Como os pagamentos que têm valores de zero são tratados no Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP

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Este artigo descreve como os pagamentos que têm uma quantidade zero são tratados no Gerenciamento de Pagamentos quando você imprime um lote de marcar no Microsoft Dynamics GP 9.0 e no Microsoft Dynamics GP 10.0.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 861276

Introdução

Este artigo contém informações passo a passo sobre como remover pagamentos de valor zero.

Razões sobre por que a remessa será impressa para pagamentos que têm uma quantidade zero

Quando você abre faturas para o fornecedor antes de criar o marcar para pagamento, o Microsoft Dynamics GP aplicará automaticamente pagamentos não aplicados restantes, memorandos de crédito. Depois que os documentos forem aplicados automaticamente, alguns fornecedores poderão ter um valor líquido de zero. O Microsoft Dynamics GP não usará um número marcar, mas cada documento receberá um número de documento que começa como "REMITxxxxxxxx" e imprimirá uma remessa para mostrar ao fornecedor quais documentos são aplicados.

Observação

  • Você não pode imprimir um marcar para um pagamento não EFT que tenha um valor zero.
  • Embora a caixa Imprimir Documentos Aplicados Anteriormente na marcar de Remessa esteja clara na janela Configuração de Gerenciamento de Pagamentos, os documentos REMIT de valor zero ainda serão criados. As informações aplicadas anteriormente incluem documentos que são aplicados uns aos outros antes de criar o marcar e depois de emitir o último marcar para o fornecedor.

Quando você imprimir um lote de cheques, os formulários de remessa serão impressos para quaisquer pagamentos no lote que tenham uma quantidade zero.

Na primeira remessa para um pagamento que tem um valor zero, o campo Número de Verificação está definido como REMIT000000000000001. Esse número aumenta automaticamente para cada remessa sucessiva.

Exemplo

Considere o seguinte cenário. Você tem as seguintes transações para os seguintes fornecedores:

  • Fornecedor1:

    • Fatura1: 100.00
    • Fatura4: 130.00

  • Vendor2:

    • Fatura2: 23.00
    • Retorno do Fornecedor1: 23.00

  • Fornecedor3:

    • Fatura3: 55.00
    • Memorando de Crédito1: 10.00

Quando você cria um lote marcar e imprime uma lista de edição, os seguintes valores aparecem para os fornecedores:

  • Fornecedor1: 230.00
  • Fornecedor2: 0,00
  • Fornecedor3: 45.00

Quando você imprime o lote marcar, nenhuma marcar é impressa para Vendor2. Quando as verificações de fornecedor1 e Vendor3 são impressas, a janela Processo é aberta automaticamente para que você imprima o relatório de remessa antes de postar o lote marcar.

Depois de imprimir as verificações, o programa imprime uma remessa para Vendor2. Você pode enviar uma remessa a um fornecedor para explicar por que não enviará um pagamento ao fornecedor. Neste exemplo, você pode enviar uma remessa ao Vendor2 para explicar que Invoice2 e Vendor Return1 cancelam um ao outro.

Observação

Uma remessa não é uma marcar. Uma remessa não usa um número de marcar. Depois de imprimir a remessa, você pode postar verificações. O próximo lote marcar não incluirá o Vendor2, a menos que novos documentos sejam inseridos para o Vendor2.

Como impedir a impressão de uma remessa

Para fazer isso, use uma das seguintes opções.

Opção 1: use a janela Editar Verificação para excluir os documentos aplicados neste lote marcar

Observação

Esses documentos aplicados serão exibidos novamente em seu próximo lote de marcar.

  1. Abra a janela Editar Verificações.

  2. Selecione a ID do lote e o fornecedor para quem você deseja enviar a remessa.

  3. Selecione Aplicar.

  4. Selecione para limpar as caixas de marcar para os documentos que são aplicados ao fornecedor a quem você está enviando a remessa.

Opção 2: siga as etapas 3 e 4 do artigo KB (Base de Conhecimento) 855957

Observação

Essa opção removeria todas as verificações de dólar zero na tabela para que elas não sejam incluídas neste lote marcar ou em qualquer lote de marcar futuro.

Para obter mais informações, consulte Como impedir que remessas de dólar zero sejam impressas no Gerenciamento de Payables no Microsoft Dynamics GP.

Razões pelas quais as remessas não são postadas na Reconciliação Bancária

  • Remessas para pagamentos que têm um número zero usam números REMIT e não usam a sequência de números marcar definida na pasta de seleção. Esses números REMIT têm um prefixo diferente do prefixo de marcar números para outras remessas.

  • Remessas para pagamentos que têm uma quantidade zero não usam marcar stubs.