Lista de verificação de regularização de AR

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RESUMO

Este artigo lista os passos que pretende utilizar como preparar contas a receber para fechar um fim de ano.

RESOLUÇÃO

1. Consulte ficheiros abertos de contas a receber para se certificar de que tenham sido introduzidos todos os documentos para o ano.

2. o imprimir ou rever o AR Batch registar (08.800.00) para se certificar de que existem sem abrir secções de contas a receber para o ano.

3. concluir ou libertar quaisquer secções abertas.

4. Execute o post do geral registar transacções do razão (01.520.00) processto quaisquer p/Registar lotes de AR.

5. o imprimir ou rever o balancete do cliente (08.620.00) e o Balancete contabilidade geral (01.610.00).

6. compare os totais de conta no Balanceto de versão de avaliação do cliente o saldo da conta correspondente no razão balancete geral geral. Se os números de igual, está pronto para encerrar o exercício para o módulo de contas a receber.

Se os números não são iguais, reveja os seguintes ou de referência da Microsoft Knowledge Base artigo 869013 para um guia completo para o AR Reconciliação CG:

a. consultar início Saldo contas a receber para o ano e fazê-lo corresponder o saldo final da conta de relatórios do ano passado para se certificar de que não existem entradas tenham sido efectuadas ao anos anteriores.

b. Rever Detalhe contabilidade (01.620.00) para todas as entradas para as contas/subcontas contas a receber que não tenha origem a partir do módulo de contas a receber.

c. rever as transacções de GL – p/Registar relatório (01.680.00) para se certificar de que não para os períodos actuais ou futuros existem transacções susceptíveis de afectar a contabilidade ou saldos de clientes de AR.

d. Rever relatório distribuição de contas (08.630.00) para se certificar de que a conta contas a receber foi debitada correctamente para facturas e notas de débito e correctamente creditada para notas de crédito e pagamentos.

e. rever o relatório de transacções de AR (08.640.00) para qualquer detalhe de lote que necessite de responder a perguntas como resultado de rever os outros relatórios.

f. Se não existem diferenças são descritas, poderá pretender verificar a integridade dos dados de contas a receber através da execução dos processos de verificação em contas a receber Check(08.990.00) de integridade. Certifique-se de que só seleccione as opções que comecem com 'Verificar'.

8. Se as correcções efectuadas, volte a imprimir a Balanceand de versão de avaliação de cliente de AR Balanceand de versão de avaliação GL ficheiros os relatórios. Quaisquer documentos de trabalho para resumir produtos reconciliação não corrigidos são arquivados com os relatórios mensais.

9. Se um relatório de antiguidade para análise (08.610.00) não foi impressa, executar o processo de detalhe de clientes de idade (08.530.00) e, em seguida, imprimir o mapa de AR de idade igual ou superior para o ficheiro.

10. termine Dynamics SL e cópia de segurança da base de dados.

11. Feche o módulo de contas a receber para o ano na Closing(01.560.00) de contabilidade geral.

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Propriedades

ID do Artigo: 849089 - Última Revisão: 05/27/2016 20:58:00 - Revisão: 4.0

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