Soldul de cecuri și contul de numerar contabilitate nu echilibru în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 864652
INTRODUCERE
Acest articol descrie motivele ce soldul cecuri în reconciliere bancară nu corespund contabilitate contul bani în Microsoft Dynamics GP.
Informaţii suplimentare
Oricare dintre următoarele situaţii poate provoca o diferență între soldul cecuri în reconciliere bancară şi contabilitate bani contul.


Notă Pentru mai multe informații despre modul de a corecta aceste situații și pentru a lega reconciliere bancară în contul de contabilitate bani, contactați tehnice de suport pentru Microsoft Dynamics GP.
  • Informațiile incredibil (ie. cecuri soldul) a fost incorect când ați pornit folosind reconciliere bancară.
  • Un depozit a fost înregistrată în reconciliere bancară (care nu au receipts), și nu post în contabilitate.
  • Chitanţe au fost înregistrate în contabilitate. Cu toate acestea, depozitul nu s-a creat la reconciliere bancară.
  • A'Deposit la clar ' Receipts depozit a fost adăugată la reconciliere bancară și acele încasări provine de la e sau de la un alt modul. În această situație, contabilitate poate au fost actualizate. Cu toate acestea, soldul cecuri poate nu au fost actualizate.
  • Contabilitate tranzacții poate încă sta într-un batch financiare de aşteptare pentru a fi publicate. Cu toate acestea, depozitul s-a făcut în reconciliere bancară.
  • Pentru mai multe cecuri se utilizează același cont bani contabilitate.
  • Postarea interruptionsoccurred.
  • După ce s-a produs o întrerupere de publicare, modulul care a avut întreruperea postarea s-a restabilit. Cu toate acestea, fişierele reconciliere bancară nu s-au restabilit.
  • Non-bani tranzacții au fost înregistrate în contabilitate bani cont.
  • Postarea de instalare nu a fost setat pentru a înregistra în contabilitate pentru originea reconciliere bancară.
  • Reconciliere bancară nu este înregistrată.
  • Alte module nu post în contabilitate. Cu toate acestea, modulele actualizare reconciliere bancară.
  • Ați introdus o tranzacție la contul de numerar în contabilitate. Cu toate acestea, nu s-a introduce o tranzacție în reconciliere bancară.
  • Contul de numerar este care provin de la un client, de la un distribuitor sau de un angajat în loc de o cecuri.
  • Balanță de cecuri Thestarting nu este egală cu soldul ultima acum.
  • Un depozit este salvat. Cu toate acestea, nu este publicată depozitului.
  • Tranzacția a fost editat într-un batch financiar înainte de a postedto contabilitate.
  • Același cont bani a fost taxate și considerat. În această situație, soldul cecuri este actualizat. Cu toate acestea, contabilitate bani contul are $0 adăugată la ea.
  • Calendarul diferențe; tranzacții în reconciliere bancară a fost înregistrată contabilitate cu o altă dată.


PAȘI-REZOLVARE RECONCILIERE:

Utilizați una dintre cele două metode de mai jos pentru armonizarea GL bani soldul de cont cu soldul cecuri în reconciliere bancară:


METODA 1: (pentru Microsoft Dynamics GP 2013 ~ noua caracteristică)

În Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation a fost adăugat la routineto reconciliere în contabilitate a automatiza procesul de potrivire între GL bani cont detaliu și reconciliere bancară detaliu. Aceasta rutina va produce o foaie de calcul Excel, care va determina potrivit, potențial potrivite, și fără rival tranzacții între reconciliere bancară și contabilitate pentru intervalul acoperire de date și conturi de contabilitate introdus. Reconciliere acest instrument de contabilitate pot fi găsite la:

1. faceți clic pe Instrumente de la Microsoft Dynamics GP, indicați spre rutine, indicați spre financiar şi faceţi clic pe reconciliere în contabilitate.

2. acceptați numărul implicit de reconciliere .

3. Modificați Data reconciliere dacă dorit. Acest câmp este informativ.

4. Introduceți Interval acoperire de date pentru a fi acum. Notă: Funcționează cel mai bine la un interval mai mic, cum ar fi lunar de armonizare.

5. Selectați modulul de reconciliere bancară.

6. Selectați Cecuri ID pentru acest caz.

7. în Fișierul de ieșire, navigați la o locație de salvare Excel foaie de calcul * la și un nume de fișier implicit va fi generat (format din ID-ul cecuri, număr de secvenţă și începând data de data variat). (Sistemul va stoca această locație și în implicit pentru reconciliere următoare pentru reconciliere bancară, dar aveți posibilitatea să înlocuiți-l în orice moment).

* Se recomandă muresan folder pentru foile de calcul reconciliere, așa cum vă sunt permise pentru a salva Istoricul de reconciliere.

8. sub conturi, contul de numerar implicit definit pe ID-ul cecuri va implicit în. Puteți adăuga mai multe conturi de contabilitate, dacă este necesar sau o suprascrie.

9. faceți clic pe procesul.

10. foaie de calcul Excel va deschide afișarea elementelor din tabelul reconciliere bancară pe partea stângă, și intrările GL în partea dreaptă. Elementele listate potrivit secțiuni pentru tranzacții fără rival, potențial potrivite tranzacțiilor și tranzacții potrivite. Va trebui să cercetare tranzacțiile fără rival pentru a investiga motivul pentru care nu există o corespondență. Motive pentru fără rival elemente sunt listate în partea de sus a acestui articol KB.

Notă: Itis sugerat alternative la această foaie de calcul ca un 'ajutor' de reconciliere regulat. Se concentrează în principal pe elementele din secțiunea fără rival tranzacții pentru a vă ajuta să armonizare de cercetare. Soldurile trebuie preluate din cecuri și soldul de contabilitate de încercare și nu se bazau pe în această foaie de calcul.


11. înapoi pe fereastra reconciliere în contabilitate din GP, faceți clic pe Salvare pentru a salva această reconciliere, dacă doriți să reveniți și pentru a vizualiza Istoricul de reconciliere l oricând. Faceți clic pe butonul de Excel pentru a redeschide foaie de calcul Excel din orice reconciliere salvate.




METODA 2: (metode manuale pentru orice versiune de Microsoft Dynamics GP)

Această metodă are să imprimați o listă ofunreconciled tranzacții de la Banca Rec și o listă de ce apăsați GL bani contul pentru a compara între ele, pentru a vedea ce o parte care are partea cealaltă nu. (Aceasta presupune ce au echilibrat în trecut și nu au marcate elemente noi ca acum în Banca Rec din). Iată pașii pentru a imprima liste de fiecare parte:


1.CHECKBOOK: imprima un ș unreconciled tranzacțiilor în reconciliere bancară utilizând pașii de mai jos:

A. în meniulMicrosoft Dynamics GP, faceți clic peSmartlist.

B. extindețifinanciarși apoi faceți clic peTranzacții bancare.

C. în fereastra Smartlist, faceți clic pe butonulcoloanedin partea de sus.

D. în fereastra modificare coloana Afișare, faceți clic peAdăugare.

E. în fereastra de coloane, faceți clic peData debifate. Țineți apăsată tastaCNTLși, de asemenea, faceți clic peReconciled. Faceți clic peOK. Ambele câmpuri acum ar trebui să fi adăugat la fereastra modificare coloana Afișare. Utilizați butoanele din marginea din dreapta pentru a muta ordinea de coloane în apropiere. Utilizați butonul Adăugare pentru a adăuga mai multe coloane în orice moment. Utilizați butonul eliminare pentru a elimina orice nume de sign-in coloanelor. Sau faceți clic pe implicit pentru a seta coloanele afișează înapoi cum a fost inițial.

F., faceți clic peOKpentru a închide fereastra modificare coloana Afișare.


G. înapoi în fereastra principală Smartlist, faceți clic pe butonulCăutaredin partea de sus.

H. în secțiunea deCăutare definiții 1din fereastra Căutare Banca tranzacții, faceți clic peID cecuriîn caseta Nume coloană, faceți clic peesteegal cuîn caseta de filtru și apoi tastați ID-ul cecuri în caseta Value.

I. în secțiunea deCăutare definiții 2, adăugați o altă restricție. În caseta Nume coloană, selectațiData înregistrării GL, faceți clic peeste mai mică decâtîn filtru caseta și apoi selectați data. Cheie în data sau utilizați pictograma calendar pentru a o selecta. Notă: Filtru ' este mai mic decât "nu include această dată. Deci, de exemplu, dacă ați vrut tranzacții mai mică decât 31 iulie, va trebui să introduceți este mai mic de 1 august în de restricție pentru ca 31 iulie tranzacții să fie incluse.

J. adăugați o altă restricție în secțiunea deCăutare definiții 3. Faceți clic peReconciledîn caseta Nume coloană, selectațieste egal cuîn caseta de filtru și apoi introduceţinuîn caseta Value. (Acest lucru vă va oferi o listă de toate tranzacțiile unreconciled la zi în Banca Rec. Acesta trebuie să fie aceeași listă, vedeți în fereastra Banca Rec.) Acest lucru presupune care nu au marcate de pe orice elemente pentru reconcilierea încă pentru luna curentă, sau atunci când ultima împăcat.

K., faceți clic peOKpentru a închide fereastra Căutare Banca tranzacții.


L.Ar trebui să reîmprospătați fereastra Smartlist și date ar trebui să populează în coloane.
--Faceţi clic pe titlul oricărei coloane pentru a fi re-sorta după acea coloană. (Faceți clic pe o dată pentru ordine ascendentă, sau faceți clic pe el din nou pentru ordinea descrescătoare.)
– Faceți clic pe butonul coloane pentru a adăuga sau elimina orice coloane de pe ecran sau modifica ordinea coloanelor.

Mare pentru a salva această Smartlist modificată în Preferințe, faceți clic pe butonulPreferințeîn partea de sus. Cheie într-un nume și selectați unde doriți să fie vizibile. Faceți clic peAdăugareși faceți clic peAdăugați la preferate. Smartlist ar trebui să reîmprospătați și ar trebui să vedeţi nume de sign-in de acest smartlist din partea stângă, sub tranzacții bancare, pentru a fi utilizate din nou în viitor.

N. cu rezultatele în fereastra, puteți, de asemenea, faceți clic peimprimaresau faceți clic pe butonul deExcelîn partea de sus, dacă doriți să vizualizați rezultatele într-o foaie de calcul Excel în schimb. (Funcționează bine pentru a pune acest lucru în Excel, astfel încât să puteţi marca acum elemente sau elemente de cod de culori ca potrivire.)


2. bani cont: Imprima un raport detaliat pentru contul de numerar. În GP, faceți clic peanchetă, indicați sprefinanciarși faceți clic pedetalii. Imprimați un raport detaliat pentru contul de numerar pentru luna care sunt reconcilierea. Introduceți GL bani număr de cont și intervalul acoperire de date din atunci când ultima împăcat. Thisreport va Listă tabel toate tranzacțiile afectate soldul de cont bani de la ultima vă împăcaţi.

SAU, se poate imprima această listă din Smartlist dacă preferată. ÎnSmartlist,faceți clic pefinanciareșiContul de tranzacții. (1) și faceți clic peCăutarelimiteazănumăr de conteste egală cu numerar GL număr de cont. (2), de asemenea, limita ladata de tranzacții 'este întreprimul și ultimul zi din luna care sunt reconcilierea. Acest lucru ar trebui să producă aceeași listă ca raportul de detalii din GP.


3. COMPARARE: Va trebui să comparaţi două liste imprimate mai sus, trece de pe elementele care se potrivesc, pentru a determina ce elemente sunt pe o singură față care lipsesc din celelalte. Acest lucru vă va ajuta să găsiți toate diferențele.

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Propriedades

ID do Artigo: 864652 - Última Revisão: 03/29/2016 22:30:00 - Revisão: 1.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtro
Comentários