Alterar o tipo de registo numa conta depois de fechar o ano na contabilidade geral para Microsoft Dynamics GP

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Sintomas
O tipo de registo determina a forma como o saldo da conta será tratado durante o processo de regularização na contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP. Contas de balanço serão agrupadas avançar para o ano seguinte e contas de ganhos e perdas serão agregadas na conta de ganhos retidos.
Causa
Este problema ocorre se seleccionar o tipo de registo incorrecto para a conta na janela de manutenção de conta quando configurar as contas de contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP, existem duas opções para O tipo de registo: balanço ou ganhos e perdas.
Resolução
Utilize o método apropriado abaixo para a versão do Microsoft Dynamics GP que está a utilizar:

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~ Microsoft Dynamics GP 2015 e o Microsoft Dynamics GP 2013 R2 e versões superiores ~


Foi adicionada uma nova funcionalidade que lhe permita reabrir o ano-se de que já foi fechado com êxito. Com esta nova funcionalidade, pode reabrir o ano GL, alterar o tipo de registo na configuração de conta CG e simplesmente reclose o ano de GL novamente para a conta é fechada correctamente. Para tal, siga estes passos:

1. ter todos os utilizadores a sair de todas as empresas e efectue uma cópia de segurança da base de dados da empresa.

Nota: Se outros utilizadores são registados em qualquer empresa nesta instalação do Microsoft Dynamics GP, obterá uma mensagem "não é possível estornar o ano histórico uma vez que outros utilizadores com sessão iniciados no sistema." Todos os utilizadores necessitam de ter sessão iniciada fora de todas as empresas.

2. clique em Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para o ponto de rotinas,financeiras e clique em Fim de ano de fecho.

3. na janela de fecho do final do ano, clique no botão Inverter ano históricos na parte inferior.

4. Faça clique sobre oprocesso para reabrir o último exercício encerrado histórico tal como é mostrado no campo ano para o abrir .

5. clique em continuar para verificar que efectuou uma cópia de segurança da base de dados da empresa. Caso contrário, clique em Cancelar e efectuar uma cópia de segurança da base de dados da empresa antes de continuar.

Nota: Este processo irá fisicamente mover todos os dados históricos da tabela do histórico de CG para a tabela de transacção aberta GL e inverter todas as entradas de balanço início são antecipados. Este processo irá reabrir o ano GL, como se nunca foi fechado em primeiro lugar.

6. após o ano é reaberto, o próximo ano histórico preencherá a janela, pelo que pode repetir para como muitos anos, conforme necessário reaberto. Os anos de históricos só podem ser reabertos numa ordem consecutiva, começando com o ano de fecho mais anteriormente. ApenasSair destas janelas depois de ter o ano (s) que pretende reaberto.

7. em seguida, clique emcartões, aponte para financeiras e clique na conta. Seleccione a conta CG e necessitar de alterar o campo Tipo Registo para o balanço ou ganhos e perdas conforme necessário e clique em Guardar.

8 quando tiver acabado de editar o tipo de conta CG, clique noMicrosoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas, aponte para o ponto derotinas,financeirase clique emFim de ano de fecho e reclose o ano GL novamente. Impressão/rever o relatório fecho do ano final conforme pretendido.

Nota: Quando voltar a abrir e reclose de um ano GL, certifique-se de que a conta de ganhos retidos a ser utilizada não foi alterado e que não existem dados históricos foi removidos nesse ano.

9. Verifique se a conta CG tem ou não tem um saldo inicial, conforme necessário.


P: por que motivo estão alguns início saldos diferentes para accountsin GL que fiz não alterar o tipo de registo?
R: o sistema permite registar um histórico ano anterior e cria movimentos BBF separados para as transacções. No entanto, agora se voltar a abrir e reclose o ano, as transacções serão agora incluídas na nova entrada BBF como se esta foi codificada efectivamente durante o ano de abrir. Que é agora considerada uma transacção de ano actual para esse ano, em vez de um registo de ano históricos e será incluído no movimento de BBF que é recalculado.


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, o Microsoft Dynamics GP 2010, o Microsoft Dynamics GP 10.0 e todas as versões anteriores ~

Utilize um dos seguintes métodos para corrigir o tipo de registo para o ano seguinte.

• Se a conta é suposto para ser uma conta de ganhos e perdas , utilize o método 1 .

• Se a conta é suposto para ser uma conta de balanço , utilize o método 2 .

Nota Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que tem uma cópia de segurança completa da base de dados que pode restaurar se ocorrer um problema.

Método 1: A conta é suposto para ser uma conta de 'ganhos e perdas'
Como uma conta de balanço, esta conta terá um saldo inicial depois de concluir o processo de regularização. Para alterar a conta para uma conta de ganhos e perdas e inverter o saldo inicial, siga estes passos:
  1. No menu de cartões , aponte para financeirase, em seguida, clique em conta. Na janela de manutenção de conta, escreva o número de conta no campo conta . Certifique-se de que a área do Tipo de registo está definida para o balançoe, em seguida, clique em Guardar. O tipo tem de ser tipo balanço neste momento, por isso é compensado saldo que foi objecto de reporte e não afecta a conta RE agora.
  2. Utilize um dos seguintes métodos, dependendo se são registadas para multi-divisa ou não registado:
    • Se estiverem registados para a gestão de multi-divisa no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em multidivisa.
      2. Na área Histórico manter , clique para desmarcar a caixa de verificação da Conta do razão geral.
    • Se não estiver registado para a gestão de multi-divisa, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução na base de dados de empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Alterar a manter históricodefinições na janela Configuração Contabilidade Geral, de modo não Mantemos a entrada de diário real no ano anterior, tal como apenas pretendemos compensar o BBF que foi criado. Para alterar a definição, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em Contabilidade geral
    2. Na área Histórico manter , clique para desmarcar a caixa de verificação de contas e a caixa de verificação de transacções .
  4. Na área Permitir , clique para seleccionar a caixa de verificação Histórico de registo. Gostaríamos de ser possível registar um movimento de diário de compensação utilizando uma data do ano anterior. Clique emOK.
  5. Reabrir o período para fazer Fiscal Year.To prévia isto, siga estes passos.
    1. No Microsoft Dynamics GP, pointto Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    2. Na janela Conf. períodos fiscais, certifique-se de que o Financialperiod para o ano recentemente fechado está aberto.
  6. Introduza uma entrada de diário para compensar o saldo inicial incorrecta. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para financeirase, em seguida, clique em Geral.
    2. Na janela de entrada da transacção, introduza uma transacção que reverte o saldo de início incorrecta da conta de ganhos e perdas.
    3. No campo Data da transacção, introduza uma data do exercício encerrado, tais como 31/12/201 x.

      Por exemplo, se a conta de ganhos e perdas tiver um saldo de início de débito incorrecta de $100,00, criar essa conta de ganhos e perdas de créditos de uma transacção para $100,00 e, em seguida, credita a conta de resultados retidos para $100,00.
    4. Clique em Registar. (O diário de lançamento geral deverá mostrar a entrada listada duas vezes. O primeiro destina-se o movimento original, mas devido às definições do nosso, vamos não vai ser manter que, e o segundo conjunto destina-se a entrada BBF que irá compensar o saldo.)

      Nota A transacção actualiza apenas o ano actual porque não estão activadas as definições do Histórico de manter .
  7. Altere as definições do Histórico de manterna janela Configuração Contabilidade Geral para o modo como se encontravam originalmente. Para tal, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em Contabilidade geral.
    2. Na área Histórico manter , clique para seleccionar a caixa de verificação de contas e a caixa de verificação de transacções .
    3. Para registar as transacções para o histórico de transacções, clique para seleccionar a caixa de verificação de registo histórico em Permitir. Se não desejar registar as transacções para o histórico de transacções, clique para desmarcar esta caixa de verificação. Em seguida, clique em OK.
  8. Utilize um dos seguintes métodos para alterar a definição de multi-divisa para o modo como originalmente era, dependendo se estiver a utilizar multi-divisa ou não:
    • Se estiverem registados para a gestão de multi-divisa, siga estes passos:
      1. No Microsoft Dynamics GP, no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em multidivisa.
      2. Na área Histórico manter , clique para seleccionar a caixa de verificação da Conta do razão geral .
    • Se não estiver registado para a gestão de multi-divisa, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução na base de dados de empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Volte ao programa de configuração do Período Fiscal e a marca para fechar o período Fiscal do ano transacto novamente.
  10. Agora pode verificar o saldo na conta CG é 0,00 euros e, em seguida, pode alterar o tipo da conta de ganhos e perdas. Para tal, no menu decartões , aponte para financeirase, em seguida, clique em conta. Na janela de manutenção de conta, escreva o número de conta no campo conta . Na área Tipo de registo , clique em ganhos e perdase, em seguida, clique em Guardar.

Método 2: A conta é suposto para ser uma conta do 'balanço'
Como uma conta de ganhos e perdas, esta conta não terão um saldo inicial depois de concluir o processo de regularização. Para alterar a conta para uma conta de balanço e para criar o saldo inicial, siga estes passos:
  1. No menu de cartões , aponte para financeirase, em seguida, clique em conta. Na janela de manutenção de conta, escreva o número de conta no campo conta . Na área Tipo de registo , faça clique sobre o balançoe, em seguida, clique em Guardar. Seleccione do balanço para que o movimento de correcção que efectuou no passo 6 posteriormente na presente secção irá actualizar correctamente o saldo inicial para o ano actual.
  2. Utilize um dos seguintes métodos, dependendo se estiver a utilizar multi-divisa ou não:
    • Se estiverem registados para a gestão de multi-divisa no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em multidivisa.
      2. Na área Histórico manter , clique para desmarcar a caixa de verificação da Conta do razão geral .
    • Se não estiver registado para a gestão de multi-divisa, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução na base de dados de empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Alterar a manter históricodefinições na janela Configuração Contabilidade geral utilizando estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em Contabilidade geral.
    2. Na área Histórico manter , clique para desmarcar a caixa de verificação de contas e a caixa de verificação de transacções .
  4. Na área Permitir , clique para seleccionar a caixa de verificação de registo histórico e, em seguida, clique em OK.
  5. Verifique se o período fiscal está aberto para poder registar o exercício anterior. Para tal, siga estes passos.
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    2. Na janela Conf. períodos fiscais, certifique-se de que o período financeiro para o ano recentemente fechado está aberto.
  6. Introduza uma entrada de diário para criar um saldo inicial para a conta. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de transacções , aponte para financeirase, em seguida, clique em Geral.
    2. Na janela de entrada da transacção, introduza uma transacção que cria o saldo de início correcta da conta do balanço.
    3. No campo Data da transacção , introduza uma data que consta do exercício encerrado.

      Por exemplo, se a conta de balanço deve ter um débito saldo de $100,00 inicial, crie uma transacção que créditos a conta de resultados retidos $100,00 e que debita a conta de balanço para $100,00.
    4. Clique em Registar.

      Nota A transacção actualiza apenas o ano actual porque não estão activadas as definições do Histórico de manter .
  7. Altere as definições do histórico de manter na janela Configuração Contabilidade Geral para o modo como se encontravam originalmente. Para tal, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em Contabilidade geral.
    2. Na área Histórico manter , clique para seleccionar a caixa de verificação de contas e a caixa de verificação de transacções .
    3. Para registar as transacções para o histórico de transacções, clique para seleccionar a caixa de verificação de registo histórico em Permitir. Se não desejar registar as transacções para o histórico de transacções, clique para desmarcar esta caixa de verificação. Em seguida, clique em OK.
  8. Voltar ao programa de configuração do Período Fiscal e a marca para fechar o período Fiscal do ano transacto novamente
  9. Utilize um dos seguintes métodos para alterar a definição de multi-divisa para o modo como originalmente era, dependendo se estiver a utilizar multi-divisa ou não são:
    • Se estiverem registados para a gestão de multi-divisa, siga estes passos:
      1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em multidivisa.
      2. Na área Histórico manter , clique para seleccionar a caixa de verificação da Conta do razão geral .
    • Se não estiver registado para a gestão de multi-divisa, abra o SQL Server Management Studio e execute a seguinte instrução na base de dados de empresa:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
Alteração do tipo de conta CG do GLYE YEC anular

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 864913 - Última Revisão: 10/15/2015 03:21:00 - Revisão: 3.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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