Lista de verificação de fecho do final do ano de ponto de acesso no Microsoft Dynamics SL

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RESUMO

Fecho do ano procedimentos para contas a pagar.

RESOLUÇÃO

-Consulte ficheiros abertos de contas a pagar para assegurar a todos os documentos para o ano foi introduzidos.

-Imprimir ou rever o AP Batch registar (03.800.00) para garantir existem sem abrir secções de contas a pagar para o ano.

-Finish\Release qualquer abrir secções encontradas no passo acima.

-Executa o processo de registar transacções (01.520.00) no módulo da contabilidade geral.

-Imprimir ou rever theVendor Balancete (03.650.00) e o saldo de versão de avaliação do razão geral (01.610.00).

-Compare os Balancete do fornecedor (03.650.00) de totais de conta para o saldo da conta correspondente no geral contabilidade Balancete (01.610.00). Se os números iguais estiver preparado para encerrar o exercício para o módulo de contas a pagar.

-Se os números não são iguais, em seguida, reveja o seguinte:

Reveja o saldo a pagar contas de início para o ano e fazê-lo corresponder o saldo final da conta de relatórios do ano passado para garantir que não existem entradas tenham sido efectuadas ao anos anteriores.

Rever Detalhe contabilidade (01.620.00) para todas as entradas para as conta/subcontas contas a pagar que não provenham do módulo de contas a pagar.

Rever as transacções de GL – p/Registar relatório (01.680.00) para garantir que não existem transacções nos períodos actuais ou futuros existem susceptíveis de afectar a contabilidade ou saldos.

Rever relatório distribuição de contas (03.690.00) para assegurar que a conta contas a pagar foi correctamente debitar débito ajustamentos e controlos e correctamente creditada por Vouchers e ajustamentos de crédito. Tenha em atenção o efeito de qualquer anular cheques durante a revisão deste relatório.

Rever o relatório de transacções do AP (03.640.00) para qualquer detalhe de lote que poderão vir a questões como resultado de rever os outros relatórios.

-Se não existem diferenças são descritas, poderá verificar a integridade dos dados de contas a pagar, executando o processo de verificação no ecrã de contas a pagar de verificação de integridade (03.990.00), assegurando para verificar apenas as opções que comecem por 'Verificar'.

-Se as correcções efectuadas, volte a imprimir o balancete do fornecedor (03.650.00) e o Balancete (01.610.00) para a contabilidade para o depósito. Quaisquer documentos de trabalho para resumir produtos reconciliação que não forem corrigidos deve ser apresentados com os relatórios mensais.

-Se um relatório de antiguidade AP (08.680.00) não tiver sido executado, imprima o mapa para o ficheiro.

-Processar do 1099 se for caso disso. KB 871496 de referência de 1099 ano fechar a lista de verificação.

-Termine Microsoft Dynamics SL e a base de dados de cópia de segurança.

-Feche o módulo de contas a pagar para o ano em geral contabilidade Fechar ecrã (01.560.00).

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Propriedades

ID do Artigo: 849090 - Última Revisão: 05/27/2016 21:02:00 - Revisão: 4.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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