Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Reconcilierea datorii la contabilitate

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 856707
Conținut TechKnowledge
Întrebare:

sume de plată echilibru în contabilitate este diferit decât cantitatea totală scadentă pe istoric cu vârsta de încercare soldul din datorii. Ce poate provoca acest lucru?

Răspuns:

1. Asiguraţi-vă că sunt imprimarea istoric cu vârsta soldul de încercare pentru furnizorii de toate.

2. Asigurați-vă că Vedeți toate conturile de conturi de datorii în contabilitate.

3. datorii loturi înregistrate în contabilitate poate au fost modificate sau editate înainte de a fi publicate în GL.

4. ajustări cont conturi de datorii poate au fost introduse direct în GL. Aceste tranzacții va actualiza contul în contabilitate, dar nu istoric cu vârsta de încercare soldul în PM.

5. Asigurați-vă că data intervale sunt aceleași pentru detaliate de încercare soldul din GL și istoric cu vârsta soldul de încercare în PM.

6. tranzacții poate au fost înregistrate în PM fără a posta GL începutul solduri. Dacă publicați la contabilitate este nemarcate în program de instalare - post - înregistrare pentru seria de achiziționare, apoi tranzacții va înregistra datorii dar nu contabilitate.

7. Când Track reduceri disponibile în contabilitate este marcat în program de instalare - cumpărare - datorii, apoi valoarea net factura va publica în contabilitate cu suma rămasă Salt la un cont de reduceri disponibile. Numai volumul net vor apărea pe soldul încercare detaliate în jurnal contabil, dar pe istoric cu vârsta de încercare soldul din PM, facturi Arată factura brut total. În acest caz, reduceri disponibile sold de contabilitate ar trebui să fi adăugat la conturi de datorii sold de contabilitate reconciliere la istoric cu vârsta de încercare soldul în PM.

8. dacă documentele au fost anulate într-o perioadă diferită în care acestea au fost publicate inițial, soldul de încercare detaliate din GL să nu se potrivească istoric cu vârsta de încercare echilibru în PM.

9. înregistrare întreruperi. Dacă s-au produs întreruperi de publicare, loturi poate nu au postat GL şi PM corect.

10. GL loturilor ar trebui să fie adăugată.



Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:2633

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 856707 - Ultima examinare: 12/14/2015 19:41:00 - Revizie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB856707 KbMtro
Feedback
lementsByTagName("head")[0].appendChild(m);