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Introdução

Início a partir de janeiro de 2020 todas as empresas na Noruega são obrigadas a fornecer por pedido do Arquivo De Auditoria Padrão da Administração Tributária Norueguesa para os dados financeiros dos impostos (SAF-T) de acordo com a Documentação v.1.4 publicada em 08 de julho de 2019 e Documentação técnica v.1.3 publicada em 23 de março de 2018 no formato XML relatório coincidente com o esquema XSD v.1.1 de "Dados financeiros noruegueses do SAF-T" desenvolvido por "GRUPO de Trabalho SAF-T", skatteetaten ©, com base na "Norma da OCDE Arquivo de Auditoria - Tributação 2,00" modificado em 02-02-2018.

Visão geral

Para apoiar "Norueguês Relatório de dados financeiros da SAF-T na Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações, versão do pedido deve ser do seguinte ou posterior Versão:

Versão de Finanças e Operações

Número de construção

10.0.6

10.0.234.20020

10.0.7

10.0.283.10012

10.0.8

10.0.319.12

10.0.9

10.0.328.0

Para finanças e operações da versão 7.3, a #4532651 KB deve ser instalada.

Quando versão do pedido de Finanças e Operações é adequado, importação do Portal LCS as seguintes versões ou posteriores das configurações de relatórios eletrónicos (ER):

Nome de configuração ER

Tipo de configuração

Versão

Arquivo De Auditoria Padrão (SAF-T)

Modelo

32

Dados financeiros do SAF-T mapeamento modelo

Mapeamento de modelo

32.30

Formato SAF-T (NO)

Formato (exportação)

32.40

Importar o versões mais recentes das configurações. A descrição da versão geralmente contém o número do artigo da KB que explica a alteração introduzida pelo versão de configuração.

Nota: Depois de todas as configurações de ER de a tabela anterior é importada, definir o Padrão para a opção de mapeamento do modelo a Sim para a seguinte configuração:

  • SAF-T Mapeamento de modelo de dados financeiros

image.png

Para mais informações sobre como descarregar configurações er a partir de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), ver Download Electronic reporting configurações dos Serviços de CiclodeVida.

Configuração

Para começar utilizando relatório "dados financeiros norueguês SAF-T" na Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações devem ser feitas as seguintes configurações:

  • Geral parâmetros de contabilidade – para configurar o formato ER

  • Vendas código fiscal – para associar-se com códigos fiscais Standard (ler mais sobre isto requisito em "Documentação norueguesa de dados financeiros SAF-T")

  • Principal contas – para associar-se com contas Standard (ler mais sobre isto requisito em "Documentação norueguesa de dados financeiros SAF-T")

Parâmetros gerais do livro-razão

Aberto no menu principal: Módulos > Geral livro-razão > configuração de Ledger > página de parâmetros de livros gerais,Separador de auditoria padrão para impostos (SAF-T) e selecione "Formato SAF-T (NÃO)" no campo "Standard Audit File for Tax (SAF-T)".

image.png

Código do imposto sobre as vendas

Como é explicado na "Documentação norueguesa de dados financeiros SAF-T", códigos fiscais de vendas que são utilizado no sistema deve ser associado ao Imposto Normal norueguês sobre o IVA códigos   <StandardTaxCode> (disponível em https://github.com/Skatteetaten/saf-t ),  para efeitos de reporte SAF-T.

Para associar Códigos de impostos sobre vendas que são usados nas Finanças e Operações, módulos abertosimposto > > impostos indiretos> Imposto sobre as Vendas > Imposto sobre as Vendas página de códigos, selecione Registo de código de imposto de vendas e clique em códigos externos no grupo de códigos fiscais de vendas do painel action:

image.png

No Exterior página de códigos, especificar os códigos padrão noruegueses do IVA a utilizar para o registo de código de imposto de venda selecionado para efeitos de reporte no relatório SAF-T.

Principais contas

Como é explicado na "Documentação de dados financeiros da SAF-T norueguesa", principais contas que são utilizado no sistema deve ser associado a Contas Padrão Norueguesas (disponíveis em https://github.com/Skatteetaten/saf-t ), para efeitos de reporte SAF-T.

Início a partir daversão 54.61 "FORMAto SAF-T (NO)"suportes de formato de reporte eletrónico criação de contas Standard para as principais contas da empresa através da Aplicação parâmetros específicos.

Para configurar o Standard contas das principais contas da empresa através do Pedido Parâmetros específicos fazem os seguintes passos:

  1. Open Electronic reporting workspace, selecione em formato de reporte eletrónico "FORMATO SAF-T (NO)" da árvore de configuração.

  2. Certifique-se de que a empresa que está a trabalhar é a empresa quer fazer candidatura configuração de parâmetros específicos.

  3. No Painel de Ação, em o separador Configurações, no grupo de parâmetros específicos da Aplicação, selecione Configuração.

  4. Selecione a versão de o formato que pretende utilizar no lado esquerdo da aplicação específica página de parâmetros.

  5. Selecione StandardMainAccount_Lookup no FastTab de Lookups e, em seguida, especifique critérios sobre as condições FastTab adicionando linhas para cada valor resultado que deve ser usado no empresa selecionada. Se várias contas Principais na empresa selecionada devem resultar a mesma conta Standard,adicionar linha separada para cada Main conta e especificar a mesma conta Standard para cada um deles.

  6. Configurar o valor NA como a última condição no lista. Deve ser definido para *Não em branco* na Main coluna de conta. Verifique pelo valor na coluna da Linha que "NA" é a última condição na mesa.

  7. Quando terminar configuração de condições, alterar o valor do campo de Estado para Concluído,salvar oseu alterações, e fechar a página.

image.png

Você pode facilmente exportar a configuração de parâmetros específicos de aplicação a partir de uma versão de um relatório e importá-lo para outra versão utilizando botões de exportação e importação no painel de ação. Você também pode exportar a configuração a partir de um relatório e importá-lo para o mesmo relatório noutra empresa se as principais contas forem as mesmas em ambas as empresas.

Gerar Relatório "Dados financeiros noruegueses do SAF-T"

Para gerar "Dados financeiros noruegueses DO SAF-T" relatório na Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações, módulos abertos > > de contabilidade geral e relatórios > Standard Audit File for Tax (SAF-T) > Standard Artigo de menu de arquivo de auditoria para imposto (SAF-T).

Especificar o início e data de fim do período para o qual pretende gerar relatório SAF-T em From data e campos datados da página de diálogo do relatório, respectivamente. Marque caixas de verificação para Clientes,Fornecedores,Dimensões Financeiras se quiser incluir ao relatório todos os registos das tabelas relacionadas. Quando estas caixas de verificação não estão marcadas apenas os Clientes e Fornecedores da sua empresa será incluída ao relatório para o qual houve transações no período de reporte ou o saldo em que não é zero. Quando as dimensões financeiras caixa de verificação não é marcada, apenas as dimensões financeiras que são usadas no as transações durante o período de reporte serão reportadas em <MasterFiles> nó do relatório. Selecione o Colaborador no campo de números do Pessoal a página de diálogo do relatório para especificar o Empregado a ser reportado em <UserID> nó do relatório (ID do utilizador que gerou o ficheiro de auditoria.).

Pode. também aplicar filtros em "Contas principais" e "entrada geral de diário" via Registos para incluir o separador rápido da página de diálogo do relatório.

Reportar nomeação e divisão

"Norueguês Saf-T Documento de dados financeiros" requer a utilização do seguinte nome do relatórios XML resultantes:

<SAF-T tipo de exportação>_<número de organização do fornecedor que os dados representa>_ data e hora<(yyymmddhh24hmise>_ número de ficheiros<no total ficheiros>.xml

Para exemplo: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Onde: 

  • "SAF-T Financeiro" afirma o tipo de ficheiro SAF-T

  • "999999999" representa o número de organização pertencente ao proprietário dos dados.

  • "20160401235911" representa a data e a hora em que o ficheiro foi criado usando um relógio de 24 horas.

  • "1_12" representa o ficheiro 1 de 12 ficheiros totais na exportação (mesma seleção)

Volume de single O ficheiro XML deve ser inferior a 2 GB. Todos os ficheiros XML únicos submetidos devem validar com o esquema: Todos os <MasterFiles> estão no primeiro ficheiro, e os transações associadas nos ficheiros subsequentes (número flexível de ficheiros). 

Exemplo seleção de um ano contabilístico com 12 períodos. Um ficheiro por período com transações:

Número de ficheiro

Conteúdo do Arquivo de Auditoria

1

Cabeçalho e Ficheiros Master

2 ... 13

Cabeçalho e GeneralLedgerEntries 

Máximo número de ficheiros XML no mesmo arquivo zip é de 10.

Em de acordo com estes requisitos, em formato ER "SAF-T (NO)" ER para finanças e Operação divisão automática do relatório resultante em XML é implementado com Os seguintes pressupostos:

  • Máximo volume do relatório XML resultante é 2000000KB

  • Todos os ficheiros XML são nomeados de acordo com a seguinte regra: <exportação SAF-T tipo>_<número de organização do fornecedor que os dados representa>_<data e hora (yyymmddhh24hmise>

  • Todos os ficheiros XML estão incluídos num arquivo zip

  • Cada o ficheiro XML individual valida com o esquema (como é explicado acima).

Depois do geração de relatórios se houver mais de 1 ficheiro XML gerado, o utilizador fornece numeração manual dos ficheiros em nome dos ficheiros gerados em arquivo adicionando "_<número de ficheiros de ficheiros totais>". O utilizador controla manualmente que lá não são mais do que 10 ficheiros XML no mesmo arquivo e dividir o arquivo para vários arquivos manualmente para que o número máximo de ficheiros XML no mesmo zip arquivo foi 10.

Informação de hotfixo

Instrução de descarregamento de configuração de relatórios eletrónicos dos Serviçoslifecycle: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Como obter os ficheiros de atualizações microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download e instalação manual do Microsoft Download Center para a versão 7.3:

Pré-requisitos

Deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações (7.3)

Requisito de reinício

Tem de reiniciar o serviço 'Servidor de Objetos de Aplicação' (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Se encontrar um problema a descarregar, instalar este hotfix ou ter outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para a Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de apoio. Para isso, visite o seguinte website da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Mais informações

Pode contactar o suporte técnico da Microsoft Dynamics por telefone utilizando estas ligações para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para a Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões e questões adicionais de apoio que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como está em resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte os Termos de Utilização para outras considerações.

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