Procedimentos de fecho do final do ano no controlo de inventário no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como encerrar o exercício e como preparar os registos de inventário para o novo exercício no controlo de inventário no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informação

Procedimentos de regularização de inventário

Siga estes passos para encerrar o exercício e para preparar os registos de inventário para o novo ano fiscal. Fechar um ano transfere todas as quantidades de corrente-ano resumida (custo e os valores de vendas) para o histórico de transacções para os produtos para os quais a foi manter um histórico de vendas resumidos. O campo Quantidade vendida de cada item é definido como zero. Estes passos também actualizar o valor no campo Quantidade inicial de cada item para a quantidade no campo de mão em cada site.

Recursos adicionais

Passos de resumo

  1. Registe todas as transacções para o ano.
  2. Reconcilie as quantidades do inventário.
  3. Preencha uma contagem de inventário físico e, em seguida, registe os ajustes.
  4. Imprima relatórios adicionais.
  5. Efectue uma cópia de segurança.
  6. Encerrar o exercício.
  7. Feche os períodos fiscais para a série de inventário (opcional).
  8. Efectue uma cópia de segurança final.

Passos detalhados

  1. Registe todas as transacções para o ano.

    Certifique-se de que todas as transacções de facturação, transacções de processamento de encomendas de vendas e transacções de inventário para o ano actual foram introduzidas e, em seguida, registadas antes de fechar o ano. Isto acontece para que as informações no histórico são exactas para o ano em que está a fechar e valores do acumulado do ano são indicados com precisão para este novo ano. Se pretender inserir transações de período futuro antes de fechar o ano, crie uma nova secção que tem novas transacções. No entanto, não registe o lote até após a campanha ter sido fechada.
  2. Reconcilie inventoryquantities.

    Reconcilie as quantidades de todos os itens utilizando a janela Reconciliar as quantidades do inventário para se certificar de que os dados de controlo de inventário não ficou danificados durante o ano. Para abrir a janela Reconciliar as quantidades do inventário, siga este passo:
    • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para utilitários, aponte para o inventárioe, em seguida, clique em Reconciliar.
    Se forem encontradas quaisquer diferenças durante o processo de reconciliação, as quantidades serão ajustadas. Se a ajustamentos, serão reflectidas no relatório reconciliar. Além disso, são incluídos todos os números de série e números de lote que foram adicionados para os itens ajustados. Se pretender alterar estes números de série e números de lote, pode utilizar a janela de movimentos de transacção do produto. Introduza as transacções de acerto de diminuição para remover os números de série existentes e os números de lote existente. Em seguida, introduza o aumento de transacções de ajuste para introduzir os números de série correctos e os números de lote correcto. Para abrir a janela de entrada da transacção de Item, aponte para o inventário , no menu de transacções e, em seguida, clique em Transacções de entrada.
  3. Preencha uma contagem de inventário físico e, em seguida, registe os ajustes.
    1. Utilize a janela de manutenção do calendário de Stock para configurar e, em seguida, manter informações sobre quando as contagens de reserva podem ser efectuadas e sobre os dias que serão contados quando o sistema calcula datas sugeridas para a contagem de cotações seguinte de uma combinação de produto-site específico. Para abrir a janela de manutenção de calendário do depósito regulador, siga este passo:
      • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para o inventárioe, em seguida, clique em Stock calendário.
    2. A janela de atribuição de CountCycle do depósito regulador pode ser utilizada se pretender atribuir uma frequência de contagem de stock para muitos itens. Para abrir a janela de atribuição de ciclo de contagem do Stock, aponte para inventário no menu de cartões e, em seguida, clique em Contagem de ciclo de atribuição.
    3. Crie uma agenda de contagem de inventário. Uma agenda de contagem de inventário é uma lista de itens específicos num site específico que serão contadas durante um número específico. Quando inicia uma agenda de contagem de stock, quantidade por lado para cada linha no esquema de contagem de cotações é capturada. Mais tarde, as quantidades de números de contagem real serão comparada com os valores capturados a criar predefinição transacções de variação. Formulários de contagem de inventário pode ser impresso durante este processo. Para abrir a janela Plano de contagem do Stock, aponte para o inventário , no menu de transacções e, em seguida, clique em Agenda de contagem de stock.
    4. Utilize a janela de contagem do Stock de entrada para introduzir informações sobre os resultados da suas contagens de stocks. Quando processa uma contagem de cotações, são criadas transacções de variação. Se estiver seleccionada a caixa de verificação de Desvios de contagem do Stock de Autopost , também serão registadas as transacções. Para abrir a janela de entrada de contagem do Stock, aponte para o inventário , no menu de transacções e, em seguida, clique em contagem do Stock de entrada.
    Em vez de seguir o passo 3, pode criar manualmente as entradas de regulação. Para efectuar este procedimento, imprimir uma lista de verificação do inventário físico utilizando a janela de relatórios de actividade de inventário e, em seguida, efectuar uma contagem física dos seus itens de inventário para verificar a quantidade por montantes estão correctas para todos os itens. Para abrir a janela de relatórios de actividade de inventário, aponte para o inventário no menu relatórios e, em seguida, clique em actividade.

    Se existirem diferenças, introduza os ajustamentos necessários na janela transacções de movimento de produto e, em seguida, registar as transacções. Para abrir a janela de entrada da transacção de Item, aponte para o inventário , no menu de transacções e, em seguida, clique em Transacções de entrada.
  4. Imprima relatórios adicionais.

    Imprima todos os relatórios adicionais que terá de planeamento ou para os seus registos permanentes. Os relatórios sugeridos são os seguintes:
    • Relatório de estado de cotações
    • Relatório de guias de remessa de compra
    • Relatório de volume de negócios
    • Relatório do histórico de transacção
    • Lista o número de série
    • Lista de números de lote
    Para aceder a paleta de relatórios, aponte para o inventário no menu relatórios . Utilize selecções a partir do Reportspalette de inventário para imprimir estes relatórios. Se planear remover guias remessa compra vendidos durante o processo de regularização, recomendamos que imprima o relatório de guias de remessa de compra para rever as recepções que vão ser removidas.
  5. Efectue uma cópia de segurança.

    Efectue uma cópia de segurança de todos os dados de empresa. Isto acontece para que possam recuperar rapidamente deve uma flutuação de energia ou outro problema ocorrer durante o processo de regularização.
  6. Encerrar o exercício.

    Fechar um ano executa as seguintes tarefas:
    • Todas as transferências resumidos quantidade actual-ano (custo e os valores de vendas) para o histórico de transacções para os itens para os quais a foi manter histórico de vendas resumido.
    • Actualizações a quantidade do produto a quantidade de início por lado de campo para a quantidade no campo em cada site. Determinados relatórios, como o relatório de volume de negócios, utilizam o valor do campo Quantidade de início para cálculos de relatório.
    • A quantidade vendida campo inItem quantidades janela de manutenção para cada site para zeros.
    • Remove recibos de compras e custos de registo de alterações para os produtos que tenham sido vendidos completamente.
    • Remove os registos de produto que tenham sido vendidos completamente todos os itens descontinuados.
    • Remove os atributos de lote a partir dos registos do lote de itens numerados se tiverem sido vendidos completamente.
    • Actualiza o custo padrão de cada item para o custo actual, se utilizar o método periódico FIFO ou o método de avaliação periódica LIFO.
    • Utiliza o Closingwindowto de fim de ano de inventário de fecho do ano.
    Estão disponíveis as seguintes opções:
    • Remover itens descontinuados
      Se clicar para seleccionar a caixa de verificação de Itens descontinuados , descontinuado todos os itens que têm um zero saldo será removido durante o processo de regularização. Itens podem ser designados como descontinuado, utilizando a janela de manutenção do produto. Os itens descontinuados com uma quantidade disponível igual a zero (com excepção dos componentes de kit) e que não existem transacções não lançadas que irão ser completamente removidos do módulo de inventário. Se utilizar o módulo de gestão de chamadas de serviço, determine se todos os itens descontinuados existem em quaisquer documentos de serviço registadas. Se existirem itens descontinuados em quaisquer documentos de serviço por registar, os documentos devem ser registados antes de continuar. O relatório de processamento de encomendas de vendas, o relatório de facturação, ou o relatório de processamento de encomendas de compra e inquéritos ainda será possível apresentar informações sobre estes itens descontinuados. No entanto, não será possível efectuar uma pesquisa sobre o número de produto porque foi removida da tabela produto principal. Se desejar imprimir um mapa ou inquirir produto descontinuado, tem de incluir o item dentro do intervalo de número de produto.

      Nota Se seleccionar esta opção, irá remover os itens descontinuados. Além disso, irá remover todo o histórico de inventário para os produtos. Não será possível pesquisar novamente sobre o histórico de inventário para estes itens.
    • Remover guias de remessa de venda
      Se clicar para seleccionar a caixa de verificação de Guias de remessa de venda , serão removidos todos os recibos vendidos, cujos montantes de quantidade recebida e quantidade vendida os valores são iguais. Este passo é opcional e pode não ser um procedimento que é efectuada a fim de cada ano. Estes valores podem ajudar a quando os produtos são devolvidos através de facturação. Por conseguinte, não poderá remover os guias de remessa de compra do ficheiro.

      No Microsoft Dynamics GP, remover:recepções vendidos e custo alteração histórico prévio para. Clique para seleccionar a caixa de verificaçãovendidos recepções e custo alteração histórico anteriores para remover todos os vendidos guias remessa compra e alterações de custo histórico produtos que utilizem médio permanente, na última, perpétuo primeira saída (LIFO) ou do primeiro método de avaliação periódica da primeira saída (FIFO), e, em seguida, introduzir uma data. As recepções vendidas, a quantidade vendida detalhes e alterações de custo histórico com as datas que são fornecidas antes da data que introduziu será removida.
    • Remover os atributos de lote vendidos
      Se clicar para seleccionar a caixa de verificação de Atributos de lote vendidos , valores para vendidos completamente lote números serão removidos. Por exemplo, pode remover o valor de vermelho para o atributo de lote cor se tiver comprado lote todos os itens que foram atribuídas ao valor vermelho numerados.
    • Actualizar Custo padrão de um item
      Se clicar para seleccionar a caixa de verificação do Custo padrão do produto , o custo padrão para todos os itens que tenham sido atribuídos o método de avaliação periódica FIFO ou o método de avaliação periódica LIFO será ajustado automaticamente para reflectir o custo corrente de cada item ou o montante que pago mais recentemente para o produto. Se estiverem registados para o módulo de fabrico, não será possível seleccionar a caixa de verificação do Custo padrão do produto . Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
      930998 Mensagem de erro quando executa a rotina de "Fim de ano fecho inventário" no Microsoft Dynamics GP: "Actualizar custos padrão na janela de Rollup de custo padrão"
      Nota: Quando selecciona a actualizar custo padrão de um produto durante o processo de fecho do final do ano de inventário para produtos de custo padrão, tem de ter a Conta de reavaliação do custo padrão preenchidos das duas localizações listadas abaixo na ordem para o processo de fecho do final do ano para concluir. Se não tiver a conta povoada o relatório de excepções será impresso com a lista de itens que necessitam de ser preenchido antes de poder processar o fecho do ano.

      1) cartões de > inventário > produto > conta (para cada item periódico)
      2) o Microsoft Dynamics GP > ferramentas > o programa de configuração > de registo > contas auxiliares > série de inventário.

    Quando tiver seleccionado todas as opções que pretende, faça clique sobre o processo para iniciar o processo de regularização. Quando está a ser fechado o ano, não será possível registar, reconciliar as quantidades, alterar métodos de avaliação ou alterar casas decimais para os produtos.
  7. Feche os períodos fiscais para a série de inventário (opcional).

    Pode utilizar a janela do programa de configuração de períodos fiscais para fechar períodos fiscais que estão abertos para o ano. Para abrir a janela do programa de configuração de períodos fiscais, followthis passo:
    • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
    Isto mantém as transacções de acidentalmente registado para o período errado ou ano. Certifique-se de que registou todas as transacções para o período e ano para todos os módulos antes de fechar períodos fiscais. Se tiver mais tarde registar transacções de um período fiscal que já tiver fechado, tem de devolver para a janela do programa de configuração de períodos fiscais para reabrir o período antes de poder registar a transacção.
  8. Efectue uma cópia de segurança final.

    Efectuar uma cópia de segurança final dos ficheiros de dados da empresa e mantê-lo num armazenamento seguro e permanente. Isto dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no momento em que tiver fechado o ano.

Sugestões de regularização de inventário

  • Feche a fim de ano tem de ser efectuado antes de registadas todas as transacções para este novo ano.
  • Tem a opção para seleccionar a caixa de verificação de Itens descontinuados , a caixa de verificação de Guias de remessa de venda ou a caixa de verificação de Atributos de lote vendidos . Se seleccionar estas caixas de verificação, todos os itens, vendido recibos e vendidos atributos de lote que tenham um saldo de zero serão removidos durante o processo de regularização.
  • Se seleccionar a caixa de verificação do Custo padrão do produto de actualização , o custo padrão para todos os itens que tenha sido atribuído o método de avaliação periódica FIFO ou o método de avaliação periódica LIFO será ajustado automaticamente para reflectir o custo corrente de cada item. O custo corrente é a quantidade que pagou mais recentemente para o produto.
  • Não existe nenhum relatório fecho de fim de ano para o inventário.

Perguntas mais frequentes sobre o fim de ano de inventário

P1: Como é o custo médio de um item actualizado ao longo do ano e durante o processo de regularização quando utilizar o método de determinação do valor médio perpétua?

A1: Se estiver a utilizar o método de determinação do valor médio perpétua, todos os recibos para cada produto serão ponderados de forma a determinar o custo médio. O processo de regularização não altera o custo médio. No entanto, removerá os guias de remessa de compra que tenham sido vendidos completamente. Da próxima vez que for introduzido um guia de remessa, o custo médio será reavaliado com os recibos que permanecem no ficheiro de remessa de compras de inventário.

Nota No Microsoft Dynamics GP 9.0, foram efectuados melhoramentos para o cálculo do custo médio que ainda se aplica.Para mais informações sobre o cálculo dos custos médios, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
923960 Melhoramentos para o cálculo do custo médio no Microsoft Dynamics GP 9.0


Q2:CAN a Closingwindowbe de fim de ano de inventário utilizados ao longo do ano para actualizar o custo padrão de produtos, se utilizar o método de avaliação periódica?

A2: Não recomendamos esta porque o campo Quantidade inicial é actualizado durante o processo de regularização. Isso iria fazer com que esse campo incorrectos nos relatórios como o relatório de volume de negócios. Além disso, todas as informações de resumo de histórico de vendas seriam incorrectamente movidas para o ano seguinte.

P3: O que é o efeito de fazer um atraso inventário final do ano fechar no site Great Plains?

A3: Final do ano de fecho para este módulo é opcional.

Em resumo, os campos que são actualizados durante o fecho do exercício principalmente são utilizados em relatórios de resumos de quantidade. Se estes campos não forem importantes, pode decidir não permitem executar o fecho do ano.

A fim de ano do inventário fechar move as informações de resumo do histórico do ano actual para o último ano (visto em inventário/cartões/histórico) e zeros, as informações de ano actual.

Recomendamos que feche o módulo inventário antes de registar vendas e transacções no novo ano de compra, uma vez que, se fizer isto, números de registo do produto não será exactos (visto em inventário/cartões/histórico.) Além disso, o relatório de volume de negócios de inventário pode não ser exacto, porque as quantidades de início do item para o ano não será exactas. Para ilustrar, diga vendidos 100 itens de 2016. Em seguida, vendido 10 itens adicionais na 2017. Registado ambas estas transacções de inventário no 2017 antes de efectuar a fim de 2016 fecho de inventário, por isso terá uma quantidade vendida de 110 no 2017. Depois de fechar o fim do ano de 2016 é efectuado, terá um valor de 0 em vez de 10 para 110 mostrando a quantidade de vendas de 2016 (último ano) e a quantidade de vendas de 2017 (ano corrente).

O windows resumo no inventário com as vistas específicas do calendário ou ano fiscal são sensíveis à data. O processo de fecho de fim de ano inventário não é sensível a data.
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Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 872713 - Última Revisão: 09/18/2016 14:16:00 - Revisão: 0.7

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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