Recomendações para utilizar o Gestor de dinheiro no Microsoft Dynamics SL

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Que deve fazer e gestores de coisas a fazer

Utilize as transferências de conta de dinheiro (20.020.00) para registar todas as transferências de quantias entre contas de dinheiro definidas no Microsoft Dynamics SL e no Microsoft Business Solutions - Salomão. Utilizar outros ecrãs, como transações de conta de dinheiro (20.010.00), fará com que o Gestor de dinheiro e saldos de contabilidade geral para ser diferente para a conta de nível de transacção que é uma conta de dinheiro. Isto acontece porque o Gestor de dinheiro utiliza o nível de documento (CATRAN. Conta de BankAcct) para reconciliações.

Certifique-se de que ambos os "actualização de contas de dinheiro utilizadas em transacções de GL" na configuração da AC (20.950.00) e "Aceitar actualizações de transacções de GL" na manutenção de conta de dinheiro (20.250.00) são seleccionadas para que as transacções de contabilidade geral actualizar o Gestor de dinheiro. Se um ou nenhum destes estiverem seleccionadas, CASHSUMD não será actualizado quando lançar uma transacção de GL que utiliza uma conta de dinheiro.

Certifique-se de que a data da transacção corresponde ao período para registar quando introduz as transacções que actualizam os saldos de gestores de capital. Se estas datas não correspondem entre si, serão encontrados problemas durante a reconciliação do saldo de gestores de capital para o saldo da contabilidade geral em reconciliações bancárias (20.210.00).

Cuidado ao utilizar os ' tipos de entrada O' no Gestor de dinheiro. ' O'entradas podem ser utilizados quando inicial gestores para introduzir itens pendentes ou para introduzir ajustes de um lado ao monetários Gestor saldos para dados correctos erros de entrada para fins de reconciliação. ' O' tipos de apenas actualizar o registo CASHSUMD e não actualizar a contabilidade geral.

Reveja o valor GLTRAN. S4Future11 para as transacções em geral introduzido razão que não aconteceu ou deve não ter sido implementada através de ao Gestor de dinheiro. Para estes registos, o campo de S4Future11 deve ser actualizado para um valor de N. Este alerta AC (20.990.00) de verificação de integridade e a reconciliação bancária (20.210.00) que estas operações não devem ser incluídas no processamento. Isto sempre deve ser feito antes de verificação da integridade da AC é executada. Atenção deve ser utilizada quando a actualização para se certificar de que os registos correctos estão a ser actualizados. Muitas vezes é necessário receber entrada de cliente em intervalos de data de transacção, quando é necessária uma clarificação. Os registos que fluam sobre ao Gestor de dinheiro, os valores possíveis para o campo S4Future11 são O (pendente) e C (compensado). Estes registos não necessitam de actualização.

Especifique um ID de empresa ao executar a verificação da integridade AC (20.990.00) numa base de dados de múltiplas empresas. Deixar o ID da empresa em branco apenas irá reconstruir saldos para a empresa actual em vez de todas as empresas.

Não utilize o modo de inicialização para eliminar secções da contabilidade que actualizaram os saldos de gestores de capital. Tal irá fazer com que o Gestor de dinheiro e saldos de contabilidade geral para ser diferentes.

Não introduza as contas de dinheiro do nível de detalhe de ecrãs de Voucher de ponto de acesso e a entrada de ajuste (03010.00) ou AR factura e nota (08.010.00). Estes ecrãs não actualizam o Gestor de dinheiro, para que esta situação seria actualizada o saldo na contabilidade geral, mas não na caixa Gestor. Nunca deve ser utilizada uma conta de dinheiro definida na manutenção de conta de dinheiro em processos que não são concebidos para actualizar o Gestor de dinheiro.

NÃO defina contas de dinheiro como contas predefinidas num ecrã de configuração (por exemplo, folha de vencimentos dedução manutenção (02.290.00)), excepto para ecrãs de definição de contas de dinheiro predefinida (por exemplo, AP configuração (03.950.00)). Novamente, Isto fará com que contabilidade saldos ser actualizado sem gestores de saldos a ser actualizados.

Não utilize contas de dinheiro utilizadas como uma conta predefinida para um tipo de entrada. Se o fizer, irá Descolorar a conta de cobranças em geral razão porque será um DR & CR para a conta de dinheiro se for utilizada a mesma conta de dinheiro ao nível de documentos. Isto irá causar também uma situação inconciliável em reconciliações bancárias (20.210.00) porque apenas o CATRAN. BankAcct é utilizado para determinar as transacções de reconciliação.

Não altere uma data ou período de um lote de GL já libertada. Não actualiza a AC.

Para mais informações sobre a reconciliação com ' O' movimentos de tipo, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
843944 Item em falta da reconciliação de banco de gestores de depósito/verificação

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 848245 - Última Revisão: 05/27/2016 20:49:00 - Revisão: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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