Procedimentos de fecho do final do ano de contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP

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Sumário
Este artigo descreve os procedimentos recomendados de regularização para Microsoft Dynamics GP. Este artigo contém uma lista de verificação dos passos no procedimento, as informações detalhadas de cada passo e uma série de perguntas mais frequentes.
INTRODUÇÃO
Leia este artigo antes de seguir os passos e certifique-se de que tem uma cópia de segurança actual da empresa e bases de dados do Dynamics. Para obter informações sobre o suporte técnico para obter os procedimentos de regularização de contabilidade geral, visite o seguinte Web site da Microsoft:

Nota: Durante a rotina de regularização, todos os registos que serão movidos são colocados numa tabela temporária antes de estas são movidas para a tabela GL30000. Tem de ter espaço livre em disco que é igual ao tamanho da tabela GL20000 para executar a rotina.

Mais Informação

Lista de verificação de fecho de fim de ano

  1. Conclua os procedimentos de registo e os procedimentos de fecho de outros módulos.

    Nota Este passo apenas é necessário se a contabilidade geral é integrada com outros módulos.
  2. Feche o último período do ano fiscal.

    Nota Este passo é opcional.
  1. Conclua os procedimentos de registo e os procedimentos de fecho de outros módulos.

    Apenas seguir este passo se contabilidade estiver integrada com outros módulos. Se a contabilidade geral não estiver integrada com outros módulos, ignore este passo.
    1. Registar transacções finais todos os módulos, excepto na contabilidade geral.
    2. Conclua o processo de fim de mês e o procedimento de fim de trimestre para todos os módulos, excepto para a contabilidade geral.
    3. Efectue os procedimentos de regularização para cada módulo pela seguinte ordem:
      1. Inventário

        Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
        872713 Procedimentos de fecho do final do ano no controlo de inventário no Microsoft Dynamics GP
      2. Gestão de cobrança

        Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
        857444 Procedimentos de fecho do final do ano para a gestão de cobrança no Microsoft Dynamics GP
      3. Gestão de pagamentos

        Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
        875169 Procedimentos de fecho do final do ano para o módulo de gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP
      4. Gestão de imobilizado

        Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
        865653 Os procedimentos de regularização para o módulo de gestão de activos fixos no Microsoft Dynamics GP
      5. Contabilidade analítica

        Para Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e superior, a funcionalidade foi adicionada para consolidar os saldos de dimensões na contabilidade analítica. Consulte a secção 960356 da KB para se certificar de que o tiver marcado correctamente as dimensões que pretende consolidar durante o processo de fim do ano. Tenha em atenção que não existe nenhum processo de fim do ano separado que necessita de ser executado no módulo da contabilidade analítica. Quando fechar a fim de ano processo é executado para a contabilidade geral, será automaticamente consolidar os saldos e mover as transacções na contabilidade analítica para as dimensões que foram marcados correctamente. Encorajamo-lo para assegurar a correspondência de dados de AA dados GL através da execução de scripts no KB 2910626 antes de fechar o ano GL.

        Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
        960356 A fim de ano fechar procedimentos para a contabilidade analítica no Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e em versões posteriores
    Nota Procedimentos de fim de ano para a folha de vencimentos são independentes dos processos de outros módulos. Estes procedimentos são sempre efectuados no final do ano civil. Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
    850663 Procedimentos de fecho do final do ano para a folha de vencimentos do Microsoft Dynamics GP
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  2. Registe os movimentos de regulação finais na contabilidade geral.

    As entradas de regulação incluir todas as entradas de corrigir os erros que foram efectuados quando as transacções foram registadas. As entradas de regulação também incluem movimentos de diário são utilizados para atribuir receitas ou despesas para o período em que as receitas foram adquiridas ou em que as despesas foram incorridas.

    Se tiver de efectuar quaisquer entradas de regulação para atribuir a amortização para o ano em que estiver a fechar, despesas ou receitas, utilize a entrada da transacção ou a janela de entrada de diário rápida para tornar as entradas de regulação na contabilidade geral.

    Se tiver de registar movimentos de regulação iniciais ou postaudit movimentos separados de outros períodos fiscais, períodos de auditoria pode ser definido em geral contabilidade. Esta funcionalidade permite monitorização separados das entradas regulação efectuadas após o ano é fechado.Para mais informações sobre como criar períodos de auditoria, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
    871679 Como configurar um ajustamento período geral razão no Microsoft Dynamics GP
    Nota Se estiver a utilizar períodos de fecho e reconciliar, as transacções de todos os mover para o primeiro período com a data de início.

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  3. Imprima uma lista de contas para verificar o tipo de registo de cada conta.

    O tipo de registo determina se uma conta está encerrada para a conta de resultados retidos ou se uma conta traz um equilíbrio reencaminhar para o exercício seguinte. Se o saldo da conta será transitado no final do ano, o tipo de registo tem de ser definido como do balanço. Se o saldo da conta será fechado para uma conta de resultados retidos no final do ano, o tipo de registo tem de ser definido como ganhos e perdas. Utilize a janela de manutenção de conta se tiver de alterar o tipo de registo para uma conta.

    Siga estes passos para imprimir uma lista de contas:
    1. No menu relatórios , aponte para financeirase, em seguida, clique em conta.
    2. Na lista de relatórios , seleccione Todas as contase, em seguida, clique em Novo.
    3. Na caixa de opção , escreva todas as contas.
    4. Clique para seleccionar a caixa de verificação Contas inactivas .

      Nota O processo de fim do ano de fecho foi concebido para eliminar contas de contabilidade geral inactivas com nenhuma actividade de campanha em curso. Para mais informações, consulte
      na secção Perguntas mais frequentes .
    5. Faça clique sobre o destino para especificar um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
    6. Clique em Imprimir.
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  4. Feche o último período do ano fiscal.

    Este passo é opcional.

    Pode utilizar a janela do programa de configuração de períodos fiscais para fechar períodos fiscais todos os que estão abertos para o ano. Isto impede que as transacções que está a ser registado para o período errado ou para o ano incorrecto.

    Notas
    • Certifique-se de que regista todas as transacções para o período e para o ano para todos os módulos antes de fechar os períodos fiscais. Mais tarde, se tiver de registar transacções de um período fiscal que já fechada, tem de devolver para a janela do programa de configuração de períodos fiscais para reabrir o período.
    • Se utilizar Microsoft FRx, manter um período no ano mais recente histórico aberta para impedir que a seguinte mensagem de erro:
      Motor de impressão FRX Falha ao carregar o calendário de empresa.
      Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
      874932 "Falha ao carregar o calendário de empresa" lista de verificação para FRx
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  5. Opcional: Efectue a manutenção de ficheiros no grupo de série financeira dos módulos.

    Execute o procedimento de hiperligações de verificação no grupo de série financeira dos módulos.

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  6. Verifique as definições na janela Configuração Contabilidade Geral.

    Se pretender manter registos históricos, tem de clicar para seleccionar a caixa de verificação de contas e a caixa de verificação de transacções na área Manter histórico da janela Configuração Contabilidade Geral. O histórico da conta permite-lhe imprimir demonstrações financeiras e orçamentos calculados a partir de informações no histórico. O histórico de transacções permite-lhe imprimir Balancetes históricos detalhadas. O histórico de transacções também lhe permite visualizar os detalhes de transacção. Se estas caixas de verificação estiver seleccionadas, o histórico da conta e o histórico de transacções são actualizadas durante a rotina de regularização.

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  7. Efectue uma cópia de segurança.

    Efectuar uma cópia de segurança de todos os dados de empresa e, em seguida, colocar a cópia de segurança no armazenamento permanente seguro. A cópia de segurança dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no final do ano. A cópia de segurança, em seguida, pode ser restaurada mais tarde se for necessário.

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  8. Imprima um mapa de balancete detalhado final.

    Utilize a janela Mapa de balancete para imprimir um mapa de balancete detalhado de fim do ano.

    Nota Recomendamos que registar todas as transacções para o período e para o ano para todos os módulos antes de imprimir o mapa de balancete detalhado. Se registar transacções de adicionais mais tarde, recomendamos que imprimir um novo mapa de balancete detalhado.

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  9. Imprima as demonstrações financeiras de fim do ano.

    Imprima as demonstrações financeiras de fim do ano que são necessárias. As demonstrações financeiras mais comuns incluem as seguintes instruções:
    • Balanço
    • Declaração de ganhos e perdas
    • Demonstração de fluxos de caixa
    • Demonstração de resultados retidos
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  10. Configure um novo exercício.

    Antes de poder executar a rotina de regularização, tem de configurar um novo exercício utilizando a janela do programa de configuração de períodos fiscais.

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  11. Feche o ano fiscal.

    Para fechar o ano fiscal, siga estes passos:
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas no menu Microsoft Dynamics GP , aponte para rotinas, aponte para financeirase, em seguida, clique em final do ano de fecho.
    2. Especifique uma conta na caixa Conta de ganhos retidos .

      A conta que especificou na caixa Conta de ganhos retidos é a conta à qual estão fechadas contas de ganhos e perdas do exercício. A conta predefinida é a conta que especificou na janela Configuração Contabilidade Geral.

      Todos os ganhos do ano corrente ou perdas de corrente-ano são transferidas para a conta que especificou na caixa Conta de ganhos retidos . Se pretender distribuir os resultados retidos do ano em mais do que uma conta, pode especificar uma conta de distribuição para distribuir o valor de resultados retidos para as contas apropriadas. Por exemplo, poderia configurar uma conta de alocação para dividir os ganhos entre vários departamentos no negócio.

      Ou, pode transferir o lucro ou perda no ano para contas que contêm um segmento de conta específica. Este processo é conhecido como fecho a uma conta de resultados retidos divisionários. Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
      850615 Como utilizar os resultados retidos divisão em geral contas contabilísticas no Microsoft Dynamics GP
      Consulte o "Perguntas mais frequentes"secção para obter mais informações sobre a próxima contas ganhos retidos divisionários.
    3. Especifica o número que pretende utilizar como o primeiro movimento de diário para o ano fiscal seguinte na caixa Iniciar entrada de diário .

      Pode aceitar o número predefinido. O número predefinido é um mais do que o mais elevado número de movimento de diário é registado para o ano actual. Ou, pode especificar um novo número. O número de movimento de diário que especificar é utilizado como o número de movimento de diário para o relatório final do ano de fecho.
    4. Para iniciar a rotina, prima Fechar exercício.

      Importante Prima Fechar exercício uma vez. Se clicar em mais do que uma vez, irá fechar mais de um ano durante o processo. Além disso, se for apresentada a janela de progresso parar a 50 por cento, não reinicie a rotina. Desde que o disco rígido está a processar, permitem continuar o processo.
    Se está a gerir o histórico da conta, a rotina de regularização transfere todas as informações de ano actual para cada conta no plano de contas para o histórico da conta. Se está a gerir o histórico de transacções, a rotina de regularização transfere também todas as informações de ano actual para cada conta no plano de contas para o histórico de transacções. O processo, em seguida, prepara o sistema de gestão de contas para um novo exercício. Além de transferir os valores do ano actual para o histórico de transacções e o histórico da conta, a rotina de regularização faz o seguinte:
    • A rotina de regularização reconcilia e resume os saldos de contabilidade geral acumuladas ao longo do ano.
    • A rotina de regularização remove as contas que estão marcadas como inactivas se as contas correspondem aos critérios para eliminar uma conta da contabilidade. Também podem ser eliminadas a contas inactivas que tiverem sido definidas como contabilidade orçamental se tiverem sem actividade para o ano. Estas contas podem ser eliminadas mesmo que os valores do orçamento de anos anteriores estão associados a estas contas.
    • A rotina de regularização move saldos de todas as contas de ganhos e perdas para a conta de resultados retidos.
    • A rotina de regularização resume as contas de balanço e traz os saldos reencaminhar como saldos da conta de início do novo ano fiscal.
    • A rotina de regularização imprime o relatório final do ano de fecho.
    Quando a rotina de regularização estiver concluída, o relatório final do ano de fecho é impresso. Este relatório lista as contas que foram fechadas e as transacções que foram criadas para fechar essas contas. O relatório final do ano de fecho é parte do registo de auditoria. Guarde este relatório para registos permanentes da empresa. O relatório final do ano de fecho não pode ser reimpressão.

    Nota Se utilizar o Microsoft SQL Server e, se a manutenção de base de dados não for automatizada, recomendamos que pode efectuar manutenção de base de dados depois de fechar o ano. Para mais informações sobre procedimentos de manutenção recomendadas da base de dados, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
    866439 Recomendado manutenção com o SQL Server para bases de dados do Microsoft Dynamics GP
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  12. Feche todos os períodos fiscais para todas as séries.

    Este passo é opcional.

    Depois de concluir os procedimentos de fecho para todos os módulos, utilize a janela do programa de configuração de períodos fiscais para marcar todos os períodos para todas as séries como fechadas. Recomendamos que o faça para impedir que transacções que está a ser registado a partir de qualquer módulo para qualquer período que fechou. Após um período estiver marcado como fechada, não podem ser registadas transacções do período a menos que reabrir o período. Mais tarde, se tem de registar uma transacção para um período fechado, volte para a janela do programa de configuração de períodos fiscais para reabrir o período.

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  13. Ajuste os valores do orçamento para o ano novo e, em seguida, imprima as demonstrações financeiras.

    Ajuste os valores do orçamento, utilizando um dos seguintes janelas:
    • Orçamentação baseadas no Excel
    • Manutenção de orçamento
    • Manutenção de orçamento conta única
    Imprima a declaração de "Ganhos e perdas" para verificar que as contas de ganhos e perdas foram fechadas para a conta de resultados retidos. Imprima a folha de saldo para verificar que as contas de balanço indicam que os saldos foram antecipados.

    Se estiver a utilizar para imprimir as demonstrações financeiras avançadas análise financeira, tem de actualizar o esquema do relatório para reflectir o ano fiscal actual. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu relatórios , aponte para financeirase, em seguida, clique em Avançadas financeira.
    2. Na lista de relatórios , seleccione a demonstração financeira, clique em Abrire, em seguida, clique em esquema.
    3. Faça duplo clique em cada botão de coluna para verificar a definição da coluna para a coluna. Por exemplo, faça duplo clique no botão de C1 ou C2 .
    4. Se o tipo de coluna é definido como Intervalo de período, para o Acumulado do ano, ou Variável ano à data, seleccione o ano fiscal actual na lista ano e, em seguida, clique em OK.
    5. Repita os passos 13 através de 13d para cada coluna de cada relatório.
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  14. Efectue uma cópia de segurança.

    Efectuar uma cópia de segurança de todos os dados de empresa e, em seguida, colocar a cópia de segurança no armazenamento permanente seguro. A cópia de segurança dá-lhe um registo permanente da posição financeira da empresa no início de ano novo. Esta cópia de segurança pode ser restaurada mais tarde se for necessário.

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Perguntas mais frequentes

P1: É necessário encerrar o exercício antes do primeiro dia do ano fiscal seguinte?

A1: A rotina de regularização de contabilidade geral não tem de ser concluída antes de iniciar o exercício seguinte. No entanto, recomendamos que feche o ano com a brevidade possível.Para mais informações sobre como imprimir um balanço se tiver dois anos abertos, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
866371 Como imprimir uma folha de saldo para o ano se o ano anterior não é um ano fechado utilizando Microsoft FRx
P2: Tornar regulação entradas depois de fechar o ano?

A2: Pode registar uma entrada para o ano de histórico mais recente se a caixa de verificação de registo históricoestá seleccionada na janela Configuração Contabilidade Geral. São permitidos para registar um histórico ano anterior. Se registar uma entrada para um exercício encerrado, uma segunda entrada é automaticamente efectuada que actualiza os saldos de início para o ano fiscal actual.

As tabelas seguintes mostram uma entrada de regulação e a forma como o movimento é apresentado no diário de registo geral. Neste exemplo, um movimento de regulação foi registado para uma conta de P & L para o ano de fecho mais recentemente. (O 20XX representa o ano de fecho mais recentemente que registou para). Pode ver que o movimento original está listado no geral registar diário, bem como uma entrada separada para a conta de ganhos retidos datada de 12/31.

Entrada de regulação
20/12/20XXDespesas de administração$500
Dinheiro$500
Diário contabilístico
20/12/20XXDespesas de administração$500
Dinheiro$500
31/12/20XXResultados retidos$500
Dinheiro$500
P3: Depois de é executada a rotina de regularização, saldos de início foram transitados para algumas de minhas contas de despesas e vendas. Algumas das minhas contas de ativo também fechado para a conta de resultados retidos. Por que razão este problema ocorrer e o que posso fazer para corrigi-la?

A3: O tipo de registo especificado na janela de manutenção de conta para a conta determina se um saldo é antecipado para a conta ou se a conta está encerrada para a conta de resultados retidos. Contas que utilizam o balanço de tipo de registo futuramente transitar um saldo. Contas que utilizam uma ganhos e perdastipo junto da conta de resultados retidos de registo. Para resolver este problema, utilize o método adequado:

MÉTODO 1: Restaurar a partir de uma cópia de segurança, corrigir o tipo de registo e volte a executar a rotina de fecho de fim do ano.

MÉTODO 2: Para obter mais informações sobre como corrigir as contas que tinha um registo incorrecto escreva sem restaurar uma cópia de segurança, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:

864913 Como corrigir as contas que foram configuradas para utilizar o tipo de registo incorrecto depois de fechar o ano na contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP

MÉTODO 3: para o Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versões posteriores, pode ir para a janela ano final fecho rotina e clique no botãoInverterano históricos, verifique se o ano para aberta apresentado e clique em processo. O ano será reaberto como se este nunca foi fechado em primeiro lugar, para que possa alterar o tipo de registo da conta e volte a executar a rotina de fecho de fim do ano.



P4: Posso tentou executar a rotina de fecho do ano utilizando uma conta de resultados retidos divisão, mas recebi a seguinte mensagem de erro:
Não foi encontrado um conta de ganhos retido.
O que posso fazer para resolver o problema que faz com que esta mensagem de erro?

A4: Antes de pode continuar a rotina, a rotina de fecho do ano tem de validar existam de todas as contas necessárias resultados retidos divisionários. Por exemplo, a empresa de demonstração da Fabrikam, Inc. utiliza um formato de conta do nnn-nnnn-nn. O primeiro segmento representa o departamento. Tem de existir uma conta de resultados retidos para cada departamento que tenha uma conta de ganhos e perdas. Por exemplo, se a conta de vendas 400-4100-00 existe, mas não 400-nnnn nn Existe uma conta de resultados retidos, receberá esta mensagem de erro. Para mais informações sobre a próxima contas ganhos retidos divisão, clique nos números de artigo que se segue para visualizar os artigos na Microsoft Knowledge Base:
850615 Como utilizar os resultados retidos divisão em geral contas contabilísticas no Microsoft Dynamics GP
850741 Mensagem de erro quando tenta executar o processo de regularização na contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP: "Conta de ganhos Retained não encontrada"
Um script de solução automatizada poderão estar disponível para efectuar esta tarefa, bem como outros controlos de base de dados de contabilidade para o ajudar a preparar para encerrar o exercício. Para mais informações, visite o seguinte site da Web do Microsoft Dynamics: P5: O que acontece às contas unidade durante a rotina de fecho do ano?

A5: Contas de unidade são tratadas como contas de balanço. Contas unidade tenham um saldo que é antecipado quando o ano é fechado. Para mais informações sobre como limpar os saldos de início para as contas da unidade, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
857582 Como limpar início saldos para contas da unidade em geral razão no Microsoft Dynamics GP

P6: eu estou a preparar para encerrar o exercício na contabilidade geral. Tem todos os utilizadores de sair do Microsoft Dynamics GP antes de executar a rotina de fim do ano?

A6: Recomendamos que os utilizadores do computador cliente deixem de trabalhar no Microsoft Dynamics GP enquanto está a processar a rotina de regularização. Se os utilizadores continuar a trabalhar no programa, o trabalho poderão ser perdido, se tiver problemas com a rotina de regularização e precisar de restaurar a última cópia de segurança.

P7: pretende atribuir o lucro líquido para a conta de resultados retidos ou para as contas de capital de cada mês. Além disso, resultado líquido é suposto ser atribuída para resultados retidos três contas ou contas de capital. Posso fazer isto?

A7: Não, não o conseguir fazer. No entanto, pode especificar uma conta não financeira na janela de manutenção de conta. Utilize um número que não esteja na sua conta actual esquema de numeração. Esta conta actua como uma conta provisória para o rendimento líquido ou para a perda líquida. Todos os meses, pode registar uma entrada de regulação para as três contas de capital que pretende ajustar. Para a conta de contrapartida, utilize a conta provisória. Uma vez terminada a rotina de regularização, utilize a conta provisória que a conta de resultados retidos. Isto altera todos os ajustamentos manuais que definiu para a conta provisória durante o ano. Certifique-se de que a conta provisória não aparece nos relatórios.

Se estiver a utilizar análise financeira avançadas para as demonstrações financeiras, quando se formata o balanço, coloca a linha de entrada de NP como última linha do extracto de análise financeira avançadas. Em seguida, coloque uma quebra de página antes da linha de entrada de NP . Balanço tem de ter uma linha de entrada de NP . No entanto, esta linha faz com que o rendimento líquido ou uma perda líquida aparecer duas vezes. Por conseguinte, formate a linha de entrada de NP para que fique desligado a demonstração financeira. Também pode utilizar um tipo de relatório de outros.

P8: Por que razão está o estado de alguns dos meus relatórios financeiros definido para inválido?

A8: Se um relatório está configurado para utilizar o ficheiro de atalho, quaisquer alterações efectuadas a contas de qualquer uma das seguintes janelas faz com que o estado das opções de impressão do relatório financeiro para alterar para inválido:
  • Manutenção de conta
  • Manutenção de conta de unidade
  • Massa modificar o plano de contas
  • Fecho do final do ano
Antes de imprimir demonstrações financeiras, tem de actualizar o ficheiro de atalho. Para tal, siga estes passos:
  1. No menu relatórios , aponte para financeirase, em seguida, clique em Actualização financeira acelerador.
  2. Clique em Actualizare, em seguida, clique em continuar.
  3. Feche a janela de informações da actualização financeira acelerador.
P9: Como são contas não financeiras fechadas durante a rotina de fecho do ano?

A9: Se a conta não financeira estiver configurada para utilizar o balanço de tipo de registo, o saldo da conta é antecipado durante a rotina de regularização. Se a conta não financeira está configurada para utilizar os ganhos e perdas do tipo de registo, o saldo da conta é fechado para a conta de resultados retidos durante a rotina de regularização.

P10: Quando tenta registar uma secção no módulo da contabilidade geral, é apresentada a seguinte mensagem:
Secções não podem ser registadas enquanto está a fechar o final do ano em curso.
A rotina de fecho do ano não é executada em geral contabilidade. O que devo fazer?

A10: Para resolver este problema, têm todos os utilizadores que feche todas as janelas de movimento da transacção. Em seguida, elimine o ficheiro de SY00800 se estiver a utilizar uma base de dados do Microsoft SQL Server. Para tal, execute a seguinte instrução da base de dados do DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Para mais informações, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft
856550 Mensagem de erro quando tenta registar uma transacção na contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP após o ano é fechado: "próximo a fim de ano ainda está em processo e não podem ser lançadas secções"
P11: é apresentada a seguinte mensagem quando tento encerrar o exercício na contabilidade geral:
De momento, que outro utilizador está a fechar o ano.
Mais ninguém está a tentar encerrar o exercício. O que devo fazer?

A11: Para resolver este problema, elimine o ficheiro de SY00800, se estiver a utilizar uma base de dados do Microsoft SQL Server. Para tal, execute a seguinte instrução no SQL Query Analyzer da base de dados do DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
P12: Estou a executar a rotina de regularização na contabilidade geral e que parece ser parado a 50%. A estação de trabalho parece ter deixado de responder. O que devo fazer?

A12: Se abrir a transacção de acumulado do ano (GL20000) do ficheiro for grande, poderá demorar muito tempo para a conclusão da rotina de regularização. Se o disco rígido ainda está a processar, a rotina de regularização não parou de responder. Recomendamos que permita a execução da rotina. Se o disco rígido não está a processar, recomendamos que restaurar a partir de uma cópia de segurança. Em seguida, siga os passos neste artigo novamente, começando pelo passo 5.

P13: Se foi registado um movimento de regulação para um ano em que está fechado, posso imprimir um mapa de balancete corrigido para esse ano?

A13: Sim, pode imprimir um mapa de balancete corrigido para o ano em que está fechado. Para tal, siga estes passos:
  1. No menu relatórios , aponte para financeiras, faça clique sobre o Balancetee, em seguida, clique em Novo.
  2. No campo opção , escreva Com ajustamentos.
  3. Na área de incluir , clique para seleccionar a caixa de verificação Contas auxiliares .
  4. Na área de ano , clique para seleccionar a caixa de verificação Histórico e, em seguida, seleccione o ano histórico da lista de anos .
  5. Faça clique sobre o destino para especificar um destino de relatório e, em seguida, clique em OK.
  6. Clique em Imprimir.
P14: Como Microsoft Dynamics GP determina a demonstração financeira que é impresso para a conta que está a ser adicionada?

R14: A categoria determina o tipo de declaração financeira que é impresso quando utilizar o rápido demonstrações financeiras para a conta que está a adicionar. A categoria é a categoria do balanço ou a categoria "Ganhos e perdas". Tem de formatar os relatórios para imprimir as contas que pretende no Advanced Analysis financeira e no Microsoft FRx. O tipo de registo é utilizado durante a rotina de regularização para determinar as contas que junto da conta de resultados retidos e para determinar a conta que executa um equilíbrio reencaminhar. O tipo de registo não afecta as demonstrações financeiras.

P15: Quando tentou executar a rotina de regularização, recebi uma mensagem de erro a indicar que um lote de utilização única ou de uma transacção de diário rápida tinha não tiver sido registada. O que significa esta mensagem de erro?

R15: Quando tenta executar a rotina de regularização, poderá receber a seguinte mensagem de erro:
Um lote de utilização única ou a transacção do diário rápida ainda não foi registada. Pretende continuar o fecho?
Recebe esta mensagem de erro se uma secção de utilização única não registada ou uma transacção de diário rápida não lançadas em geral existe razão. Esta mensagem de erro não impede continuar com a rotina de regularização. Se pretende registar o lote de utilização única ou a transacção de diário rápida, continue com a rotina de regularização.

P16: Quando tentar executar a rotina de regularização na contabilidade geral, porque é que recebo a seguinte mensagem de erro:
[Microsoft] [Controlador ODBC SQL Server] [Servidor SQL] Violação de restrição de chave primária 'PK # # 0671112'. Não é possível inserir a chave duplicada no objecto '# # 0671112'


A16: As transacções de fecho de ano contêm uma moeda que não esteja atribuída a uma conta. Para mais informações sobre como resolver este problema, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
950019 Mensagem de erro quando tentar executar a rotina de regularização na contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP: "Violação de restrição de chave primária 'PK 0671112 # #'"


Q17: por que razão o processo de regularização eliminar algumas contas CG que podem ser associadas a orçamentos?

A17: No Microsoft Dynamics GP 2010 e o Microsoft Dynamics GP 10.0, o processo de regularização eliminará automaticamente contas de CG que estão marcadas como inactivos e não tem nenhuma actividade no ano actual. No Microsoft Dynamics GP 2013 e no Microsoft Dynamics GP 2015, existe a nova funcionalidade na janela final do ano de fecho para manter contas inactivas. Isto permite-lhe para contas inactivas sem um equilíbrio automaticamente eliminado, ou para manter todas as contas inactivas ou apenas às utilizadas em orçamentos. Para mais informações sobre as novas funcionalidades, clique em AQUI.


Para mais informações sobre contas de CG inactivas e o processo de estreita fim do ano, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
2452542 Processam contas GL inactivas eliminar durante o fecho de fim de ano para a contabilidade geral no Microsoft Dynamics GP


P18: Se tivesse um fim do ano falhadas fechar, posso utilizar a caixa de verificação Inverter ano históricosna janela final do ano de fecho no Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (e versões posteriores), para tentar corrigir ou 'un-não»-lo?

R18: Esta funcionalidade foi concebida para reabrir um ano GL foi com êxito fechado. Se obtiver uma mensagem de erro recomenda-se para efectuar um screenprint do erro mensagem e Restaurar uma cópia de segurança imediatamente. Abra um incidente de suporte com suporte do Microsoft Dynamics para obter mais assistência. (Se pretender utilizar esta funcionalidade totroubleshoot um processo de fecho de fim do ano falhou, estaria sozinho, poderá não funcionar correctamente para todos os cenários. Recomenda-se para efectuar uma cópia de segurança e fazer um ensaio da empresa em primeiro lugar e Certifique-se de que funcionou correctamente no ambiente de teste antes de tentar este método numa base de dados vivo. O processo de suportado e recomendado é restaurar uma cópia de segurança se o fim de ano fechar falhar.)



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Fim do ano AFA YE yearend YEC

Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 888003 - Última Revisão: 09/18/2016 14:55:00 - Revisão: 1.10

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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