Os procedimentos de regularização para o módulo de gestão de activos fixos no Microsoft Dynamics GP

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Nota Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que tem uma cópia de segurança completa da base de dados que pode restaurar se ocorrer um problema.
Sumário
Este documento descreve os procedimentos recomendados de regularização para gestão de activos fixos no Microsoft Dynamics. Este artigo inclui uma lista de verificação dos passos que tem de seguir para concluir estes procedimentos. A secção "Mais informação" contém informações detalhadas sobre cada passo. A descrição dos procedimentos a seguir uma série de perguntas mais frequentes (FAQ).
INTRODUÇÃO
Ler este documento antes de executar qualquer um dos seguintes procedimentos. Se tiver dúvidas, contacte o suporte técnico para o Microsoft Dynamics.
Mais Informação

Lista de verificação de fim de ano

Passo 1: Executar todos os procedimentos de regularização para gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP

Feche primeiro a gestão de pagamentos. Esta acção garante que todas as transacções de imobilizado pendentes são em maiúsculas. Para mais informações sobre como fechar a gestão de pagamentos, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
875169 Procedimentos de fecho do final do ano para o módulo de gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP

Passo 2: Introduzir todas as transacções de imobilizado para o ano fiscal actual

Registe todas as adições, as alterações, as transferências e as reformas para o ano fiscal actual.

Nota As transferências e as transacções de reforma anular nunca devem ser efectuadas num ano histórico.

Passo 3: Amortizar todos os activos através do último dia do ano fiscal actual

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para Imobilizadoe, em seguida, clique em Depreciate.
  2. Na caixa de data de destino de amortização , escreva a última data do ano fiscal actual.
  3. Para inserir todos os livros de imobilizado, clique em Tudo.
  4. Clique em amortizar.

    Nota: É muito importante para amortizar todos os activos até ao último dia do Imobilizado exercício actual. Se todos os activos não são amortizados até ao último dia do Imobilizado Ano Fiscal actual antes de processar a year-end-fecho, valores de amortização ficarão incorrectos. Consulte Q3 e A3in a secção de perguntas mais frequentes abaixo para obter mais informações.

Passo 4: Efectuar o processo GL registo (GL Interface) (este passo é opcional.)

  1. Uma Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para Imobilizadoe, em seguida, clique em Registo CG.
  2. Na caixa Início período, escreva 2015-012.

    Nota O 2015-012Marcador de posição representa o período de 12 do ano fiscal de 2015. Se não estiver a executar no exercício do calendário ou se tiver mais do que 12 períodos, o período que typewould ser diferente.
  3. Na caixa Fim período , escreva 2015-012.
  4. Na caixa de Data da transacção , introduza a última data do ano fiscal actual ou, escreva a data quando necessitar do registo afecta a contabilidade geral.
  5. Clique em continuar.
  6. Quando recebe uma mensagem que o número do lote está a ser criado, clique em continuar.
  7. Na janela de destino do relatório, clique para seleccionar a caixa de verificação de impressora e, em seguida, clique em OK.

    Nota Pretende guardar este relatório como parte dos registos fim do ano financeiros.

Passo 5: Executar quaisquer relatórios de fim do ano que pretende manter como parte do fim do ano financeiros registos

Os valores de amortização do ano até à data para anos fiscais anteriores não são mantidos na gestão de activos fixos. Por conseguinte, tem de imprimir todos os relatórios que contêm estas informações antes de fechar o ano.

Existem vários mapas disponíveis para os imobilizados. Recomendamos que imprima os seguintes relatórios:
  • Actividade anual

    Para imprimir o relatório de actividades anual, aponte para Imobilizado no menu relatórios e, em seguida, clique em actividade.
  • Adições

    Para imprimir o mapa de adições, aponte para Imobilizado no menu relatórios e, em seguida, clique em transacções.
  • Reformas

    Para imprimir o mapa de reformas, aponte para Imobilizado , no menu relatórios , clique em transacçõese, em seguida, faça clique sobre as reformas na lista de relatórios .
  • Transferências

    Para imprimir o mapa de transferências, aponte para Imobilizado , no menu relatórios , clique em transacçõese, em seguida, clique em transferências na lista de relatórios .
  • Movimentos de amortização

    Para imprimir o relatório de movimentos de amortização, aponte para Imobilizado , no menu relatórios , faça clique sobre a amortizaçãoe, em seguida, clique em Movimentos de amortização na lista de relatórios .
  • Razão de propriedade

    Para imprimir o relatório de movimentos de propriedade, aponte para Imobilizado , no menu relatórios , clique em inventárioe, em seguida, clique em Contabilidade de propriedade na lista de relatórios .
  • "Activos fixos para reconciliação do razão geral"

    Para imprimir o mapa de "Fixo activos para geral reconciliação contabilística", aponte para Imobilizado , no menu relatórios , faça clique sobre a actividadee, em seguida, clique em Activos fixos para reconciliação do razão geral na lista de relatórios .
Se tiver mais do que um livro de imobilizado, recomendamos que também imprimir os seguintes relatórios:
  • "Reconciliação do livro para o livro"

    Para imprimir o mapa de "Livro para reconciliação livro", aponte para Imobilizado , no menu relatórios e, em seguida, clique em comparação.
  • "Valor Acumulado do livro para livro de amortização comparação"

    Para imprimir o mapa de "Livro para livro comparação de valor Acumulado", aponte para Imobilizado , no menu relatórios , clique em comparaçãoe, em seguida, clique em comparação de amortização de valor Acumulado do livro para o livro da lista de relatórios .

Passo 6: Garantia incorporado correctamente o calendário de activos fixos (este passo é opcional.)

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para utilitários, aponte para Imobilizadoe, em seguida, clique em Criar calendário.
  2. Clique em Inquiree, em seguida, clique em Verificar. Quando lhe for pedido para verificar se os períodos, clique em OK.
  3. Na janela de destino do relatório, faça clique sobre o ecrãe, em seguida, clique em OK.

Passo 7: Verificar se os trimestres estão configurados correctamente para todos os exercícios

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para Imobilizadoe, em seguida, clique em Trimestre.
  2. Certifique-se de que as seguintes caixas não estão vazias:
    • Data de início
    • Data meio
    • Data de fim
    Nota Estas caixas devem existir para cada trimestre. Se qualquer caixa está vazia, escreva a data adequada nessa caixa.

Passo 8: Criar uma cópia de segurança

Esta cópia de segurança deve ser armazenada noutro local com o resto da documentação do fim do ano. Esta cópia de segurança dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano. Além disso, esta cópia de segurança pode ser restaurada mais tarde se for necessário. Efectuar uma cópia de segurança garante que pode recuperar rapidamente se uma flutuação de energia ou outro problema ocorrer durante os procedimentos de regularização.

Para criar uma cópia de segurança no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em cópia de segurança.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da empresa.
  3. Altere o caminho da cópia de segurança, se necessário e, em seguida, clique em OK.

Passo 9: Executar a rotina de regularização de activos fixos

  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para Imobilizadoe, em seguida, clique em Fim de ano.
  2. Certifique-se de que o ano fiscal que é apresentado para cada livro é o ano fiscal actual. (O ano fiscal atual é o ano em que estiver a fechar.)

    Nota Se o ano fiscal que é apresentado para um livro não é o ano fiscal actual, consulte pergunta 1 na secção "Perguntas mais frequentes (FAQ)".
  3. Clique num livro (s) que pretende fechar e, em seguida, clique emInserir. Repita este passo até tem sido inseridos todos os livros que pretende fechar.
  4. Clique em continuar para iniciar o processo. Clique em continuar para confirmar.
  5. Será solicitado para confirmar que tem amortizado activos através do último dia ou ano Imobilizado actual. Caso contrário, não se esqueça de clicar em não aqui e fazê-lo antes de continuar encerrar o exercício. Se tiver, clique em ' Sim '.
Nota Um relatório não é gerado durante a rotina de regularização de activos fixos para o Microsoft Dynamics GP 2013 e versões anteriores. Para Microsoft Dynamics GP 2015 e versões superiores, um relatório final do ano de activo fixo fecho é opcional para imprimir. Este relatório irá fornecer uma lista de todos os activos afectados pelo processo de fecho de fim do ano pela livro e um estado desses activos.

Nota Microsoft Dynamics efectua os seguintes procedimentos durante a rotina de regularização:
  • Na janela de informações gerais de imobilizado, o campo quantidade é copiado para o campo Quantidade de início da janela Expandir Quantidade.
  • Na janela Expandir última manutenção, a quantidade de Manutenção de YTD está desmarcada.
  • Na janela do livro activo, o Valor de amortização de YTD está desmarcada.
  • São efectuados os seguintes procedimentos:
    • O campo de Base de custo é copiado para o campo Custo do ano de início .
    • O campo de LTD amortização é copiado para o campo Reserva começar .
    • O campo Valor residual é copiado para o campo Início residual .
  • Na janela Configuração do livro, o campo de Ano Fiscal actual é aumentado de uma unidade.

Perguntas mais frequentes (FAQ)

P1: O exercício é apresentado para o meu livro na janela final do ano de activo não é theyear que pretende fechar. Fechei a campanha de apresentado o último ano, e é o ano actual ainda não foi fechado. O que devo fazer?

A1: Consulte a resposta para pergunta 4.

P2: tenha fechado a contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP e agora se aperceber de que tem não ainda fechei gestão de activos fixos. Pode executar a rotina de regularização de activos fixos neste momento?

A2: Recomendamos que feche contabilidade geral por último, depois de todos os subsidiária módulos tem sido fechados. No entanto, a gestão de activos fixos pode ser fechado depois de contabilidade geral é fechada. Pode ser executado o processo de GL registo (GL Interface) e, em seguida, a transacção ou transacções podem ser registadas para o ano de fecho ou para o ano histórico na contabilidade geral. Para mais informações sobre o processo GL registo (GL Interface), consulte passo 4 na secção "Lista de verificação final do ano".

Para registar transacções para o ano histórico na contabilidade geral, certifique-se de que as seguintes opções estão seleccionadas na janela Configuração Contabilidade Geral:
  • Permitir o registo histórico
  • Manter histórico de contas
  • Manter histórico de transacções
Notas
  • Para aceder à janela Configuração Contabilidade Geral no Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para financeirase, em seguida, clique em Contabilidade geral.
A transacção registada irá actualizar o histórico ano e irá recuperar reencaminhar como um saldo inicial para o ano de abrir. Se quaisquer contas de despesas ou a quaisquer contas de receitas foram incluídas na transacção, serão fechados automaticamente para a conta de ganhos retidos ou contas.

P3: executou a rotina de fim do ano na gestão de activos fixos e, em seguida, executei amortização no novo ano. Posso ver que a amortização é altamente sobreavaliada e que alguns activos têm um número negativo no campo "valor contabilístico líquido". Por que razão é o sistema de cálculo de amortização muito?

A3: Este problema ocorre caso se verifiquem as seguintes condições:
  • O ano foi fechado.
  • Os activos foram amortizados não até ao último dia do ano fiscal.
Considere o seguinte exemplo:
  • O ano fiscal é um ano civil (1 de Janeiro a 31 de Dezembro).
  • Os activos foram amortizados através 28 de Dezembro quando o ano foi fechado.
Neste exemplo, depreciação ficarão incorrecta da próxima vez que a amortização é executada. O sistema não recalcula a taxa anual quando é executada a rotina de regularização. Por conseguinte, activos fixos tomar um ano de amortização nos últimos dias permanecem no ano anterior (29 de Dezembro e 31 de Dezembro). A taxa de depreciação é a taxa anual actualmente em cada imobilizado. Além disso, se não existem elementos que estão perto do final do seu ciclo de vida original, o campo do valor contabilístico líquido poderá ficar negativo.

Existem duas medidas para contornar este problema:
  • Solução recomendada
    Restaurar os dados a partir de uma cópia de segurança, execução de amortização até ao último dia do ano e, em seguida, executar os procedimentos de regularização.
  • Solução alternativa
    Repor vida sobre todos os imobilizados.
Nota Se alguma vez tiverem sido introduzidos os valores dos activos para o campo de Valor Acumulado amortização ou para o campo de Amortização LTD , repor a vida dos activos irá alterar estes valores e o resultado poderá ser diferente. Se alterar o campo de Valor Acumulado amortização ou do campo de Amortização LTD repondo vida no activo, causará inconsistências entre a gestão de activos fixos e a contabilidade geral. Devem ser explicadas estas inconsistências.

P4: Em vez de concluir a rotina de fim do ano para a gestão de activo fixo, é alterado manualmente o campo "Ano Fiscal actual" na janela Configuração do livro para o ano seguinte. É necessário que voltar atrás e executar a rotina de regularização, ou pode continuar a processar a actividade de gestão de activos fixos para o ano novo?

A4: Se tiver sido executada sem actividade, tal como aditamentos, alterações, transferências, as reformas ou amortização, para o ano novo, o campo de Ano Fiscal actual na janela Configuração do livro pode ser redefinido para o ano anterior e, em seguida, a rotina de regularização pode ser processada.

Se tiver sido executada qualquer actividade, tal como aditamentos, alterações, transferências, as reformas ou amortização, para o ano novo, restaurar os dados a partir de uma cópia de segurança e, em seguida, continue com a rotina de regularização.

Qualquer situação, tem de ser executada a rotina de regularização. Se não for concluída a rotina de fecho do ano, o valor do campo Valor Acumulado amortização será será sobreavaliado qualquer relatório que inclui activos que foram retirados ou que foram totalmente amortizado no ano anterior. Se não for efectuada a rotina de fecho do ano, os valores no campo Amortização AE não serão limpo. Os valores no campo Amortização AE não vão ser limpa. Assim, esses montantes serão incorrectamente incluídos nos relatórios para este novo ano.

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 865653 - Última Revisão: 09/18/2016 15:03:00 - Revisão: 0.9

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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