Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

În cazul în care este soldul de carte ajustat fostul în fereastra Selectați bancare tranzacţii?

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 854081
Conținut TechKnowledge
Întrebare:

În cazul în care exact este Reglat carte soldul trăgând din în fereastra Selectați Banca tranzacții (tranzacții - financiar - reconciliere - tranzacțiilor)?

Reconciliere meu este dezactivată de o anumită și vedea că am o verificare pentru valoarea publicate după dată întrerupere. Poate o verificare pentru o dată ulterioară afectează o lună anterioară reconciliere?

Răspuns:

Da, toate activitățile, indiferent ce data afectează calculele Ajustat carte soldul din tranzacțiile Selectați Banca (adică. armonizarea) cadru fereastră.

Soldul de carte ajustat trage cecuri soldul curent din fereastra de întreținere cecuri (carduri - financiar - cecuri). Dacă nu este introdus o dată întrerupere, trage soldul exactă pe care le vedeți în fereastra. Dacă o dată întrerupere este introdus, va dura cecuri soldul curent și adăuga orice controale şi scădeţi orice depozite care publicate după dată întrerupere, pentru a reveni la soldul de la acea dată întrerupere.

Exemplu:

Scenariu: Să presupunem că soldul cecuri astăzi, (spun este astăzi 8/30) este $10000.00 și introduceți data limită 7/31 în fereastra reconciliere. activitate de firmă următoarele publicatedupădata de delimitare a 7/31:

8/2 scădere reglare pentru $25
Selectare 8/10 pentru $125
Selectare 8/15 pentru$ 350
(Total scade în August 500 $)

Depozit de 8/5 pentru 100 $
8/18 Depositfor 200 $
(Total creşte în August de 300 $)


Deci, Ajustate carte soldul ar fi:

10000.00 soldul astăzi
+500.00 adăuga înapoi tranzacțiile verificări/micşorare publicate după dată întrerupere
-300.00 scade depozite/mări tranzacții publicate după dată întrerupere
------------------
$10.200 ajustat cecuri soldul din 7/31


Astfel puteți vedea cum începe cu astăzi soldul curent cecuri și lucrări drum înapoi pentru a adăuga/scade tranzacțiile în tabelul CM20200 care au fost publicate după dată întrerupere, pentru a reveni la soldul 'la' dată întrerupere introdus.

-----------------------------------------------------------------------

SUPLIMENTARE / DEPANARE:


Utilizați SQL script-uri de mai jos pentru a determina cumAjustează balansul de carte sau Cecuri soldul din Cutoffeste calculată de instalare. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a face acest lucru, ar fi considerat un serviciu consultanţă dig în datele pentru tine şi determina exact ceea ce face calcul în mediul dvs.

Calcul începe cu astăzi soldul cecuri curent și adăugați/scade tranzacții absent din tabelul de la Banca Rec, înapoi la termen limită a intrat în fereastra De armonizare extrasul de cont , pentru a determina soldul ajustat cecuri în acel moment în marcă de timp. Utilizați acești pași pentru a examina aceste date:


1. mai întâi, toți utilizatorii trebuie să fie din GP în marcă de timp ce înapoi în această cantitate, deoarece în cazul în care utilizatorii sunt înregistrare, cecuri balanță și date în tabelele Banca Rec ar fi modificată periodic, și trebuie să faceți acest lucru atunci când informațiile sunt foi de scris.


2. apoi, executați mai jos script în SQL Server Management Studio pentru baza acoperire de date de companie pentru a determina soldul curent cecuri (sau faceţi clic pe carduri, indicați spre financiar, și faceți clic pe cecuri pentru a căuta în GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPadaugă înapoi toate tranzacțiile care ar fi inițial scadesoldul cecuri care au fost publicate după dată întrerupere. Acest lucru ar includ controale, ieșirile, scădea ajustări, alte cheltuieli, serviciul de taxe și transferurile de cecuri. Mai jos sunt două scenarii pentru a ajuta la află aceste valori pentru a adăuga soldul de cecuri. Primul script include toate scădere tip transactionsexcept transferuri și al doilea script-ul este pentru transferuri din soldul cecuri. Executați ambele scripturi și adăugați ambele din spate

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Notă: CMTrxType valorile sunt menționate în secțiunea "suplimentare' de mai jos.


4. apoi GPscade în toate tranzacțiile care ar fi originală a crescut soldul de cecuri. Modificați și executa scripturi ambele:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. apoi utilizați valoarea pe care l-ați găsit în pașii de mai sus pentru a începe cu astăzi este cecuri echilibru și adăugați înapoi decreasetype tranzacții şi scade creștere tip tranzacțiilor care au fost publicate după dată întrerupere. Dacă încă dezactivat, va trebui să înceapă investigarea următoarele:

• Tranzacții în care data voidnu este în aceeași perioadă ca data inițială de problemă. (Ca poate tranzacția a fost valabil la data de delimitare și anulate mai târziu.)

• Tranzacții publicate după dată întrerupere care s-au lansat înainte de data limită.

• Tranzacţii în tabelul CM20200 datat mod out în viitor.

•, De asemenea, este util să știți ultima vă împăcaţi. Tabelul CM armonizare antet (CM20500) stochează toate cifrele Rezumat înregistrate de la dumneavoastră reconcilations prealabilă pentru toate bonurile.

Orice asistenţă suplimentară necesare pentru a indica aceste situații în mediul dvs. pentru a vă ajuta să armonizare sau într-un sistem valoare calculată ar necesita cotrobăiți în datele și, prin urmare, trebuie considerată un serviciu de consultanţă.



----------------------------------------------------
SUPLIMENTARE:

Valorile din coloana CMTrxType în tabelul CM20200 înseamnă:

Tipuri de tranzacții care crește soldul cecuri:
1 = Deposit(increase)
5 = creștere ajustare
7 = TransferTo
101 = interes venituri
102 = alte venituri

Tipuri de tranzacții care reduce soldul cecuri:
3 = selectare (scădere)
4 = retragerea
6 = scădere ajustare
7 = TransferFrom
103 = alte cheltuieli
104 = serviciu gratuit

Tipuri de tranzacții care au nu afectează pe soldul cecuri:
2 = primire (nu afectează)
Orice tip de care este anulat și data void este în aceeași perioadă ca data problema (eliberat = 1)


CUVINTE DE INTEROGARE:

chequebook ajustat chequebook echilibru, Banca Rec, reconciliere bancară, armonizare, reconciliere, diferența, extrasul de cont reconciliere,

Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:23169

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 854081 - Ultima examinare: 11/13/2015 08:37:00 - Revizie: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtro
Feedback
lementsByTagName("head")[0].appendChild(m);