Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Schimbarea tipului de publicare într-un cont, după ce închideți anul în contabilitate pentru Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 864913
Simptome
Tipul de înregistrare determină modul în care soldul de cont vor fi tratate în timpul procesului de închidere final de an în contabilitate în Microsoft Dynamics GP. Balanțe deschise conturi va încorpora înainte pentru anul următor și conturile de Profit şi pierderi va încorpora în contul de venituri reținute.
Cauză
Această problemă se produce dacă Selectați tipul de înregistrare incorectă pentru contul în fereastra de întreținere cont atunci când configurați conturi de contabilitate în Microsoft Dynamics GP, există două opțiuni pentru Tipul de înregistrare: balanțe deschise sau Profit și pierderi.
Rezoluţie
Utilizați metoda corespunzătoare de mai jos pentru versiunea de Microsoft Dynamics GP care îl utilizați:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2015, și Microsoft Dynamics GP 2013 R2 și versiunile ulterioare ~


Noua funcționalitate a fost adăugat care vă va permite să deschideți din nou un an personal care a fost închis deja cu succes. Cu această funcționalitate nouă, puteți redeschideți anul GL, modificați tipul de înregistrare pe configurarea contului GL, și pur și simplu reinchide anul GL din nou, astfel încât contul se închide în mod corespunzător. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

1. au toți utilizatorii, ieșiți din toate companii și face o copiere de rezervă curentă a bazei acoperire de date de companie.

Notă: Dacă orice alți utilizatori au făcut log in orice companiei în această instalare Microsoft Dynamics GP, va primi un mesaj "ce nu poate inversa anul istoric deoarece alți utilizatori sunt înregistrate în sistem." Toți utilizatorii trebuie să fi deconectat toate companii.

2. în Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente, indicați spre rutine, indicați spre financiar și faceți clic pe Închidere anului.

3. în fereastra anului de închidere, faceţi clic pe butonul de Inversa an istoric în The Bottom.

4. faceți clic peprocesul pentru a redeschide ultima închis istoric an așa cum se arată în câmpul anul la deschidere .

5. faceţi clic pe continuare pentru a verifica că ați făcut o copiere de rezervă a bazei acoperire de date de companie. Dacă nu, faceți clic pe Revocare și faceți o copiere de rezervă a bazei acoperire de date companie înainte de a continua.

Notă: Acest proces va fizic mutați toate datele istorice din tabelul de istoric GL tabelul GL Open Transaction și anulați toate începători soldul intrările care ne ajung. Acest proces va redeschide GL anul ca în cazul în care acesta nu s-a închis în primul rând.

6. după ce s-a redeschis anul, anul istoric populează fereastra, astfel încât se pot repeta pentru ca mulți ani ca trebuie redeschis. Ani istoric poate fi redeschis numai în ordine consecutive începând cu anul cel mai anterior închise. Doarieșiți din aceste windows după ce ați an(i) doriți redeschis.

7. apoi faceţi clic pecarduri, indicați spre financiar și faceți clic pe cont. Selectați contul GL aveți nevoie și modificați câmpul de Tip înregistrare balanțe deschise sau Profit și pierderi după cum este necesar și faceți clic pe Salvare.

8 când aţi terminat editarea GL tipul de cont, faceți clic peMicrosoft Dynamics GP, indicați spreInstrumente, indicați sprerutine,indicați sprefinanciarși faceți clic peÎnchidere anului și reinchide GL anul din nou. Print/revizuire raportul final de an închidere dorite.

Notă: Atunci când deschideți din nou și reinchide an GL, asigurați-vă că reținut câștiguri contul utilizat nu a modificat, și că nu există date istorice a fost eliminate din acel an.

9. Verificați contul GL are sau nu are un sold de început, după cum este necesar.


Q: ce sunt unele începutul soldurile diferit pentru accountsin GL care nu am modifica tipul de înregistrare?
A: sistemul vă permite să publicați un an istoric înapoi și creează intrări BBF separate pentru aceste tranzacții. Cu toate acestea, acum dacă deschideți din nou și reinchide anul, tranzacțiile va fi inclusă acum în noua intrare BBF ca în cazul în care acesta a fost efectiv tastat anul deschidere. Acum este considerat o tranzacție anul curent pentru acel an decât o postare istoric anul şi vor fi incluse în intrarea BBF care este recalculate.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 și toate versiunile anterioare ~

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a corecta tipul de înregistrare pentru anul următor.

• Dacă contul ar trebui să fie un cont de profit și pierderi , utilizați metoda 1 de mai jos.

• Dacă contul ar trebui să fie un cont de balanțe deschise , utilizați metoda 2 de mai jos.

Notă Înainte să urmați instrucțiunile din acest articol, asigurați-vă că aveți o copiere de rezervă completă a bazei acoperire de date care se poate restabili dacă apare o problemă.

Metoda 1: Contul ar trebui să fie un cont de "profit şi pierdere"
Ca un cont de balanțe deschise, acest cont va avea un echilibru începutul după terminarea procesului de închidere final de an. Pentru a modifica contul într-un cont de profit și pierderi și pentru a inversa soldul de început, urmați acești pași:
  1. În meniul de carduri , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe cont. În fereastra de întreținere cont, tastați număr de cont în câmpul cont . Asigurați-vă că zona de Tipul de înregistrare este setată la balanțe deschiseși apoi faceți clic pe Salvare. Tipul trebuie să fie tip balanțe deschise în acest moment, astfel încât vom compensa soldul care s-a efectuat înainte și nu afectează RE cont acum.
  2. Utilizați una dintre următoarele metode, în funcţie de dacă sunt înregistrate pentru MULTIVALUTAR sau nu înregistrate:
    • Dacă sunt înregistrate pentru gestionarea MULTIVALUTAR în Microsoft Dynamics GP, urmați acești pași:
      1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , spre instalare, indicați spre financiarși apoi faceți clic pe MULTIVALUTAR.
      2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a debifa casetă de selectare Contul de contabilitate General.
    • Dacă nu sunt înregistrate pentru gestionarea MULTIVALUTAR, deschideți SQL Server Management Studio și executați următoarea instrucțiune pentru baza acoperire de date de companie:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modificare întreține istoricsetările în fereastra Parametrizare Contabilitate, astfel încât să vă nu păstra intrarea de jurnal real anul anterior, ca dorim să offset BBF care a fost creat. Pentru a modifica setarea, urmați acești pași:
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , spre instalare, spre financiar, și apoi faceți clic pe Contabilitate
    2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a debifa casetă de selectare conturi și casetă de selectare de tranzacții .
  4. În zona de permisiuni , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare posta istoric. Dorim să se poată publica o intrare de jurnal simetrică utilizând o dată anterioară an. Faceți clic peOK.
  5. Deschideți din nou perioada pentru prealabilă fiscală Year.To face acest lucru, urmați acești pași.
    1. În Microsoft Dynamics GP, pointto Instrumente în meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre instalare, indicați spre companieși apoi faceți clic pe Perioade fiscale.
    2. În fereastra Configurare perioade fiscale, asigurați-vă că Financialperiod pentru anul recent închise este deschis.
  6. Introduceți o intrare jurnal pentru a compensa soldul începutul incorecte. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de tranzacții , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe General.
    2. În fereastra chitan, introduceți o tranzacție care anulează incorecte începutul soldul de cont de profit și pierderi de.
    3. În câmpul Dată de tranzacții, introduceți o dată aflată în anului fiscal închise, cum ar fi 31/12/201 x.

      De exemplu, în cazul în care contul de profit și pierderi are un echilibru începutul incorecte debit $100.00, creați o tranzacţie cu acel cont credite profit și pierderi pentru $100.00 și apoi debit contul de reținut câștiguri pentru $100.00.
    4. Faceți clic pe Post. (General înregistrare jurnal ar trebui să afișeze intrarea enumerate de două ori. Primul este pentru intrarea originală, dar din cauza setărilor nostru, noi nu va fi păstrarea care și al doilea set este pentru intrarea BBF care va compensa soldul.)

      Notă Tranzacția actualizează numai anul curent, deoarece setările Întreține istoric nu sunt activate.
  7. Modificați setările Întreține istoricîn fereastra Parametrizare Contabilitate înapoi la modul în care acestea au fost de inițial. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spreInstrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre instalare, spre financiarși apoi faceți clic pe Contabilitate.
    2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare conturi și casetă de selectare tranzacții .
    3. Pentru a posta tranzacțiile la istoricul de tranzacții, faceți clic pentru a bifa casetă de selectare posta istoric sub Allow. Dacă nu doriți să publicați tranzacțiile la istoricul de tranzacții, faceți clic pentru a debifa această casetă de selectare. Apoi, faceți clic pe OK.
  8. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a modifica setarea MULTIVALUTAR înapoi la cum era inițial, în funcție de dacă utilizați MULTIVALUTAR sau nu:
    • Dacă sunt înregistrate pentru MULTIVALUTAR Management, urmați acești pași:
      1. În Microsoft Dynamics GP, în meniul de Microsoft Dynamics GP , indicați spre Instrumente, indicați spre instalare, spre financiarși apoi faceți clic pe MULTIVALUTAR.
      2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Contul de contabilitate General .
    • Dacă nu sunt înregistrate pentru gestionarea MULTIVALUTAR, deschideți SQL Server Management Studio și executați următoarea instrucțiune pentru baza acoperire de date de companie:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Reveniți la instalare perioada fiscală și a închide perioada fiscală pentru anul anterior din nou.
  10. Acum se poate verifica soldul pe contul de contabilitate este $0,00 și apoi modificați tipul contului Profit și pierderi. Pentru aceasta, în meniul decarduri , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe cont. În fereastra de întreținere cont, tastați număr de cont în câmpul cont . În zona de Tipul de înregistrare , Profit și pierderi, și apoi faceți clic pe Salvare.

Metoda 2: Contul ar trebui să fie o foaie de soldul de cont
Ca un cont de profit și pierderi, acest cont nu va avea un echilibru începutul după terminarea procesului de închidere final de an. Pentru a modifica contul într-un cont de balanțe deschise și pentru a crea echilibru începători, urmați acești pași:
  1. În meniul de carduri , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe cont. În fereastra de întreținere cont, tastați număr de cont în câmpul cont . În zona de Tipul de înregistrare , balanțe deschise, și apoi faceți clic pe Salvare. Selectați balanțe deschise , astfel încât intrarea corecta pe care le efectuați în Pasul 6 mai târziu în această secțiune va actualiza corect soldul de început pentru anul curent.
  2. Utilizați una dintre următoarele metode, în funcţie de dacă utilizați MULTIVALUTAR sau nu:
    • Dacă sunt înregistrate pentru gestionarea MULTIVALUTAR în Microsoft Dynamics GP, urmați acești pași:
      1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , spre instalare, indicați spre financiarși apoi faceți clic pe MULTIVALUTAR.
      2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a debifa casetă de selectare Contul de contabilitate General .
    • Dacă nu sunt înregistrate pentru gestionarea MULTIVALUTAR, deschideți SQL Server Management Studio și executați următoarea instrucțiune pentru baza acoperire de date de companie:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modificare întreține istoricsetările în fereastra Parametrizare Contabilitate urmând aceşti paşi:
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre instalare, spre financiarși apoi faceți clic pe Contabilitate.
    2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a debifa casetă de selectare conturi și casetă de selectare de tranzacții .
  4. În zona permite , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare înregistrare pentru istoric și apoi faceți clic pe OK.
  5. Verificați dacă perioada fiscală este deschis, astfel încât puteți posta de anul anterior. Pentru aceasta, urmați acești pași.
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre instalare, spre companieși apoi faceți clic pe Perioade fiscale.
    2. În fereastra Configurare perioade fiscale, asigurați-vă că perioada financiare pentru anul recent închise este deschis.
  6. Introduceți o intrare jurnal pentru a crea un echilibru începutul pentru contul. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În meniul de tranzacții , indicați spre financiarși apoi faceți clic pe General.
    2. În fereastra chitan, introduceți o tranzacție care creează corectă începutul soldul contului balanțe deschise.
    3. În câmpul Dată de tranzacții , introduceți o dată aflată în anului fiscal închise.

      De exemplu, dacă contul balanțe deschise ar trebui să aibă un debit începând echilibru $100.00, creați o tranzacție care credite contul de reținut câștiguri pentru $100.00 și care creditează contul balanțe deschise pentru $100.00.
    4. Faceți clic pe Post.

      Notă Tranzacția actualizează numai anul curent, deoarece setările Întreține istoric nu sunt activate.
  7. Modificați setările întreține istoric în fereastra Parametrizare Contabilitate înapoi la modul în care acestea au fost de inițial. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
    1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , indicați spre instalare, spre financiarși apoi faceți clic pe Contabilitate.
    2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare conturi și casetă de selectare tranzacții .
    3. Pentru a posta tranzacțiile la istoricul de tranzacții, faceți clic pentru a bifa casetă de selectare posta istoric sub Allow. Dacă nu doriți să publicați tranzacțiile la istoricul de tranzacții, faceți clic pentru a debifa această casetă de selectare. Apoi, faceți clic pe OK.
  8. Reveniți la instalare perioada fiscală și a închide perioada fiscală pentru anul anterior din nou
  9. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a modifica setarea MULTIVALUTAR înapoi la cum era inițial, în funcție de dacă utilizați MULTIVALUTAR sau nu sunt:
    • Dacă sunt înregistrate pentru MULTIVALUTAR Management, urmați acești pași:
      1. În Microsoft Dynamics GP, indicați spre Instrumente din meniul Microsoft Dynamics GP , spre instalare, indicați spre financiarși apoi faceți clic pe MULTIVALUTAR.
      2. În zona Întreține istoric , faceți clic pentru a bifa casetă de selectare Contul de contabilitate General .
    • Dacă nu sunt înregistrate pentru gestionarea MULTIVALUTAR, deschideți SQL Server Management Studio și executați următoarea instrucțiune pentru baza acoperire de date de companie:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC anula GL cont tip modificare

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 864913 - Ultima examinare: 10/15/2015 03:22:00 - Revizie: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtro
Feedback