Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Recomandări pentru utilizarea bani Manager în Microsoft Dynamics SL

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 848245
Manager bani do şi o face

Utilizaţi numerar transferuri de cont (20.020.00) pentru a înregistra orice transferurile de sume între conturi bani definite în Microsoft Dynamics SL și Microsoft Business Solutions - Solomon. Utilizarea altor ecrane, cum ar fi bani cont tranzacții (20.010.00), va determina Manager bani și contabilitate soldurile pentru a fi diferit pentru contul de nivel de tranzacții în cazul în care este un cont de bani. Aceasta se întâmplă deoarece bani Manager utilizează nivelul documentului (CATRAN. Cont BankAcct) pentru Reconcilieri.

Asigură că ambele "actualizare bani conturi utilizate în contabilitate tranzacții" în CA program de instalare (20.950.00) și "Acceptă actualizări de la GL tranzacţii" în numerar cont de întreținere (20.250.00) sunt selectate în ordine pentru tranzacții contabilitate de actualizare bani Manager. Dacă unul sau niciuna dintre acestea sunt selectate, CASHSUMD nu se vor actualiza atunci când lansează o tranzacție GL care utilizează un cont de bani.

Asigurați-vă că data de tranzacții corespunde cu perioada de Post atunci când intră tranzacțiilor care actualizare solduri bani Manager. Dacă aceste date nu corespund între ele, probleme va fi întâlnită când reconcilierea soldul de numerar Manager la soldul de contabilitate în reconciliere bancară (20.210.00).

Procedați cu precauție la utilizarea ' o ' tipuri de intrare în bani Manager. ' O ' intrări pot fi utilizate la pornire bani Manager pentru a introduce elemente deosebite sau pentru a introduce o singură față ajustări pentru bani Manager soldurile la date corecte erori de intrare în scopul reconciliere. ' Tipuri de intrare actualiza numai înregistrarea CASHSUMD şi nu se actualizează contabilitate.

Examinați valoarea din GLTRAN. S4Future11 pentru tranzacțiile introdus în General registru care nu au sau ar trebui să nu au trecut pe la bani Manager. Pentru aceste înregistrări, câmpul S4Future11 ar trebui să fie actualizate la o valoare de N. Acest lucru va alerta CA Integrity Check (20.990.00) și reconciliere bancară (20.210.00) că aceste operațiuni nu trebuie incluse în curs de procesare. Acest lucru trebuie realizat înainte de a executa CA Integrity Check. Atenție se folosește atunci când actualizarea pentru a vă asigura că corecte înregistrările actualizate. Adesea este necesar să primească intrare client pe tranzacții intervale acoperire de date, atunci când este necesară clarificarea. Pentru aceste înregistrări flow prin la bani Manager, valori posibile pentru câmpul S4Future11 sunt O (restante) și C (neselectat). Aceste înregistrări nu necesită actualizare.

Specificați un ID de companie atunci când se execută CA Integrity Check (20.990.00) într-o bază acoperire de date de companie multiple. Lăsând gol ID-ul de companie va reconstrui numai solduri pentru companie curentă spre deosebire de toate companii.

NU utilizați inițializează modul de ștergere loturi de contabilitate care au actualizat solduri bani Manager. Acest lucru va provoca Manager bani și contabilitate soldurile pentru a fi diferit.

Introduceți bani conturi în detaliu nivelul de ecrane, cum ar fi Voucher punctul de acces și reglare Entry (03010.00) sau AR factură și Memo (08.010.00). Aceste ecrane nu actualizați Manager bani, astfel încât această situație va actualiza soldul de numerar în contabilitate, dar nu în bani Manager. Un cont de numerar definite în bani cont de întreținere se folosește niciodată în procese care nu sunt proiectate pentru a actualiza bani Manager.

Definiți bani conturi ca implicit conturi într-un ecran de configurare (de exemplu, salarii deducere întreținere (02.290.00)) cu excepția ecrane definirea implicit bani conturi (de exemplu, punctul de acces Setup (03.950.00)). Din nou, aceasta va determina contabilitate soldurile să fie actualizate fără bani Manager soldurile actualizate.

NU utilizați bani conturi utilizat drept cont implicit pentru un tip de intrare. Acest lucru va spăla contul bani în General registru, deoarece acesta va fi o DR CR la contul de numerar dacă același cont bani este utilizat la nivel de document. Acest lucru va determina, de asemenea, o situație ireconciliabile în reconciliere bancară (20.210.00), deoarece numai CATRAN. BankAcct se utilizează pentru determinarea tranzacții pentru reconciliere.

Nu modificați o dată sau o perioadă într-un batch GL deja lansate. Nu actualizează CA.

Pentru mai multe informații despre reconcilierea cu ' o ' tip intrări, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în baza de cunoștințe Microsoft:
843944 Element lipsă de la Banca bani Manager depozit/selectare reconciliere

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 848245 - Ultima examinare: 05/27/2016 20:50:00 - Revizie: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbinfo kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB848245 KbMtro
Feedback
lementsByTagName("head")[0].appendChild(m);