Como configurar um novo talão de cheques em reconciliações bancárias

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RESUMO

Este artigo lista os passos para configurar um novo talão de cheques em reconciliações bancárias e desactivar o talão de cheques existente.

MAIS INFORMAÇÕES

Para configurar um novo livro de cheques no reconciliação bancária, siga estes passos:

1. registe todas as operações de gestão de pagamentos, gestão de cobrança, processamento de encomendas de vendas, facturação e folha de vencimentos.

2. clique em cartões, clique em financeiras e, em seguida, clique em livro de cheques.

3. Seleccione um livro de cheques existente e, em seguida, clique para seleccionar a caixa de verificação inactivo . Repita este passo para marcar cada Checkbook(s) existente como inactiva.

4. manualmente reconciliar o último extracto do banco a partir de um ponto específico no tempo e determinar as suas verificações pendentes e depósitos.

5. configurar novo talão de cheques: clique em cartões, aponte para financeiras e faça clique sobre o talão de cheques, configurar seu talão de cheques novo com as definições apropriadas e introduza o último balanço reconciliado e a última data reconciliado do último extracto reconciliado manualmente.

6. desactivar o registo de contabilidade: clique em ferramentas, aponte para o programa de configuração, aponte para registo e prima Registo, seleccione financeiras como a série, seleccione a entrada da transacção de banco que a origem, desmarcar a caixa de verificação registar na contabilidade geral e, em seguida, clique em Guardar. Repita este passo para anule o posto a caixa de verificação de contabilidade geral para a janela de movimento de depósito bancário e, em seguida, clique em OK para sair da janela.

7. introduz verificações pendentes: clique em transacções, aponte para financeiras e clique em transacções bancárias, introduza os cheques pendentes e, em seguida, clique em registar. Repita este passo para introduzir e registar todas as verificações pendentes, clique em X para fechar a janela e, em seguida, clique em OK para o diário de registo da reconciliação bancária.

8. Introduza depósitos pendentes: clique em transacções, aponte para financeiras e clique em depósitos bancários, introduza os seus depósitos pendentes e, em seguida, clique em registar. Repita este passo para introduzir e registar todos os depósitos pendentes, clique em X para fechar a janela e, em seguida, clique em OK para o diário de registo da reconciliação bancária.

9. clique em cartões, aponte para financeiras, faça clique sobre o talão de cheques e, em seguida, compare o saldo do talão de cheques para o saldo da conta de dinheiro. Os dois saldos devem ser igual para esse ponto no tempo.

11. Activar registo para GL novamente: clique em ferramentas, aponte para o programa de configuração, aponte para registo, prima Registo, seleccione financeiras como a série, seleccione a entrada da transacção de banco que a origem, clique para seleccionar a caixa de verificação Registar contabilidade e, em seguida, clique em Guardar. Repita este passo para seleccionar o posto a caixa de verificação de contabilidade geral para a janela de movimento de depósito bancário e, em seguida, clique em OK para sair da janela. Isto activa o registo de contabilidade geral.

12. Certifique-se de que todos os clientes, fornecedores e empregados são configurados para utilizar a conta de dinheiro do talão de cheques.

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ID do Artigo: 847594 - Última Revisão: 03/29/2016 22:13:00 - Revisão: 0.2

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