Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Cum se configurează un nou cecuri în reconciliere bancară

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 847594
Conținut TechKnowledge
REZUMAT

Acest articol listează pașii pentru a configura un nou cecuri în reconciliere bancară și a dezactiva cecuri existente.

MAI MULTE INFORMAȚII

Pentru a configura un nou cecuri în reconciliere bancară, urmați acești pași:

1. post toate tranzacțiile Management datorii, e, vânzări ordinea de procesare, facturare și salarii.

2. faceţi clic pe carduri, faceți clic financiar, și apoi faceți clic pe cecuri.

3. Selectați o cecuri existentă și apoi faceți clic pentru a bifa casetă de selectare inactiv . Repetați acest pas pentru a marca fiecare Checkbook(s) existente ca inactiv.

4. manual armonizare ultima banca extrasul începând cu un anumit punct în marcă de timp și determinați care este controalele incredibil și depozite.

5. Configurarea nou cecuri: faceți clic pe plăcile spre financiar, faceți clic pe cecuri, configurați dvs. nou cecuri cu setările corespunzătoare și introduceți ultima balanță acum și ultima dată acum de la ultima extrasul de cont împăcat manual.

6. dezactivați înregistrarea pentru contabilitate: faceți clic pe instrumente, spre instalare, spre publicare, faceţi clic pe înregistrare, selectați financiar ca serie, selectați Banca chitan ca origine, marcați casetă de selectare Post la contabilitate și apoi faceți clic pe salvare. Repetați acest pas pentru a deselecta Post a Contabilită casetă de selectare pentru fereastra de intrare de depozit bancar și apoi faceți clic pe OK pentru a închide fereastra.

7. Introduceți incredibil verificări: faceți clic pe tranzacții, spre financiar, faceți clic pe tranzacții bancare, introduceți de controale incredibil și apoi faceți clic pe Post. Repetați acest pas pentru a introduce și publicați toate controalele deosebite, faceți clic pe X pentru a închide fereastra, și apoi faceți clic pe OK pentru a imprima Banca reconciliere înregistrare jurnal.

8. Introduceți incredibil depozite: faceți clic pe tranzacții, spre financiar, faceți clic pe depozite bancare, introduceți dvs. depozite incredibil și apoi faceți clic pe Post. Repetați acest pas pentru a introduce și publicați toate depozitele deosebite, faceți clic pe X pentru a închide fereastra, și apoi faceți clic pe OK pentru a imprima Banca reconciliere înregistrare jurnal.

9. faceți clic pe carduri, indicați spre financiar, faceți clic pe cecuri și apoi compara soldul cecuri soldul de cont bani. Două soldurile trebuie egal pentru acel punct în marcă de timp.

11. dezactivați înregistrarea în contabilitate înapoi pe: faceți clic pe instrumente, indicați spre instalare, spre publicare, faceţi clic pe înregistrare, selectaţi financiar ca seria, selectaţi Banca chitan ca origine, faceți clic pentru a bifa casetă de selectare posta de contabilitate , şi apoi faceţi clic pe salvare. Repetați acest pas pentru a selecta Post a Contabilită casetă de selectare pentru fereastra de intrare de depozit bancar și apoi faceți clic pe OK pentru a închide fereastra. Aceasta activează înregistrarea pentru contabilitate.

12. Verificați că toate clienții, furnizorii și angajaților sunt configurate pentru utilizarea bani cont din cecuri.

Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:134

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 847594 - Ultima examinare: 03/29/2016 22:13:00 - Revizie: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB847594 KbMtro
Feedback
lementsByTagName("head")[0].appendChild(m);