Închiderea de final de an contabilitate de verificare pentru Microsoft Dynamics SL

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 868896


PROCEDURILE DE ÎNCHIDERE ANULUI DE CONTABILITATE GENERAL

1. înainte de a începe procesul de final de an închidere, face o copiere de rezervă a bazei acoperire de date care pot fi restaurate, dacă este necesar.

2. Dacă executați o versiune de Microsoft FRx care este anterioară versiunii Microsoft FRx 6.7 SP4, upgrade-ul Microsoft FRx înainte de închiderea contabilitate pentru anul.

3. complete de publicare și proceduri pentru toate modulele secundare de închidere.

4. Verificați dacă toate contabilitate loturi sunt lansate publicate. Aceasta se poate face prin executarea registrul de comenzi înregistrați raportul General (01.800.00) pentru exerciţiu financiar este închisă Selectați criteriile din câmpul = batch.status, Operator = IN, valoarea = B, H, U. Orice loturi care apar pe raportul va necesita mai mult de procesare. În cazul B sau H loturi stare – procesul de lansare și post va fi necesar sau lot poate fi şters dacă dorește. Orice U stare loturi, cu o perioadă de publicat în cadrul anului fiscal este închisă, trebuie înregistrată. Stare U contabilitate loturi pot fi selectate şi șterse din jurnalul de tranzacții (01.010.00) în modul Initialize.

5. dacă se utilizează alocări, verificați grupurile au fost generat și publicate. Aceasta se poate face prin executarea registrul Batch înregistrați raportul General, Detail format, selectați criteriile din domeniul = batch.battype, Operator = egal, valoarea = A.

6. executare soldul de încercare (01.610.00) și raportează detaliu contabilitate (01.620.00) pentru a verifica exactitatea solduri de cont. Inexactitățile pot fi analizate în continuare utilizând generale din registrul Integrity Check (01.990.00). Introduceți și publicați tranzacţii corectare necesare.

7. dacă oricare dintre tranzacțiile corectarea afectează conturi/subaccounts utilizate în alocări, executați din nou procesul genera alocări (01.580.00).

8. dacă se utilizează consolidări, procesul de fișiere și publicați tranzacțiilor.

9. soldul de încercare (01.610.00) şi detaliu contabilitate rapoarte poate fi executat pentru a verifica exactitatea solduri de cont.

10. imprimați și examinați declarații financiare utilizând FRx sau aplicaţia de generare de respectare a confidențialității.

-Rapoarte balanțe deschise, verificaţi că este egal cu Total active Total pasiv şi capital.
-Declarație de venituri rapoarte, verificaţi că venit Net (pierdere) este egal cu suma arătată în raport de probă.
-Verifica alte numere cheie pe declarații, cum ar fi total venituri, rezultatul brut, active și datorii curente.

11. după verificarea exactitatea rapoartelor, procesul de final de an închidere este pregătit să se execute.

12. procesul de ștergere detaliu poate fi executat împreună cu anului de închidere. Înainte de a selecta această opțiune, Verificați că perioadele de retenție în Parametrizare Contabilitate (01.950.00) reflectă Organizației date reținerea indicațiile.

13. după finalizarea procesului de închidere final de an, restaurarea bazei acoperire de date.

Procesul de final de an închidere va face următoarele:

-Setați perioada curentă de la prima perioadă a anului fiscal nou.
-Stabili începutul anului nou solduri pentru conturile de activ și de răspundere.
-Zero conturile de venituri și cheltuieli și închideți anul la contul de venit Net data seama câștiguri reținute.
-Păstrează ani la zi și anul la data de istoric.
voi gl final de an

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 868896 - Ultima examinare: 05/27/2016 21:04:00 - Revizie: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMtro
Feedback