Como corrigir transacções introduzidas para o fornecedor errado ou o cliente na contabilidade de projecto

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Problema

Como posso anular operações concluídas para o fornecedor ou cliente da gestão de contas do Project errado?

Resolução

Transacções STAThreadAttribute anulada no módulo de origem. Dessa forma, todos os módulos afectados podem ser correctamente actualizados. Infelizmente contabilístico do projecto não tem um tipo void. No entanto, pode introduzir transacções de crédito para inverter da operação incorrecto.

Para uma pagamentos transacções incorrecto - Expenseoriginating de empregado na contabilidade de projecto:

1. Vá para transactions| Project| Despesas do empregado.

2. Introduza uma transacção com uma quantidade negativa para compensar a factura original incorrecta.

r. Se as despesas do empregado original ainda não foi facturada, insira esta transação de despesas do empregado como uma transacção de referência e fazer referência à transacção original. Se o fizer, irá resultar no valor líquido das transacções que apareçam como um item de linha de facturação na janela de entrada de facturação.

b. Se as despesas do empregado original foi facturada ou se pretende que os itens de linha para mostrar forma independente, introduza esta despesa do empregado como uma transacção padrão.

3. passo 2 criado uma nota de crédito para o empregado/fornecedor. Assim, agora é necessário liquidar a nota de crédito para a factura. Ir para Transactions| Purchasing| Aplica a.

Nota - o tipo de facturação na transacção será determinada pelas necessidades de facturação.

Para uma pagamentos transacções incorrecto - factura compra originários da gestão de contas do Project:

1. Vá para Transactions| Project| Transferência de inventário.

2. Altere o tipo de documento para regressar ao fornecedor e inserir a transação.

3. passo novamente, 2 criada uma nota de crédito para o fornecedor. Por isso, vá para Transactions| Comprar | Liquidar e liquidar os documentos em conjunto.

Nota - o tipo de facturação na transacção será determinada pelas necessidades de facturação.

Para uma transacção de cobranças incorrecta - fixados preços projecto ou a taxa de facturação originários de gestão de contas do Project:

1. Vá para Transactions| Project| Billing| Entrada de facturação.

2. Introduza uma factura com valores de moeda negativos para o (s) categoria de custo ou fee(s).

3. Vá para Transactions| Sales| Aplicar e liquidar a nota de crédito gerada no passo 2 para a factura original.

Para uma transacção de cobranças incorrecta-projectoriginating de tempo e materiais na contabilidade de projecto:

1. Vá para Transactions| Project| Billing| Entrada de facturação.

2. Altere o tipo de documento para TM devolução.

3. Seleccione a factura de facturação que pretende referenciar.

4. Seleccione o projecto e linhas de itens que pretende que a crédito.

5. registe a transacção.

6. Ir para transacções | Sales| Aplicar e liquidar a nota de crédito gerado no step5 para a factura original.

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Propriedades

ID do Artigo: 857047 - Última Revisão: 04/06/2016 01:57:00 - Revisão: 0.1

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