O equilíbrio financeiro e a conta de cobranças de contabilidade geral não saldo no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve as razões por que razão o saldo do talão de cheques em reconciliações bancárias pode não coincidir com a conta de cobranças de contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informação
Qualquer uma das seguintes circunstâncias pode causar uma diferença entre o saldo do talão de cheques em reconciliações bancárias e a conta de cobranças de contabilidade geral.


Nota Para mais informações sobre como corrigir estas situações e de equiparar a reconciliação bancária para a conta de dinheiro de contabilidade geral, contacte o técnico de suporte para Microsoft Dynamics GP.
  • As informações de stocks (ie. Saldo talão de cheques) estava incorrecto quando que começou a utilizar a reconciliação bancária.
  • Um depósito tiver sido registado a reconciliação bancária (que não tinham recibos) e não registar na contabilidade geral.
  • Guias de remessa foram registados na contabilidade geral. No entanto, o depósito não foi efectuado a reconciliação bancária.
  • A'Deposit para limpar ' depósito de guias de remessa tiver sido registado a reconciliação bancária, e os recibos provém de gestão de cobrança ou de outro módulo. Nesta situação, a contabilidade geral pode ter sido actualizada. No entanto, o saldo do talão de cheques pode não ter sido actualizado.
  • Transacções do razão geral podem ainda ser sentado num lote financeiro à espera de ser registados. No entanto, o depósito foi efectuado na reconciliação bancária.
  • A mesma conta de dinheiro de contabilidade geral é utilizada para mais do que um talão de cheques.
  • Interruptionsoccurred de registo.
  • Após uma interrupção de registo, o módulo que tinha a interrupção de registo foi restaurado. No entanto, não foram restaurados os ficheiros de reconciliação bancária.
  • Transacções em dinheiro não foram registadas na conta de dinheiro de contabilidade geral.
  • Configuração de registo não foi definida para registar na contabilidade geral para as origens de reconciliação bancária.
  • Reconciliação bancária não está registada.
  • Outros módulos não registar na contabilidade geral. No entanto, os módulos de actualizar a reconciliação bancária.
  • Introduziu uma transacção para a conta de dinheiro na contabilidade geral. No entanto, não introduziu uma transacção na reconciliação bancária.
  • A conta de cobranças é proveniente de um cliente, de um fornecedor ou de um empregado em vez de um talão de cheques.
  • Saldo do talão de cheques de Thestarting não é igual ao último saldo reconciliado.
  • Um depósito é guardado. No entanto, o depósito não está lançado.
  • A transacção foi editada num lote financeiro antes de postedto na contabilidade geral.
  • A mesma conta de dinheiro foi debitada e creditada. Nesta situação, é actualizado o saldo do talão de cheques. No entanto, a conta de cobranças de contabilidade geral tem $0 registados na mesma.
  • Diferenças tempestivas; a transacção na reconciliação bancária foi registada na contabilidade geral com uma data diferente.


RESOLUÇÃO/PASSOS PARA RECONCILIAR:

Utilize um dos métodos listados abaixo para reconciliar o saldo da conta CG em dinheiro do saldo do talão de cheques em reconciliações bancárias:


MÉTODO 1: (para Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nova funcionalidade)

No Microsoft Dynamics GP 2013, foi adicionado Bank Reconcilation a routineto de Reconciliar para GL ajudar a automatizar o processo de correspondência entre o detalhe de conta de dinheiro GL e os detalhes da reconciliação bancária. Esta rotina irá produzir uma folha de cálculo do Excel que irá determinar a correspondente potencialmente correspondente, e de transacções não correspondentes entre reconciliação bancária e a contabilidade para o intervalo de datas e contas CG introduzidas. Este controlo à ferramenta GL pode ser encontrado em:

1. clique em Ferramentas em Microsoft Dynamics GP, aponte para rotinas, aponte para financeiras e clique em Reconciliar para GL.

2. aceite o número de reconciliação predefinido.

3. Altere a Data de reconciliação , se assim desejar. Este campo é informativo.

4. Introduza o Intervalo de datas a ser reconciliados. Nota: Funciona melhor para reconciliar um intervalo de datas mais pequeno, por exemplo, numa base mensal.

5. Seleccione o módulo da reconciliação bancária.

6. Seleccione o ID do talão de cheques ser reconciliados.

7. no Ficheiro de saída, procurar para uma localização para guardar o Excel folha de cálculo * para e será gerado um nome de ficheiro predefinido (composto por ID do talão de cheques, número de sequência e data a contar da data variavam introduzida de início). (O sistema irá armazenar nesta localização e predefinidos no para a próxima de reconciliação de reconciliação bancária, mas pode substituí-lo em qualquer momento.)

* É recomendado para a pasta makea para as folhas de cálculo de reconciliação, tal como está autorizado a guardar o histórico de reconciliação.

8. em contas, o valor predefinido a conta de cobranças predefinido definida no ID da talão de cheques no. Pode adicionar mais contas de CG se for necessário ou substituí-lo.

9. clique em processo.

10. uma folha de cálculo do Excel irá abrir apresentando os itens da tabela reconciliação bancária no lado esquerdo e os movimentos de CG no lado direito. Os itens estão listados nos pontos para transacções não correspondentes, potencialmente as transacções correspondentes e as transacções correspondentes. Terá de pesquisar as transacções não correspondentes a investigar os motivos pelos quais não existe uma correspondência. Razões para itens não correspondentes são listados no início deste artigo da KB.

Nota: Itis sugerido touse esta folha de cálculo como uma 'Ajuda' para a reconciliação regular. Concentrar-se principalmente a investigar os itens na secção transacções sem correspondência para o ajudar a reconciliar. Os saldos devem ser retirados o talão de cheques e o Balancete de CG e não dependia nesta folha de cálculo.


11. novamente na janela da Reconciliar para GL GP, clique em Guardar para guardar esta reconciliação, se desejar voltar atrás e ver o histórico de reconciliação-lo sempre. Pode clicar no botão de Excel para voltar a abrir a folha de cálculo do Excel de qualquer reconciliação guardada.




MÉTODO 2: (método Manual para qualquer versão do Microsoft Dynamics GP)

Este método tem a imprimir as transacções de ofunreconciled uma lista de banco Rec e uma lista de visitas que a conta de cobranças GL para comparar entre si ver qual o lado que tem o outro lado não. (Isto assume que tenha equilibrado no passado e não marcou todos os novos itens como reconciliada no banco Rec desde.) Eis os passos para imprimir as listas de cada lado:


1.CHECKBOOK: imprimir um Smartlist das transações não reconciliadas na reconciliação bancária utilizando os passos abaixo:

R. no menuMicrosoft Dynamics GP, clique emSmartlist.

B. expandafinanceirase, em seguida, clique emTransacções bancárias.

C. na janela de Smartlist, clique no botão decolunasna parte superior.

D. na janela de visualização da coluna de alteração, clique emAdicionar.

E. na janela colunas, clique emData desmarcada. Mantenha premida a teclaCNTLe clique também emReconciled. Clique emOK. Ambos os campos agora devem ser adicionados à janela Alterar coluna de visualização. Pode utilizar os botões na margem direita para mover a ordem das colunas em redor. Utilize o botão Adicionar para adicionar mais colunas em qualquer altura. Utilize o botão Remover para remover quaisquer nomes de coluna. Ou faça clique sobre a predefinição para definir as colunas apresentadas efectuar segurança como originalmente foi.

F. clique emOKpara fechar a janela de visualização da coluna de alteração.


G. novamente na janela principal do Smartlist, clique no botão deprocurana parte superior.

H. na secção1 da definição de procurada janela transacções bancárias de procura, faça clique sobre oID do talão de chequesna caixa Nome da coluna, clique eméigual ana caixa Filtro e, em seguida, escreva o ID do talão de cheques na caixa de valor.

I. na secção2 da definição de procura, adicione outra restrição. Na caixa Nome da coluna, seleccioneA data de registo GL, clique emé inferior ano filtro de caixa e, em seguida, seleccione a data. Ou a data de chave ou utilize o ícone de calendário para o seleccionar. Nota: O filtro ' é inferior a» não inclui essa data. Por exemplo, se pretendesse transacções inferior a 31 de Julho, teria de introduzir for inferior a 1 de Agosto a restrição de ordem de 31 de Julho de transacções devem ser incluídas.

J. Adicione outra restrição na secção3 da definição de procura. Clique emReconciledna caixa Nome da coluna, seleccioneé igual ana caixa Filtro e, em seguida, introduza 'não' na caixa de valor. (Isto dá-lhe uma lista de todas as transacções não reconciliadas na data no banco Rec. Este deve ser a mesma lista como ver na janela do banco Rec.) Este comando assume ainda não marcada com todos os itens de reconciliar ainda para o mês actual, ou desde última reconciliadas.

K. clique emOKpara fechar a janela transacções bancárias de procura.


L.Deverá actualizar a janela de Smartlist e deverão preencher dados nas colunas.
--Pode clicar no título de qualquer coluna para que seja novamente ordenar por essa coluna. (Clique uma vez de por ordem ascendente ou clique no mesmo novamente para por ordem descendente.)
-Clique no botão de colunas para adicionar ou remover as colunas da apresentação ou alterar a ordem das colunas.

M. para guardar esta Smartlist modificado como um favorito, clique no botão' Favoritos 'na parte superior. Introduza um nome e seleccione onde pretende que seja visível para. Clique emAdicionare clique emAdicionar favorito. Deverá actualizar a Smartlist e deverá ver o nome do presente smartlist à esquerda em transacções bancárias, serão utilizados para o futuro.

N com resultados na janela, pode também primaImprimir, ou clique no botão deExcelna parte superior, se pretender ver os resultados numa folha de cálculo do Excel em vez disso. (Funciona bem para colocar isto no Excel, pelo que pode marcar desactivar reconciliadas itens ou itens de código de cor tal como a correspondência.)


2. CASH ACCOUNT: Imprima um relatório de detalhes para a conta de cobranças. No GP, clique noinquérito, aponte parafinanceirase clique emDetalhes. Imprima um relatório de detalhes para a conta de dinheiro para o mês que são reconciliar. Introduza o número de conta de dinheiro GL e o intervalo de datas de quando última reconciliados. Thisreport irá listar todas as transações que afectado o saldo da conta de dinheiro desde a última vez que reconciliados.

OU, pode imprimir esta lista a partir de Smartlist se preferido. NoSmartlist,clique emfinanceirase deTransacções de conta. Clique emProcurare (1) restringir oNúmero de conta'é igual a' número de conta de dinheiro GL. (2) também restringem adata da transacção 'é entre'primeiro e último dia do mês que são reconciliar. Isto deve produzir a mesma lista que o relatório de detalhes no GP.


3. COMPARAR: Terá comparar duas listas impressas acima e cruzar itens que correspondem, para determinar o que são itens de um lado, que estão em falta da outra. Isto irá ajudá-lo para localizar todas as diferenças.

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 864652 - Última Revisão: 03/29/2016 22:29:00 - Revisão: 0.3

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