Reconciliando pagamentos, contabilidade

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Pergunta:

Contas a pagar saldo na contabilidade geral é diferente do valor total devida no histórico com idade Balancete de pagamentos. O que poderia causar?

Resposta:

1. Certifique-se de que está a imprimir o balancete geral histórica idade igual ou superior para todos os fornecedores.

2. Certifique-se de que está a visualizar todas as contas a pagar contas na contabilidade geral.

3. a pagar lotes que registados GL tenham sido alterados ou editados antes de serem registadas em GL.

4. ajustamentos à conta contas a pagar podem ter sido introduzidos directamente na GL. Estas transacções deverá actualizar a conta na contabilidade geral, mas não o histórico com idade Balancete PM.

5. Certifique-se a data de intervalos são os mesmos para o detalhado avaliação saldo GL e históricos idade Balancete na PM.

6. podem tiverem sido lançadas transacções em PM sem registar GL início saldos. Se registar para a contabilidade geral está marcada no programa de configuração - registo - registar para a série de compra, em seguida, transacções registará a pagamentos mas não a contabilidade geral.

7. quando registar descontos disponível GL está marcado no programa de configuração - compra - pagamentos, em seguida, irá registar o valor líquido da factura GL com o valor restante a uma conta de descontos disponíveis. Apenas o valor líquido mostrará sobre o balancete detalhado no GL, mas no histórico com idade Balancete em PM, facturas de mostram a factura bruta total. Neste caso, deve aditar-se o saldo da conta disponível descontos na CG para o saldo da conta a pagar contas na CG para reconciliação para o histórico com idade Balancete PM.

8. Se os documentos foram anulados num período diferente em que foram originalmente registadas, o balancete detalhado no GL poderá não corresponder balancete geral histórica com idade em PM.

9. interrupções de o registo. Se tiverem ocorrido interrupções de registo, secções podem não ter registado GL e PM correctamente.

10. todos os lotes GL devem ser registados.



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ID do Artigo: 856707 - Última Revisão: 12/14/2015 19:40:00 - Revisão: 0.1

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