Procedimentos de fecho do final do ano para o módulo de gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática (também designado por Machine translation ou MT), não tendo sido portanto revisto ou traduzido por humanos. A Microsoft tem artigos traduzidos por aplicações (MT) e artigos traduzidos por tradutores profissionais. O objectivo é simples: oferecer em Português a totalidade dos artigos existentes na base de dados do suporte. Sabemos no entanto que a tradução automática não é sempre perfeita. Esta pode conter erros de vocabulário, sintaxe ou gramática… erros semelhantes aos que um estrangeiro realiza ao falar em Português. A Microsoft não é responsável por incoerências, erros ou estragos realizados na sequência da utilização dos artigos MT por parte dos nossos clientes. A Microsoft realiza actualizações frequentes ao software de tradução automática (MT). Obrigado.

875169
Nota Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que tem uma cópia de segurança completa da base de dados que pode restaurar se ocorrer um problema.
Sumário
Este artigo descreve os procedimentos de regularização recomendadas para o módulo de gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP. A secção "Mais informação" contém as seguintes informações:
  • Uma lista de verificação dos passos que tem de seguir para concluir os procedimentos de fecho do ano de calendário.
  • Uma lista de verificação dos passos que tem de seguir para concluir os procedimentos de fecho do ano fiscal.
  • Informações detalhadas sobre cada passo para as listas de verificação.
  • Uma lista de perguntas mais frequentes.
INTRODUÇÃO
Leia este artigo na totalidade antes de efectuar os passos. Se tiver dúvidas, contacte o suporte técnico do Microsoft Dynamics.
Mais Informação

Lista de verificação de regularização principal de gestão de pagamentos

Nota Utilize esta lista de verificação se estiver a fechar o ano fiscal e o ano de calendário ao mesmo tempo.
  1. Registe todas as transacções para o ano.
  2. Imprima o balancete com idade com relatório de opções.
  3. Imprima o mapa de análise de período de fornecedor.
  4. Instalar a actualização de fim do ano de pagamentos (opcional)
  5. Efectuar uma cópia de segurança denominada "pré-1099 edita."
  6. Verifique as informações 1099 e editá-lo, se for necessário.
  7. Imprima declarações 1099.
  8. Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Anterior ao final do ano."
  9. Encerrar o exercício.
  10. Feche os períodos fiscais.
  11. Feche o ano fiscal.
  12. Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Publicação final do ano."

Assistente de fecho do ano de calendário de gestão de pagamentos

Nota Embora o módulo de gestão de pagamentos são influenciadas por modificações da data, os objectos de SmartList, os relatórios de resumo de gestão de pagamentos e A montantes desde último Fechar a vista da janela Resumo anual do fornecedor são actualizados com base no fecho do módulo de gestão de pagamentos. Por conseguinte, recomendamos que siga estes passos para que os objectos de SmartList, os relatórios de resumo de gestão de pagamentos e A montantes desde último Fechar a vista da janela Resumo anual do fornecedor estão correctas.
  1. Registe todas as transacções para o ano civil.
  2. Imprima o balancete com idade com relatório de opções.
  3. Efectuar uma cópia de segurança denominada "pré-1099 edita."
  4. Verifique as informações 1099 e editá-lo, se for necessário.
  5. Imprima declarações 1099.
  6. Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Anterior ao final do ano."
  7. Feche o ano civil.
  8. Feche os períodos fiscais.
  9. Feche o ano fiscal.
  10. Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Publicação final do ano."

Lista de verificação de fecho do ano fiscal de gestão de pagamentos

  1. Registe todas as transacções para o ano fiscal.
  2. Imprima o mapa de análise de período de fornecedor.
  3. Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Anterior ao final do ano."
  4. Feche o ano fiscal.
  5. Feche os períodos fiscais.
  6. Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Publicação final do ano."

Obter informações detalhadas sobre cada passo na lista de verificação fim do ano

Passo 1: Registar todas as transacções para o ano

Registe todas as transacções para o ano antes de fechar o ano. Se pretender introduzir transacções do período futuras antes de encerrar o exercício, crie uma nova secção para as período transacções futuras. Guardar as transacções do período futuras do novo lote, mas não registar o novo lote até após a campanha ter sido fechada.

As seguintes áreas do Microsoft Dynamics GP não são sensíveis à data:
  • A montantes desde última fechar a vista da janela Resumo anual do fornecedor
  • Objectos de SmartList
  • Relatórios de resumo de fornecedor
Estas áreas do Microsoft Dynamics GP ficarão incorrectas se não fechar o ano de pagamentos depois de introduzir transacções do ano de allcurrent e antes de introduzir todas as transacções para este novo ano. No entanto,A montantes desde última fechar a vista da janela Resumo anual do fornecedor é editável. Por conseguinte, pode actualizar as informações na vista de Montantes desde último Fechar da janela Resumo anual do fornecedor, se for necessário.

Para aceder A montantes desde último Fechar a vista da janela Resumo anual do fornecedor, siga estes passos:
  1. No menu de cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.
  2. Na janela de resumo de crédito de fornecedor, escreva um ID de fornecedor no campo ID do fornecedor e, em seguida, clique em anual.
  3. Na lista de Vista de resumo , clique em Montantes desde último Fechar.
Para ver as colunas de SmartList que são afectadas, siga estes passos:
  1. Abra SmartList. Para efectuar este procedimento no Microsoft Dynamics GP, clique em SmartList , no menu Microsoft Dynamics GP .
  2. Expanda o nó de Compra e, em seguida, clique em fornecedores.
  3. Clique em colunas.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Clique nos campos seguintes da lista de Colunas disponíveis .
    Nota Os itens sinalizados com um asterisco são afectados por perto do fim do calendário. Todos os outros itens são afectados pela fim de ano fiscal fechar.
    • Valor de 1099 AE
    • Valor de 1099 LYR
    • Quantidade facturada AE
    • Quantidade facturada LYR
    • Montante pago o valor Acumulado
    • Montante pago de LYR
    • Dias de médios a pagar - ano
    • Desconto LYR disponível
    • Desconto YTD disponível
    • Desconto perdido LYR
    • Desconto perdido AE
    • Desconto em LYR
    • Desconto tomado AE
    • Nota de juros LYR
    • Juros Chare AE
    • Número de juros LYR
    • Número de juros AE
    • Número da factura LYR
    • Número da factura, valor Acumulado
    • Número de factura paga do AE
    • Devolve LYR
    • Devolve o valor Acumulado
    • Descontos comerciais tomados LYR
    • Descontos comerciais tomados AE
    • LYR de retenção
    • Retenção AE
    • Escrever força LYR
    • Escrever força AE
  6. Clique em OK.
  7. Clique em OK.
Para visualizar os relatórios de resumo de fornecedor, siga estes passos:
  1. No menu relatórios , aponte para comprase, em seguida, clique em análise.
  2. Na lista de relatórios , faça clique sobre o ano civil.
  3. Na lista de Opções , clique numa opção e, em seguida, clique em Imprimir.

Passo 2: Imprimir o balancete com idade com relatório de opções

Recomendamos que imprima uma cópia em papel de idade igual ou superior balancete com relatório de opções para manter com os fim do ano registos financeiros permanentes. Para tal, siga estes passos:
  1. No menu relatórios , aponte para comprase, em seguida, clique em Balancete.
  2. Na lista de relatórios , clique em idade balancete com opções.

Passo 3: Imprimir o mapa de análise do período de fornecedor

Recomendamos que imprima uma cópia em papel do mapa de análise do período de fornecedor para manter com os fim do ano registos financeiros permanentes. Para tal, siga estes passos
  1. No menu relatórios , aponte para comprase, em seguida, clique em análise.
  2. Na lista de relatórios , clique no período.

Passo 4: Instalar a actualização de fim do ano de pagamentos (opcional)

Se existirem alterações de conformidade para a gestão de pagamentos, como as alterações do formulário 1099, instale a actualização de fim do ano de pagamentos. Se existirem alterações ou problemas de compatibilidade para o ano fiscal para a gestão de pagamentos, pode ignorar este passo.

Reveja as alterações que estão incluídas na actualização de fim do ano de pagamentos. Para tal, visite o Web site da Microsoft que se adequado:

Passo 5: Efectuar uma cópia de segurança denominada "pré-1099 edita"

Criar uma cópia de segurança e, em seguida, colocar a cópia de segurança no armazenamento seguro e permanente. Uma cópia de segurança dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano, e esta cópia de segurança pode ser restaurada mais tarde, se for necessário. Uma cópia de segurança permite-lhe recuperar dados rapidamente se uma flutuação de energia ou outro problema ocorrer durante o processo de regularização.

Para criar uma cópia de segurança no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em cópia de segurança.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da empresa.
  3. Alterar o caminho do ficheiro de cópia de segurança se for necessário e, em seguida, clique em OK.
    Nota Recomendamos que atribui o nome desta cópia de segurança "pré-1099 edita" para diferenciá-lo de outras cópias de segurança.

Passo 6: Verificar as informações 1099 e editá-lo, se necessário

Para imprimir a lista de 1099 edição, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Imprimir 1099.
2. Introduza as informações de empresa e o ID de endereço.

3. clique no ícone da impressora no canto superior direito para imprimir o List.Review de editar de 1099 para precisão.

4. Se necessitar de editar as informações 1099, utilize um dos seguintes métodos (método 1 e 2 é recomendado para Microsoft Dynamics GP 2013 e versões superiores):



Método 1: Detalhes de transacção de 1099 Editar (recomendado) (aplica-se a Microsoft Dynamics GP 2013 e versões superiores)


1. clique em transacções, aponte para comprase clique em Informações de transacção de editar 1099.

2. Seleccione o ID do fornecedoradequado. (Apenas fornecedores definido para ser 1099able será apresentado na janela.)

3. é pode restringir por número de Voucher, por número de documento ou data, se assim o pretender.

4. Seleccione se pretende que as Transacções de débito de 1099, todos os débito operações ou operações de crédito de todas as.

5. detalhe da transacção do fornecedor preencherá na parte inferior da janela. Para cada transacção, pode editar o tipo de imposto, número e a quantidadeem transacções de históricas e abertas. Nota: Não é possível introduzir um valor de 1099 mais alto que o montante total do documento.

6. Faça clique sobre o processopara que as alterações efectuadas e o 1099 vai ser actualizado.



Método 2: fornecedor não MARCADO CORRECTAMENTE:(Aplica-se a Microsoft Dynamics GP 2013 e versões superiores)

Se marcada como um fornecedor como 1099able e não deve ter, ou se se esquecer de marcar um fornecedor como 1099able em todos os, pode utilizar o utilitário de informações de actualização 1099 para alterar o estado de 1099 no fornecedor e também para actualizar as informações 1099. Pode alterar um fornecedor de 1099 a ser não-1099 ou vice-versa.

1. clique em Ferramentas em Microsoft Dynamics GP, aponte para utilitários, aponte para comprase clique em informações de actualização 1099.

2. marca a marca de fornecedor e as transacções de 1099.

3. o e FROMsecções introduzir o seguinte:

Para alterar um fornecedor a ser 1099able: seleccionar não é um fornecedor de 1099 na secção e seleccione o tipo de 1099 adequado de dividendos, juros ou diversose 1099 número adequado na secção para. (Diversos e compensação de Nonemployee de 7 de caixa é o mais comum.)

Para alterar um fornecedor a não ser 1099able: seleccione o Tipo de imposto e 1099 número seleccionado na janela Opções de manutenção do fornecedor para o fornecedor apartir da secção actual e seleccionar não é um fornecedor de 1099 na secção a .

* Se não um fornecedor 1099 não é uma opção nas listas pendentes, em seguida, quer não estiver ligado a uma versão GP mais elevada do que o Microsoft Dynamics GP 2013 ou não seleccionou fornecedor e de transacções de 1099 como indicado no passo 2.

4. Utilize a restrição deintervalo para restringir ao ID do fornecedor que pretende alterar e clique em Inserir.

5. clique em processo. O estado de fornecedor será actualizado na janela Opções de manutenção de fornecedor e as informações 1099 serão actualizadas correctamente. Pode utilizar a janela Detalhes de 1099 (ver método 1) para verificar.


Método 3:-Editar directamente o 1099 (utilizar para o Microsoft Dynamics GP 2010 e anteriores versões, mas pode resultar para todas as versões) (Nota: O utilitário de reconciliar os montantes de 1099 seria anular quaisquer edições que efectuar utilizando este método.)

1. no menu de cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Detalhes de 1099.

2. na lista de ID do fornecedor , faça clique sobre um ID de fornecedor.

3. na lista Tipo IVA , seleccione um dos seguintes procedimentos:

Dividendo

Juros

Diversos

4. na área de visualização , clique em mês ou anoe, em seguida, escreva 20XX no campo de ano . (Introduza o ano pretendido para o marcador de posição de 20XX.)

5. na coluna valor , escreva o valor de 1099 correcto. Clique em Guardar.


Método 4: Editar directamente o 1099 (utilizar para o Microsoft Dynamics GP 2010 e anteriores versões, mas pode resultar para allversions) (Nota: O utilitário de reconciliar os montantes de 1099 seria anular quaisquer edições que efectuar utilizando este método.)

1. no menu de cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.

2. na lista de ID do fornecedor , faça clique sobre um ID de fornecedor e, em seguida, clique em período.

3. no campo ano , escreva 20XX. (Introduza o ano pretendido para o marcador de posição de 20XX.)

4. no campo Mês/período , seleccione o mês adequado ou período.

5. clique no botão de expansão azul "1099 Detalhes" que aparece junto ao campo de valor de 1099 . Esta janela de detalhes de 1099 será aberto.

6. na coluna valor , escreva o valor de 1099 correcto para a respectiva caixa.

7. prima Guardar. Existe o Windows restantes.


Passo 7: Imprimir declarações 1099

Nota Pode fazê-lo em qualquer altura.

Para imprimir as declarações 1099, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Imprimir 1099.
  2. No campo 1099 ano , escreva 20XX. (Introduza o ano para o marcador de posição de 20XX.)
  3. Cada um dos seus tipos de relatório de 1099 têm de ser impressos separadamente. Na janela 1099 de impressão, clique nas opções que pretende no campo tipo de 1099 e no campo 1099 número e, em seguida, clique em Imprimir.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre os campos do formulário 1099 e onde é possível localizar estas informações no Microsoft Dynamics GP.
Campojanela onde se encontra dados
Nome de pagadores, rua, cidade, estado e Código Postal código postalImprimir a janela de 1099
Número de identificação Federal de pagadoresImprimir a janela de 1099
Os destinatários nome, endereço e Código Postal código postalEndereço principal da janela de manutenção de fornecedor
Número de identificação de destinatáriosCampo de ID de imposto da janela Opções de manutenção do fornecedor
Valores de caixas de 1-9 no formulário de dividendos ou 1-16 no formulário de diversosCampo de valor de 1099 na janela Resumo anual do fornecedor
Actualmente, o Microsoft Dynamics GP não processa depósito de suportes magnéticos de estado 1099s. O seguinte Microsoft Dynamics Partner oferecem compatível Estado W-2 e produtos de suporte magnético 1099. Para mais informações, contacte:
Software de gestão de contas de Greenshades, Inc.
ParkwaySuite de Belfort 7800 220
Jacksonville, FL 32207
Generalidades: 1-800-209-9793 (gratuito)
Vendas: 1-800-209-9793 x 2 (gratuito)
Sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

Passo 8: Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Fim de ano anterior"

Criar uma cópia de segurança e, em seguida, colocar a cópia de segurança no armazenamento seguro e permanente. Uma cópia de segurança dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano, e esta cópia de segurança pode ser restaurada mais tarde, se for necessário. Uma cópia de segurança permite-lhe recuperar dados rapidamente se uma flutuação de energia ou outro problema ocorrer durante o processo de regularização.

Para criar uma cópia de segurança no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em cópia de segurança.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da empresa.
  3. Alterar o caminho do ficheiro de cópia de segurança se for necessário e, em seguida, clique em OK.
    Nota Recomendamos que atribui o nome desta cópia de segurança "Anterior ao fim de ano" para diferenciá-lo de outras cópias de segurança.

Passo 9: Encerrar o exercício

Para encerrar o exercício, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para comprase, em seguida, clique em Fechar final do ano.
  2. Se estiver a fechar o fiscal e o ano civil, ao mesmo tempo, clique em Tudo. Se estiver a fechar apenas o ano de calendário, clique em calendário. Se estiver a fechar apenas o ano fiscal, clique em Fiscal.
  3. Clique para seleccionar a Imprimir relatório a caixa de verificação e, em seguida, clique em Fechar exercício.
    Nota Recomendamos que mantenha uma cópia em papel do relatório de fim do ano juntamente com os registos de auditoria permanente de fim do ano.
Para ver a janela de resumo anual do fornecedor, siga estes passos:
  1. No menu de cartões , aponte para comprase, em seguida, clique em Resumo.
  2. No campo ID do fornecedor , escreva um ID de fornecedor para ver e, em seguida, clique em anual.
Os detalhes do ano civil
O processo de fim do ano de calendário no Microsoft Dynamics GP irá limpar o campo de Valor de 1099 ano à data e, em seguida, transferir a quantidade para o campo de Valor de 1099 último ano para a vista Montantes desde último Fechar da janela Resumo anual do fornecedor.

Os detalhes de ano fiscal
O processo de fim do ano fiscal no Microsoft Dynamics GP limpará os seguintes campos:
  • Quantidade facturada AE
  • Montante pago o valor Acumulado
  • Dias de médios a pagar - ano
  • Desconto YTD disponível
  • Desconto perdido AE
  • Desconto tomado AE
  • Nota de juros AE
  • Número de juros AE
  • Número da factura, valor Acumulado
  • Número de factura paga do AE
  • Devolve o valor Acumulado
  • Descontos comerciais tomados AE
  • Retenção AE
  • Escrever força AE
Os valores nestes campos também serão actualizados na vista de Montantes desde último Fechar da janela Resumo anual do fornecedor:
  • Quantidade facturada LYR
  • Montante pago de LYR
  • Desconto LYR disponível
  • Desconto perdido LYR
  • Desconto em LYR
  • Nota de juros LYR
  • Número de juros LYR
  • Número da factura LYR
  • Devolve LYR
  • Descontos comerciais tomados LYR
  • LYR de retenção
  • Escrever força LYR

Passo 10: Fechar os períodos fiscais

Pode utilizar a janela do programa de configuração de períodos fiscais para fechar quaisquer períodos fiscais que estão abertos para o ano. Isto impede que os utilizadores acidentalmente registar transacções errado período ou ano. Certifique-se de que tenha registado todas as transacções para o período e o ano para todos os módulos antes de fechar períodos fiscais. Se tem mais tarde registar transacções para um período fiscal que já tiver fechado, pode voltar para a janela do programa de configuração de períodos fiscais para reabrir o período antes de registar uma transacção.

Para fechar um período fiscal, siga estes passos:
  1. Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais.
  2. Clique para seleccionar a caixa de verificação de Compra para o período que tem de fechar.

Passo 11: Fechar o ano fiscal

Nota Este procedimento só deve ser concluído depois de ter concluído a fim de ano fechar procedimentos para todas as vendas e compras módulos.

Para fechar o ano fiscal, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para a empresae, em seguida, clique em Fechar de fim de ano fiscal.
  2. Clique para seleccionar a caixa de verificação Fechar exercício e a caixa de verificação Imprimir relatório .
  3. Clique em processo. Quando lhe for pedido para continuar com o fim de ano de fecho. Clique em Sim.
    Nota Recomendamos que mantenha uma cópia em papel do relatório de fim do ano juntamente com os registos de auditoria permanente de fim do ano.

Passo 12: Efectuar uma cópia de segurança com o nome "Publicação final do ano"

Criar uma cópia de segurança e, em seguida, colocar a cópia de segurança no armazenamento seguro e permanente. Uma cópia de segurança dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano, e esta cópia de segurança pode ser restaurada mais tarde, se for necessário. Uma cópia de segurança permite-lhe recuperar dados rapidamente se uma flutuação de energia ou outro problema ocorrer durante o processo de regularização.

Para criar uma cópia de segurança no Microsoft Dynamics GP, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção , no menu Microsoft Dynamics GP e, em seguida, clique em cópia de segurança.
  2. Na lista Nome da empresa , clique no nome da empresa.
  3. Alterar o caminho do ficheiro de cópia de segurança se for necessário e, em seguida, clique em OK.
    Nota Recomendamos que atribui o nome desta cópia de segurança "Registar final do ano" para diferenciá-lo de outras cópias de segurança.

Perguntas mais frequentes

P1: São limpas registos de fornecedores inactivos durante o fecho do ano? Caso contrário, como os registos inactivos fornecedor podem ser removidos?

A1: Não, o fornecedor inactivo registos não são removidos automaticamente. Para remover um registo de fornecedor inactivo, as seguintes condições devem ser verdadeiras:
  • Não existem valores de ano actual 1099 existem para o fornecedor
  • O fornecedor tiver não existem documentos no trabalho ou histórico.
Para eliminar todos os registos de fornecedores inactivos que correspondam a estes critérios, siga estes passos:
  1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para o ponto de utilitários, a Comprae, em seguida, clique em Eliminar do fornecedor de massa.
  2. Na lista de intervalo , clique em por Estado do fornecedor.
  3. Na lista de , clique em inactivo.
  4. Na lista para , clique em inactivo.
  5. Clique em processo.
P2: O que devo fazer se eu deve emitir um cheque em 1 de Janeiro do ano seguinte, mas não tenho a pronto para closethe ainda ano actual?

A2: Imprima os cheques, embora sem não registá -los depois de processam o fecho do exercício. Se tem de registar o controlo imediatamente, altere os campos Montante pago na vista de Montantes desde último Fechar da janela Resumo anual do fornecedor.



Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 875169 - Última Revisão: 11/19/2015 16:28:00 - Revisão: 0.7

  • Microsoft Dynamics GP 2015
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB875169 KbMtpt
Esta informação foi útil?