A contabilidade geral ou o Balancete está fora do balanço no Microsoft Dynamics SL

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Utilize os seguintes passos de resolução de problemas para identificar os detalhes específicos do seu da situação de equilíbrio.

Passos de resolução de problemas

1. Confirme que as actualizações mais recentes para o relatório Detalhe contabilidade foram aplicadas.

2. compare ambos os formatos de mapa de balancete. É a melhor forma de comparar estes dois formatos rever as colunas de débito e crédito para discrepâncias. Para ajudar a essa revisão, pode exportar os dados nestes relatórios para uma folha de cálculo do Excel. Os formatos de mapa de balancete solicitam dados do Microsoft Dynamics SL do seguinte modo:

r. o formato de débito e crédito totais solicita o início e fim saldos da tabela ACCTHIST. As colunas de débito e crédito somar os registos de detalhe no GLTRAN. Se o líquido do saldo inicial, débitos e créditos não for igual ao saldo final impresso, o grau de pormenor GLTRAN não é igual a e ACCTHIST
Saldo final.

b. o formato de totais combinados buscar todos os dados ACCTHIST. Se o líquido do saldo inicial, débitos e créditos não for igual ao saldo final impresso, t
em seguida, os dados de ACCTHIST não inconsistentes.

3. Se ambos os formatos pé correctamente e acordam entre si, compare ambos os formatos para o relatório Detalhe GL para tentar reduzir a causa de fora da situação de equilíbrio.

4. Certifique-se de que o saldo inicial para o ano actual é igual ao saldo final do exercício anterior para todas as contas.

5. Certifique-se de que o valor líquido de rendimentos e gastos débitos e créditos é igual a quantidade registada na conta de rendimento líquido.

6. Certifique-se de que os relatórios do Microsoft Dynamics SL acima concordam em relatórios financeiros gerados pelo FRx.

Causas potenciais

1. registos de GLTRAN não coincidem. Consulte a resolução 1325.

2. registos de GLTRAN faltam campos obrigatórios ou dados são inconsistente (FiscYr, CuryID, CpnyID). Consulte resolução de 6980.

3. Se o limite da situação de equilíbrio pode ser limitado a um lote ou de uma série de secções, consulte Resolução de 6980.

4. autom foram efectuadas directamente a contas de rendimento líquido ou os resultados retidos. Consulte a resolução 1325.

5. o saldo inicial para o ano actual não é igual ao saldo final do exercício anterior. Consulte a resolução 538.

6. durante o registo foi actualizado a PtdBal (período ao saldo da data) mas não o YtdBal (ano ao saldo da data). Consulte a resolução 538.

7. o registo ACCTHIST tem um campo de LastClosePerNbr em branco. Consulte a resolução 1151.

8. existem registos na tabela ACCTHIST que contém um valor de ID de moeda inválido. Consulte a resolução 1507.

9. saldos de crédito o início da responsabilidade contas foram introduzidas incorrectamente como números negativos. Consulte resolução de 4266.

10. o relatório financeiro FRx ou FRW pode estar em falta registos de conta ou conter cálculos inválidos. Consulte a resolução 1435 para FRx. Consulte a resolução de 4516 para FRW.

Resolução 538 - utilizar modo de inicialização para corrigir os saldos conforme necessário para fazer corresponder o detalhe do histórico da conta CG (01.300).

Notas

1. os resultados líquidos dos relatórios devem ser o mesmo, excepto nos casos em que os saldos de conta são introduzidos ou alterados utilizando o modo de inicializar. Quando os valores são inicializados, não GLTRANs são criadas.

2. o relatório de totais débito de impressão e de crédito (01610B) selecciona de GLTRAN e WRKACCTHIST e não iria conter entradas inicializadas desde a inicialização não cria um registo GLTRAN.

3. o totais de combinado para imprimir relatórios (01610A) em saldos armazenados na ACCTHIST, visto no ecrã do histórico da conta de relatório e não considera os detalhes em GLTRAN.

Passos de correcção

1. Execute todas as selecções de quatro do processo geral razão de verificação de integridade (01.990) para determinar as contas/subcontas para o qual o detalhe não coincide com os saldos ACCTHIST. Isto irá criar um registo de eventos.

2. Active o modo de inicialização, seleccionando-a no menu de opções. No histórico da conta CG (01.300), introduza a conta, subconta e valores de ano fiscal da conta que tem de ser corrigida.

3. Introduza o adequado saldo inicial, saldo de PTD, e/ou saldo do valor Acumulado conforme indicado pelo registo de eventos criado no passo 1.

Notas

1. é necessário inicializar o saldo da conta para os detalhes em GLTRAN, mesmo se este valor estiver incorrecto.

2. Se o saldo inicializado estiver incorrecto, movimentos de ajuste podem ser feito em geral a transacções de diário do razão (01.010) para ajustar o saldo. Esta abordagem mantém o registo de auditoria e irá manter comunicação coerente.

3. Guarde as alterações e sair o histórico da conta. Desactive o modo inicializar seleccionando-o novamente no menu de opções.

4. efectuar qualquer ajustamento de movimentos, se necessário, para a conta de saldos em transacções do diário.

Resolução 1151 - concluir o processo de fecho de contabilidade geral (01.560).

Passos de correcção

1. conclua o processo de fecho no GL fechar (01.560) para o módulo da contabilidade geral.

2. Se o registo de Configuração Contabilidade foi inicializado correctamente, consulte sub-resolução de 1233.

Resolução 1325 - introduza uma entrada de diário regulação um lado para corrigir o fora do Estado de equilíbrio.

Passos de correcção

1. no menu de opções, clique no modo de inicializar

2. Introduza um lote de transacções de diário do razão geral (01.010).

3. Seleccione 'Ajuste' para o tipo de lote.

4. no menu de opções, clique no modo de inicialização para o desactivar.

Resolução 1435 - corrigir as contas ou fórmulas na linha de FRx ou formato de coluna do relatório.

Passos de correcção

1. a aceder ao ecrã de formato de linha de FRx e seleccione o formato de linha que está a ser utilizado para o relatório.

2. na hiperligação para a coluna de contabilidade geral, especifique os números de conta que correspondem à base de dados.

3.Verifique se os números de linha utilizados em cálculos e fórmulas.

4. se são utilizadas várias bases de dados e cada um tem um planos de contas diferentes, consulte a sub-resolução 1394 para obter informações sobre como copiar definições de linha e coluna.

Resolução 1507 - eliminar registos duplicados do ACCTHIST.

Passos de verificação

1. iniciar sessão numa ferramenta de consulta utilizando a base de dados que foram acedido para imprimir o mapa.

2. Execute a seguinte instrução:

Seleccionar * da ACCTHIST onde Acct = 'XXXXX' e Sub = 'SSSS' e FiscYr = 'YYYY' e CpnyID = 'CCCCCC' e LedgerID = 'DDDDDD';
(onde XXXXXX = número de conta, SSSS = número de subconta, aaaa = Ano Fiscal, CCCCCC = ID da empresa e DDDDDD = razão ID)

3. se apresentam dois registos, é este o problema. Frequentemente, o campo ' CuryID ' será diferente entre os dois registos.

(Nota - um registo ACCTHIST é normalmente para o valor de moeda ID correcto. O segundo registo ACCTHIST contém um valor de CuryID em branco. O registo ACCTHIST que contém o valor de moeda ID correcto deve ser o único registo ACCTHIST encontrado.)

Passos de correcção

1. fazer uma cópia de segurança da base de dados que possam ser restaurado no caso de ocorre uma perda de dados não desejados.

2. tenha em atenção os valores de dólar nos campos PTD e valor Acumulado. Se o registo com o inválido o ID de divisa tiver um valor que tem de ser adicionado o saldo da conta, utilize o modo inicializar e histórico da conta CG (01.300) para ajustar os eventuais saldos.

3. Elimine o registo ACCTHIST inválido, de modo a que existe apenas o registo de moeda ID correcto. Introduza:

ELIMINAR de ACCTHIST em CuryID< '0'="" and="" acct=' XXXXXX' and="" sub='SSSS' and="" fiscyr='YYYY'>

4. Inicie sessão no Microsoft Dynamics SL e execute os relatórios do balancete e/ou GL detalhe.

4266 de resolução - confirmar que o tipo de conta de contabilidade geral determina o saldo normal de uma conta.

Notas

1. o sistema determina o que é o saldo normal de uma conta com base no tipo de conta.

2. saldos de conta devem ser introduzidos como valores positivos, se a conta tiver um saldo normal. Por exemplo, se uma conta de passivo tiver um saldo de crédito de $200,00, 200,00 apresentará como o saldo no histórico da conta. Se a conta tiver um saldo de débito iria apresentar a-200.00.

3. transacções de diário sempre devem ser introduzidas como números positivos na adequado débito ou crédito coluna.

4. quando é detectado um número negativo, o sistema assume que o saldo da conta é o oposto de normal. Por exemplo, uma conta de ativo com um saldo de crédito iria apresentar como negativo em geral o histórico da conta de contabilidade (01.300).

4516 de resolução - corrigir as definições de linha e coluna do escritor de relatórios financeiros.

Passos de correcção

1. a aceder a manutenção de definição de linha FRW (22.020) e alterar a definição de linha para incluir quaisquer contas ou subcontas em falta. Se necessário, remova os caracteres inválidos.

2. aceder a manutenção de definição de coluna de FRW (22.030) e altere a definição da coluna para incluir quaisquer contas ou subcontas em falta. Se necessário, remova os caracteres inválidos.

3. Volte a imprimir o relatório financeiro de relatórios financeiros (22.010) para verificar se é exacta.

Resolução de 6980 - Verifique se o GLTRAN. PerPost campo é preenchido para o lote.

Passos de correcção

1. fazer uma cópia de segurança da base de dados que possam ser restaurado no caso de ocorre uma perda de dados não desejados.

2. Execute a seguinte instrução utilizando uma ferramenta de consulta:

Seleccionar * da GLTRAN quando BatNbr = 'XXXXXX'
(onde XXXXXX = o número do lote em questão)

3. Verifique se que o campo PerPost é preenchido. Se for preenchido, não continue. Se não for preenchido o campo de PerPost, avance para o passo 4.

4. Certifique-se que existir uma cópia de segurança da tabela GLTRAN. Se não existir uma cópia de segurança, criar uma. Se não é possível efectuar uma cópia de segurança, execute não proceder ao passo 5.

5. o campo de PerPost para o valor correcto utilizando a seguinte instrução de actualização:

ACTUALIZAÇÃO GLTRAN conjunto PerPost = YYYYPP se BatNbr = 'XXXXXX' e PerPost = ' '
(onde YYYYPP é igual ao período correcto para registar para a secção e XXXXXX é igual ao número de lote em questão. O período a registar deve estar no formato YYYYPP. Por exemplo, 11-2000 seria 200011.)

6. Execute o relatório que anteriormente apresentados fora do Estado de equilíbrio. O relatório deve agora estar correcto.

Sub-resolução de 1233 - definir GLSETUP. LastClosePerNbr como NULL e verifique se ACCTHIST. Corresponde a LastClosePerNbr.

Nota -1. Se o registo de Configuração Contabilidade foi incorrectamente inicializado e fecho nunca tiver sido executado nesta base de dados, defina o GLSETUP. LastClosePerNbr como nulo.

Passos de verificação

1. Inicie sessão na base de dados adequado do pedido utilizando uma ferramenta de consulta.

2. execute as seguintes instruções:

Seleccione LastClosePerNbr, PerNbr de LastClosePerNbr de selecção de GLSETUP de ACCTHIST

3. rever os valores LastClosePerNbr. Se incorrecto, avance para os passos de correcção.

Passos de correcção

1. fazer uma cópia de segurança da base de dados que possam ser restaurado no caso de ocorre uma perda de dados não desejados.

2. execute a seguinte instrução se GLSETUP requer a actualização:

LastClosePerNbr de conjunto de GLSETUP de actualização = NULL

3. execute a seguinte instrução se ACCTHIST requer a actualização:

ACTUALIZAÇÃO ACCTHIST SET LastClosePerNbr = 'xxxxxx'
(onde xxxxxx = corresponda ao valor GLSETUP. LastClosePerNbr)

Sub-resolução 1394 - abrir uma definição de FRx linha ou coluna existente e utilize Guardar como para duplicá-la.

Nota - o mesmo pode ser feito com um relatório; Isto irá criar um novo relatório que utiliza as mesmas definições de linha e coluna como o original.

Passos de correcção

1.Seleccione uma linha ou a definição da coluna da lista de valores numa definição de linhas ou formatos de coluna.

2. com a definição aberto no ecrã, seleccione a opção de ficheiro, em seguida, guardar como.

Standard Edition:

r. a predefinição especificação definir está listado e não pode ser alterado.
b atribua um novo nome e/ou a descrição para a definição.
c. clique em OK.
d. a nova definição de linha ou coluna agora podem ser acedidas, modificado e anexado a um mapa diferente.
Edição avançada:

r. o actual especificação definir está listado e pode ser alterado. (Os novos conjuntos de especificações podem ser adicionados utilizando a opção de menu, em seguida, seleccionar conjuntos de especificação de empresa.)
b atribua um novo nome e/ou a descrição para a definição.
c. clique em OK.
d.

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 883358 - Última Revisão: 05/27/2016 20:54:00 - Revisão: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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