Polónia: atualização específica do país para apoiar alterações no relatório de faturas de IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzida pela versão 3 válida a partir de 2 de dezembro de 2019 na Dynamics 365 Finance

Introdução

O Ministério das Finanças da Polónia introduziu uma versão atualizada do JPK estrutura para faturas - JPK_FA (3), que entra em vigor a partir de 2 de dezembro, 2019. O esquema atualizado de JPK_FA (3) é publicado nosítio web do Ministério das Finanças..

Visão geral

A versão "3" do esquema de JPK_FA introduz as seguintes alterações:

Alterações na secção "Naglowek" do relatório

O que mudou

Descrição da alteração

<kodFormularza>elemento, atributo"KodSystemowy"

O valor foi alterado para "JPK_FA (3)".

<WariantFormularza>elemento

O valor foi alterado para "3".

<DataOd>e<dados Do> elementos

O tipo foi alterado de "etd:TData" para "tns:TData".

<DomyślnyKodWaluty>elemento

Este elemento foi removido.

<elemento>KodUrzedu element

Foi acrescentada a seguinte descrição:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("O código da autoridade tributária competente para um contribuinte que apresenta um JPK_FA")

Alterações na secção "Podmiot1" do relatório

O que mudou

Descrição da alteração

<IdentyfikatorPodmiotu>elemento

O tipo foi alterado de "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" a "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<AdresPodmiotu>elemento

O tipo foi alterado de "etd:TadresPolski" para "ETD:TAdresPolski1".

<elemento>AdresPodmiotu2 element

Este novo elemento do novo "etd:TadresZagraniczny" tipo foi adicionado. Este elemento deve ser comunicado em vez do <AdresPodmiotu> elemento se o contribuinte que apresentar um JPK_FA estiver localizado fora da Polónia.

Alterações na secção "Faktura" do relatório

O que mudou

Descrição da alteração

Atributo "Typ"

Este atributo está excluído do relatório.

<Faktura>elemento

A descrição foi alterada:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy

("O preço de venda e o montante do imposto serão preenchidos na moeda em que a fatura é emitida, com exceção dos campos em que os montantes do imposto tenham sido recalculados em conformidade com o artigo 31º-A no âmbito do artigo 106º-A do nº 11 da Lei")

<elemento>KodWaluty element

Este novo elemento do tipo "kck:currCode_Type" foi adicionado.

elementos<P_1>e <P_6>

O tipo foi alterado de "etd:TData" para "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>e elementos <P_15>

A descrição foi alterada.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, e elementos<P_14_4W>

Estes novos elementos foram adicionados para faturas que foram emitida em moeda estrangeira. Estes elementos destinam-se a montantes fiscais a soma do valor líquido de venda. Os montantes são convertidos de acordo com Artigo 31º-A, por arte. 106e, parágrafo 11 do ato.

<P_14_5>elemento<P_14_5>

Este elemento está excluído do relatório.

<P_18A>elemento

Este novo elemento é um marcador do pagamento dividido mecanismo.

<P_22>elemento

Este novo elemento é um marcador intracomunidade para o entrega de um novo meio de transporte.

<P_106E_3>elemento

Este elemento foi alterado de opcional para necessário.

<ZALZaplata>e<elementos>ZALPodatek

Estes elementos estão excluídos do relatório.

<NrFaZaliczkowej>elemento

Este novo elemento foi adicionado para reportar o número de faturas antecipadas anteriores.

<Elemento>StawkiPodatku element

Este elemento está excluído do relatório.

Alterações na secção "FakturaWiersz" do relatório

O que mudou

Descrição da alteração

"Typ" atributo

Este atributo está excluído do relatório.

<Elemento>faturaWiersz element

A descrição foi alterada:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Registos de fatura detalhadas na moeda em que a fatura é emitida")

Nova secção "Zamowienie"

O que mudou

Descrição da alteração

<P_2AZ>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o número de fatura que a ordem ou contrato está relacionado com. Este número de fatura é o mesmo que o número de fatura no campo P_2A.

<WartoscZamowienia>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o valor do ordem ou contrato, incluindo o montante do imposto.

<ZamowienieWiersz>elemento

Este novo elemento foi adicionado para a ordem detalhada ou contrair itens na moeda em que a fatura antecipada foi emitida.

<P_7Z>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o nome (tipo) de os bens ou serviço.

<P_8AZ>elemento

Este novo elemento foi adicionado para a medida do bens encomendados ou o âmbito do serviço.

<P_8BZ>elemento

Este novo elemento foi adicionado para a quantidade do ordenado bens ou o âmbito do serviço.

<P_9AZ>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o preço unitário líquido.

<P_11NettoZ>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o valor do bens ou serviços encomendados, excluindo o montante do imposto.

<P_11VatZ>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o valor do imposto sobre o bens ou serviços encomendados.

<P_12Z>elemento

Este novo elemento foi adicionado para a taxa de imposto.

Nova secção "ZamowienieCtrl"

O que mudou

Descrição da mudança

<LiczbaZamowien>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o número de encomendas ou contratos na secção "Zamowienie" do relatório.

<WartoscZamowien>elemento

Este novo elemento foi adicionado para o valor total de a coluna<WartoscZamowienia> na secção "Zamowienie". durante o período de reporte.

Este hotfix fornece apoio de alterações no relatório de faturas do IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzida pela versão 3 do "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury IVA" Ficheiro de Auditoria Padrão que Ministério das Finanças da Polónia (Ministrostwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) anunciada em 29 de outubro de 2019. 

Configuração

Para preparar o seu sistema de Dinâmica 365 para Finanças e Operações para reportar Relatório "JPK_FA" da versão "3" versão da aplicação deve ser o seguinte ou superior:

Versão de Finanças e Operações

Número de construção

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Importar e seguirversões posteriores ou versões posteriores das configurações de reporte eletrónico (ER):

ER nome de configuração

Tipo de configuração

Versão

Padrão Arquivo de Auditoria (SAF-T)

Modelo

48

Padrão Mapeamento de modelo de arquivo de auditoria

Mapeamento de modelo

48.105

SAF Polónia

Pai formato (exportação)

48.36

IVA Faturas (PL)

Formato (exportação)

48.36.58

Para mais informações sobre como descarregar configurações de ER a partir de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), ver Configurações de relatórios eletrónicos de descarregamento a partir de Serviços de ciclo de vida.

Nota: Depois das configurações de ER a partir do tabela anterior são importados, definir Padrão para a opção de mapeamento de modelo para Sim para a seguinte configuração:

  • Mapeamento de modelo de arquivo de auditoria padrão

image.png

Defina parâmetros específicos da aplicação para a novaversão(48.36.58)de "Faturas de IVA (PL)". Configurações abertas > Aplicaçãoparâmetros específicosparameters > Configuração no Principal menu:

image.png

Selecione aversão "48.36.58" à esquerda lado da página de parâmetros específicos da Aplicação e configurado para esta versão valores para cada uma das Procuras na lista à direita:

Nome

Curto descrição En.

Curto descrição Pl.

Descrição En.

Descrição Pl.

TaxFree_LOOKUP

 

Isento de impostos

Isento de impostos

Não tributável Operações de fornecimento de bens e serviços fora do país; isento da tributação.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

 

Imposto razão isenta

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

No Caso de entrega de bens ou prestação de serviços isentos de impostos nos termos do imposto à arte. 43 parágrafo 1, arte. 113 secção 1 e 9 ou disposições emitidas base de arte. 82 parágrafo 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie arte. 43 ust. 1. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie arte. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Tipo de item

Rodzaj przedmiotu

Entrega de bens em segunda mão, obras de arte, artigos de colecionadores e antiguidades, para os quais a base tributária é constituída de acordo com a arte. 120 parágrafo 4 e 5 margem; 

Os novos meios de transporte são objeto de abastecimento intracomuniário.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dólares. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

TaxFree_LOOKUP configuração

Esta procura campo foi introduzido na versão 32.22.38 do formato "Faturas de IVA (PL)". Encontrar mais detalhes no KB #4504214.

TaxExemptReason_LOOKUP configuração

Esta procura campo foi introduzido na versão 32.22.50 do formato "IVA Faturas (PL)" (KB #4520771).

Na procura "TaxExemptReason_LOOKUP" estão disponíveis os seguintes valores para a configuração:

 

Nome

Descrição (En)

Descrição (Pl)

Configuração

P_19A

A disposição da lei do IVA ou agir com base na lei do IVA com base na qual o sujeito passivo aplica isenção fiscal.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Especificar "Código isento fiscal" descrição que será reportada em <P_19A> tag. Se houver são vários códigos isentos de impostos que pode adicionar várias linhas.

P_19B

A disposição da diretiva 2006/112/WE, que isenta desse imposto a oferta de bens ou tal serviços.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Especificar "Código isento fiscal" descrição que será reportada em <P_19B> tag. Se houver são vários códigos isentos de impostos que pode adicionar várias linhas.

P_19C

Outra base legal indicando que a prestação de bens ou serviços beneficia da isenção.

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującoą na para, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Especificar "Código isento fiscal" descrição que será reportada em <P_19C> tag. Se houver são vários códigos isentos de impostos que pode adicionar várias linhas.

Vazio

Vazio

Pusty

Especificar *Não em branco* no campo "Código Isento fiscal". Este valor deve ser configurado depois de todos os isentos de impostos códigos. Pelo menos este valor deve ser obrigatório especificado para esta Procuração.

Vazio

Vazio

Pusty

Especificar *Blank* em Campo "Código Isento fiscal". Este valor deve ser o último da lista de valores. Pelo menos este valor deve ser obrigatório especificado para esta Procuração.

ItemType_LOOKUP configuração

Esta procura campo é introduzido na versão 48.36.58 do formato "IVA Faturas (PL)" (KB atual).

Em "ItemType_LOOKUP" procurar o estão disponíveis valores a seguir para a configuração:

Nome

Descrição (En)

Descrição (Pl)

Configuração

SecondHandGoods

Entregas de bens em segunda mão para os quais a base tributária é constituída de acordo com a arte. 120 4ª e 5ª margem

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dólares. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos de imposto de venda" que são utilizadas para transações relacionadas com bens em segunda mão. Com esta configuração para uma fatura com transação fiscal pelo código fiscal especificado "procedura marży - towary używane" será relatado em <P_106E_3A> tag.

ArtWorks

Entregas de obras de arte para as quais a base tributária é constituída de acordo com a arte. 120 parágrafo 4 e 5ª margem

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dólares. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos de imposto de venda" que são utilizadas para transações relacionadas com obras de arte. Com esta configuração para uma fatura com imposto transação pelo código fiscal especificado "procedura marży - dzieła sztuki" será relatado em <P_106E_3A> tag.

CollectorAntiques

Entregas de artigos e antiguidades de colecionadores, para os quais a base tributária é constituída de acordo com a arte. 120 parágrafo 4 e 5ª margem

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dólares. 4 i 5 marża

Especificar "Códigos de imposto de venda" que são utilizadas para transações relacionadas com artigos de colecionadores e antiguidades. Com esta configuração para uma fatura com transação fiscal pelo especificado código fiscal "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" será relatado em <P_106E_3A> tag.

Transporte

Entrega intracomunitária novos meios de transporte

Wewnątrzwspólnotowa dostawa agora środków transportu

Especificar "Códigos de imposto de venda" que são utilizadas para transações relacionadas com a entrega intracomunitária de novos meios de transporte. Com esta configuração para uma fatura com transação fiscal por o código fiscal especificado <P_22> etiqueta será reportada com valor "verdadeiro".

Outros

Outros

Inne

Especificar *Não em branco* em Campo "Código fiscal de vendas". Este valor deve ser o último da lista de valores. Pelo menos este valor deve ser obrigatório especificado para esta Procuração.

Quando configuração de valores de campo de procura é concluído, marca Sate como "Concluído", salvo e fechar a página. Se algum dos três campos de procura não contiver, pelo menos. um valor com*Não em branco*, um erro pode ser jogado no relatório tempo de execução sobre aplicação específica parâmetros em falta.

Detalhes de implementação

Versão 3 de JPK_FA relatório introduz possibilidade de reportar faturas com diferentes moeda documental no mesmo ficheiro. Para este fim, "Moeda" parâmetro sobre a forma de diálogo de "faturas de IVA SAF (Polónia)" é feito opcional. Quando o utilizador especifica neste parâmetro uma moeda, o relatório incluirá apenas faturas com esta moeda, quando o utilizador não especificar moeda neste campo, relatório será gerado para todas as faturas não considerando a moeda documental das faturas.

etiquetas > <P_14*

De acordo aos requisitos da versão 3 do JPK_FA relatório, quando as faturas são publicadas numa moeda que difere de "PLN", <P_13*>, <P_14*> e <P_15> etiquetas devem representar valores na moeda da fatura e novos <P_14*W> tags devem representar valores relacionados em "PLN". Presume-se que "PLN" é definido como moeda para os códigos de imposto de venda utilizados para transações ser incluído no relatório JPK_FA. Baseando-se neste pressuposto, para faturas que moeda documental difere da configuração da moeda em códigos de imposto de venda usados em as transações fiscais deste documento, relatórios do sistema adicionalmente <P_14*W> etiquetas com montante em moeda de código fiscal de vendas (como se assume ser "PLN").

<P_18A> tag

KB #4339927 ("Uma atualização específica por país para a Polónia para pagamentos split em Dynamics 365 para Finanças e Operações") introduz possibilidade de configuração de métodos de pagamento no módulo a receber conta como "Pagamento dividido".

De acordo aos requisitos da versão 3 do relatório JPK_FA, < P_18A> etiqueta para uma fatura deve ser reportado como "verdadeiro" quando o pagamento dividido mecanismo foi aplicado para esta fatura. Para definir se mecanismo de pagamento dividido foi aplicado à fatura, verifica o sistema "Split payment" parâmetro do Método do pagamento que foi utilizado durante a fatura postagem e refletido no transação de cliente correspondente (na tabela CustTrans). É importante manter a configuração do parâmetro "Pagamento dividido" de métodos de pagamentos estáveis para guaranty relatórios corretos.

<P_22> tag

<P_22> tag será reportado com "valorverdadeiro " de acordo com a configuração de Vendas códigos fiscais em "ItemType_LOOKUP" para Resultado = "Transporte" no formato "Faturas de IVA (PL)".

<P_106E_3> e <P_106E_3A> tags

De acordo às exigências do relatório JPK_FA < P_106E_3> tag deve reportar "verdadeiro" no caso da entrega de bens em segunda mão, obras de arte, artigos de colecionadores e antiguidades, base tributável da qual está de acordo com a arte. 120 parágrafo 4th e 5th.  Quando <P_106E_3> tag é relatado com valor "verdadeiro", <P_106E_3A> tag deve representar relacionado valor(s):

Valor da etiqueta <P_106E_3A>

Descrição (Pl)

Descrição (En)

Como F&O vai distinguir

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dólares. 4 i 5 marża

Entregas de bens em segunda mão para os quais a base tributária é constituída em de acordo com a arte. 120 parágrafo 4 e 5ª margem

De acordo para a configuração dos códigos fiscais de vendas em "ItemType_LOOKU" para Resultado = "SecondHandGoods" no formato "Faturas de IVA (PL)".

 

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawydzieł sztuki, przedmiotówkolekcjonerskichiantyków, dlakt kt óórychpodstawę opodatkowaniastanowizgodniezart.ust. 4i 5 marża

Entregas de obras de arte para as quais a base tributária é constituída de acordo com a arte. 120 4ª e 5ª margem

De acordo para a configuração dos códigos fiscais de vendas em "ItemType_LOOKU" para Resultado = "ArtWorks" em Aplicação de parâmetros específicos do formato "Faturas de IVA (PL)".

 

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dólares. 4 i 5 marża

Entregas de artigos de colecionadores e antiguidades, para as quais a base tributária é constituída de acordo com a arte. 120 4ª e 5ª margem

De acordo para a configuração dos códigos fiscais de vendas em "ItemType_LOOKU" para Resultado = "ColecionadoresAntiques" na Aplicação parâmetros específicos do formato "Faturas de IVA (PL)".

 

<Zamowienie> e <ZamowienieCtrl> nos eundo

De acordo aos requisitos da versão 3 do JPK_FA relatório <Zamowienie> o nó deve representar ordens ou contratos referidos na arte. 106f parágrafo 1 ponto 4 da Lei (para faturas antecipadas) na moeda em que o adiantamento fatura foi emitida (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Para completar este sistema de requisitos recolhe informação através da base de dados pelas linhas de encomendas de vendas (SO) e faturas de texto grátis (FTI) que são ligadas às faturas antecipadas incluídas no relatório são fornecer o seguinte Informações deles:

Nome da etiqueta

Escription tag description (Pl)

Descrição da etiqueta (En)

Como F&O recolhe informações

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nome (tipo) do bem ou serviço

Valor armazenada em linha de SO ou FTI na base de dados F&O

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Unidade de medida dos bens encomendados ou âmbito do serviço

Valor da UOM armazenada em linha de SO ou FTI em base de dados F&O. ("usługa" quando vazio))

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Quantidade de bens encomendados ou âmbito de serviço

Valor de quantidade armazenada em linha de SO ou FTI na base de dados F&O.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Unidade líquida preço

Valor do preço armazenada em linha de SO ou FTI em base de dados F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Valor de os bens ou serviços encomendados sem o montante do imposto

Calculado valor do valor base de imposto pela linha de SO ou FTI baseando-se na quantidade armazenada na linha (P_8BZ).

P_11VatZ

Rio Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Imposto montante sobre bens ou serviços encomendados

Calculado valor do valor do imposto pela linha de SO ou FTI baseando-se na quantidade armazenada no linha (P_8BZ).

P_12Z

Estawka podatku

Taxa de imposto

Calculado taxa de imposto de valor baseada na configuração de impostos na linha de SO ou FTI (grupo de impostos sobre vendas e Item grupo de imposto de venda).

Em relação a aos valores reportados para as linhas de SO ou FTI, <WartoscZamowienia> o valor da etiqueta do <Zamowienie> nó é calculado como soma por todo o documento linhas de valores calculados do montante base tributável e valores calculados de imposto quantidade (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> o valor da etiqueta do <ZamowienieCtrl> nó é calculado como soma de <WartoscZamowienia> valores de etiqueta por todos os documentos relatados em <Zamowienie> nó.

Informações sobre hotfix

Instruções de descarregamento de configuração de relatórios eletrónicos dos Serviçosde Ciclo de Vida : https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do Microsoft Download Center para a versão 7.3:

  • Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações (7.3)

Pré-requisitos

Deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações (7.3)

Requisito de reiniciar

Tem de reiniciar o serviço 'Servidor de Objetos de Aplicação' (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Se encontrar um problema de descarregamento, instalação deste hotfix ou outras questões técnicas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar suporte técnico para a Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para isso, visite o seguinte website da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Informações de arquivo

Pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte termos de utilização para outras considerações.

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