Cum se corectează tranzacțiilor introduse greșit furnizor sau client în contabilitate proiect

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 857047
Conținut TechKnowledge
Problemă

Cum se anula tranzacţii introduse greșit furnizor sau client în contabilitate proiect?

Rezolvare

Tranzacții shouldbe anulată din modulul originare. În acest mod, toate modulele afectate pot fi actualizate în mod corespunzător. Din păcate contabilitate proiect nu are un gol. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să introduceți tranzacții de credit pentru a inversa tranzacţie incorecte.

Pentru o incorecte datorii tranzacție - Expenseoriginating angajat în contabilitate proiect:

1. du-te la transactions| Project| Angaja cheltuieli.

2. Introduceți o tranzacţie cu o cantitate negativă a compensa factura incorecte originale.

a. dacă inițial angaja cheltuieli nu a fost încă facturat, introduce această tranzacție angaja cheltuieli ca o tranzacție referențiată și tranzacții originală de referință. Acest lucru va avea ca rezultat net valoarea tranzacțiilor care arată ca un singur element de linia Către de facturare în fereastra de intrare de facturare.

b. dacă cheltuieli angajat originală a fost facturat sau doriți elementele linia Către să apară în mod independent, introduceți acest angajat cheltuieli ca o tranzacție standard.

3. Pasul 2-a creat o notă de Credit pentru distribuitorul de angajat. Deci, acum trebuie să aplicați nota de Credit la factura. Accesați Transactions| Purchasing| Se aplică.

Notă - tipul de facturare pe tranzacției va fi determinat de nevoile de facturare.

Pentru o incorecte datorii tranzacție - factură de achiziționare din contabilitate proiect:

1. du-te la Transactions| Project| Transfer stocuri.

2. modificați tip de document pentru a reveni la furnizorul și introduceți tranzacției.

3. din nou, Pasul 2, creează o notă de Credit pentru distribuitorul. Deci, du-te la Transactions| Achiziționare | Se aplică și se aplică documentele împreună.

Notă - tipul de facturare pe tranzacției va fi determinat de nevoile de facturare.

Pentru o incorecte creanțe tranzacții - proiect cu preț fix sau taxă de facturare din contabilitate proiect:

1. du-te la Transactions| Project| Billing| Intrare de facturare.

2. Introduceți o factură cu negativă Dolar sume pentru cost category(ies) sau taxe (e).

3. du-te la Transactions| Sales| Se aplică și se aplică nota de Credit generat în pasul 2 pentru a facturii originale.

Pentru o tranzacție creanțe incorecte-projectoriginating de bază în contabilitate proiect:

1. du-te la Transactions| Project| Billing| Intrare de facturare.

2. modificați tip de document pentru a reveni TM.

3 Selectați factura facturare doriți să de referință.

4. Selectați Project și linia Către elementele pe care doriți să de credit.

5. post tranzacției.

6. du-te la tranzacții | Sales| Se aplică și se aplică nota de Credit generat în step5 la factura originală.

Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:26984

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Propriedades

ID do Artigo: 857047 - Última Revisão: 04/06/2016 01:57:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMtro
Comentários