Cum se configurează Microsoft Dynamics RMS Store Operations QuickBooks de integrare

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 836444
Rezumat
Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations include o integrare care funcționează direct cu Intuit QuickBooks. Ediția acceptate numai de QuickBooks este QuickBooks Pro. Alte ediții de QuickBooks să funcționeze. Cu toate acestea, ele nu au fost testate și, prin urmare, nu ar fi acceptat.

Sunt suportate următoarele versiuni de QuickBooks Pro:
  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016
Note
  • Atât QuickBooks și operațiuni magazin trebuie să execute pe același computer.
  • Pentru sistemele de operare care au Control cont utilizator (UAC) activat, va trebui să efectuați o modificare în fișierul Manifest de operațiuni magazin.

    Urmați instrucțiunile pentru a actualiza fișierul Store Operations Manager manifeste, astfel încât integrarea va funcționa cu sisteme de operare care au UAC activat:
    1. Găsiți fișierul SOManager.exe.Manifest în următoarea locație:
      C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operațiuni
    2. Deschideți fișierul în Notepad, și apoi face următoarea modificare la această secţiune:
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Modificați această secţiune cu următoarele:
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
Integrarea QuickBooks de operațiuni magazin include următoarele cinci faze:
  1. Configurați QuickBooks pentru a interacționa cu operațiuni magazin.
  2. Configurați operațiuni magazin pentru a interacționa cu QuickBooks.
  3. Importul datelor din QuickBooks.
  4. Atribuirea de conturi de contabilitate în magazin Operations Manager.
  5. Export contabilitate și cumpărare ordine date direct la QuickBooks.
După terminarea instalării, puteți exporta date contabilitate direct în contabilitate QuickBooks. În plus, puteți exporta comenzilor închise ca QuickBooks facturile.

Asistență tehnică Microsoft Dynamics Retail Management Systems nu sfătui despre cum să configurați generale de atribuire de cont din registru tabele sau dacă și când pentru a publica date la QuickBooks. Suport tehnic solicită insistent să obțineți sfaturi de la un specialist calificat. Acest articol conține numai informații pentru a vă ajuta să integrați Store Operations cu QuickBooks.
INTRODUCERE
Acest articol descrie cum se integrează QuickBooks cu operațiuni magazin.
Informaţii suplimentare

Etapa 1: Configurarea QuickBooks pentru a interacționa cu operațiuni magazin

  1. Start QuickBooks.
  2. Accnt , faceți clic pe bară de instrumente andocată standard sau faceți clic listeazăși apoi faceți clic pe De conturi pentru a vedea de conturi.

    Notă Pentru a vizualiza conturile pe care trebuie să adăugați în operațiuni magazin, start Store Operations Manager, faceți clic pe Jurnalulși apoi faceți clic pe atribuirea de conturi de contabilitate.
  3. Editare, și apoi faceți clic pe Cont nou pentru a adăuga conturile pe care doriți să urmăriți. De exemplu, adăugați conturile dacă doriți să urmăriți vânzări, comisioane și costul produselor vândute (CBV) pentru fiecare departament.

    Notă De asemenea, există două conturi care trebuie să adăugați în QuickBooks. Pentru mai multe informații, vedeți Pasul 5.
  4. Adăugați informațiile rămase în Ecran de început de Cont nou și apoi faceți clic pe OK.

    Notă QuickBooks nu permite mai multe conturi de datorii sau conturi de creanţe tipul de cont pe tranzacţie. De aceea, trebuie să utilizați alte active și alte datorii curente în loc de conturi de creanţe şi conturi de datorii dacă vă configurați un cont nou, care ar fi de obicei utilizează aceste tipuri de cont.
  5. Editare, și apoi faceți clic pe Cont nou pentru a crea un nou cont de datorii TVA. Acest nume trebuie să fie diferit de contul implicit QuickBooks. De exemplu, nume de sign-in de cont taxă vânzări datorii.

    Notă Se poate utiliza contul taxă vânzări implicit în QuickBooks când atribuiți oricare dintre conturile de TVA în operațiuni magazin. Trebuie să creați un cont nou de taxă vânzări în QuickBooks.
  6. Faceți clic pe alte datorii curente pentru tipul de cont.
  7. Adăugați informațiile rămase în Ecran de început de Cont nou și apoi faceți clic pe OK.
  8. Editare, și apoi faceți clic pe Cont nou pentru a crea un nou cont de conturi de creanţe. Acest nume trebuie să fie diferit de contul implicit QuickBooks. De exemplu, nume de sign-in de cont AR.

    Notă Aveți posibilitatea să utilizați contul de conturi de creanţe implicit în QuickBooks când atribuiți contul magazin: plătit pe contul de magazin sau: plătit pentru conturi în operațiuni magazin. Trebuie să creați un cont nou de conturi de creanţe în QuickBooks deoarece tipul de cont conturi de creanţe standard în QuickBooks necesită mai mult Store Operations furnizează informațiile despre.
  9. Faceți clic pe alte active pentru tipul de cont.
  10. Adăugați informațiile rămase în Ecran de început de Cont nou și apoi faceți clic pe OK.
  11. Determinați contul pe care doriți să utilizați pentru contul facturile. Acest cont decalează cont datorii cont atunci când se creează un QuickBooks Bill. Când sau contabil determina acest cont.

    Notă Se poate utiliza contul de conturi de datorii implicit în QuickBooks când atribuiți contului facturi din Store Operations. Operațiuni magazin înregistrează automat în contul conturi de datorii în QuickBooks când Postați comenzilor închise. De aceea, trebuie să selectați un alt cont.
  12. Dacă nu doriți să utilizați una dintre conturile listate pentru contul de facturi, trebuie să creați unul. Dacă există deja un cont, du-te la "partea 2: configurați operațiuni magazin pentru a interacționa cu QuickBooks" secțiune.
  13. Editare, și apoi faceți clic pe Cont nou pentru a crea un cont nou.
  14. În Listă tabel de tip , faceți clic pe tipul de cont.

    Notă Când sau contabil trebuie să determina tipul de cont, dar nu poate fi conturi de datorii.
  15. Adăugați informațiile rămase în Ecran de început de Cont nou și apoi faceți clic pe OK.

    Notă Dacă asociaţi furnizorii sau clienţii acest cont, pot provoca erori în timpul înregistrării.

Etapa 2: Configurați operațiuni magazin pentru a interacționa cu QuickBooks

În această etapă, selectați QuickBooks ca software-ul de contabilitate și conectarea la fișierul de companie QuickBooks.
  1. Start QuickBooks.
  2. Faceți Sign in pentru firma dvs. ca utilizator cu acreditări de administrator.
  3. Start Store Operations Manager.
  4. Faceți clic pe fișierși apoi faceți clic pe configurare.
  5. Faceți clic pe fila contabilitate .
  6. În panoul de Contabilitate informații , faceți clic pe QuickBooks 2003 din listă.

    Notă Faceți clic pe QuickBooks 2003 chiar dacă utilizați o versiune ulterioară a QuickBooks.
  7. Pentru a vă conecta cu QuickBooks și pentru a regăsi informații despre fișierul de companie, faceți clic pe regăsi în panoul de Informații de companie .

    Notă Dacă apare casetă de dialog Internet Security niveluri sunt setați prea mare , trebuie să faceți clic pe Face modificări sau Revocare. Dacă faceți clic pe Revocare, trebuie să faceți clic pe Da pentru a confirma selecția. Dacă faceți clic pe Revocare, vă poate împiedica unele caracteristici QuickBooks funcționează corect.
  8. În fereastra QuickBooks - certificat aplicație , utilizați una dintre următoarele metode:
    • Faceți clic pe Da, întotdeauna pentru a permite accesul permanent la Store Operations fişierul QuickBooks companie.
    • Faceți clic pe Da, acest marcă de timp pentru a permite accesul numai această ocazie. Se va solicita pentru autorizare încercările ulterioare.
  9. După ce vă conectați la QuickBooks și regăsit informațiile de companie, faceți clic pe OK de două ori.
  10. Pentru operațiuni magazin pentru a face conecta automat la QuickBooks, urmați acești pași.

    Notă Fiecare dată când interacționează cu QuickBooks în operațiuni magazin, trebuie să executați programul QuickBooks. Puteți porni QuickBooks manual și faceți conecta la fișierul de companie sau de QuickBooks administrator poate configura caracteristica de conecta automat. Când utilizați caracteristica de conecta automat, QuickBooks nu trebuie să se execute.
    1. Start QuickBooks.
    2. Editare, și apoi faceți clic pe Preferințe.
    3. Faceți clic pe Aplicațiile integrate în panou din partea stângă.
    4. Faceți clic pe fila Preferințe de companie .
    5. Sistem de Management de vânzare cu amănuntul, și apoi faceți clic pe Proprietăți.
    6. Bifați casetă de selectare permite această aplicație să faceți conecta automat .
    7. Faceți clic pe nume de sign-in de conecta al utilizatorului, și apoi faceți clic pe OK de două ori.

      Notă Utilizatorul trebuie să aveți permisiuni de acces corect.

Etapa 3: Import date din QuickBooks

Funcția de Import date din QuickBooks Store Operations importul de conturi din QuickBooks. De asemenea, puteți importa termeni de plată, clienții, furnizorii (furnizori), cât și elementele dacă termenii sunt definite în QuickBooks.

Notă Integrarea nu vă permite să importați termeni de plată, clienții, furnizorii (furnizori), și elementele de operațiuni magazin pentru a QuickBooks.
  1. Start Store Operations Manager.
  2. Utilitare, și apoi faceți clic pe Import QuickBooks.

    Notă Dacă importul QuickBooks nu este listat, urmați instrucțiunile din "partea 2: configurați operațiuni magazin pentru a interacționa cu QuickBooks" pentru a selecta QuickBooks 2003 ca software-ul de contabilitate.
  3. Selectați datele pe care doriți să le importați. Aveți posibilitatea să selectați conturile, termeni de plată, furnizori (furnizori), clienții și elemente dacă termenii sunt definite în QuickBooks.

    Notă Vă recomandăm să importați informațiile în ordinea implicită care apare în fereastra de Import QuickBooks. Dacă modificați această ordine de sortare din nou coloanele, datele nu pot fi importate cu relații corecte. Pentru informații suplimentare despre importul, căutați subiectul "Import QuickBooks opţiunea" din magazin Operations Manager ajutor.

  4. Faceți clic pe Import. Starea apare ca datele sunt importate.

    Notă Dacă există deja Înregistrare A în operațiuni magazin, vi se solicită să selectați o rezolvare conflict import. Actualizați Store Operations cu înregistrarea QuickBooks, creați Înregistrare A nouă sau importați nu înregistrarea.

    Notă Deoarece de conturi și termeni de plată se păstrează în QuickBooks, Store Operations înlocuiește automat înregistrările de cont și termenul cu înregistrările QuickBooks importate. Nu va solicita să selectaţi o rezolvare conflict import. Dacă vi se solicită, selectați o rezolvare. Pentru aceasta, utilizați una dintre următoarele metode:
    1. Pentru a aplica rezolvare numai pentru înregistrarea curentă, faceți clic pe se aplică.
    2. Pentru a aplica rezolvare la toate înregistrările de același tip, cum ar fi toate înregistrările de clienți, faceți clic pe se aplică la toate.
    3. Pentru a opri importul, faceți clic pe Abort.

      Notă Dacă vă abort importul, se poate verifica ce înregistrări au fost importate înainte de întrerupere. Pentru a vizualiza Listă tabel de înregistrări, faceți clic pe elemente, clienţiisau furnizorii din meniul de bază acoperire de date . Pentru a utiliza Listă tabel pentru a vizualiza conturile de importat, faceţi clic pe Atribui General registru conturi în meniul de jurnal . Puteți vizualiza termenii importate în fereastra proprietăți furnizor.

Etapa 4: Atribuirea de conturi de contabilitate în magazin Operations Manager

Trebuie să configurați tabelul de atribuire cont în magazin Operations Manager. Microsoft recomandă insistent care contabil configura acest tabel. QuickBooks nu acceptă un fișier jurnal general de import dacă datorii și credite nu echilibru.

Fiecare dată când îl adăugați o ofertă nouă sau impozite tip, trebuie să actualizați atribuirile de contabilitate cont pentru a include adăugarea. Utilizați tabelul următor pentru a vă ghida prin tipuri de conturi de contabilitate care trebuie să introduceți pentru fiecare tip de cont listate. Tabel oferă unele informații suplimentare despre aceste conturi. Tabelul presupune că utilizați conturi pentru primit ofertă, ofertă de deschidere și furnizori de închidere.

Tabel: QuickBooks contabilitate configurarea contului în operațiuni magazin
DescriereaTipul de cont debitTipul de cont de creditDetalii suplimentare
Stocuri: Costul produselor vânduteCostul produselor vânduteInventarCostul total de elemente vândute. Introduceți numerele de cont în aceste conturi dacă doriți să urmăriți această valoare ca un total pentru Toate serviciile. Dacă doriți să urmăriți această valoare per Departamentul, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în depart. xxxx: Cont costuri.
ComisiaCheltuieli de vânzareAlte datorii curenteComisia plătește vânzări reps. configurați acest cont dacă doriți să urmăriți această valoare pentru fiecare departament. Dacă doriți să urmăriți această valoare per Departamentul, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în depart. xxxx: Cont Comisiei.
Depozit de client: făcutAlte datorii curenteTotal depozite efectuate de comenzi de lucru pe conturile de client.
Depozit de client: răscumpăratAlte datorii curenteTotal depozite care sunt răscumpăraţi când se termină comenzi de lucru.
Layaway: închisAlte datorii curenteValoarea layaway închis atunci când clientul primește bunuri. Operațiuni magazin automat credite vânzări și taxe conturi pentru a echilibra publicare.
Layaway: plătitAlte datorii curenteSuma plătită de clienții elemente noi sau existente layaway. Operațiuni magazin creditează automat conturile de plată primit pentru a echilibra publicare.
Vânzări: TotalVânzăriVânzări suma totală care nu includ TVA. Dacă Postați acest cont, nu trebuie să publicați vânzări: Total + taxe de cont pentru a evita inutile de înregistrare. Configurați contul, dacă doriți să urmăriți această valoare pentru Toate serviciile și să urmăriți taxe separat. Dacă doriți să urmăriți această valoare per Departamentul, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în depart. xxxx: Cont vânzări.
Vânzări: Total + taxăVânzăriSuma totală vânzări plus TVA. Dacă Postați acest cont, nu post vânzări: Total sau orice conturi taxe colectate pentru a evita inutile de înregistrare. Utilizați acest cont numai dacă nu urmări vânzări de Departamentul sau taxe vânzări separat.
Taxă de livrare: TotalAlte venituriValoarea colectate pentru taxe de transport. Cheltuieli-l prin programul de contabilitate.
Cont magazin: PlătităConturi de creanţeTaxe conturile de client. Deplasarea este vânzări și taxe colectate.
Cont magazin: Plătit Conturi de creanţePlăţi de la clienți pentru a reduce soldul lor de client. Deplasarea este primit ofertă.
Suprataxe: Înapoi în numerarAlte venituriValoarea colectate pentru care se percep taxe de către clienți atunci când primesc bani înapoi pe achiziții de debit. Cheltuieli în orice taxe care sunt suportate prin programul de contabilitate.
Suprataxe: DebitAlte venituriValoarea colectate pentru care se percep taxe de către clienți atunci când utilizează cardul lor de debit pentru achizițiile. Cheltuieli în orice taxe care sunt suportate prin programul de contabilitate.
Taxe colectate: Total Taxe de platăSuma totală colectate pentru taxe vânzări pentru Toate serviciile. Puteți posta taxe colectate pentru tipurile de impozitare individuale sau total taxe colectate. Dacă Postați taxe colectate: Total cont, face nu post taxe individuale sunt colectate: xxxx conturi pentru a evita inutile de înregistrare. O taxă colectate: xxxx se creează o intrare pentru fiecare tip de impozit în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de taxe, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă.
Scăzut de numerarNumerarNumerarCantitatea de bani care este scos din sertare bani pentru depozit în timpul casieri schimbări.
Bani plătităCheltuieliNumerarCantitatea de bani care este plătit din sertare bani (pentru cheltuieli diverse minore).
Ofertă rotunjirea eroareNumerarAceasta este eroarea rotunjirea care pot apărea atunci când acceptă mai multe monede. De exemplu dolari SUA și Canada. Această eroare poate apărea, de asemenea, dacă bani nu sunt incluse în tranzacții.
Ofertă sumele de închidere: xxxxBani sau alte activeBani sau alte activeSuma totală care este disponibilă atunci când închideți sertare bani pentru un anumit tip de ofertă. Pentru fiecare tip de clienți în operațiuni magazin se creează o identitate de ofertă sumele de închidere. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de clienți, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă. Pentru mai multe informații, consultați notele care apar după ce acest tabel.
Ofertă deschiderea volumelor: xxxxBani sau alte activeBani sau alte activeSuma totală care este disponibilă atunci când deschideți sertare bani pentru un anumit tip de ofertă. O ofertă deschiderea sumele de intrare este creat pentru fiecare tip de clienți în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de clienți, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă. Pentru mai multe informații, consultați notele care apar după ce acest tabel.
Ofertă peste/scurt: xxxxBani sau alte activeValoarea care tipul ofertă este scurt sau peste la sfârșitul batch. Reflectă erorile casieri făcute în timpul ofertă tranzacții. Se creează o identitate de peste/scurt ofertă pentru fiecare tip de clienți în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de clienți, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă. Dacă utilizați acest cont, lăsați necompletat pentru a evita inutile publicare conturile de furnizori prin sau ofertă scurt.
Ofertă de peste: xxxxBani sau alte activeCantitatea de tip ofertă prin la sfârșitul batch. Reflectă erorile casieri făcute în timpul ofertă tranzacții. O ofertă prin intrare este creat pentru fiecare tip de clienți în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de clienți, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă. Dacă utilizați acest cont, lăsați necompletat pentru a evita inutile publicare conturile de furnizori prin sau ofertă scurt.
Ofertă primit: xxxxNumerarSuma totală care este primită pentru un anumit tip de ofertă. Această valoare este calculată prin preluarea cantitatea de închidere - deschidere cantitatea - ofertă scăzut - ofertă cu plată. Se creează o identitate primit ofertă pentru fiecare tip de clienți în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de clienți, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă. Pentru mai multe informații, consultați notele care apar după ce acest tabel.
Ofertă scurt: xxxxBani sau alte activeValoarea că tipul de ofertă este scurt la sfârșitul batch. Reflectă erorile casieri făcute în timpul ofertă tranzacții. Se creează o identitate scurt ofertă pentru fiecare tip de clienți în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați un nou tip de clienți, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă. Dacă utilizați acest cont, lăsați ofertă prin sau ofertă scurt conturi necompletat pentru a evita inutile de înregistrare.
Taxe colectate: xxxxTaxe de platăSuma totală colectate pentru taxe vânzări pentru fiecare departament. Puteți posta taxe colectate pentru tipurile de impozitare individuale sau fiscală totală colectate. Introduceți numerele de cont în aceste conturi dacă doriți să urmăriți valoarea aceasta separat pentru fiecare taxă vânzări. Dacă doriți să urmăriți taxe ca un total, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în taxe colectate: Total. O taxă colectate: xxxx se creează o intrare pentru fiecare tip de impozit în operațiuni magazin. De aceea, fiecare dată când adăugați o nouă taxă vânzări, trebuie să actualizați acest cont pentru a vă asigura că înregistrarea este corectă.
Departamentul. xxxx: CostCostul produselor vânduteInventarCostul de elemente care sunt vândute per Departamentul. Introduceți numerele de cont în aceste conturi dacă doriți să urmăriți această valoare separat pentru Toate serviciile. Dacă doriți să urmăriți această valoare ca un total, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în inventar: costul de produse vândute.
Departamentul. xxxx: ComisiaCheltuieli de vânzareAlte datorii curenteComisia datorii pentru vânzări repetari de Departamentul. Configurați contul, dacă doriți să urmăriți această valoare separat pentru fiecare departament. Dacă doriți să urmăriți această valoare ca un total, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în contul Comisiei.
Departamentul. xxxx: VânzăriVânzăriSumele de vânzări nu include taxele pentru Departamentul. Dacă Postați acest cont, nu post vânzări: Total + taxe sau vânzări: Total cont pentru a evita inutile de înregistrare. Configurați contul, dacă doriți să urmăriți vânzări și taxe pentru fiecare departament separat. Dacă doriți să urmăriți această valoare ca un total, lăsați necompletat aceste conturi și introduceți numerele de cont în vânzare: Total + taxe sau vânzări: Total.
Departamentul taxe rotunjireaNumerarO eroare rotunjirea pot apărea atunci când se calculează taxa pe Departamentul într-un sistem de TVA. Utilizați această opțiune dacă utilizați VAT.
Notă Pentru sumele ofertă pentru a posta corect la sistemul de contabilitate, tastați deschiderea și închiderea sumele în punctul de vânzare pentru fiecare lot.

Notă Dacă utilizați ofertă primit suma, dar nu ofertă cantitatea de deschidere sau ofertă cantitatea de închidere, trebuie să efectuați următoarele acțiuni:
  • Set de credit și de debit conturi pentru scăzut de clienți și ofertă cu plată Out.
  • Fiecare ofertă deschiderea și închiderea ofertă cantitatea lăsați necompletat.
  • Setați cantitatea de debit pentru clienți primit.
Notă Dacă utilizați deschiderea clienți și ofertă sumele de închidere, dar nu ofertă cont primit, trebuie să efectuați următoarele acțiuni:
  • Setați conturile de debit pentru scăzut de clienți și ofertă cu plată în și lăsați necompletat conturile lor de credit.
  • Lăsați primit ofertă necompletat.
Pentru a atribui conturile contabilitate, urmați acești pași:
  1. Start Store Operations Manager.
  2. Jurnal, și apoi faceți clic pe atribuirea de conturi de contabilitate.
  3. Faceți clic pe Debit cont # caseta sau Credit cont # din contul de contabilitate pe care doriți să atribuiți.
  4. Faceți clic pe contul de QuickBooks din listă.
  5. Repetaţi paşii 3 şi 4 până când toate conturile necesare sunt atribuite.

    Notă Nu toate conturile de contabilitate au un cont care este atribuit în Debit cont # caseta sau Credit cont # caseta.
  6. Faceți clic pe contul QuickBooks pe care îl utilizați pentru contul de facturi din listă dacă doriți să publicați pe comenzilor închise la QuickBooks ca facturile.
  7. Faceți clic pe OK pentru a salva modificările, și apoi Închideți fereastra atribuirea de conturi de contabilitate .

Etapa 5: Export contabilitate și datele de comandă de cumpărare direct la QuickBooks

Pentru a exporta contabilitate acoperire de date direct în contabilitate QuickBooks și exportul comenzilor închise ca QuickBooks facturile, urmați acești pași:
  1. Start Store Operations Manager.
  2. Jurnal, și apoi faceți clic pe Post loturilor închise.

    Notă Numai loturilor închise sunt disponibile pentru a fi publicate.
  3. Faceți clic pe loturi pe care doriți să Postați. Sau, faceți clic pe datele pentru a deschide fereastra Selectați intervalul de comenzi pentru a tasta o dată de început şi o dată de închidere. Când faceţi clic pe OK, toate loturi care sunt închise și care se află în acest interval sunt selectate, chiar dacă acestea au fost înregistrate anterior.

    Notă Dacă vă retransmite un batch care a fost deja înregistrată, trebuie dublate contabilitate și Bill intrări în QuickBooks. Asigurați-vă să ștergeți înregistrări dublate din QuickBooks.
  4. Dacă ați configurat un cont de facturi în QuickBooks, selectați casetă de selectare Include achiziționați comenzi pentru a importa comenzilor închise, care sunt incluse în loturi selectat.

    Notă Închise comenzilor sunt incluse în loturilor închise. Se pot importa închis comenzilor în QuickBooks ca facturile când lot este înregistrată. Înainte de a vă importa comenzilor în QuickBooks, trebuie să selectați mai întâi un cont facturi în tabelul de atribuire de cont. Selectați contul facturile va compensa contul cont datorii când factura este creat în QuickBooks.

    Comanda de cumpărare operațiuni magazin exportă informaţiile următoare la factura QuickBooks:
    Câmp de PO operațiuni magazinCâmp de Bill Books rapidă
    număr de secvenţă achizițiiNumărul de referință
    Nume furnizorFurnizor
    Achiziționare ordinea data creăriiData de tranzacții
    Total de comandă de cumpărareSuma
    TermeniTermeni de plată
    Cheltuieli o singură linia Către pentru a posta în contul specificat în atribui conturi Bill înregistrare cont
  5. Faceți clic pe Post se exportă datele de cont și comenzilor închise.

    Notă Dacă primiți un mesaj de eroare când publicați comenzi închise, trebuie să vizualizați fișierul QBPost.log că mesajul de eroare indică. Comparați fișierul QBPost.log la Listă tabel de articole mesaj de eroare în secţiunea "Referinţe". implicit, fişierul jurnal este în folderul C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operațiuni.
  6. Faceți clic pe OK pentru a închide fereastra Post închis loturi care vă spune cât de multe loturi au fost publicate.
  7. Informațiile care a fost înregistrată este acum disponibil în QuickBooks.

    Pentru a crea un raport de jurnal General în QuickBooks, urmați acești pași:
    1. Faceți clic pe rapoarte, faceți clic Particularizat tranzacțiilor raport detalii, și apoi faceți clic pe fila filtre .
    2. Faceți clic pe Tipul de tranzacţie din Listă tabel de Filtrare .
    3. Faceți clic pe Jurnalul din Listă tabel de Tranzacții tip .
    4. Faceți clic pentru a selecta un interval acoperire de date și apoi faceți clic pe OK.
    Pentru a vizualiza facturile noi QuickBooks, Bill , faceți clic pe bară de instrumente andocată standard sau faceți clic pe furnizorii, și apoi faceți clic pe Facturile de plată.

    Notă Facturi care publicați nu poate fi trecut facturile care sunt listate în QuickBooks.
Pentru mai multe informații, faceți clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în baza de cunoștințe Microsoft:
837803 Un eveniment "Tranzacții linii de conturi de primit de separare trebuie să includă un client pe care separare linia Către." se înregistrează în jurnal de evenimente QBPost.log când publicați Intuit QuickBooks
837804 Mesaj de eroare în fișierul QBPost.log după ce încercați să loturilor închise la QuickBooks din Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations: "Taxă vânzări detaliu linia Către trebuie să aveți un furnizor"
838322 Primiți un "singur A/R sau A / P cont permis per tranzacție" mesaj de eroare când publicați un batch de la Microsoft Retail Management System, operațiuni magazin, la QuickBooks
838324 Primiți un mesaj de eroare "Comenzii 'xxxxxx' în loturi yy nu are un furnizor" QuickBooks atunci când încercați să publicați un batch închise la QuickBooks
838323 Primiți un mesaj de eroare "Tranzacții nu în echilibru" în fișierul QBPost.log când publicați Intuit QuickBooks
918268 Mesaj de eroare când încercați să publicați un batch de operațiuni magazin pentru QuickBooks: "este o referință incorectă QuickBooks furnizor <XXXXXX>în factura"</XXXXXX>
TK 32018

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 836444 - Ultima examinare: 04/01/2016 21:37:00 - Revizie: 1.1

Microsoft Retail Management System Store Operations 2.0, Microsoft Retail Management System Store Operations 1.3, Microsoft Business Solutions Retail Management System Store Operations 1.2

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbhowto kbmbsmigrate kbmt KB836444 KbMtro
Feedback