Alterando o tipo de postagem em uma conta depois de fechar o ano no Razão Geral para o Microsoft Dynamics GP

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Este artigo fornece uma solução para um problema em que o tipo de postagem em uma conta é alterado depois que você fecha o ano no Razão Geral para o Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 864913

Sintomas

O tipo de postagem determina como o saldo da conta será tratado durante o processo de fechamento do ano no General Ledger no Microsoft Dynamics GP. As contas do balanço serão revertidas para o próximo ano, e as contas de lucro e perda serão revertidas para a conta de Ganhos Retidos.

Motivo

Esse problema ocorrerá se você selecionar o tipo de postagem incorreto da conta na janela Manutenção da Conta ao configurar as contas do Razão Geral no Microsoft Dynamics GP, há duas opções para Tipo de Postagem: Balanceamento ou Lucro e Perda.

Resolução

Use o método apropriado abaixo para a versão do Microsoft Dynamics GP que você está usando:

Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versões mais altas

Novas funcionalidades foram adicionadas que permitirão que você reabra um ano que já foi fechado com êxito. Com essa nova funcionalidade, você pode reabrir o ano GL, alterar o tipo de postagem na configuração da Conta GL e reencontrar o Ano GL novamente para que a conta feche corretamente. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Faça com que todos os usuários saiam de todas as empresas e façam um backup atual do banco de dados da empresa.

    Observação

    Se outros usuários estiverem conectados a qualquer empresa nesta instalação do Microsoft Dynamics GP, você receberá uma mensagem:
    "Você não pode reverter o ano histórico porque outros usuários estão conectados ao sistema."
    Todos os usuários precisam ser retirados de todas as empresas.

  2. Selecione Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para Rotinas, aponte para Financeiro e selecione Fechamento de Fim de Ano.

  3. Na janela Fechar Year-End, selecione o botão Ano Histórico Inverso na parte inferior.

  4. Selecione Processo para reabrir o último ano histórico fechado, conforme mostrado no campo Ano para Abrir.

  5. Selecione Continuar para verificar se você fez um backup do banco de dados da empresa. Caso contrário, selecione Cancelar e fazer um backup do banco de dados da empresa antes de prosseguir.

    Observação

    Esse processo moverá fisicamente todos os dados históricos da tabela de histórico do GL para a tabela GL Open Transaction e reverterá todas as Entradas de Saldo Inicial que apresentamos. Esse processo reabrirá o ano GL como se nunca tivesse sido fechado em primeiro lugar.

  6. Depois que o ano for reaberto, o próximo ano histórico preencherá a janela, para que você possa repetir por tantos anos quanto precisar ser reaberto. Os anos históricos só podem ser reabertos em ordem consecutiva, começando com o ano mais fechado anteriormente. Basta sair dessas janelas depois de ter os anos que você deseja reabrir.

  7. Em seguida, selecione Cartões, aponte para Financeira e selecione Conta. Selecione a conta GL de que você precisa e altere o campo Tipo de Postagem para Balanceamento ou Lucro e Perda conforme necessário e selecione Salvar.

  8. Quando terminar de editar o tipo de conta GL, selecione Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para Rotinas, aponte para Financeiro e selecione Fechamento de Fim de Ano e feche novamente o ano GL novamente. Imprima/examine o relatório de fechamento de fim de ano conforme desejado.

    Observação

    Quando você reabrir e encerrar um ano gl, certifique-se de que a conta de Ganhos Retidos que está sendo usada não foi alterada e que nenhum dado histórico foi limpo daquele ano.

  9. Verifique se a conta GL tem ou não tem um saldo inicial conforme necessário.

P: Por que alguns saldos inicio são diferentes para contas GL nas quais não alterei o tipo de postagem?

R: O sistema permite que você poste um ano histórico de volta e cria entradas separadas do BBF para essas transações. No entanto, agora, se você reabrir e encerrar o ano, essas transações agora serão incluídas na nova entrada do BBF como se tivesse sido chaveada durante o ano aberto. Agora é considerada uma transação de ano atual para esse ano em vez de uma postagem de ano histórico e será incluída na entrada do BBF que é recalculada.

Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 e todas as versões anteriores

Use um dos métodos a seguir para corrigir o tipo de postagem para o próximo ano.

  • Se a conta deve ser uma conta de lucro e perda , use o Método 1 abaixo.

  • Se a conta deve ser uma conta de balanço , use o Método 2 abaixo.

Observação

Antes de seguir as instruções deste artigo, certifique-se de ter uma cópia de backup completa do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

Método 1: a conta deve ser uma conta de lucro e perda

Como uma conta de balanço, essa conta terá um saldo inicial após a conclusão do processo de fechamento do ano. Para alterar a conta para uma conta de lucro e perda e reverter o saldo inicial, siga estas etapas:

  1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Conta. Na janela Manutenção da Conta, digite o número da conta no campo Conta . Verifique se a área Tipo de Postagem está definida como Balanceamento e selecione Salvar. O tipo precisa ser tipo Balance Sheet neste momento para que compensemos o saldo que foi levado adiante e isso não afeta a conta RE agora.

  2. Use um dos seguintes métodos, dependendo se você está registrado para multicurrency ou não registrado:

    • Se você estiver registrado para Gerenciamento multicurrency no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:

      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Instalação, aponte para Financeiro e selecione Multicurrency.
      2. Na área Manter Histórico, selecione para limpar a caixa marcar conta de razão geral.

    • Se você não estiver registrado no Gerenciamento multicurrency, abra SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Altere as configurações de Histórico de Manutenção na janela Configuração geral do Razão para que não mantenhamos a entrada de diário real no ano anterior, pois só queremos compensar o BBF criado. Para alterar a configuração, siga estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Financeiro e, em seguida, selecione Razão Geral
    2. Na área Manter Histórico, selecione para limpar a caixa Contas marcar e a caixa Transações marcar.

  4. Na área Permitir, selecione a caixa Postar no Histórico marcar. Queremos poder postar uma entrada de diário com deslocamento usando uma data de ano anterior. Selecione OK.

  5. Reabra o período do ano fiscal anterior. Para fazer isso, siga estas etapas.

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Instalação, aponte para Empresa e selecione Períodos Fiscais.
    2. Na janela Configuração de Períodos Fiscais, verifique se o período financeiro do ano fechado recentemente está aberto.

  6. Insira uma entrada de diário para compensar o saldo inicial incorreto. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Financeiro e selecione Geral.

    2. Na janela Entrada de Transação, insira uma transação que inverte o saldo inicial incorreto da conta de lucro e perda.

    3. No campo Data de Transação , insira uma data que esteja no ano fiscal fechado, como 31/12/201x.

      Por exemplo, se a conta de lucro e perda tiver um saldo inicial de débito incorreto de US$ 100,00, crie uma transação que credite a conta de lucro e perda por US$ 100,00 e debite a conta de ganhos mantida por US$ 100,00.

    4. Selecione Postar. (O Diário geral de postagem deve mostrar a entrada listada duas vezes. O primeiro é para a entrada original, mas devido às nossas configurações, não vamos manter isso, e o segundo conjunto é para a entrada do BBF que compensará o saldo.)

      Observação

      A transação atualiza apenas o ano atual porque as configurações de Histórico de Manutenção não estão habilitadas.

  7. Altere as configurações de Histórico de Manutenção na janela Configuração geral do razão de volta para como elas eram originalmente. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Financeiro e, em seguida, selecione Razão Geral.
    2. Na área Manter Histórico, selecione para selecionar a caixa Contas marcar e a caixa Transações marcar.
    3. Para postar as transações no histórico de transações, selecione a caixa Postar no Histórico marcar em Permitir. Se você não quiser postar as transações no histórico de transações, selecione para limpar essa caixa de marcar. Em seguida, selecione OK.

  8. Use um dos seguintes métodos para alterar a configuração multicurrency de volta para como ela era originalmente, dependendo se você está usando multicurrency ou não:

    • Se você estiver registrado no Gerenciamento multicurrency, siga estas etapas:

      1. No Microsoft Dynamics GP, no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para Instalação, aponte para Financeiro e selecione Multicurrency.
      2. Na área Manter Histórico, selecione para selecionar a caixa conta de razão geral marcar.

    • Se você não estiver registrado no Gerenciamento multicurrency, abra SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

  9. Voltar à configuração do Período Fiscal e marque para fechar o Período Fiscal do ano anterior novamente.

  10. Agora você pode verificar se o saldo na conta GL é $0,00 e, em seguida, você pode alterar o tipo na conta para Lucro e Perda. Para fazer isso, no menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Conta. Na janela Manutenção da Conta, digite o número da conta no campo Conta . Na área Tipo de Postagem , selecione Lucro e Perda e selecione Salvar.

Método 2: a conta deve ser uma conta de balanço

Como uma conta de lucro e perda, essa conta não terá um saldo inicial após a conclusão do processo de fechamento do ano. Para alterar a conta para uma conta de balanço e criar o saldo inicial, siga estas etapas:

  1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Conta. Na janela Manutenção da Conta, digite o número da conta no campo Conta . Na área Tipo de Postagem , selecione Balanceamento e, em seguida, selecione Salvar. Selecione Balance Sheet para que a entrada de correção que você fizer na etapa 6 posterior nesta seção atualize corretamente o saldo inicial do ano atual.

  2. Use um dos seguintes métodos, dependendo se você estiver usando multicurrency ou não:

    • Se você estiver registrado para Gerenciamento multicurrency no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:

      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Instalação, aponte para Financeiro e selecione Multicurrency.
      2. Na área Manter Histórico, selecione para limpar a caixa marcar conta de razão geral.

    • Se você não estiver registrado no Gerenciamento multicurrency, abra SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Altere as configurações de Histórico de Manutenção na janela Configuração geral do Razão usando estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Financeiro e, em seguida, selecione Razão Geral.
    2. Na área Manter Histórico, selecione para limpar a caixa Contas marcar e a caixa Transações marcar.

  4. Na área Permitir, selecione a caixa Postar no Histórico marcar e selecione OK.

  5. Verifique se o período fiscal está aberto para que você possa postar no ano anterior. Para fazer isso, siga estas etapas.

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Instalação, aponte para Empresa e selecione Períodos Fiscais.
    2. Na janela Configuração de Períodos Fiscais, verifique se o período financeiro do ano fechado recentemente está aberto.

  6. Insira uma entrada de diário para criar um saldo inicial para a conta. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Financeiro e selecione Geral.

    2. Na janela Entrada de Transação, insira uma transação que cria o saldo inicial correto da conta do balanço.

    3. No campo Data de Transação , insira uma data que esteja no ano fiscal fechado.

      Por exemplo, se a conta do balanço deve ter um saldo inicial de débito de US$ 100,00, crie uma transação que credite a conta de ganhos mantida por US$ 100,00 e que debite a conta do balanço por US$ 100,00.

    4. Selecione Postar.

      Observação

      A transação atualiza apenas o ano atual porque as configurações de Histórico de Manutenção não estão habilitadas.

  7. Altere as configurações de Histórico de Manutenção na janela Configuração geral do razão de volta para como elas eram originalmente. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Financeiro e, em seguida, selecione Razão Geral.
    2. Na área Manter Histórico, selecione a caixa Contas marcar e a caixa Transações marcar.
    3. Para postar as transações no histórico de transações, selecione a caixa Postar no Histórico marcar em Permitir. Se você não quiser postar as transações no histórico de transações, selecione para limpar essa caixa de marcar. Em seguida, selecione OK.

  8. Voltar à configuração do Período Fiscal e marque para fechar o Período Fiscal do ano anterior novamente

  9. Use um dos seguintes métodos para alterar a configuração multicurrency de volta para como ela era originalmente, dependendo se você está usando multicurrency ou não:

    • Se você estiver registrado no Gerenciamento multicurrency, siga estas etapas:

      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Instalação, aponte para Financeiro e selecione Multicurrency.
      2. Na área Manter Histórico, selecione a caixa marcar conta de razão geral.

    • Se você não estiver registrado no Gerenciamento multicurrency, abra SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1