Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Verificare AP sfârșitul anului închidere în Microsoft Dynamics SL

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 849090


REZUMAT

Sfârșitul anului procedurile de închidere pentru conturi de datorii.

REZOLVARE

-Revizuire fișierele deschise conturi de datorii pentru toate documentele pentru anul au fost introduse.

-Imprimare sau examinați AP Batch registrul (03.800.00) pentru a asigura că nu există niciun loturi deschidere conturi de datorii pentru anul.

-Finish\Release oricare deschide loturi găsit în pasul de mai sus.

-Executați procesul de publicare tranzacții (01.520.00) în modulul contabilitate.

-Imprimare sau examinați theVendor soldul de încercare (03.650.00) şi General Ledger încercare soldul (01.610.00).

-Compara totaluri cont furnizor încercare echilibru (03.650.00) corespunzătoare soldul de cont pe generale din registrul de încercare echilibru (01.610.00). Dacă numerele egale sunt gata pentru a închide anul pentru conturi de datorii modulul.

-În cazul în care numerele nu este egală cu, apoi examinați următoarele:

Examinați începutul soldul de conturi de datorii pentru anul și se potrivească la soldul de cont se încheie la ultimul an rapoarte pentru a se asigura există intrări au fost făcute ani prealabilă.

Revizuiți detaliu contabilitate (01.620.00) pentru orice intrări pentru conturi de datorii cont/subaccounts care nu s-a provin din modul conturi de datorii.

Examinați tranzacțiile GL – raport neînregistrate (01.680.00) pentru a fi sigur că nu există tranzacții perioade curente sau viitoare există care ar putea afecta contabilitate sau distribuitorul soldurile.

Revizuiți raportul de distribuire cont (03.690.00) pentru a vă asigura că contul de conturi de datorii a fost corect taxate pentru debit ajustări și controale și considerat corect pentru bonuri şi credit ajustări. Aveți în vedere efectul de orice controale void la revizuirea acest raport.

Revizuiți raportul AP tranzacții (03.640.00) pentru orice detaliu batch care pot intra în întrebări ca urmare a revizuirea celelalte rapoarte.

-În cazul în care sunt notate diferențe, poate doriţi să verificați integritatea datelor conturi de datorii prin executarea procesul de verificare în conturi de datorii Integrity Check ecran (03.990.00), asigurându-vă pentru a verifica numai opțiuni care încep cu 'verifica'.

-În cazul în care sunt făcute corecturi, imprimaţi din nou furnizor de încercare echilibru (03.650.00) şi soldul de încercare (01.610.00) pentru contabilitate căii. Orice documente de lucru pentru scurt reconciliere elementele care nu sunt corectate ar trebui să fie depus cu rapoartele lunare.

-În cazul în care nu s-a executat o cu vârsta AP Raport (08.680.00), imprima raportul pentru fișier.

-Proces 1099 pe dacă este cazul. KB 871496 de referință pentru 1099 final de an Listă tabel de închidere.

-Deconecteze de la Microsoft Dynamics SL și baza acoperire de date de rezervă.

-Închide modulul conturi de datorii pentru anul în General registrul închidere ecran (01.560.00).

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 849090 - Ultima examinare: 05/27/2016 21:03:00 - Revizie: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB849090 KbMtro
Feedback
lementsByTagName("head")[0].appendChild(m);