Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Câmpurile trebuie să mapați atunci când configurați un fișier de lockbox bancare în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 858289
INTRODUCERE
Acest articol descrie câmpurile pe care trebuie să mapați atunci când configurați un fișier de lockbox bancare în Microsoft Dynamics GP.
Informaţii suplimentare
Fereastra de întreținere Lockbox este folosit pentru a configura maparea specificațiile pentru banca lockbox fișierele. Utilizaţi această cadru fereastră pentru a mapa fiecare câmp din fișierul banca sa câmp corespunzătoare din Microsoft Dynamics GP.


Pasul 1. Configurați LockboxID informațiile. Pentru a accesa fereastra de întreținere Lockbox, indicați sprevânzare în meniul de carduri și apoi faceți clic pe Lockbox.

-Lockbox ID - introduceți nume de sign-in Lockbox ID-ul de referinţă numai.

-Descrierea - introduceţi o descriere pentru Lockbox ID-ul de referinţă numai.

Selectați -Cecuri ID - cecuri ID-ului de depozit încasări numerar pentru.



Pasul 2. Indica ce fişier lockbox pentru a citi și spune sistemul cum să citiți și se aplică.

-Locația fișierului Lockbox - navigaţi fișierul bani primirea de la Banca care va fi importul în de la Microsoft Dynamics GP. Fișierul trebuie să fie tip .txt sau .csv.

Selectați -Tipul de Format de fișier - dacă fișierul va fi o lungime fixă, delimitat cu tabulatori sau virgulă bazate pe tipul de fișier primit de la Banca. Acest tip de va spune sistemul cum să citiți câmpurile pe fiecare linia Către în fișierul.

-Lockbox Format tip - în funcție de tipul de fișier pe care îl primiți de la Banca dumneavoastră, ar trebui să selectați dacă fișierul utilizează o singură linia Către sau mai multe format linia Către. Un fișiercu o singură linia Către va avea o verificare pe linia Către în fișierul, în cazul în care o verificare se aplică numai o singură factură. Un tip de format de fişierMai multe linii va avea o singură selectare într-o headerrow care vor fi aplicate mai multe rânduri detaliu sau mai multe facturi. Pentru mai multe linii de tip, theHeader rând Indicator și Indicator de rând detaliu câmpuri vor deveni disponibile. Introduceți indicatorul valoare ca definedby Banca dumneavoastră, whichwill spune sistemul rând ce este Înregistrare A antet și rândurile care sunt rândurile detaliu. (În formatul ne negrut, indicatorul pentru un rând antet va fi '6' și valoarea indicator pentru un rând detaliu va fi '4'.)

-Zecimale sume- introduce până la 5 zecimale să fie adăugat la suma indicată în fișierul Lockbox importat. (În general, "0" este introdus, ca "2" va pune un.00 la sfârșitul suma indicată în fişierul.)

- Lockbox aplica metoda - Selectați cum doriți ca sistemul să se aplică încasări numerar facturi:

--Nimic - încasări numerar sunt trecute, dar nu se aplică până când aplicați manual.
--Document numărul - încasări numerar se aplică mai întâi pentru cel mai mic număr de documente, indiferent de tipul.
--Factura număr - bani încasări sunt primul toinvoices aplicate, începând cu cel mai mic număr de document.
--Scadentă data/Oldest Document - încasări numerar sunt primul document aplicate afară respectând mai vechi data.
--Scadentă data/Oldest factură - bani reciepts se aplică mai întâi pentru a factura documente tip respectând mai vechi data.
--Document data-încasări numerar se aplică mai întâi documentul cu cea mai veche data documentului.
--Specifice facturi - încasări numerar se aplică numai la numărul de factură specificați. Dacă nu se găsește numărul de factură specifice, aveți posibilitatea să definiți o metodă alternativă de aplica pentru a fi utilizate.

Notă: Cele mai frecvente Lockbox aplica metoda este ' specifice facturi ' cu o metodă alternativă de aplica 'none '.


Selectați -Omite Start Import înregistrări- numărul de rânduri la începutul fișierului import pe care doriți să fi omis. (De exemplu, dacă mapate câmpurile numai pentru rândul detaliu, se recomandă sistemul pentru a sări peste toate rândurile de antet în fișierul.) Dacă nu doriți toate liniile din fișierul vor fi ignorate, introduceți "0".

-Omite End importați înregistrările - introduceți numărul de rânduri vor fi ignorate la sfârşitul fişierului de import. (De exemplu, dacă există un fișier Control linia Către sau subsol în fișierul, și nu aveți mapate câmpurile pentru acest rând, puteți alege să aibă sistemul sări peste aceste linii.) Dacă nu doriți toate liniile vor fi ignorate, introduceți "0".



Pasul 3. În fereastra de întreținere Lockbox, examinați structura fișierului Lockbox va fi import în.


Lângă vizualizare Proiect rând, utilizați butoanele de defilare pentru a defila prin fiecare linia Către în fișierul de import Lockbox.

În funcție de tipul de format de fișier, trebuie să mapați aceste câmpuri pentru lockbox procesarea pentru a importa tranzacții corect. De exemplu, următoarele este o listă cu tipurile de format de fișier și câmpurile pe care acestea trebuie să corespundă:
  • Pentru o singură linia Către import a fișierelor: câmpurile Verificați numărul și Suma de verificare, împreună cu o metodă de găsirea client, cum ar fi nume de sign-in clientului, ID-ul sau banca numărul de rutare și număr de cont bancar.
  • Pentru mai multe linii de import a fișierelor: un rând antet trebuie să includă câmpurile Verificați numărul și Suma de verificare . Dacă mapați câmpul Număr de factură , de asemenea, trebuie să mapați factură aplica valoarea împreună cu o metodă de găsirea client, cum ar fi nume de sign-in clientului, ID-ul sau banca rutare numărul şi Banca număr de cont în rândul antet. Rândul detaliu numai ar trebui să conțin numărul de factură se aplică suma şi factură. rând antet ar trebui să conțină informațiile de selectare şi primul factura se aplică. Thedetail rânduri va include numai facturi suplimentare pentru a aplica selectare, dincolo de prima factura care este listat în rândul antet.
Pentru un fișier Mutliple linia Către, ar fi un format sugerate se utilizează:
  • Antet: rând Indicator (6), factură aplica cantitatea număr de factură, cantitatea de selectare, selectare număr, număr de cont bancar, Banca rutare număr, nume client *
  • Detalii: rând Indicator (4), factură aplica valoarea, număr de factură

* Notați - fișierul vor importa în fără nume de sign-in clientuluiașa cum se arată mai sus în formatul de linia Către de antet sugerate. Cu toate acestea, dacă există o posibilitatea ca mai multor clienți se poate întâmpla să utilizați același selectare numărul exact în acest fișier, apoi sistem, de asemenea, are nevoie de un alt câmp unic pentru a aduce în toate controalele cu același număr de selectare. Dacă nu utilizați un alt câmp unic, atunci sistemul va aduce în Verificați mai întâi numai și sări peste alte controale în fișierul cu același număr de selectare și nu veți fi anunțat că alte controale cu același număr de selectare nu s-a importa în. Pentru câmpul unice, aveți posibilitatea să utilizați oricare dintrenume de sign-in clientului sau ID -ul, însă, majoritatea bancuri nu sunt gata pentru a trece de o valoare de ID-ul. Așadar, dacă utilizați nume de sign-in de client, asigurați-vă că nume de sign-in de pe contul clientului este exact cum aveți nume de sign-in lor de pe placa de întreținere client în Microsoft Dynamics GP. nume de sign-in clientului sau ID-ul listate pe lockbox import fișier trebuie să se potrivesc exact așa cum este scris în Microsoft Dynamics GP în ordine de sistem pentru a corespunde în acest câmp.

Notă: Pe o singură linia Către format de fișier, acesta nu se așteaptă au același număr listate mai multe ori sau duplicat de selectare. De exemplu, dacă clientul același are același număr listate în linii 1 și 2 din fişierul de import o singură linia Către de selectare, sistemul va trece peste linia 2 ca sistemul se vede ca un duplicat. Cu toate acestea, dacă clientul același are același linii listate în numărul 1 și 3 a fișierului de selectare, apoi sistemul va citit-o. Dacă nu sunt listate consecutive. Cu toate acestea, clienţii diferite ar putea au același număr selectare întâmplător. Dacă aceeași Verificați numărul este pentru clienții diferite, se va citi o linia Către consecutive dacă "Client NAME" sau "ID client", de asemenea, este mapată în configurator. (Dar nu uitați, dacă aceste câmpuri sunt mapate, apoi valoarea din aceste câmpuri pe fişierul de import trebuie să corespundă exact ceea ce are GP, ca sistemul va valida pe aceste câmpuri, dacă acestea sunt incluse în cartografiere.)



Pasul 4. Mapare câmpuri:

Pentru un fișier de Lungime fixă , trebuie să mapați câmpurile în fiecare rând necesare fișierului Lockbox Import în domeniul la care corespunde în Microsoft Dynamics GP. Este, de asemenea, trebuie să indice poziția de început şi sfârşit pentru fiecare câmp. Câmpurile trebuie să apară în ordinea în care apar în rândul din fișierul de import Lockbox. Pentru spațiile neutilizate în fișierul, harta domeniul 'None', astfel încât sistemul sare peste aceasta. Pentru un fișier de linia Către mutliple, câmpurile același între rândurile de antet și detalii ar trebui să fie în aceeași poziții în ambele rânduri.

Pentru un fișier delimitat cu tabulatori sau prin virgule , trebuie să fieldsin aceeași ordine apar în fișierul de import Lockbox pe hartă, dar nu trebuie să specifiy orice poziții de început şi sfârşit, care este, de tabulatori sau de virgule în fișierul în sine ca. Pentru câmpurile necompletată sau neutilizate, harta pentru domeniul "None", astfel încât sistemul sare peste acest domeniu în fișierul de import.

Atunci când mapați câmpuri din fișierul lockbox bancare, sunt specifice Microsoft Dynamics GP câmpurile care corespund. Aveți posibilitatea să mapați fișierul lockbox bancare pentru Microsoft Dynamics GP următoarele câmpuri:
  • număr de cont bancar
  • Numărul de rutare bancare
  • Verificați valoarea
  • Verificați numărul
  • Cecuri bancare Acct nr.
  • ID de client
  • nume de sign-in clientului
  • Data de depozit (MM/DD/YY) - Rețineți că acesta este un doiani cifre. Dacă fișierul are un an de patru cifre, puneți Banca dacă ele pot schimba la un an de două cifre, sau aveți posibilitatea să asociați zi, luna și anul ca câmpuri separate.
  • Data de depozit-zi
  • Data de depozit-lună
  • Data de depozit-an- pentru un an de patru cifre, harta de la ultima două cifre ale anului numai pentru un fișier de lungime fixă.
  • Factură aplica sumă
  • Număr de factură
  • None
  • Indicator de tip rând- utilizează valoarea furnizate specificațiile băncii dumneavoastră.
  • Descrierea de tranzacții



    Pasul 5. Salvare.




    ALTE SFATURI UTILE ÎN CONFIGURAREA UN FORMAT DE FIȘIER LOCKBOX:


    1. Asiguraţi-vă să citească diferența între lockbox aplica metodele de ' specifice facturi ' și * număr de factură să vă asigurați-vă că ați selectat este cel corect. (De obicei, 'Specifice facturi' este cel mai frecvent utilizate, cu 'None' ca metodă alternativă.)

    2. instalare lockbox (carduri | Vânzări | LockBox) va indica la o locație specifică, astfel încât ar trebui să salvați fișierul lockbox descărcați de la Banca la acea locaţie de fiecare dată, altfel va trebui să editați locația în fișierul Lockbox de fiecare dată, dacă nu.

    3. atunci când testarea importarea într-un fișier Lockbox, utilizați un ID unic batch. Folosind același ID batch nou şi din nou pentru a testa aduce în același fișier de Lockbox Import pot conduce la rezultate codat după câteva încercări.

    4. dacă raportul de eroare după importul în fișierul Arată "neutilizate rând tip", aceasta înseamnă că au fost liniile goale la sfârșitul fișierului care nu au fost omise și sistemul nu poate citi-le. Acest mesaj este acceptabil pentru a vedea pe raportul de eroare.

    5. numai rândurile detaliate pe fişierul de import Lockbox ar trebui să importați în. Rândurile de antet și notă de subsol nu sunt necesare pentru a fi mapat. Ignorați aceste linii prin utilizarea câmpurile "Omite Start Import înregistrări" și 'Omite End Import înregistrări' întreţinere Lockbox.

    6. utilizați formatul sugerat enumerate mai sus pentru tipul de fișier multiple lockbox. Bancuri sunt de obicei destul de bine despre configurarea fișierul în format solicitaţi. Prima factura aplicate este recomandat să fie în înregistrarea antet, împreună cu informațiile de selectare (dar notnecessary).

    7. ce coloana DATA citește câteva câmpuri în fereastra de întreținere Lockbox, când pot fi mapate mai mult decât atât? Sau numai ajunge în câteva câmpuri când am au mapat mai multe câmpuri decât cea? Sistemul vor arăta la rândul 1 din fișierul de importeste ca un ghid. De exemplu, să presupunem că prima linia Către în fișierul are numai 2 câmpuri. În întreținere Lockbox, marca pentru a omite linia 1 și izoleze 7 câmpuri. Cu toate acestea, coloana acoperire de date Arată numai datele în primele două câmpuri. Pentru a corecta acest lucru, va trebui să adăugați mai multe câmpuri pentru linia 1 în fișierul de import (chiar dacă acesta va fi ignorată). Asigurați-vă că prima linia Către în fișierul de import conține la fel ca sau mai multe câmpuri decât au mapate în fereastra de întreținere Lockbox.

    8. cea mai bună metodă de a avea fișierul lockbox se potrivesc cu un client este pentru a se potrivi cu numărul Banca numărul de rutare și contul pentru client. Cu toate acestea, nu toate bancurile doresc să treacă un ID de client, dar va trece un nume de client. Dacă nu aveți aceste informații, consultați KB 856094 cum se importă în informațiile banking clientul din fișierul Lockbox.

    9. eroare data nevalidă pentru Lockboxraportul de excepție este provocată de formatul de dată în format Lockbox nu potrivire formatul de dată în fișierul de import Lockbox. De exemplu, formatul de dată depozit este MM/DD/YY și, prin urmare, data din fişierul de import ar trebui să fie 12/04/17 sau 12/4/17 sau 12/04/2017. Dacă lipsesc paranteze, va provoca acest mesaj.

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 858289 - Ultima examinare: 01/22/2016 23:05:00 - Revizie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB858289 KbMtro
Feedback
ElementsByTagName("head")[0].appendChild(m);