. A única versão suportada do QuickBooks é QuickBooks Pro. Outras edições do QuickBooks poderão funcionar. No entanto, não foram testados e, não seria, portanto, ser suportados.

São suportadas as seguintes versões do QuickBooks Pro:
  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks de 2016
Notas
  • QuickBooks e operações do arquivo devem estar em execução no mesmo computador.
  • Para sistemas operativos que têm o controlo da conta de utilizador (UAC) activado, tem de fazer uma modificação no ficheiro de manifesto de operações de arquivo.

    Siga estas instruções para actualizar o ficheiro de manifesto de Gestor de operações do arquivo de modo a que funcione a integração com sistemas operativos com o UAC activado:
    1. Localize o ficheiro SOManager.exe.Manifest na seguinte localização:
      Operações de System\Store de gestão de revenda comuns\Microsoft c:\Programas\Microsoft
    2. Abra o ficheiro no bloco de notas e, em seguida, efectue as seguintes alterações a esta secção:
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Altere esta secção para o seguinte:
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
A integração de arquivo operações QuickBooks inclui as seguintes cinco fases:
  1. Configure o QuickBooks para interagir com operações de arquivo.
  2. Configure o arquivo de operações para interagir com QuickBooks.
  3. Importar dados do QuickBooks.
  4. Atribua a contas da contabilidade no Gestor de operações de arquivo.
  5. Exportar a gestão de contas e dados directamente para o QuickBooks da encomenda de compra.
Depois de concluir a instalação, pode exportar dados de gestão de contas directamente na contabilidade geral QuickBooks. Além disso, pode exportar notas de encomenda fechadas como QuickBooks contas a pagar.

Suporte técnico de sistemas de gestão de revenda do Microsoft Dynamics não pode aconselhá-lo sobre como configurar a contabilidade de atribuição de contas de contabilidade tabelas ou onde e quando registar os dados QuickBooks. Suporte técnico aconselhe vivamente que obtenha conselhos de um profissional qualificado. Este artigo contém informações que ajudam a integrar Store Operations com QuickBooks.
INTRODUÇÃO
Este artigo explica como integrar o QuickBooks com operações de arquivo.
Mais Informação

Fase 1: Configurar QuickBooks para interagir com operações de arquivo

  1. Inicie o QuickBooks.
  2. Clique Accnt na barra de ferramentas padrão ou clique em listase, em seguida, clique em Plano de contas para ver o plano de contas.

    Nota Para ver as contas que poderá ter de adicionar em operações de arquivo, iniciar o Gestor de operações de arquivo, clique em diárioe, em seguida, clique em atribuir a contas da contabilidade geral.
  3. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para adicionar quaisquer contas que pretende controlar. Por exemplo, adicione contas se pretender controlar vendas, comissões e custo de mercadorias vendidas (CMV) para cada departamento.

    Nota Existem também duas contas que tem de adicionar in QuickBooks. Para mais informações, consulte o passo 5.
  4. Adicione as restantes informações no ecrã de Nova conta e, em seguida, clique em OK.

    Nota QuickBooks não permite mais do que um contas a pagar contas a receber tipo de conta por transacção. Por conseguinte, tem de utilizar outros activos correntes e outros passivos correntes em vez de contas a pagar e contas a receber se estiver a configurar uma nova conta que seria normalmente utilizar estes tipos de conta.
  5. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para criar uma nova conta de imposto sobre vendas a pagar. Este nome tem de ser diferente da conta do QuickBooks predefinido. Por exemplo, nome da conta pagamentos de imposto sobre vendas.

    Nota É possível utilizar a conta de imposto sobre vendas predefinida QuickBooks quando atribuir qualquer uma das contas de imposto sobre vendas em operações de arquivo. Tem de criar uma nova conta de imposto sobre vendas QuickBooks.
  6. Clique em outros passivos correntes para o tipo de conta.
  7. Adicione as restantes informações no ecrã de Nova conta e, em seguida, clique em OK.
  8. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para criar uma nova conta contas a receber. Este nome tem de ser diferente da conta do QuickBooks predefinido. Por exemplo, nome da conta AR.

    Nota Não é possível utilizar a conta contas a receber predefinida QuickBooks quando atribuir a conta de arquivo: pagos no ou a conta de arquivo: pagos para contas em operações de arquivo. Tem de criar uma nova conta contas a receber QuickBooks porque o tipo de conta contas a receber padrão do QuickBooks requer mais informações do que fornece Store Operations.
  9. Clique em outros activos Circulantes para tipo de conta.
  10. Adicione as restantes informações no ecrã de Nova conta e, em seguida, clique em OK.
  11. Determine a conta que pretende utilizar para a conta de contas a pagar. Esta conta desloca a conta conta a pagar, quando é criada uma factura do QuickBooks. A contabilista ou determinar esta conta.

    Nota É possível utilizar a conta contas a pagar predefinida QuickBooks quando atribuir a conta de contas a pagar no arquivo de operações. Operações de arquivo regista automaticamente na conta contas a pagar do QuickBooks quando está a registar as encomendas de compra fechada. Por conseguinte, tem de seleccionar uma conta diferente.
  12. Se não pretender utilizar qualquer uma das contas que estão listados para a conta de facturas, tem de criar um. Se já existir uma conta, vá para a "parte 2: Configurar Store Operations para interagir com QuickBooks" secção.
  13. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para criar uma nova conta.
  14. Na lista tipo , clique no tipo de conta.

    Nota A contabilista ou tem de determinar o tipo de conta, mas não pode ser contas a pagar.
  15. Adicione as restantes informações no ecrã de Nova conta e, em seguida, clique em OK.

    Nota Se atribuir fornecedores ou clientes para esta conta, pode causar erros durante o registo.

Fase 2: Configurar Store Operations para interagir com QuickBooks

Nesta fase, seleccione o QuickBooks como o software de gestão de contas e ligar ao ficheiro de empresa QuickBooks.
  1. Inicie o QuickBooks.
  2. Iniciar sessão na sua empresa como um utilizador com credenciais de administrador.
  3. Arquivo de iniciar o Gestor de operações.
  4. Clique em ficheiroe, em seguida, clique em configuração.
  5. Clique no separador Gestão de contas .
  6. No painel de Informações de gestão de contas , clique em QuickBooks 2003 na lista.

    Nota Clique em QuickBooks 2003 mesmo se estiver a utilizar uma versão posterior do QuickBooks.
  7. Para estabelecer ligação com o QuickBooks e para obter informações sobre o ficheiro da empresa, clique em obter no painel de Informações da empresa .

    Nota Se for apresentada a caixa de diálogo Internet segurança níveis são definir demasiado elevado , tem de clicar em Efectuar alterações ou Cancelar. Se clicar em Cancelar, tem de clicar em Sim para confirmar a selecção. Se clicar em Cancelar, poderá impedir que algumas funcionalidades do QuickBooks a funcionar correctamente.
  8. Na janela do QuickBooks - certificado de aplicação , utilize um dos seguintes métodos:
    • Clique em Sim, sempre a conceder acesso permanente do Store Operations ao ficheiro de empresa do QuickBooks.
    • Clique em ' Sim ', este período de tempo para conceder acesso apenas nessa ocasião. Será pedido de autorização nas tentativas posteriores.
  9. Depois de ligar a QuickBooks e obter as informações da empresa, clique duas vezes em OK .
  10. Para operações de arquivo para iniciar sessão automaticamente no QuickBooks, siga estes passos.

    Nota Sempre que interage com QuickBooks em operações de arquivo, o programa QuickBooks deve estar em execução. Pode iniciar manualmente o QuickBooks e inicie sessão para o ficheiro de empresa ou o QuickBooks administrador pode configurar a funcionalidade de início de sessão automático. Quando utiliza a funcionalidade de início de sessão automático, não tem de estar a executar o QuickBooks.
    1. Inicie o QuickBooks.
    2. Clique em Editare, em seguida, clique em Preferências.
    3. No painel da esquerda, clique em Aplicações integradas .
    4. Clique no separador Preferências da empresa .
    5. Clique em Sistema de gestão de revendae, em seguida, clique em Propriedades.
    6. Seleccione a caixa de verificação Permitir esta aplicação para iniciar sessão automaticamente .
    7. Clique no nome de utilizador de início de sessão e, em seguida, clique em OK duas vezes.

      Nota O utilizador tem de ter as permissões de acesso correcto.

Fase 3: Importar dados do QuickBooks

A função Importar dados do QuickBooks Store Operations importa o plano de contas do QuickBooks. Também pode importar os termos de pagamento, clientes, fornecedores (vendedores) e os itens se estes termos estão definidos no QuickBooks.

Nota A integração não permite a importação de termos de pagamento, clientes, fornecedores (vendedores) e produtos de operações de arquivo para QuickBooks.
  1. Arquivo de iniciar o Gestor de operações.
  2. Clique em utilitáriose, em seguida, clique em Importar QuickBooks.

    Nota Se QuickBooks de importação não estiver listado, siga as instruções a "parte 2: Configurar Store Operations para interagir com QuickBooks" secção para seleccionar o QuickBooks 2003 como o software de gestão de contas.
  3. Seleccione os dados que pretende importar. Pode seleccionar fornecedores de contas, os termos de pagamento (fornecedores), clientes e produtos se estes termos estão definidos no QuickBooks.

    Nota Recomendamos que importe informações pela ordem predefinida que aparece na janela Importar QuickBooks. Se alterar esta ordem, reordenar as colunas, os dados não podem ser importados com as relações correctas. Para obter informações adicionais sobre como importar, procure o tópico "Importação QuickBooks opção" na ajuda do Gestor de operações da loja.

  4. Clique em importar. O estado é apresentado quando os dados são importados.

    Nota Se já existir um registo em operações de arquivo, lhe for pedido para seleccionar uma resolução de conflitos de importação. Pode actualizar operações de arquivo com o registo do QuickBooks, criar um novo registo ou não importar o registo.

    Nota Uma vez que o plano de contas e os termos de pagamento é mantida no QuickBooks, Store Operations substitui automaticamente os registos de conta e termo com os registos importado do QuickBooks. Não lhe ser pedido para seleccionar uma resolução de conflitos de importação. Se lhe for pedido, seleccione uma resolução. Para tal, utilize um dos seguintes métodos:
    1. Para aplicar a resolução apenas para o registo actual, clique em Aplicar.
    2. Para aplicar a resolução para todos os registos do mesmo tipo, por exemplo, todos os registos de cliente, clique em aplicar a todos.
    3. Para parar a importação, clique em abortar.

      Nota Se cancelar a importação, pode verificar os registos foram importados antes da interrupção. Para ver a lista de registos, clique em produtos, clientesou fornecedores , no menu base de dados . Para utilizar a lista para ver as contas importadas, clique em Atribuir contas da contabilidade geral , no menu de diário . Pode ver termos importados na janela Propriedades do fornecedor.

Fase 4: Atribuir a contas da contabilidade no Gestor de operações de arquivo

Tem de configurar a tabela de atribuição de conta no Gestor de operações de arquivo. Microsoft recomenda vivamente que um contabilista que definir nesta tabela. QuickBooks não aceita um ficheiro de importação do diário geral se débitos e créditos não coincidem.

Sempre que adicionar uma nova proposta ou imposto tipo, tem de actualizar as atribuições de conta de contabilidade geral para incorporar estas adições. Utilize a tabela seguinte para o orientar através dos tipos de contas da contabilidade que tem de introduzir para cada tipo de conta listado. A tabela fornece algumas informações adicionais sobre estas contas. O quadro pressupõe que está a utilizar contas para o concurso recebidos, abertura de concurso e fechar proposta.

Tabela: Configuração da conta de contabilidade geral de QuickBooks em operações de arquivo
DescriçãoTipo de conta de débitoTipo de conta de créditoDetalhes adicionais
Inventário: Custo dos bens vendidosCusto dos bens vendidosInventárioO custo total de produtos vendidos. Introduza números de conta estas contas se pretender monitorizar este valor como um total para todos os departamentos. Se pretender monitorizar este valor por departamento, deixe estas contas em branco e introduzir os números de conta do Dept. xxxx: Conta custo.
ComissãoDespesas de vendaOutros passivos CirculantesA Comissão a pagar ao Reps vendas configure esta conta, se pretender monitorizar este valor para cada departamento. Se pretender monitorizar este valor por departamento, deixe estas contas em branco e introduzir os números de conta do Dept. xxxx: Conta Comissão.
Cliente depósitos: efectuadasOutros passivos CirculantesO total de depósitos que é efectuadas a partir de ordens de trabalho em contas de cliente.
Cliente depósitos: reembolsadasOutros passivos CirculantesO total de depósitos que é reembolsadas quando estiverem concluídas ordens de trabalho.
Layaway: fechadoOutros passivos CirculantesO valor de layaway que é fechado quando o cliente recebeu os produtos. Operações do arquivo automaticamente créditos de imposto de vendas e contas para equilibrar o registo.
Layaway: pagosOutros passivos CirculantesO montante pago pelos clientes em itens de layaway de novo ou existente. Operações de arquivo debita automaticamente as contas pagamento recebido para equilibrar o registo.
Vendas: TotalVendasO total de vendas não incluem o imposto sobre. Se registar esta conta, não tem de registar as vendas: Total + IVA de conta para evitar o registo redundante. Configure esta conta, se pretender monitorizar este valor para todos os departamentos e monitorar impostos separadamente. Se pretender monitorizar este valor por departamento, deixe estas contas em branco e introduzir os números de conta do Dept. xxxx: Conta vendas.
Vendas: Total + imposto sobreVendasO total de vendas mais imposto. Se registar esta conta, não regista as vendas: Total ou todas as contas de imposto recolhidos para evitar o registo redundante. Utilize esta conta apenas se não registar vendas por departamento ou impostos sobre vendas separadamente.
Taxa de envio: TotalOutros proveitosA quantidade que é recolhida para encargos de envio. Despesas-la através do programa de contabilidade geral.
Conta de arquivo: PagoContas a receberEncargos efectuados nas contas de cliente. O desfasamento consiste em vendas e impostos cobrados.
Conta de arquivo: Pagos Contas a receberPagamentos de clientes para reduzir o respectivo saldo de cliente. O deslocamento é recebido de concurso.
Sobretaxas: Voltar a dinheiroOutros proveitosCobrado o montante das taxas que são cobrados aos clientes quando recebem dinheiro novamente sobre as suas compras de débito. Despesas que quaisquer taxas que são cobradas ao utilizador através do programa de contabilidade geral.
Sobretaxas: débitoOutros proveitosCobrado o montante das taxas que são cobrados aos clientes quando utilizam o seu cartão de débito para compras. Despesas que quaisquer taxas que são cobradas ao utilizador através do programa de contabilidade geral.
Impostos cobrados: Total Impostos a pagarA quantidade total recolhidos para impostos de vendas para todos os departamentos. Pode registar o imposto cobrado para os tipos de imposto sobre individuais ou para o imposto total recolhidas. Se registar o imposto cobrado: conta de Total, fazer não registar o imposto individual recolhidas: xxxx contas para evitar o registo redundante. Um imposto recolhidas: xxxx é criado um movimento para cada tipo de imposto em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de imposto, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto.
Dinheiro ignoradosDinheiroDinheiroA quantidade de dinheiro é retirada as gavetas de caixa para depósito durante mudanças dos cashiers.
Numerário pagoDespesasDinheiroA quantidade de dinheiro que paga das gavetas de caixa (para pequenas despesas diversas).
Erro de arredondamento de concursoDinheiroEste é o erro de arredondamento que poderão ocorrer quando aceitar várias divisas. Por exemplo dos e.u.a. e dólares canadianos. Este erro também poderá ocorrer se centavos não são incluídos nas transacções.
Os valores de fecho de concurso: xxxxDinheiro ou outros activosDinheiro ou outros activosO montante total que está disponível quando fecha as gavetas de caixa para um determinado tipo de concurso. É criado um movimento de concursos valores de fecho para cada tipo de concurso em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de concurso, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto. Para mais informações, consulte as notas que aparecem depois da tabela.
Valores de abertura de concurso: xxxxDinheiro ou outros activosDinheiro ou outros activosO montante total que está disponível quando abre as gavetas de caixa para um determinado tipo de concurso. É criado um movimento de concursos valores de abertura para cada tipo de concurso em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de concurso, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto. Para mais informações, consulte as notas que aparecem depois da tabela.
Apresentação de propostas sobre/curto: xxxxDinheiro ou outros activosO valor que o tipo de concurso é superior ou curto no final do lote. Reflecte os erros que o cashiers efectuadas durante as transacções de concursos. É criado um movimento / curto através de concurso para cada tipo de concurso em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de concurso, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto. Se estiver a utilizar esta conta, deixe as contas de concurso ao longo ou curto concurso em branco para evitar o registo redundante.
Através de concurso: xxxxDinheiro ou outros activosO valor que o tipo de concurso chegou ao fim no final do lote. Reflecte os erros que o cashiers efectuadas durante as transacções de concursos. É criada uma entrada de concurso sobre para cada tipo de concurso em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de concurso, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto. Se estiver a utilizar esta conta, deixe as contas de concurso ao longo ou curto concurso em branco para evitar o registo redundante.
Proposta recebida: xxxxDinheiroO montante total que é recebido para um determinado tipo de concurso. Este valor é calculado tendo o fecho do valor - abertura - concurso ignorados - pagos concurso. É criado um movimento de concurso recebidas para cada tipo de concurso em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de concurso, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto. Para mais informações, consulte as notas que aparecem depois da tabela.
Concurso curto: xxxxDinheiro ou outros activosA quantidade que o tipo de concurso é curto no final do lote. Reflecte os erros que o cashiers efectuadas durante as transacções de concursos. É criado um movimento de concurso curto para cada tipo de concurso em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo tipo de concurso, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto. Se estiver a utilizar esta conta, deixe o concurso através de concurso curto contas ou em branco para evitar o registo redundante.
Imposto recolhido: xxxxImpostos a pagarO montante total que é recolhido para impostos sobre vendas para cada departamento. Pode registar o imposto cobrado para os tipos de imposto sobre individuais ou para o imposto total recolhidos. Introduza números de conta estas contas se pretende registar o valor isto separadamente para cada imposto sobre vendas. Se desejar monitorar impostos como um total, deixe em branco estas contas e introduza os números de conta recolhidos o imposto: Total. Um imposto recolhidas: xxxx é criado um movimento para cada tipo de imposto em operações de arquivo. Por conseguinte, sempre que adicionar um novo imposto sobre vendas, tem de actualizar esta conta para se certificar de que o registo está correcto.
Dept. xxxx: CustoCusto dos bens vendidosInventárioO custo dos produtos que são vendidos por departamento. Introduza números de conta estas contas se pretender monitorizar este valor separadamente para todos os departamentos. Se pretender monitorizar este valor como um total, deixe em branco estas contas e introduza os números de conta no inventário: custo de bens vendidos.
Dept. xxxx: ComissãoDespesas de vendaOutros passivos CirculantesA Comissão a pagar aos vendedores por departamento. Configure esta conta, se pretender monitorizar este valor separadamente para cada departamento. Se pretender monitorizar este valor como um total, deixe em branco estas contas e introduza os números de conta na conta de Comissão.
Dept. xxxx: VendasVendasO valor de vendas não incluindo os impostos para o departamento. Se registar esta conta, não registar vendas: Total + IVA ou de vendas: conta Total para evitar o registo redundante. Configure esta conta, se pretender controlar vendas e impostos para cada departamento separadamente. Se pretender monitorizar este valor como um total, deixe em branco estas contas e introduza os números de conta nas vendas: Total + IVA ou de vendas: Total.
Arredondamento de imposto sobre o departamentoDinheiroPoderá ocorrer um erro de arredondamento quando calcular o imposto por departamento num sistema de IVA. Utilize esta opção se utilizar o IVA.
Nota Para os valores de concursos registar correctamente o sistema de gestão de contas, escreva a abertura e fecho montantes no ponto de venda para cada lote.

Nota Se estiver a utilizar o montante recebido proposta mas não abrir ou do montante de fecho de proposta, terá de efectuar as seguintes acções:
  • Definir crédito e débito de contas para ignorados concurso e para o concurso pago Out.
  • Cada valor de abertura de concurso e de fecho proposta deixe em branco.
  • Defina o valor do débito para o concurso recebidos.
Nota Se estiver a utilizar a abertura de concurso e valores de fecho de concurso, mas não a concurso recebidos conta, terá de efectuar as seguintes acções:
  • Definir contas de débito concurso ignorados tanto concurso pago Out e deixar as respectivas contas de crédito em branco.
  • Deixe recebidos proposta em branco.
Para atribuir a contas da contabilidade geral, siga estes passos:
  1. Arquivo de iniciar o Gestor de operações.
  2. Clique em diárioe, em seguida, clique em atribuir a contas da contabilidade geral.
  3. Faça clique sobre o conta de débito # caixa ou a conta de crédito # caixa da conta de contabilidade que deseja atribuir.
  4. Clique na conta do QuickBooks da lista.
  5. Repita os passos 3 e 4 até todas as contas são atribuídas.

    Nota Nem todas as contas de contabilidade tiverem uma conta que é atribuída a conta de débito # caixa ou a conta de crédito # caixa.
  6. Clique na conta do QuickBooks que está a utilizar para a conta de títulos da lista se pretender registar as encomendas de compra fechado o QuickBooks como contas a pagar.
  7. Clique em OK para guardar as alterações e, em seguida, feche a janela atribuir a contas da contabilidade geral .

5ª fase: Exportar dados de encomenda de compra e gestão de contas directamente para o QuickBooks

Para exportar a contabilidade dados directamente na contabilidade geral QuickBooks e exportar encomendas de compra fechadas como QuickBooks contas a pagar, siga estes passos:
  1. Arquivo de iniciar o Gestor de operações.
  2. Clique em diárioe, em seguida, clique em Secções de fechado de registar.

    Nota Apenas fechadas secções estão disponíveis para ser registado.
  3. Faça clique sobre as secções que pretende registar. Ou, clique em datas para abrir a janela Seleccionar o intervalo de Batch para escrever uma data de início e data de fim. Quando clica em OK, todas as secções que estão fechados e que estão neste intervalo de data são seleccionadas, mesmo que tenham sido anteriormente registados.

    Nota Se for um lote que já foi registado, poderá ter entradas de facturação e contabilidade duplicada na QuickBooks. Certifique-se de que eliminar registos duplicados de QuickBooks.
  4. Se configurou uma conta de contas a pagar no QuickBooks, seleccione a caixa de verificação Incluir encomendas de compra para importar a encomendas fechadas incluídas as secções seleccionadas.

    Nota Encomendas de compra fechadas são incluídas nas secções de fechado. Pode importar notas de encomenda fechadas para QuickBooks como títulos quando o lote é registado. Antes de importar encomendas de compra para o QuickBooks, primeiro tem de seleccionar uma conta de contas a pagar na tabela de atribuição de conta. A conta de títulos que seleccionar irá compensar a conta conta pagamentos quando o título é criado no QuickBooks.

    A encomenda de compra de operações de arquivo exporta as seguintes informações para o título do QuickBooks:
    Campo de operações PO de arquivoCampo de título de livros rápidos
    Número de encomenda de compraNúmero de referência
    Nome do fornecedorFornecedor
    Data de criação da encomenda de compraData da transacção
    Total de encomenda de comprasMontante em dívida
    TermosTermos de pagamento
    Linha de uma despesa para o registo na conta especificada na atribuir contas de facturação de registo conta
  5. Clique em Post para exportar os dados de conta e as encomendas de compra fechada.

    Nota Se receber uma mensagem de erro quando registar o lote fechado, tem de visualizar o ficheiro de QBPost.log que indica a mensagem de erro. Compare o ficheiro QBPost.log para a lista de artigos de mensagem de erro na secção "Referências". Por predefinição, o ficheiro de registo é na pasta C:\Program Files\Microsoft revenda gestão System\Store operações.
  6. Clique em OK para fechar a janela Registar fechado lotes que indica a quantidade de lotes que foram registados.
  7. As informações que tiver sido registadas a estão agora disponíveis no QuickBooks.

    Para criar um relatório de diário geral QuickBooks, siga estes passos:
    1. Clique em relatórios, faça clique sobre o Relatório de detalhes de transacções personalizadoe, em seguida, clique no separador filtros .
    2. Clique em Tipo de transacção na lista de filtros .
    3. Clique em diário na lista Tipo de transacção .
    4. Clique para seleccionar um intervalo de datas e, em seguida, clique em OK.
    Para ver os títulos do QuickBooks novo, clique em título na barra de ferramentas padrão ou clique fornecedorese, em seguida, clique em Pagar contas.

    Nota Os títulos que não podem ser os últimos títulos que constam do QuickBooks.
Para mais informações, clique nos números de artigo que se segue para visualizar os artigos na Microsoft Knowledge Base:
837803 Um evento "Transacção separar linhas para contas a receber tem de incluir um cliente que separar linha." é registado no registo de eventos QBPost.log quando o QuickBooks da Intuit
837804 Mensagem de erro no ficheiro QBPost.log depois de tentar registar lotes fechadas QuickBooks de operações de arquivo do sistema de gestão do Microsoft Dynamics revenda: "Imposto sobre vendas detalhe linha tem de ter um fornecedor"
838322 Recebe uma "vendas de apenas um ou A conta de P permitido por transacção" mensagem de erro quando regista um lote de sistema de gestão de revenda do Microsoft, operações de arquivo, QuickBooks
838324 Recebe uma mensagem de erro do QuickBooks "Xxxxxx em aa batch não tem um fornecedor de encomenda de compra" quando tenta registar uma secção fechada para QuickBooks
838323 Recebe uma mensagem de erro "A transacção não no saldo" no ficheiro QBPost.log quando o QuickBooks da Intuit
918268 Mensagem de erro quando tenta registar uma secção de operações de arquivo para QuickBooks: "não existe uma referência inválida para o fornecedor do QuickBooks <XXXXXX>no título"</XXXXXX>
TK 32018

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 836444 - Última Revisão: 04/01/2016 21:07:00 - Revisão: 1.1

Microsoft Retail Management System Store Operations 2.0, Microsoft Retail Management System Store Operations 1.3, Microsoft Business Solutions Retail Management System Store Operations 1.2

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