Directrizes a seguir ao gerar ficheiros de esquerda ou esquerda prenote ficheiros na transferência electrónica de fundos para gestão de pagamentos ou gestão de cobrança no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo contém orientações a seguir ao gerar ficheiros de transferência de fundos electrónica (esquerda) ou ficheiros de prenote esquerda na transferência electrónica de fundos para a gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões superiores e gestão de cobrança no Microsoft Dynamics GP 2010 e versões superiores.


Mais Informação
Siga estas guidelinesto gerar esquerda ficheiros ou ficheiros de prenote de esquerda:

Nota Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que tem uma cópia de segurança completa da base de dados que pode restaurar se ocorrer um problema.
  • Opção 1: Se tiver seleccionado a caixa de verificaçãoNecessária de Prenote de pagamentos ou Cobranças Prenote necessários a caixa de verificação, o ficheiro de prenote esquerda terão de ser gerados pela primeira vez antes do sistema irá gerar um ficheiro normal da esquerda. Para gerar um ficheiro de prenote da esquerda, siga estes passos:
    1. No menu de cartões , aponte parafinanceirase, em seguida, clique emlivro de cheques.
    2. Na janela de manutenção do talão de cheques, introduza o ID de appropriatecheckbook na caixa ID do talão de cheques e, em seguida, clique em Banco da esquerda.
    3. Na janela de manutenção de banco do talão de cheques esquerda, clique emOpções de pagamentos. (ou Opções de cobranças)
    4. Na área Opções de pagamentos de esquerda(ou opções de cobranças), verifyif a caixa de verificaçãoNecessárias de Prenote de pagamentos(ou cobranças Prenote necessária) está seleccionada. Se estiver seleccionada a caixa de verificaçãoNecessárias de Prenote de pagamentos(ou cobranças Prenote necessário), siga o método adequado:
      • Método 1: Clique para desmarcar a tonot de caixa de verificaçãoNecessárias de Prenote de pagamentos(ou cobranças Prenote necessária) requerem um ficheiro prenote.
      • Método 2: Clique emGerar Prenotespara avançar para gerar o ficheiro prenote se exigido pelo banco.
    5. Clique em OKduas vezes para fechar as janelas e, em seguida, clique emGuardar.
  • a opção 2: Determinados campos entre o talão de cheques e fornecedor (ou cliente) tem de corresponder na ordem para o ficheiro de esquerda ou o ficheiro prenote da esquerda para gerar. Estes campos incluem oID de moeda (se tiver multi-divisa instalado), Código de paíse País/região do banco. Estes campos não são necessários, mas se estiverem preenchidos em ambos os lados, tem de corresponder do outro lado. Para verificar, utilize um os seguintes passos:

    1. No menu de cartões , aponte para financeirase, em seguida, clique em livro de cheques.
    2. Na janela de manutenção do talão de cheques, seleccione o ID do talão de cheques adequadas na caixaID do talão de cheques .
    3. Verificar se um ID de moeda é preenchido na ou não na janela de manutenção do talão de cheques. Tome nota do campo ID de moeda.
    4. Clique em Banco da esquerda.
    5. Na janela de manutenção de banco de esquerda do talão de cheques, tome nota do que o campo de País/região do banco é definido como e, se um Código de país é preenchido.
    6. Clique emOKpara fechar a janela e, em seguida, clique emGuardar.
    7. Agora verifique se estes campos têm os mesmos valores no cliente ou fornecedor. Siga o método abaixo dependendo se está a tentar gerar um ficheiro da esquerda para pagamentos ou cobranças:
      • Pagamentos: No menu de cartões , seleccione Compra e prima fornecedor.
      • Contas a receber: No menu de cartões , seleccionar ' Vendas ' e clique em cliente.
    8. Na janela de manutenção de fornecedor (ou manutenção de cliente), seleccione a adequada ID do fornecedor (ou ID do cliente).
    9. Clique no botão endereço e seleccione o adequado ID de endereço utilizado para a esquerda.
    10. Verifique se que o valor no campo Código de país corresponde encontrado no que precede o talão de cheques. (Isto não é um campo obrigatório, itmustmatch assim ou ser lados onboth em branco.)
    11. Clique emBanco da esquerda.
    12. Na janela de manutenção de banco da esquerda do fornecedor (ou cliente), verifique se é o valor do campoPaís/região do banco e o campo de ID de moedapara se certificar de que estes valores corresponderem encontrado no talão de cheques. Altere os valores conforme necessário.
    13. Clique em OKpara fechar a janela de manutenção de banco da esquerda do fornecedor (ou cliente). Clique emGuardarpara fechar o fornecedor (ou cliente) a janela de manutenção de endereço.
    14. Na janela de manutenção de fornecedor (ou manutenção de cliente), clique no botãoOpções .
    15. Verifique se o valor do campo ID de moeda e o campo ID do talão de cheques . (Nota: para cobranças, pode encontrar o ID do talão de cheques no separador ' Contas ', não no separador Opções.)
    16. Clique em OK para fechar a janela. Clique em Guardar para fechar a janela de manutenção de fornecedor.
    17. Teste o esquerda ficheiro ou esquerda prenote novamente.
  • Opção 3: Se não especificar um formato de ficheiro do banco, receberá a seguinte mensagem de erro quando tentar gerar o ficheiro da esquerda:
    O talão de cheques seleccionado não está configurado com o formato de ficheiro de pagamentos. Não é possível gerar o ficheiro da esquerda.
    O talão de cheques seleccionado não está configurado com o formato de ficheiro de cobranças. Não é possível gerar o ficheiro da esquerda.

    Tem de especificar um formato de ficheiro do banco para gerar o ficheiro da esquerda. Para tal, siga estes passos:
    1. No menu de cartões , aponte parafinanceirase, em seguida, clique em livro de cheques.
    2. Na janela de manutenção do talão de cheques, introduza o ID de appropriatecheckbook na caixa ID do talão de cheques .
    3. Clique em Banco da esquerdae, em seguida, clique em Opções de pagamentos (ou Opções de cobranças, dependendo se estiver a trabalhar com esquerda para pagamentos ou da esquerda para cobranças).
    4. Na área de Formato de ficheiro, clique no botão de pesquisa para seleccionar um ID de formato de ficheiro esquerda para o formato único, se apenas as utilizando um formato para todos os fornecedores (ou clientes) ou baseado em fornecedor, se estiver a utilizar formatos diferentes para diferentes fornecedores (ou clientes).

      Nota Clique no botão de seta de expansão azul junto aos campos de formato pesquisar novamente para a janela de manutenção de formato de ficheiro esquerda. Ou chave de um novo direito de ID nesta janela e o sistema irá pedir-lhe se pretende adicionar como um novo formato. Ou para navegar directamente para a janela de formato de ficheiro da esquerda, aponte parafinanceiras no menu de cartões e thenclick Formato de ficheiro da esquerda.
    5. Clique em OKduas vezes para fechar as janelas e, em seguida, clique emGuardar.
  • Opção 4: Se não especificar um caminho da localização onde pretende guardar a saída de ficheiro esquerda ou a saída do ficheiro prenote, receberá a seguinte mensagem de erro quando tentar gerar o ficheiro da esquerda:
    Não foi possível gerar o ficheiro esquerda no caminho especificado para o ficheiro de Prenote de pagamentos nas opções de pagamentos do talão de cheques esquerda.
    Não foi possível gerar o ficheiro esquerda no caminho especificado para o ficheiro de Prenote de cobranças em Opções do talão de cheques esquerda Cobranças.

    Tem de especificar o caminho da localização onde pretende guardar a saída de ficheiro esquerda ou a saída do ficheiro prenote. Para tal, utilize os passos abaixo:

    1. No menu de cartões , aponte para financeirase, em seguida, clique em livro de cheques.
    2. Na janela de manutenção do talão de cheques, introduza o ID do talão de cheques adequadas na caixa ID do talão de cheques .
    3. Clique em Banco da esquerda.
    4. Clique em Opções de pagamentos (ou Opções de cobranças , dependendo se estiver a utilizar esquerda para pagamentos ou da esquerda para cobranças).
    5. No ficheiros de saída predefinido área, especifique a localização onde pretende guardar o ficheiro de saída à esquerda de todas as três linhas, mesmo não utilizá-las.
      • Nota: Se se tratar de uma nova configuração, recomenda-se para gerar sempre os ficheiros da esquerda de teste para umaunidade local em primeiro lugar para se certificar de que o ficheiro irá gerar enquanto a testar. Depois de gera o ficheiro numa unidade local, pode alterar os caminhos para os ficheiros de saída para uma unidade partilhada, se necessário e verificá-la ainda funciona. Este método demora quaisquer problemas de permissões com a unidade partilhada reduzir a imagem enquanto a testar.)
      • Nota: No caminho de saída que escolher, certifique-se as pastas ou ficheiros nome Guardar não tem quaisquer espaços, números ou caracteres especiais. Por exemplo, se um nome de ficheiro 'prenote1.txt' ou «1.txt prenote», deve certificar-'prenote.txt' em vez disso.
      • Nota: Se pretender ter uma extensão, introduza o nome de ficheiro-botão direito do rato no caminho do ficheiro de saída. Por exemplo, nome do ficheiro como 'prenote.txt' se pretender que a extensão. txt na saída de colocar o ficheiro.
    6. Clique em OKduas vezes para fechar as janelas e, em seguida, clique emGuardar.

  • Opção 5: se o ID do talão de cheques contiver quaisquer caracteres especiais, como um hífen (-), uma barra diagonal (/) ou um apóstrofo ('), utilize um ID do talão de cheques diferente ou crie um novo ID do talão de cheques que tenha caracteres especiais. Depois de gerar esquerda ficheiros ou ficheiros de prenote de esquerda, utilizando um ID do talão de cheques diferente ou um novo ID do talão de cheques, tem de alterar o ID do talão de cheques de todas as tabelas. Para tal, utilize um dos seguintes métodos.

    Método 1

    Utilize a ferramenta de modificador do talão de cheques para alterar o ID de thecheckbook de todas as tabelas utilizando ToolsLibrary de serviços Professional.

    Método 2

    Utilize uma ferramenta de consulta SQL para alterar o ID do talão de cheques de todas as tabelas. Para tal, siga estes passos:
    1. Inicie o SQL Server Management Studio. Para tal, consulte a secção "Como iniciar uma ferramenta de consulta SQL".
    2. Execute o seguinte script para localizar todas as tabelas que contêm o campo de ID do talão de cheques (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Execute o seguinte script para alterar o valor do ID do talão de cheques em todas as tabelas que utilizem o ID do talão de cheques.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Nota Este script, o <XXX></XXX> Marcador de posição é um marcador de posição para o novo ID do talão de cheques que tenha caracteres especiais. O <YYY></YYY> Marcador de posição é um marcador para o ID do talão de cheques anterior.
  • Opção 6: Se tiver actualizado recentemente para Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010, poderá receber a seguinte mensagem de erro:
    Banco/país atribuído para as atribuições de fornecedores para o endereço está em falta ou inactivo. Atribuir região/país banco para o endereço ou activar o formato.
    Se receber esta mensagem de erro, verifique o PM20000 tabela (PM_Transaction_Open) para se certificar de que os endereços de fornecedor na coluna VADCDTRO são os mesmos endereços de para fornecedores na versão anterior. A coluna VADCDTRO na tabela PM20000 tem de corresponder a coluna VADCDTRO a PM00200 tabela (PM_Vendor_Master) para cada fornecedor. Para determinar qual o fornecedor que gera a mensagem de erro, utilize um dos seguintes métodos.

    Método 1
    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para a Compra no placas menu e, em seguida, clique em fornecedor.
    2. Na janela de manutenção de fornecedor, introduza o ID de fornecedor apropriado na caixa ID de fornecedor .
    3. Na área de IDs de endereço , clique na hiperligação Remeter para e, em seguida, faça clique sobre um ID de endereço na janela de pop-up.

    Método 2
    1. Inicie o SQL Server Management Studio. Para efectuar este procedimento, consulte a secção "Como iniciar uma ferramenta de consulta SQL".
    2. Execute o seguinte script na base de dados de empresa.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Nota No presente código, o <XXX></XXX> Marcador de posição é um marcador para o ID do fornecedor actual.
    3. Certifique-se de que a coluna VADCDTRO (fornecedor código de endereço - remeter para) na tabela PM20000 corresponde a coluna VADCDTRO na tabela PM00200. Além disso, certifique-se de que a coluna VADCDTRO a PM20100 tabela (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) corresponde a coluna VADCDTRO na tabela PM00200 a PM20000 em tabela (PM_Transaction_Open).
  • Opção 7: Se tiver actualizado recentemente para Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010 de uma versão anterior ou GP 9.0, tem de introduzir manualmente o nome do banco na caixaNome do banco .

    Nota A caixa de Nome do banconão existe no Microsoft Dynamics GP 9.0 e versões anteriores.

    Para introduzir manualmente o nome do banco na caixa Nome do banco , siga estes passos:
    1. No menu de cartões , aponte paraComprae, em seguida, clique em fornecedor.
    2. Na janela de manutenção de fornecedor, introduza o ID de appropriatevendor na caixa ID de fornecedor .
    3. Clique em endereçoe, em seguida, clique em Banco da esquerda.
    4. Na caixa Nome do banco , introduza o nome de theappropriate.
    5. Clique em OKe, em seguida, clique emGuardar.
    6. Feche a janela de manutenção de endereço do fornecedor.
    7. Na janela de manutenção de fornecedor, clique emGuardar.

Como iniciar uma ferramenta de consulta SQL:

1. Folllow o método apropriado abaixo:

  • Se estiver a utilizar o SQL Server 2005, inicie o SQL Server Management Studio. Para tal, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2005e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
  • Se estiver a utilizar o SQL Server 2008, inicie o SQL Server Management Studio. Para tal, clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2008e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.
  • Se estiver a utilizar o SQL Server 2008 R2, inicie o SQL Server Management Studio. Para tal, clique emIniciar, aponte para Todos os programas, aponte para Microsoft SQL Server 2008 R2 e, em seguida, clique em SQL Server Management Studio.

2. clique em 'nova consulta' botão na parte superior e seleccione a base de dados de empresa a partir do menu pendente.


MAIS INFORMAÇÕES

Perguntas de CommonlyAsked:

P1: Quando um incidente de suporte para assistência esquerda tornam-se uma despesa consultoria? Durante quanto tempo posso manter um incidente de suporte esquerda aberta?

A1: Como configurar o formato de ficheiro esquerda seria considerado uma despesa de consultoria. Cada incidente de suporte deve ser confinado a mensagem de erro ou campo de endereço 1 por caso. Deve colocar cada pergunta nova ou mensagem de erro que pode ser Investigámos separadamente do âmbito de aplicação original, definido no caso de um novo incidente de suporte. Assim, se o banco rejeita o ficheiro da esquerda de teste e dá-lhe uma nova mensagem de erro para resolução de problemas, pedimos que abra um novo incidente de suporte para o novo problema. Estas directrizes são publicados na secção configurador Ebanking KB 850201:

850201 orientações que os profissionais de suporte da Microsoft para determinar quando um incidente de suporte torna-se um compromisso de consultoria para Report Writer, construtor de SmartList, SQL scripts, alertas de negócio, VB Script, modificador/VBA e eBanking configurador de ficheiros
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB EN-US; 850201



P2: como instalar esquerda para pagamentos ou da esquerda para cobranças? E como pode verificar se está a funcionar?

A2: Esquerda para Paybles foi movida para o dicionário principal no Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões superiores e esquerda para cobranças foi movida para o dicionário principal no Microsoft Dynamics GP 2010 e superior. Por conseguinte, não existe nenhuma instalação separada já. O único requisito é que o módulo está listado nas chaves de registo.

Para activar esquerda, clique em Ferramentas , no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de configuração, aponte para o sistema e clique em registo. Certifique-se o módulo adequado da Esquerda pagamentos ou Cobranças esquerda está marcado como adequado.

Para verificar se está a funcionar para o respectivo módulo, clique nas fichas, aponte para compras (ou de vendas) e clique no fornecedor (ou cliente). Introduza um ID do fornecedor (ou o ID do cliente) e clique no botão de endereço . Se vir um botão designado por Banco da esquerda na janela de manutenção de endereço inferior do canto direito do fornecedor (ou cliente), em seguida, esquerda está a funcionar.



P3: É possível enviar informações do 'Factura' no ficheiro esquerda?


A3: Sim, isto é chamado a linha 'Adendas'. Tem de mapear o tipo de linha para a linha 'Adendas' no formato de ficheiro esquerda em conformidade com as especificações de seu banco.



P4: É capaz de enviar várias linhas de adendas no ficheiro esquerda?

A4: A funcionalidade para as linhas de adendas funciona de forma diferente em versões diferentes do Dynamics GP, pelo que a resposta dependerá do qual a versão que está a utilizar. No GP 10.0, é possível enviar apenas 0 ou 1 linha adendas por pagamento. GP 10.0 não tem a funcionalidade para incluir várias linhas de adendas de um pagamento. No GP 2010 RTM, só é possível enviar 0 ou todas as linhas de adendas por pagamento. No entanto no GP 2010 SP2, funcionalidade adicional foi adicionada para que possa enviar todos os registos de adendas para cada pagamento, 1 ou 0 utilizando a caixa de verificação recentemente adicionada aos "detalhe linha adendas" encontrado na janela de manutenção de formato de ficheiro esquerda. Mais informações sobre este tópico podem encontrar-se no 2551488 da KB.

2551488 várias linhas de adendas no ficheiro esquerda no Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB EN-US; 2551488



P5: É possível colocar vários números de factura na mesma linha de adendas?

A5: n. º Cada linha adendas seria armazenam as informações para cada factura que constitui o pagamento. Por exemplo, se tiver 6 facturas que compõem o pagamento, obteria 6 linhas adendas se tiver optado por incluir todas as linhas de adendas. Não existe nenhuma funcionalidade para incluir todos os numers de factura 6 na mesma linha adendas neste momento.



P6: É possível configurar qualquer formato de ficheiro da esquerda para produzir um formato de "Verificar ficheiro imprimir"? (Muitos bancos são agora que oferece este serviço para imprimir cheques e requerer um formato XML onde cada linha adendas seria no formato de remessa própria.)

A6: n. º Neste momento, a Microsoft Dynamics GP não oferecer ou suportam formatos "Verificar ficheiro imprimir". O formato xml onde cada informação de remessa está listada na própria agrupamento teria de ser uma personalização. Se pretender pedir uma personalização para tal, abra um incidente de suporte para pedir para ser postos em contacto com os Professional Services da MBS e incluir uma cópia dos requisitos do banco para a configuração de formato de ficheiro. Recomendamos também que voto sobre esta sugestão do produto na base de dados MS Connect da sugestão do produto para que esta funcionalidade pode ser revista para um melhoramento de futuro:

https://Connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



P7: As informações de operações bancárias esquerda fluxo através de uma actualização?

A7: As informações bancárias do fornecedor e o talão de cheques introduzidas através da actualização. As informações bancárias do fornecedor serão escritas para a tabela de SY06000 e utilizarão o endereço do fornecedor principal encontrado na ficha de fornecedor manutenção. As únicas informações que não seja introduzidas através da actualização são o formato de ficheiro da esquerda. Terá de configurar novamente o formato de ficheiro esquerda GP 10.0 ou GP 2010, configurando-o de raiz manualmente ou de recolha de um dos formatos padrão já fornecidos na lista de recolha. Poderá ser útil efectuar GP 9.0 para fazer referência a screenprints da configuração de formato do ficheiro. GP 10 e GP 2010 têm formatos de ficheiro padrão disponíveis para escolher, tal como publicadas pelo nacionais automática limpar House (NACHA). Vamos código para estes formatos publicados padrão, por isso, se seu banco necessitar de qualquer outro formato ou uma personalização ao formato padrão, vamos vai considerar que um pedido de consulta.



P8: Formatos de ficheiro que esquerda são fornecidos numa GP 2010 e GP 2013?

A8: GP 10.0 e GP 2010 e 2013offer GP dez esquerda padrão formatos de ficheiro que são publicados de acordo com as prescrições uniformes definidas pelos serviços bancários federais e nacional automática desmarcando House (NACHA). Um formato de ficheiro definido pelo utilizador também está disponível para que o utilizador pode configurá-lo no entanto desejarem. Utilizar a seguir KB para ver a forma como os grupos de banco de GP 9.0 correspondem aos formatos de ficheiro novo oferecida no GP 10.0 e GP 2010:

945789 como esquerda para grupos de bancos de gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP 9.0 correspondem aos tipos de formato esquerda no Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB EN-US; 945789

Este artigo BDC mostra como as tabelas são com referências cruzadas relacionadas de versão GP 9.0 GP 10.0 e GP 2010:




P9: o que acontece se o meu banco utiliza um formato de ficheiro que varia ligeiramente a partir de um dos formatos padrão oferecida no GP?

R9: Os formatos de ficheiro esquerda disponíveis no Microsoft Dynamics GP estão definidos para seguir o Governo dos E.u.a e NACHA (nacionais automática desmarcando House Association) publicado formatos. Estas são publicados requisitos padrão. A compilação de formatos para Microsoft Dynamics GP estão incorporadas em conformidade com os campos necessários nestes formatos padrão. Por conseguinte, se seu banco requer um formato que varia ligeiramente a partir de um dos formatos padrão oferecidos no GP, que pode ser se MBS Professional Services exercer um serviço de consultoria para a personalização.



P10: Meu banco não utilizar qualquer um dos formatos de ficheiro de esquerda constantes GP. Como posso criar um novo formato para cumprir meu banco?

A10: Pode utilizar o formato de ficheiro esquerdadefinido pelo utilizador para criar um formato próprio. No entanto, são responsáveis por configurá-las e testá-la. Microsoft não é capaz de suportar o formato personalizado. Iremos ajudá-lo com uma mensagem de erro ou campo por caso. Se pretender que a configuração assistência sobre o formato de ficheiro, pode ajudar a Microsoft através de um compromisso de consultoria, que é uma despesa Facturável para si. Também pode tentar configurar o formato de si próprio. Se a abordar sozinho, sugerimos-lhe como configurar outro formato de amostra a utilizar um dos formatos no sistema como o formato PPD como referência para que possa ver como os campos estão mapeados e é possível espelhar o formato da mesma forma. Isto deve ajudar a realizar a maior parte dos campos. No entanto, todos os campos que necessita ou podem não estar disponíveis, poderão parecer que está disponível mas não funcionam (como contagens ou totais). Toda a assistência para obter um campo que actualmente não está disponível ou não funciona teria de ser processado através de um compromisso de consultoria. O facto do campo parece estar disponível no mapeamento de GP não significa necessariamente que ele funcione. Tem de testar a gerar os ficheiros da esquerda para ver o resultado final.



P11: Como pode configurar linhas de liquidação para o formato de ficheiro esquerda? (Ou o banco está a pedir a um débito total ou a linha de crédito no rodapé que offfset o ficheiro.)

A11: Uma linha de liquidação é basicamente em que o banco está a pedir para débito e crédito linhas no ficheiro esquerda que estão equilibradas entre si. Pode ter uma linha de liquidação por linha detalhada ou uma linha de liquidação para todo o ficheiro. O abaixo KB mostra como configurar correctamente a linha de uma liquidação para todo o ficheiro:

2026313 de liquidação de linha calcula incorrectamente no ficheiro de transferência de fundos electrónica (esquerda) para gestão de pagamentos no Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB EN-US; 2026313



P12: O que é um formato IAT?

A12: Os formatos IAT são fornecidos para acomodar alterações nas regras de IAT (internacional um transacção), conforme estipulado pela NACHA e as organizações de OFAC para utilizam com ficheiros ACH internacionais.



P13: O PPD e CCD significa para os ficheiros de NACHA-nos padrão? O que faz a + média junto a cada?

A13: Estes tipos entende se por:
  • PPD significa «Prearranged pagamentos e depósitos». Utilizado para crédito ou débito uma conta de consumidor. Popularly utilizados para depósitos directa da folha de vencimentos e pagamentos de contas preauthorized.
  • CCD significa 'débito ou crédito da empresa'. Utilizado principalmente para transations para as empresas.
  • + Junto de cada formato de ficheiro significa que o formato de ficheiro inclui mapeamento para o tipo de linha adendas.


P14: Por que razão está o número de encaminhamento do banco/trânsito no ficheiro esquerda definido conjunto para 10 dígitos, se a maioria dos Estados Unidos números de gama operatória são apenas 9 dígitos?

R14: O campo de número de gama operatória trânsito destina-se para manter os 9 dígitos do número de gama operatória, mais o número de dígitos verificar 1 atrás da mesma. O banco pode dividir estes dois campos separadamente as especificações do banco, para que possa escolher se pretende lump-los em conjunto num campo de mapeamento do ficheiro esquerda ou dividi-los, como dois campos. Por exemplo, se o dígito de verificação é sempre 1, em seguida, pode dividir este em dois campos. Ter o número de encaminhamento do banco preencher para o primeiro campo e o disco rígido código, em seguida, o segundo campo como uma constante de 1.



P15: Como tratam o número de gama operatória de encaminhamento do banco trânsito quando apenas se for de 8 dígitos longo no Canadá?

R15: Canadá utilizada para ter um dígito 8, número de encaminhamento, mas tiver alterado para 9 dígitos para corresponder aos Estados Unidos. Se acabou de adicionar um 0 no início existentes 8 dígitos número de rota.



P16: Porque é que não as linhas 'count' funcionam em todas as linhas de tipo de linha?

A16: Infelizmente, os campos de total podem estar disponíveis para seleccionar o mapeamento para todas as linhas, mas que não funcionam em todos os tipos de linha neste momento.

Contagem de adendas - funciona apenas com o tipo de linha adendas. Este campo de contagem não funciona na linha de detalhe, ou linha de controlo de rotina ou linha de controlo de ficheiro.

LinhaContar, contar, detalhe + adendas contagem de detalhe, detalhe contagem, Total número de débitos, número Total de créditos só funcionam nas linhas de controlo de rotina e controlo de ficheiro. Estes campos não funcionam no cabeçalho do ficheiro, detalhe ou adendas linhas.

Este é actualmente por predefinição e será considerado como um melhoramento de futuro.



P17: O banco está a pedir-me para adicionar blocos pad ou ' Bloquear contagem 10' para o formato de ficheiro da esquerda. O que significa?


R17: Painel blocos são sempre que o banco necessita do ficheiro de esquerda tenha um determinado número de linhas no mesmo. Por exemplo, se necessitam de um bloco de painel de 10, isso significa que pretendem o ficheiro seja em múltiplos de 10 linhas. Por isso, se o ficheiro for 22 linhas, o sistema terá de adicionar 8 linhas fictícias para a contagem do total das linhas do ficheiro é de 30. Ou, se o ficheiro for 49 linhas de comprimento, em seguida, o sistema apenas necessitaria de adicionar 1 linha fictícia para obter o ficheiro para ser 50 linhas. O número total de linhas do ficheiro tem de ser um múltiplo de 10. A janela de manutenção de formato de ficheiro esquerda inclui uma secção para adicionar blocos de painel. Por isso para este exemplo, marcar a caixa de verificação para adicionar blocos Pad e linhas Pad múltiplo de 10. Além disso, o banco indicará igualmente o carácter para imprimir as linhas manequim e o número de caracteres em. Normalmente, têm de adicionar um carácter de teclado de '9' e o número do painel de caracteres de 94, que é a largura de uma linha, padrão, para que o 9 impressas totalmente através da linha preenchida. Tem de consultar os requisitos do banco e configurar esta secção em conformidade com os requisitos de seu banco.



P18: Se um valor não preenche todo o campo no ficheiro esquerda, como é preencher o resto do campo com zeros ou espaços?

R18: Na janela de manutenção de ficheiros da esquerda, existe um campoPad Char em cada linha. Deixe este campo em branco se pretender que o campo ter espaços. Ou coloque um 0 neste campo, se desejar para a parte não utilizada do campo preenchidos com 0. Os zeros terá no resto do campo, com base na definir os dados no campo para ser justificado à esquerda ou para a direita.



P19: No ficheiro de histórico de transacções PM pago, existe um campo chamado 'Descrição da transacção'. Este campo é impresso em branco e não solicitar a descrição da factura.

R19: Campo Descrição da transacção está disponível para solicitação para o ficheiro, no entanto, solicita a descrição 'pagamento' e não a factura. Por conseguinte, produz um campo em branco uma vez que o pagamento não tem normalmente uma descrição associada. A descrição de transacção associado à factura não é um campo padrão e não é suportada para ser preenchido a partir da factura neste momento. Se necessitar desta funcionalidade neste momento, este seria considerado um pedido de consulta para uma personalização.

P20: Como pode obter o número de documento para a factura para imprimir na linha de adendas?

A20: Para obter o número de documento para a factura, terá de mapeá-lo do seguinte modo:

TABELA: PM APLICAM-SE PARA O FICHEIRO DE HISTÓRICO
CAMPO: APLICAR-SE AO NÚMERO DE DOCUMENTO



P21: I têm codificada várias facturas para um fornecedor no Microsoft Dynamics GP. Algumas das facturas foram codificadas para um ID de endereço com informações bancárias e algumas das facturas foram codificadas para um ID de endereço sem informações de serviços bancários da esquerda. Quando posso criar o processo de verificação ou secção da esquerda, não funciona como esperado. Como pull as facturas para a verificação e secções de esquerda?

R21: A funcionalidade para a verificação e esquerda secções solicitação foi alterado em versões do Microsoft Dynamics GP do seguinte modo:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - se criar primeiro o processo de verificação, a verificação e a esquerda facturas irão solicitar. A solução é criar primeiro a secção esquerda e, em seguida, o processo de verificação pode ser criado pela última.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - o sistema irá ler e utilizar a dispensa do pagamento para ID de endereço introduzido na ficha de fornecedor manutenção. Infelizmente, não lerá o endereço de ID efectivamente codificada da factura específico. Esta foi registada como problema de qualidade #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013 e o Microsoft Dynamics GP 2015-se criar primeiro o processo de verificação, nada solicita (quando o fornecedor tiver ambos os tipos de facturas para pagamento). Para contornar este problema, tem de criar a esquerda batch primeiro e, em seguida, o processo de verificação. Este é o design actual. Se pretender ver que esta estrutura alterado em futuras versões, inicie uma sugestão de produto.


P22: Como inicia sessão uma sugestão de produto?

R22: A equipa de desenvolvimento criou uma base de dados de sugestão do produto com o nome MS Connect. Ler cada sugestão de produto introduzida e atribua-lhe uma classificação de prioridade com base em vários critieria tais como:
  • É dados prejudiciais?
  • Quantos dos clientes que Votou Isto?
  • Existe uma solução?
  • Será que entram em conflito ou quebrar outras funcionalidades?
  • Violar os regulamentos federais ou padrão?
Depois de cada sugestão é atribuída uma classificação de prioridade, esta permanece na base de dados para que outros clientes podem também votar ao longo do tempo. Os votos de mais que obtém, o mais elevado em prioridade serão enviadas, por isso os votos contar e são muito importantes. Esta base de dados é utilizado para determinar o que os clientes de melhoramentos gostaria em futuras versões assim inicie sugestões para produtos. A ligação a utilizar é:

https://Connect.microsoft.com/dynamicssuggestions



P23: como obter a data de criação do ficheiro no formato de data Julian? (Por exemplo, o formato de data Julian é 0yyddd em que aa é os dois últimos algarismos do ano e o ddd é o dia do ano que essa data ficar fora 365 dias. Por exemplo, 24th de Setembro de 2011 seria no 011267 no formato Julian.)

R23: Para efectuar o formato de data de Julian, teria de utlize dois campos do seguinte modo:

r. Abra o formato de ficheiro da esquerda e seleccione o tipo de linha de Cabeçalho do ficheiro .

b. clique no campo Data de criação do ficheiro . Defina-o para um comprimento de '1' e mapeá-los para um valorconstante de 0.

c. Clique para colocar o cursor na linha seguinte e clique em Editar BarraDeMenu superior e escolher Inserir linha e irá inserir uma nova linha acima da linha, que o cursor se encontra.

d. no novo campo, o nome ' dia de criação do ficheiro ' e mapeá-los como Data do sistema. Em seguida, expanda a linha e para o formato de data, escolha aa + dia ou apenas o Número de dias conforme necessário. (Nem todos os bancos requerem a aa).



P24: Quando um pagamento manual em pagamentos de chave e marcar a caixa de verificação da esquerda, porque é que estas surgem no ficheiro SafePay como uma marca de verificação?

R24: Se o fornecedor não está configurado para a esquerda, em seguida, o sistema vai tratar o pagamento manual como uma marca de verificação e incluí-lo no ficheiro de pagamento de segurança, mesmo que marcar como um tipo de esquerda quando o pagamento manual é codificada. Ainda vai ser analisado como uma verificação independentemente de fornecedores para o que não configurada com esquerda. Documentar resoluções estão a utilizar o tipo 'caixa' em vez da esquerda para fornecedores sem ser da esquerda, ou configurar o fornecedor com esquerda e recodificação, em seguida, o pagamento manual. O tipo 'caixa' não está incluído no carregamento de pagar seguro.

Se o fornecedor tiver sido configurada para esquerda, o sistema será automaticamente predefinido para a caixa de verificação da esquerda e não será incluído no ficheiro de pagar seguro.



Q25:Microsoft pode fornecer uma lista de bancos que utilizam formatos de ficheiro específicos de esquerda?

R25: Infelizmente, a Microsoft não se conseguir certifica que os bancos usam que utilizam formatos como, por razões de responsabilidade e também que bancos são constante mutação que formata os, que torna a gestão de informações impossíveis. Certos bancos, também podem exigir campos específicos que não são 'obrigatórios' no formato padrão publicado. Por conseguinte, terá de contactar o banco directamente, para ver quais os formatos que irão aceitar e fornecer-lhe um documento de requisitos para o formato que necessitam. Em seguida, terá de modificar um formato na janela formato de ficheiro esquerda no Microsoft Dynamics GP para ver se o campo deviated é ou não possível. Contacte o Microsoft Dynamics GP para um compromisso de consulta se necessitar de ter o ficheiro personalizado para retirar as informações que não esteja rapidamente disponíveis.


Q26:o banco não aceita o meu ficheiro esquerda porque o número de sequência no nome de ficheiro da esquerda é-0001 e podemos já carregado um ficheiro de esquerda com esse mesmo número de sequência hoje. Também foi gerado o seguinte ficheiro que são gerados com o mesmo número de sequência de-0001.

P26: A Convenção de nomenclatura para os ficheiros de esquerda (no Microsoft Dynamics GP 10.0 e versões superiores para a esquerda pagamentos e o Microsoft Dynamics GP 2010 e superior para a esquerda Cobranças) compreende os seguintes:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
O nome do ficheiro esquerda é obtido a partir do nome de ficheiro designado no separador Opções de pagamentos ou cobranças opções para os caminhos de saída no talão de cheques.

O ID do talão de cheques é o ID do talão de cheques utilizado no checkrun.

A data é a data do sistema.

O número de sequência irão incrementar desactivar os ficheiros de esquerda guardados com o mesmo nome de pasta/caminho mesma. O número de sequência irão incrementar, por conseguinte, para o seguinte ficheiro de esquerda gerado. Por isso, se gerar um ficheiro de esquerda hoje com o número de sequência de-0001. Outro ficheiro de esquerda gerado hoje irão incrementar a-0002 guardado na mesma localização. No entanto, se eliminar o primeiro ficheiro com o número de sequência-0001 pela primeira vez, em seguida, o segundo ficheiro será não vê-la e começar de novo e utilizar novamente o número de sequência de-0001. Este é um problema com a maior parte dos bancos que serão considerarem um ficheiro duplicado. Quando gerar um ficheiro no dia seguinte, a data serão alterados, pelo que irá começar de novo em-0001 novamente. Certifique-se, para não eliminar os ficheiros de esquerda a partir da localização que os ficheiros estão a ser guardados se gerar mais de um ficheiro de esquerda por dia.

O número de sequência é obtido a partir do nome de ficheiro designado no separador Opções de pagamentos ou cobranças opções para os caminhos de saída no talão de cheques. Se nenhuma extensão, tal como. txt é designado aqui, sem extensão será adicionado ao ficheiro esquerda resultante gerado.

P27: É possível ter da nota de crédito Mostrar no ficheiro esquerda?

R27: n. º A nota de crédito é aplicada como um processo separado da factura. O ficheiro da esquerda é apenas pagando o restante do 'valor líquido' que é devida. Por conseguinte, a informação da nota de crédito é armazenado numa tabela diferente e não está disponível para ser transferida para o ficheiro da esquerda.



P28: Se devo anular o pagamento da esquerda, será a nota de crédito automaticamente anular a liquidação a partir da factura demasiado?

R28: No Microsoft Dynamics GP 10.0 e no Microsoft Dynamics GP 2010, quando anula um pagamento, o valor líquido do pagamento ficará aberto novamente. A nota de crédito permanece inalterado contra a factura. (Nota: esta funcionalidade foi alterada no Microsoft Dynamics GP 2013.)


No Microsoft Dynamics GP 2013, quando anula o pagamento da esquerda, a nota de crédito também será anulada a liquidação a partir da factura ao mesmo tempo.


P29: Janela no talão de cheques esquerda banco manutenção, como lida com o tipo de comunicação e campos da aplicação funcionam? Será GP carregar automaticamente o ficheiro directamente para o banco?


R29: O Microsoft Dynamics GP tem não automática wasy para enviar o ficheiro para o seu banco. O tipo de comunicação é utilizado para iniciar ou o programa utilize para a esquerda ou carregar para o banco abrir a ligação de internet para seu banco para carregar o ficheiro da esquerda. GP apenas está a abrir o software ou a hiperligação, mas não é possível avançar mais. O programa ou o software do banco irá assumir o controlo nesse momento ou manualmente deve continuar a carregar o ficheiro. Deve verificar-se com seu banco, tal como o software do somebank pode ter a funcionalidade para obter automaticamente o ficheiro a partir de uma localização especificada, mas que executadas para a funcionalidade presentes no software do banco.



P30: Quando importo num formato de ficheiro da esquerda para pagamentos, as tabelas de pagamentos não são listadas. Tabelas de cobranças estão listadas para o nome da tabela. Este é um erro?

R30: Este problema #61119 foi corrigido no SP3 para Microsoft Dynamics GP 2010.Or pode actualizar a coluna de série no formato de ficheiro esquerda directamente na tabela de SQL para apontar para a gestão de pagamentos, executando o abaixo script aganst da base de dados de empresa no SQL Server Management Studio:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
-Introduza o ID de formato de ficheiro esquerda do marcador de posição XXX acima antes de executar este script. Para a série, pagamentos = 4 e Cobranças = 3.


P31: Qual a versão do formato ISO 20022 está disponível no Microsoft Dynamics GP?

A31: O formato ISO 20022 a única versão 1 está actualmente disponível no Microsoft Dynamics GP. Infelizmente, versão 2 ou versão 3 não estão disponíveis neste momento, seria considerado um melhoramento do produto. Se pretender ver as versões mais recentes deste formato adicionado ao Microsoft Dynamics GP no futuro, clique na hiperligação abaixo e introduzir/votação sobre uma sugestão de produto e adicionar comentários a este podem ser revistos e considerados para as versões futuras.

https://Connect.microsoft.com/dynamicssuggestions


P32: Como pode obter um «ficheiro criação número exclusivo' gerada para cada novo ficheiro de esquerda?

R32: A funcionalidade de número de ficheiro exclusivo é um número exclusivo por esquerda ficheiro gerado. Se seleccionada no vários tipos de linha, o mesmo número irá imprimir em cada linha e incrementar sempre que é gerado um novo ficheiro para a esquerda. Este número já está disponível no Microsoft Dynamics GP através do mapeamento de campo do seguinte modo:

Número de ficheiro seguinte esquerda
Mapeia para: campo de dados
Quadro: Mestre de transferência electrónica de fundos talão de cheques
Campo: Esquerda próximo número de ficheiro

Nota: O ficheiro prenote do banco gerado imprimirá zero neste campo.



P33: Quais são alguns outros campos personalizados habitualmente exigidos para a esquerda?

R33: Informações sobre outros campos personalizados frequentemente solicitadas para o ficheiro esquerda podem ser encontradas no KB 2956922.


















Aviso: Este artigo foi traduzido automaticamente

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ID do Artigo: 945955 - Última Revisão: 03/28/2016 21:24:00 - Revisão: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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