Uma actualização específica do país para transferência urgente alemão ISO20022 e transferência SEPA da versão 3.1 no Microsoft Dynamics AX

Requisitos de negócio

Alemãs recomendações para pagamentos SEPA, incluindo urgente transferência, versão 3.1 estão localizados na página de EBICS.de , o documento dados formatos V3.1.pdf do apêndice 3.

Ver parágrafos:

  • 10 transferências de crédito urgente mesmo dias (apresentação através de pain.001)

  • 2.2.1 crédito início da transferência – pain.001.001.03

Descrição geral

Transferências de crédito SEPA/ISO20022 em R3 de 2012 do Microsoft Dynamics AX, R2, 2012 e 2009 SP1

O crédito SEPA transferir pagamentos visem no R3 de 2012 do Microsoft Dynamics AX, R2, 2012 e 2009 SP1 através da aplicação integração AIF (estrutura) de exportação. Obter mais detalhes podem ser encontradas no artigo da Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

Para gerar a versão específica do país/região do ficheiro de transferência de crédito SEPA, sob a forma de dados de processamento do pagamento , no campo valor , escreva o seguinte valor:

  • Para a Alemanha, escreva "DE".

Pode utilizar este formato se for necessário gerar o pagamento de SEPA (pagamento euro para o país na zona SEPA).

Podem encontrar mais informações no Documento técnico do SEPA CT.

Nenhuma alteração no formato de pagamento AIF SEPA é introduzida com esta funcionalidade.

Para a Alemanha, a extensão do pagamento de ISO20022/SEPA formatos para gerar o mesmo dia crédito urgente a transferência no formato de ISO20022 é implementada utilizando a funcionalidade de formatos de pagamento. O novo formato de pagamento está disponível:

  • DE CredTrans ISO20022 genérico.

Pode utilizar este formato se for necessário gerar o SEPA ou ISO20022 mesmo dia urgente transferência seguindo directrizes alemãs. Também pode utilizar este formato se for necessário gerar a transferência de crédito genérico de ISO20022 (por exemplo, para atravessar pagamentos transfronteiras em divisa estrangeira).

Os seguintes tipos de pagamento são descritos nas directrizes de implementação específica do país e o utilizador é capaz de iniciá-los a partir do diário de pagamento:

País

Detalhes

ALEMANHA

SEPA – nacional e entre o limite [TRF]:

País de conta bancária de fornecedor é domésticos, UE ou da AECL nos parâmetros de comércio externo e

Moeda = euros e

Nível no diário de pagamentos de serviço = < vazio > ou "SEPA"

Transferência transfronteiras urgente

País de conta bancária de fornecedor é domésticos, UE ou da AECL nos parâmetros de comércio externo e

Moeda = euros e

Nível de serviço no diário de pagamento <> < vazio >, ou "SEPA"

Utilizador deve escolher sempre "URGP" no campo de nível de serviço e "INTC" ou "CORT" no campo Categoria objectivo para este tipo de pagamento, seguindo as directrizes alemãs.

Nota: Não existem especificações de banco consideram-se no ficheiro gerado. Quaisquer requisitos específicos do banco que não estão directamente definidos nas orientações de implementação alemão devem ser implementados como personalização.

Genérico

Todos os outros pagamentos

Não descrito nas directrizes alemãs e deste modo, se criou, da seguinte forma ISO20022 genéricas regras sem especificidades alemãs.

Actualmente, desses pagamentos na Alemanha são gerados através do formato de pagamento de DTAZV alemão específicos, mas ISO20022 como tendência pode ser prorrogada no futuro para este tipo de pagamento, bem como.

O programa de configuração

Antes de é possível criar ISO20022 e SEPA exportar ficheiros, tem de configurar as informações de entidade e conta bancária legais no Microsoft Dynamics AX.

Configurar informações de entidade jurídica

Utilize o formulário de entidades jurídicas para configurar informações de entidade jurídica para os pagamentos de ISO20022/SEPA.

Para a entidade legal iniciar o pagamento e a entidade jurídica do devedor, definir nome, endereço da entidade jurídica (Certifique-se, código ISO de país é definido no país/região da entidade jurídica).

Configurar contas bancárias de empresa para as transferências de crédito de ISO20022/SEPA

Utilizar o formulário de contas bancárias para introduzir as informações de conta bancária para a entidade jurídica (gestão de numerário e de banco > comum > contas bancárias) para fazer pagamentos ISO20022/SEPA para conta bancária para a entidade jurídica que está a pedir a transferência.

País

Detalhes

ALEMANHA

Identificação da conta bancária: deve definir IBAN.

Introduza IBAN na identificação adicional > campo IBAN.

Identificação do banco: pode fornecer o código SWIFT (BIC).

Introduza SWIFT/BIC na identificação adicional > código SWIFT.

Definir fornecedores e contas bancárias do fornecedor para transferências de crédito de ISO20022/SEPA

Utilizar o formulário de fornecedor para configurar informações de fornecedor para pagamentos de ISO20022/SEPA (contas a pagar > comum > fornecedores > todos os fornecedores).

Defina nome e endereço do fornecedor.

Nota :

Para a Alemanha para o tipo de pagamento do crédito urgente transferência, linha de endereço do credor (incluindo o indicativo do país) não pode exceder 70 caracteres no total e o valor do endereço será cortado para satisfazer este requisito.

Certifique-se de que o código ISO de país é definido no país/região de um fornecedor.

Utilize o formulário de contas bancárias do fornecedor para configurar informações sobre contas de banco de fornecedor.

Identificação de endereço :

Certifique-se de que o endereço está configurado para uma conta bancária de fornecedor e o código de país do endereço de conta bancária fornecedor é definido nos parâmetros de comércio externo, o separador de propriedades do país/região e o tipo de país/região é atribuído a ela: domésticos, UE , Países da EFTA, ou um país terceiro desde a identificação do tipo de pagamento depende este programa de configuração.

Identificação de SEPA e os pagamentos de transferência de crédito urgente:

Pagamentos em euros e contas bancárias em países com o tipo de país/região = doméstico, UE ou da AECL automaticamente são identificadas como pagamentos de SEPA ou transferência transfronteiras urgentes.

Todos os outros pagamentos são identificados como outros pagamentos e exportados através de genéricas ISO20022 as regras com implementação não especificidades alemãs.

Identificação da conta bancária de fornecedor:

Deve fornecer os identificadores de conta bancária e identificadores de banco para uma conta bancária de fornecedor que é utilizada para ISO20022/SEPA pagamentos:

Introduzir IBAN geral > campo IBAN.

Identificação do banco de fornecedor:

Pode fornecer o código SWIFT (BIC):

Introduza SWIFT/BIC na identificação adicional > código SWIFT.

Configurar métodos de pagamento para as transferências de crédito de ISO20022/SEPA

Utilize o formulário de métodos de pagamento-fornecedores para configurar o método de pagamento.

Campo

Descrição

Tipo de pagamento

Escolha "Pagamento electrónico" para SEPA e urgente tipos de pagamento de transferência de crédito.

Formatos de ficheiro \ formato de exportação

Escolher

  • CredTrans de ISO20022 genérico DE para Alemanha

Geral \ ISO20022 códigos \ portador de encargo

Genérico: Seleccione o código por defeito para identificar quem paga encargos.

Para o formato de ISO20022, um dos seguintes códigos pode ser aplicado: SHAR de dívida, ITO,.

O valor predefinido será transferido para uma linha de diário de pagamentos em que pode ser alterado pelo utilizador manualmente.

Nota para a Alemanha :

Sempre para transferência de crédito SEPA e urgente, é exportado constante "SLEV".

Geral \ ISO20022 códigos \ nível de serviço

Genérico: Seleccione o código de predefinição de prioridade de pagamento.

Códigos de exemplo para o formato de ISO20022: URGP, NURG, SDVA

o valor predefinido será transferido para uma linha de diário de pagamentos em que pode ser alterado pelo utilizador manualmente e será exportado para um ficheiro de pagamento se preenchida.

Nota para a Alemanha:

Para pagamentos SEPA, sempre constante "SEPA" é exportado.

Para a transferência de crédito urgentes, escolha "URGP".

Geral \ ISO20022 códigos \ objectivo de categoria

Genérico: Seleccione o código por defeito para a categoria de pagamento, por exemplo, "CORT" para os pagamentos de liquidação do comércio.

o valor predefinido será transferido para uma linha de diário de pagamentos em que pode ser alterado pelo utilizador manualmente e será exportado para um ficheiro de pagamento se preenchida.

Nota para a Alemanha:

Para SEPA e Urgente transferência transfronteiras, escolha INTC ou CORT por directrizes alemãs

Transacções

Criar e lançar facturas de fornecedores de uma forma habitual.

Utilize o formulário de diário de pagamento para criar e exportar pagamentos a fornecedores.

  1. Clique em contas a pagar > diários > pagamentos > diário de pagamentos. Criar ou seleccionar um diário.

    Para a Alemanha: No separador Geral no grupo de códigos ISO20022preencher os valores predefinidos para o diário de pagamento actual: cobrar ao portador, o nível de serviço, o objectivo de categoria.

    Os valores nas linhas de pagamento serão predefinidos com os valores seleccionados no cabeçalho de diário, ou com os valores predefinidos do método de pagamentos (se preenchida).

    Pode alterar os valores predefinidos para cada linha de pagamento no separador pagamentos, grupo de campos códigos ISO20022.

  2. Clique em linhas para abrir o formulário de voucher de diário para as linhas de diário de pagamento.

  3. Crie as linhas de pagamento, utilizando a função de proposta de pagamento.

  4. No formulário de voucher de diário, no separador descrição geral, seleccione uma linha.

  5. Para a Alemanha: no separador pagamento, pode preencher os campos importantes para o início de pagamento:

ID de pagamento – revisão ou introduza um ID a ser utilizados nas informações de referência do credor não estruturado (especificações alemãs).

Nota – notas de pagamento de Enter para ser apresentado nas informações da remessa não estruturado, se for caso disso.

Sugestão – configurar a administração da organização > predefinido descrições para automáticas gerar notas de pagamento com informações sobre facturas liquidadas.

  1. Clique em funções de > Gerar pagamentos. O método do campo de pagamento, seleccione um método de pagamento: genérico CredTrans ISO20022 DE para Alemanha.

  2. E, em seguida, no campo conta bancária, seleccione conta bancária que o pagamento é retirado.

  3. Faça clique sobre o diálogo. No formulário de diálogo, introduza informações para o ficheiro de exportação. A tabela seguinte fornece informações sobre cada campo.

Campo

Descrição

Data de processamento

Introduza a data quando o banco deve processar os pagamentos.

Informações de remessa

Seleccione o formato para obter informações de remessa, dependendo dos requisitos do seu país/região ou banco:

  • Estruturado – Seleccione esta opção para exportar informações de referência do credor estruturada. Esta opção não é permitida para SEPA e crédito Urgente transferir na Alemanha.

  • Unstructured – Seleccione esta opção para exportar a referência de pagamento não estruturado (pagamento Id, notas de pagamento ou lista de facturas liquidadas).

Reserva de batch

Pedido de reserva de lote se for necessário:

  • Não – batch reserva = FALSE

  • Sim – batch reserva = TRUE

Genérico (não permitido para SEPA e transferência transfronteiras urgente)

  • Desconhecido – tag "Reserva Batch" não é exportado.

Nome do ficheiro

Introduza ou seleccione o nome do ficheiro para o ficheiro ISO20022 XML. Utilize a extensão de ficheiro. XML. O nome do ficheiro também é apresentado no relatório de nota de impedimento.

Relatório de controlo

Seleccione esta caixa de verificação para imprimir um relatório que contém as informações de pagamento. Pode especificar as opções de relatório clicando no botão de relatório de controlo.

Participar na nota

Seleccione esta caixa de verificação para imprimir o mapa de nota de impedimento. Pode especificar as opções de relatório clicando no botão de nota de impedimento.

Sugestão de pagamento

Seleccione esta caixa de verificação para imprimir o mapa de conselhos de pagamento. Pode especificar as opções de relatório clicando no botão de conselhos de pagamento.

Número de conta principal/cliente

Introduza o número da conta principal ou o número de cliente. Este número é apresentado no relatório de nota de impedimento.

Número de sequência

Introduza um número de sequência para identificar o ficheiro. O número sequencial é apresentado no relatório de nota de impedimento.

Carta de cobertura da quantidade de facturas

Introduza o valor da quantidade de facturas, a partir do qual um relatório de folha de rosto é impressa.

  1. Clique em OK.

  2. No formulário de pagamentos de gerar, clique em OK para criar o ficheiro de pagamento.

Quando gerar pagamentos, os pagamentos são guardados na localização que especificar no formulário do diálogo. É o passo seguinte enviar o ficheiro. XML para seu banco. Este processo varia do banco ao banco. Siga as instruções de seu banco submeter ficheiros para o banco para processamento.

Informações sobre correção

Como obter o Microsoft Dynamics AX actualiza ficheiros

Esta actualização está disponível para transferência manual e a instalação a partir do Microsoft Download Center.

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisito de reinício

Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.

Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou ter outros técnicos perguntas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo "Publicação rápida" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como-se em resposta a questões emergentes. Como resultado da urgência na sua disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Para outras considerações, consulte os Termos de utilização.

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