Procedimentos de fecho do final do ano para a gestão de cobrança no Microsoft Dynamics GP

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Nota Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que tem uma cópia de segurança completa da base de dados que pode restaurar se ocorrer um problema.
Sumário
Este artigo contém listas de verificação para o processo de regularização na gestão de cobrança no Microsoft Dynamics GP. Este artigo também contém informações detalhadas sobre cada passo no processo de regularização. E, este artigo descreve como adicionar as informações de encargo de juros de acumulado do ano a extractos de cliente para Dezembro e Janeiro.
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve os procedimentos recomendados de regularização para gestão de cobrança no Microsoft Dynamics GP. Leia este artigo antes de efectuar um ou mais dos procedimentos.
Mais Informação

Para obter suporte técnico

Se tiver perguntas sobre como efectuar os procedimentos, contacte o suporte técnico para o Microsoft Dynamics. Para criar um pedido de suporte, siga estes passos:
  1. Visite o seguinte Web site da Microsoft:
  2. Na lista de categorias, clique em Microsoft Dynamics GP.
  3. Na lista de subcategorias, clique em Gestão de cobrançase, em seguida, clique em seguinte.
Ou, contacte o suporte técnico para o Microsoft Dynamics pelo telefone (888) 477-7877.

Lista de verificação de fecho de fim de ano

Pode utilizar esta lista de verificação para o fim do ano fiscal e para o fim do ano civil.

Nota Apesar de gestão de cobrança for Data sensível, os seguintes itens são actualizados com base no fecho de gestão de cobrança:
  • Os objectos de SmartList
  • Os relatórios de resumo de gestão de cobrança
  • A valores desde último fechar a vista na janela Sumário do cliente
Por conseguinte, recomendamos que siga estes passos para que os objectos de SmartList, os relatórios de resumo de gestão de cobrança e a montantes desde última Fechar Vista contêm as informações correctas:
  1. Registe todas as transacções de vendas e Cobranças para o ano.
  2. Crie uma pre-year-end fechar cópia de segurança.
  3. Encerrar o exercício.
  4. Feche os períodos fiscais. (Este passo é opcional.)
  5. Feche o ano fiscal.
  6. Crie uma post-year-end fechar cópia de segurança.

Passo 1: Registar todas as transacções de vendas e Cobranças para o ano

Registe todas as transacções de vendas e Cobranças do exercício antes de fechar o ano. Se pretender introduzir quaisquer transacções de vendas e Cobranças para um período futuro antes de fechar o ano, crie uma secção que contém as transacções. Em seguida, guarde o lote. Em seguida, registe a rotina depois de fechar o ano.

Tem de fechar o ano porque algumas áreas do Microsoft Dynamics GP não são sensíveis a maiúsculas e data. Se não fechar o ano depois de introduzir todas as transacções do ano em curso e poder introduzir transacções para o ano seguinte, estas áreas contém informações incorrectas. No entanto, se tiver de alterar as informações, pode alterar as informações na vista de montantes desde último Fechar na janela Sumário do cliente e na janela Resumo de encargos de juros do cliente. As seguintes áreas são as áreas do Microsoft Dynamics GP que não são sensíveis a maiúsculas e data.
  • A valores desde último fechar a vista na janela Sumário do cliente

    Para abrir a montantes desde último fechar a vista na janela Sumário do cliente, siga estes passos:
    1. No menu de cartões , aponte para vendase, em seguida, clique em Resumo.
    2. Na janela de resumo de cliente, escreva um ID de cliente na caixa ID de cliente .
    3. Na lista de Vista de resumo , clique em Montantes desde último Fechar.
  • A janela de resumo de encargos de juros do cliente

    Para abrir a janela de resumo de encargos de juros do cliente, siga estes passos:
    1. No menu de cartões , aponte para vendase, em seguida, clique em Resumo.
    2. Na janela de resumo de cliente, escreva um ID de cliente no campo ID do cliente .
    3. Clique em juros.
  • Os objectos de SmartList

    Para ver as colunas de SmartList que são afectadas, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, clique em colunas no menu Microsoft Dynamics GP , clique em SmartList, expandir as vendas, expanda os clientese, em seguida, clique em Adicionar.
    2. Seleccione os seguintes itens na lista de Colunas disponíveis .

      Nota Os itens que estão assinalados com um asterisco são afectados por perto do fim do calendário. Todos os outros itens são afectados pela fim de ano fiscal fechar.
      • Dias de médios a pagar - ano
      • Os juros CYTD*
      • Calendário LYR de encargos de juros*
      • Saldo alto LYR
      • Saldo de elevado valor Acumulado
      • Número de documentos do ADTP - LYR
      • Número de documentos do ADTP - ano
      • Número de controlos NSF AE
      • Total # FC LYR*
      • Total # FC YTD*
      • Facturas total # LYR
      • Total # facturas AE
      • Total do cheque NSF AE
      • Total de dívidas incobráveis LYR
      • Dívidas incobráveis total acumulado do exercício
      • Total em numerário recebido LYR
      • Total em numerário recebido AE
      • Total de descontos disponíveis AE
      • LYR de tomadas de descontos total
      • Descontos total tomadas AE
      • Juros total LYR*
      • Juros total acumulado do exercício*
      • Total devolve LYR
      • Devolve total acumulado do exercício
      • Total de vendas LYR
      • Total de vendas, valor Acumulado
      • FC beneficiem total LYR*
      • FC beneficiem total acumulado do exercício*
      • Total de anulações de LYR
      • Total de anulações de valor Acumulado
      • Os juros não pagos YTD*
      • Escrever força LYR
      • Escrever força AE
    3. Clique em OK.
    4. Clique em OK.

Passo 2: Criar um pre-year-end fechar cópia de segurança

Crie uma cópia de segurança antes de encerrar o exercício. Coloca a cópia de segurança no armazenamento seguro e permanente. Esta cópia de segurança certifica-se de que tem um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano. Pode restaurar informações a partir desta cópia de segurança se for necessário. Por exemplo, esta cópia de segurança permite-lhe recuperar rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorreu durante o processo de fecho de fim do ano.

Para criar uma cópia de segurança no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em cópia de segurança.
  2. Na janela anterior do empresa, seleccione o nome da empresa na lista Nome da empresa .
  3. Alterar o caminho do ficheiro de cópia de segurança se for necessário e, em seguida, clique em OK.

    Nota Recomendamos que atribui o nome PreYearEndClosingBackup20XX esta cópia de segurança. (Introduza o ano para o marcador de posição XX.)

Passo 3: Encerrar o exercício

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o ponto de rotinas, vendase, em seguida, clique em Fechar final do ano.
  2. Se estiver a fechar o ano fiscal e o ano civil ao mesmo tempo, clique em Tudo. Se estiver a fechar apenas o ano de calendário, clique em calendário. Se estiver a fechar apenas o ano fiscal, clique em Fiscal.
  3. Clique para seleccionar a caixa de verificação Imprimir relatório e, em seguida, clique em Fechar exercício.

    Nota Recomendamos que mantenha uma cópia em papel do relatório de fim do ano juntamente com os registos de auditoria permanente de fim do ano.
Detalhes do ano civil

O processo de fim do ano de calendário no Microsoft Dynamics GP limpa os seguintes campos na janela Sumário do cliente:
  • Juros CYTD
  • Total # FC AE
  • Total de juros AE
  • FC beneficiem total acumulado do exercício
  • Juros não pagos AE
O processo de fim do ano de calendário actualiza os valores nos campos seguintes:
  • Calendário LYR de encargos de juros
  • Total # FC LYR
Detalhes do ano fiscal

O processo de fim do ano fiscal no Microsoft Dynamics GP limpa os seguintes campos na janela Sumário do cliente:
  • Dias de médios a pagar - ano
  • Saldo de elevado valor Acumulado
  • Número de documentos do ADTP - ano
  • Número de controlos NSF AE
  • Total # facturas AE
  • Total do cheque NSF AE
  • Dívidas incobráveis total acumulado do exercício
  • Total em numerário recebido AE
  • Total de descontos disponíveis AE
  • Descontos total tomadas AE
  • Devolve total acumulado do exercício
  • Total de vendas, valor Acumulado
  • Total de anulações de valor Acumulado
  • Escrever força AE
O processo de fim do ano fiscal actualiza os valores nos campos seguintes:
  • Saldo alto LYR
  • Número de documentos do ADTP - LYR
  • Facturas total # LYR
  • Total de dívidas incobráveis LYR
  • Total em numerário recebido LYR
  • LYR de tomadas de descontos total
  • Total devolve LYR
  • Total de vendas LYR
  • Total de anulações de LYR
  • Escrever força LYR

Passo 4: Feche períodos fiscais (este passo é opcional)

Para impedir que utilizadores acidentalmente registar transacções para o período errado ou para o ano incorrecto, utilize a janela do programa de configuração de períodos fiscais para fechar períodos fiscais todos os que estão abertos para o ano. Antes de fechar períodos fiscais, certifique-se de que tenha registado todas as transacções para o período e para o ano para todos os módulos. Se tem mais tarde registar transacções para um período fiscal que tiver já fechado, pode voltar à janela Conf. períodos fiscais para reabrir o período de modo a que pode registar as transacções.

Para fechar um período fiscal, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
  2. Clique para seleccionar a caixa de verificação de vendas para o período em que pretende fechar.

Passo 5: Fechar o ano fiscal

Nota Siga estes passos apenas depois de concluir a fim de ano fechar procedimentos para todas as vendas e compras módulos.

Para fechar o ano fiscal, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o ponto de rotinas, a empresae, em seguida, clique em Fechar de final do ano fiscal.
  2. Clique para seleccionar a caixa de verificação Fechar exercício e, em seguida, clique para seleccionar a caixa de verificação Imprimir relatório .
  3. Clique em processo.

    Nota Recomendamos que mantenha uma cópia em papel do relatório de fim do ano juntamente com os registos de auditoria permanente de fim do ano.

Passo 6: Criar um post-year-end fechar cópia de segurança

Crie uma cópia de segurança depois de fechar o ano. Coloca a cópia de segurança no armazenamento seguro e permanente. Esta cópia de segurança certifica-se de que tem um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano. Pode restaurar informações a partir desta cópia de segurança se for necessário. Por exemplo, esta cópia de segurança permite-lhe recuperar rapidamente se a flutuação de energia ou outro problema ocorreu durante o processo de fecho de fim do ano.

Para criar uma cópia de segurança no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em cópia de segurança.
  2. Na janela anterior do empresa, clique no nome da empresa na lista Nome da empresa .
  3. Alterar o caminho do ficheiro de cópia de segurança se for necessário e, em seguida, clique em OK.

    Nota Recomendamos que atribui o nome PostYearEndClosingBackup20XX esta cópia de segurança. (Introduza o ano para o marcador de posição XX.)

Acumulado do ano de juros em extractos de cliente para Dezembro e Janeiro

Ano até à data de juros não são impressas automaticamente nas declarações de cliente para Dezembro e Janeiro.

Demonstrações de Dezembro

Para adicionar os encargos de juros de acumulado do ano para as demonstrações de Dezembro, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para Personalizar e, em seguida, clique em Escritor de relatórios.
  2. Na lista de produtos , clique em Microsoft Dynamics GPe, em seguida, clique em OK.
  3. Clique em relatórios.
  4. Utilize o método adequado:
    • Se não tiver modificado o formulário de declaração anteriormente, clique no formulário de declaração imprimir na lista de Relatórios Original , clique em Inserire, em seguida, clique no formulário de declaração na lista de Relatórios modificado .
    • Se anteriormente modificado o formulário de declaração, clique no formulário de declaração, na lista de Relatórios modificado .
  5. Clique em Abrir.
  6. Na janela de definição de relatório, clique em tabelas.
  7. Na janela de relações de tabela de relatório, clique em MSTR de cliente de RMe, em seguida, clique em Novo.
  8. Na janela tabelas relacionadas, clique em Resumo do modelo global de clientee, em seguida, clique em OK.
  9. Clique em Fechar.
  10. Clique em esquema.
  11. Na lista de recursos, na caixa de Ferramentas , clique em Resumo do modelo global de cliente.
  12. Na lista de campos, arraste o CYTD de encargos de juros para o esquema do relatório. Pode colocar este campo em qualquer secção do relatório.
  13. No menu ficheiro , clique em Microsoft Dynamics GP. Quando lhe for pedido para guardar as alterações, clique em Guardar.
  14. Se não tiver modificado anteriormente este relatório, tem de conceder a segurança para o relatório. Para tal, utilize os passos abaixo:

    1. No menu Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de configuração, aponte para sistemase, em seguida, clique em alternativo/modificado formulários e relatórios.
    2. Na caixa ID , introduza o ID de utilizador.
    3. Na lista de produtos , clique em Microsoft Dynamics GP.
    4. Na lista tipo , clique em relatórios.
    5. Expandir as vendase, em seguida, expanda o nó do formulário modificado.
    6. Clique em Microsoft Dynamics GP (modificado).

Demonstrações de Janeiro

Para adicionar os encargos de juros de acumulado do ano para as demonstrações de Janeiro, siga estes passos:
  1. Siga os passos 1 a 11 na secção "Demonstrações de Dezembro".
  2. Na lista de campos, arraste o Calendário de LYR de encargos de juros para o esquema do relatório. Pode colocar este campo em qualquer secção do relatório.
  3. Siga os passos 13 e 14 na secção "Demonstrações de Dezembro".
Yearend de RM YE YEC fim do ano de fim de ano

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 857444 - Última Revisão: 09/18/2016 14:21:00 - Revisão: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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