Sempre que o saldo de livro ajustado provenientes de na janela transacções bancárias seleccionar?

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Pergunta:

Onde exactamente é Ajustado saldo de livro puxando na janela para seleccionar as transacções bancárias (transacções - Finanças - Reconcile - transacções)?

Meu reconciliação está desactivada por um determinado montante, e posso ver que têm uma marca de verificação para a quantidade registada após a data limite. Uma verificação para uma data posterior pode afectar a reconciliação de um mês anterior?

Resposta:

Sim, toda a actividade, independentemente do que data afecta os cálculos Ajustado saldo de livro de transações do banco a seleccionar (ie. reconciliar) janela.

Ajustado saldo livro solicita o saldo actual do talão de cheques a partir da janela de manutenção do talão de cheques (cartões talão de cheques - Finanças -). Se não for introduzida uma data limite, este extrai o saldo exacto que visualiza na janela. Se for introduzida uma data limite, será tirar o saldo actual do talão de cheques e adicione quaisquer verificações e subtrair os depósitos que registados após a data limite, para voltar para o saldo a partir dessa data limite.

Exemplo:

Cenário: Suponhamos o saldo do talão de cheques a partir de hoje, (diga hoje é 8/30) é $ 10.000,00 e introduzir a data de fecho de 7. o 31 na janela Reconciliar. A seguinte actividade registadosdepoisda data limite de 7 31:

Ajuste de diminuição de 8/2 para $25
Verificação de 8/10 para $125
Verificação de 8/15 para$ 350
(Total diminui em Agosto de $500)

Depósito de 8/5 $ 100
Depositfor 8/18 $ 200
(Aumenta o total em Agosto de $300)


Por isso seria Ajustado saldo do livro :

10.000,00 saldo de hoje
+500.00 voltar a adicionar as operações de controlo/diminuição registadas após a data limite
-300.00 subtrair as transacções de depósitos/aumento registadas após a data limite
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$10,200 ajustado o saldo do talão de cheques a partir de 7 31


Assim pode ver como é iniciado com o saldo de talão de cheques actual hoje e funciona a forma para trás para adicionar/subtrair as transacções na tabela CM20200 que foram registadas após a data limite, para voltar ao saldo de '' à data limite introduzido.

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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS / ADICIONAIS:


Pode utilizar os scripts SQL abaixo para ajudar a determinar comoAjustado saldo de livro ou o Saldo do talão de cheques a partir de limiaré calculada a instalação. Se necessitar de ajuda para o fazer, seria considerado um serviço de consultoria para abordar os dados para o utilizador e determinar exactamente o que constitui o cálculo no seu ambiente.

O cálculo é iniciado com o saldo de talão de cheques actual hoje e adicione/subtrai transacções fora da tabela Banco Rec, novamente para a data de fecho introduzido para a janela Reconciliar extracto bancário , para determinar o saldo do talão de cheques ajustado nessa altura no tempo. Utilize estes passos para rever estes dados:


1. primeiro, todos os utilizadores devem estar fora de GP enquanto de volta para este valor, uma vez que se estiverem registando os utilizadores, o equilíbrio financeiro e os dados nas tabelas Rec do banco deve ser constantemente e necessita de efectuar este procedimento quando as informações são fixas.


2. em seguida, execute o abaixo script no SQL Server Management Studio na base de dados de empresa para determinar o saldo actual do talão de cheques (ou clique nas fichas, aponte para financeiras e clique no livro de cheques para procurar em GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPadiciona efectuar a segurança de todas as transacções que teriam originalmente diminuiuo saldo do talão de cheques que foram registadas após a data limite. Isto seria incluem controlos, saídas, diminuir ajustamentos, outras despesas, taxas de serviço e transferências a partir do talão de cheques. Abaixo estão dois scripts para ajudar a localizados estes valores para voltar a adicionar o saldo do talão de cheques. O primeiro script inclui todas as transferências de transactionsexcept de tipo de diminuição, e o script segundo destina-se transferências entre o saldo do talão de cheques. Executar os scripts e adicione novamente ambos

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Nota: Os valores de CMTrxType são descritos na secção 'Adicional' abaixo.


4. em seguida, GPsubtrai , todas as transações que teria de original aumentado o saldo do talão de cheques. Modificar e executar os scripts:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. em seguida, utilize os valores que encontrar nos passos acima para começar hoje é o saldo do talão de cheques e adicionar efectuar operações de decreasetype de segurança e subtrair as transacções de tipo de aumento que foram registadas após a data limite. Se ainda não estiver, terá de iniciar a investigar os seguintes:

• Transacções em que a data de anulaçãonão é em como a data de emissão original, o mesmo período. (Como talvez a transacção foi válida à data do corte e anuladas mais tarde.)

• Transacções lançadas após a data limite que foram datada antes da data de corte.

• Transacções na tabela CM20200 datadas, forma, no futuro.

• Também é útil saber a última vez que reconciliados. A tabela de cabeçalho reconciliar CM (CM20500) armazena todos os valores resumidos gravados a partir de reconcilations prévias para todos os checkbooks.

Assistência adicional necessário para identificar estas situações no seu ambiente para o ajudar a reconciliar ou novamente para um valor calculado de sistema iria necessitar de valas seus dados e, por conseguinte, ser considerada um serviço de consultoria.



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ADICIONAIS:

Os valores na coluna CMTrxType na tabela CM20200 entende se por:

Tipos de transacção que aumentar o saldo do talão de cheques:
1 = Deposit(increase)
5 = aumento ajuste
7 = TransferTo
101 = rendimento de juros
102 = outros rendimentos

Tipos de transacção que diminua o saldo do talão de cheques:
3 = verificar (diminuição)
4 = retirada
6 = diminuição ajuste
7 = TransferFrom
103 = outras despesas
104 = taxa de serviço

Tipos de transacção que não têm efeito sobre o saldo do talão de cheques:
2 = recepção (sem efeito)
Qualquer tipo que é anulado e a data de anulação é no mesmo período como a data de emissão (Voided = 1)


PALAVRAS DE PESQUISA:

chequebook ajustado chequebook saldo, Rec bancária, reconciliação bancária, reconciliar, reconciliação, a diferença, a declaração de reconciliação bancária,

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ID do Artigo: 854081 - Última Revisão: 11/13/2015 08:36:00 - Revisão: 0.2

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