Anular cheque não trabalhar na folha de vencimentos

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Problema

Verificação de um empregado não obter anulada quando utilizar a funcionalidade de anular cheque. Recebe um erro que não existem verificações do intervalo como void.

Resolução

Várias coisas precisa de existir para a funcionalidade de anular cheque a trabalhar na folha de vencimentos.

1 a verificação de que está a tentar anular tem de existir no histórico de transacções e de verificação.

2. o que não pode ter um número de cheque duplicado, determinado a partir do histórico de verificação UPR30100.

Se os zeros à esquerda não são utilizados no número de verificação (cartões | Financeiro | Talão de cheques), o sistema poderá ver o seguinte verificar números como duplicados que lê o número de cheque a partir da esquerda para a direita.
101
1011

Se foram utilizados os zeros à esquerda, os controlos teriam o seguinte aspecto e, por conseguinte, não seria um duplicado.
00101
01011

3. a verificação deve estar disponível para reconciliar na reconciliação bancária.

4. a verificação deve ser abrangido por ano em curso.

5. ver a tabela de CM20200 no analisador de consultas
SELECCIONAR * DA CM20200 QUANDO SRCDOCNUM = 'XXXX'

SRCDOCNUM é o número de cheque utilizado na folha de vencimentos. Para a verificação de que está a tentar anular, o por baixo de colunas têm de ter este tipo de estado para a verificação apareça na janela Folha de vencimentos void. Por exemplo, se a coluna RECONUM for 1.00000, em seguida, não aparecerá na janela void.

RECONUM = 0
Recond = 0
ANULADO = 0

6. Utilize a seguinte instrução no Query Analyzer para visualizar a tabela de CM20200:

Seleccionar * da CM20200 quando CMTrxNum = 'XXXX'

Procure o número de cheque que não é possível anular. Não é possível existirem números de cheque duplicado. Se existir um número duplicado, mesmo que esteja a partir de outro módulo, a verificação não pode ser anulada.

Se um destes critérios não for o caso, terá de introduzir uma marca de verificação manual negativa. Efectuar a verificação de saída, siga os passos abaixo:

No movimento de ajuste de folha de vencimentos Cheque Manual

1. criar um lote e abra o registo de empregado afectado. Verifique se a data de verificação e registar a data correcta para obter estas informações.

2. clique no botão de transacções.

3. Introduza valores negativos (transacções especificas) para todos os montantes em reais, horas, dias e semanas para todos os códigos de pagamento, deduções, benefícios e impostos afectados.

4. guardar cada transacção e, em seguida, registe o lote clica nas transações, clicando em folha de vencimentos e, em seguida, clicando em secções.

Se necessitar de processamento de scripts de assistência adicional, contacte o suporte técnico. Se pretender concluir quaisquer instruções de actualização para a tabela, recomenda-se que tiver uma cópia de segurança antes de continuar.


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Propriedades

ID do Artigo: 864992 - Última Revisão: 03/29/2016 22:04:00 - Revisão: 0.1

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