Lista de verificação de regularização de contabilidade geral para Microsoft Dynamics SL

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PROCEDIMENTOS DE FECHO DE FIM DE CONTABILIDADE GERAL

1. anteriores ao iniciar o processo de regularização, efectue uma cópia de segurança da base de dados que pode ser restaurado se for necessário.

2. Se estiver a executar uma versão do Microsoft FRx anterior ao Microsoft FRx 6.7 SP4, actualize o Microsoft FRx antes de fechar a contabilidade geral para o ano.

3. conclua o registo e procedimentos para todos os módulos de delegação de fecho.

4. Certifique-se de que todos os lotes de contabilidade geral são libertados e registados. Isto pode ser feito executando o relatório de registar lotes com contabilidade geral (01.800.00) para o ano fiscal a ser fechado utilizando critérios de selecção do campo = batch.status, o operador = IN, valor = B, H, u. Quaisquer lotes que aparecem no relatório irão requerer a transformação. No caso de lotes de estado B ou H – o processo de libertação e post será necessário ou o lote pode ser eliminado se o desejar. Quaisquer lotes de estado U, com um período a registar no ano fiscal a ser fechado, devem ser registados. Estado de U que secções de contabilidade pode ser seleccionado e eliminado do diário de transacções (01.010.00) no modo de inicialização.

5. se são utilizadas alocações, certifique-se de que as secções tenham sido geradas e registadas. Isto pode ser feito executando o razão Batch registar relatório geral, formato de detalhe, utilizando critérios de selecção do campo = batch.battype, o operador = igual, valor = r.

6. Execute o Balancete (01.610.00) e relatórios de detalhe contabilidade (01.620.00) para verificar a exactidão dos saldos de conta. Inexactidões podem ser analisados de ainda mais a utilizando o geral razão de verificação de integridade (01.990.00). Introduzir e registar quaisquer transacções de correcção necessárias.

7. Se nenhuma das transacções correcção afectar contas/subcontas utilizadas em distribuições, volte a executar o processo Gerar atribuições (01.580.00).

8. Se forem utilizadas consolidações, processar o ficheiro (s) e registar as transacções.

9. o Balancete (01.610.00) e relatórios de contabilidade geral de detalhe podem ser executados para verificar a exactidão dos saldos de conta.

10. imprimir e rever as demonstrações financeiras usando FRx ou a aplicação de geração de instrução.

-Nos relatórios de balanço, certifique-se de que o Total dos activos igual a Total passivo e capital próprio.
-Nos relatórios de demonstração de resultados, certifique-se de que o rendimento líquido (perda) é igual ao valor mostrado no mapa de balancete.
-Verifique se outros números chaves nas demonstrações, tais como o valor total das receitas, lucro bruto, activos correntes e passivos correntes.

11. depois de verificar a exactidão dos relatórios, está pronto para ser executado o processo de regularização.

12. o processo de eliminação detalhe pode ser executado juntamente com o fecho do exercício. Antes de seleccionar esta opção, certifique-se de que os períodos de retenção estabelecidos na configuração contabilidade (01.950.00) reflectem as directrizes de retenção de dados da organização.

13. depois de concluir o processo de regularização, efectuar cópias de segurança da base de dados.

O processo de regularização fará o seguinte:

-Defina o período actual para o primeiro período do novo ano fiscal.
-Estabelece o que início de ano novo saldos das contas do activo e passivo.
-As contas de rendimentos e gastos de zero e encerrar o exercício a conta de rendimento líquido de data para a conta de ganhos retidos.
-Manter o período do ano até à data e o ano ao histórico de data.
YE gl de fim de ano

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Propriedades

ID do Artigo: 868896 - Última Revisão: 05/27/2016 21:03:00 - Revisão: 4.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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