Forma como os pagamentos que têm valores de zero são tratados na gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve a forma como os pagamentos que têm um valor de zero são tratados na gestão de pagamentos quando imprimir um lote de verificação no Microsoft Dynamics GP 9.0 e no Microsoft Dynamics GP 10.0. Contém também informações passo a passo sobre como remover zero pagamentos de montante.
Mais Informação

Razões sobre por que razão remessa é impressa para pagamentos que tenham um valor de zero



Quando abrir facturas do fornecedor antes de criar a verificação de pagamento, o Microsoft Dynamics GP aplicará automaticamente restantes anulados pagamentos, notas de crédito.
Depois dos documentos são aplicados automaticamente, alguns fornecedores podem ter um valor líquido de zero. Microsoft Dynamics GP não utilizará um número de verificação, mas em vez disso, cada documento será atribuído um número de documento que começa como "REMITxxxxxxx" e imprime uma remessa para mostrar o fornecedor de quais os documentos que são aplicados.

Notas
  • Não é possível imprimir uma verificação de um pagamento não esquerda que tenha um valor de zero.
  • Embora a caixa de verificação Imprimir anteriormente aplicada documentos na remessa seja clara na janela Conf. gestão, os documentos de atribuições de zero montante serão criados. Anteriormente aplicadas informações incluem documentos que são aplicados entre si antes de criar a verificação e depois de emitir a última verificação para o fornecedor.
Quando imprimir um lote de controlo, remessa formulários serão impressos quaisquer pagamentos do lote que tenham um valor de zero.

No primeira remessa para um pagamento que tenha um valor de zero, o campo de Número de cheque está definido para REMIT000000000000001. Este número aumenta automaticamente para cada remessa sucessiva.

Exemplo


Considere o seguinte cenário. Tem as seguintes transacções para os seguintes fornecedores:
  • Fornecedor1:
    • Invoice1: 100,00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • Return1 de fornecedor: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55,00
    • Memo1 de crédito: 10.00
Quando criar uma secção de verificação e imprimir uma lista de edição, são apresentados os seguintes valores para os fornecedores:
  • Fornecedor1: 230.00
  • Vendor2: 0,00
  • Vendor3: 45.00
Quando imprime a secção de verificação, nenhum cheque é impresso para Vendor2. Quando o verifica a existência Fornecedor1 e Vendor3 é impressos, aparece a janela do processo automaticamente para que é impresso o relatório de remessa antes de registar o processo de verificação.

Depois de imprimir os cheques, o programa imprime uma remessa para Vendor2. Pode enviar uma remessa para um fornecedor para explicar por que razão não enviará um pagamento ao fornecedor. Neste exemplo, pode enviar uma remessa para Vendor2 a explicar que Invoice2 e Return1 do fornecedor cancelam um do outro.

Nota Uma remessa não é uma marca de verificação. Uma remessa não utiliza um número de cheque. Depois de imprimir a remessa, pode registar o controlo. O próximo lote de verificação não incluirá a Vendor2, a menos que são introduzidos novos documentos para Vendor2.

Como impedir que uma remessa de impressão

Para tal, utilize uma das seguintes opções.

Opção 1: Utilizar a janela Editar verificar para excluir os documentos aplicados nesta secção de verificação

Nota Estes documentos aplicados serão apresentados novamente o próximo lote de verificação.
  1. Abra a janela Editar verifica.
  2. Faça clique sobre o ID de lote e o fornecedor a quem pretende enviar a remessa.
  3. Clique em Aplicar.
  4. Clique para desmarcar as caixas de verificação dos documentos que são aplicadas ao fornecedor a quem está a enviar a remessa.

Opção 2: Siga os passos 3 e o passo 4 do artigo 855957 da Base de dados de conhecimento (KB)

Nota Esta opção removeria todos zero dólar controlos na tabela para que estes não sejam incluídos neste processo de verificação ou de qualquer processo de verificação futura.

Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
855957 Como impedir zero remessas dólar de impressão na gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP


Razões que não são registadas remessas reconciliação bancária

  • Remessas para pagamentos que tenham um valor de zero utilizam atribuições de números e não utilizem a sequência numérica de verificação definida no talão de cheques. Estes números de atribuições de tem um prefixo que difere o prefixo de números de verificação para outras remessas.
  • Remessas para pagamentos que tenham um valor de zero não utilizam fragmentos de verificação.

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 861276 - Última Revisão: 03/29/2016 00:46:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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