Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Contabilitate sau probă este echilibru în Microsoft Dynamics SL

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 883358
Vă rugăm să utilizați următorii pași de depanare pentru a identifica specifice detaliile dvs. în afara soldul de situație.

Pași de depanare

1. confirmă faptul că s-au aplicat cele mai recente actualizări pentru detalii contabilitate raportul.

2. comparați ambele formate raportului de probă. Cea mai bună modalitate de a compara aceste două formate este să revizuiți coloanele de Debit și de Credit pentru neconcordanţe. Pentru ajutor în această revizuire, puteți exporta date din aceste rapoarte în foaie de calcul Excel. Formatele de probă raportul trage acoperire de date din Microsoft Dynamics SL după cum urmează:

a. Debit şi Credit totaluri formatul trage începutul şi se încheie soldurile din tabelul ACCTHIST. Coloane de debit şi credit suma detaliu înregistrările din GLTRAN. Dacă net a început soldul, datorii, credite nu este egală cu soldul final imprimate, detaliu în GLTRAN nu este egală cu ACCTHIST e
soldul final.

b. formatul combinate totaluri trage toate datele din ACCTHIST. Dacă net a început soldul, datorii, credite nu este egală cu soldul final imprimate, t
apoi datele din ACCTHIST este incompatibil.

3. dacă ambele formate subsol corect și sunt de acord cu ele, comparați fie format la raport detalii GL la încercarea de a reduce cauza din balanță de situație.

4. Verificați că soldul de început pentru anul curent este egal cu soldul final din anul anterior pentru toate conturile.

5. Verificați că volumul net de venituri și cheltuieli datorii și credite este egal cu cantitatea înregistrată în contul de venit Net.

6. Verificați că rapoartele Microsoft Dynamics SL mai sus sunt de acord pentru rapoarte financiare generate de FRx.

Cauzele posibile

1. GLTRAN înregistrări nu echilibru. Consultați rezolvarea 1325.

2. GLTRAN înregistrări lipsesc câmpuri obligatorii sau datele sunt incompatibile (FiscYr, CuryID, CpnyID). Consultați rezolvarea 6980.

3. dacă din soldul situație poate fi redus până la un batch sau o serie de loturi, consultați rezolvarea 6980.

4. jurnal s-au efectuat direct la conturile de venit Net sau reținute câștiguri. Consultați rezolvarea 1325.

5. soldul începători pentru anul curent nu este egală cu soldul final din anul anterior. Consultați rezolvarea 538.

6. în timpul de înregistrare PtdBal (perioada de la data soldul) a fost actualizat dar nu YtdBal (an data soldul). Consultați rezolvarea 538.

7. înregistrarea ACCTHIST are un câmp necompletat LastClosePerNbr. Consultați rezolvarea 1151.

8. există înregistrări în tabelul ACCTHIST care conține o valoare nevalidă monedă ID. Consultați rezolvarea 1507.

9. începutul credit soldurile de răspundere conturile au fost introduse incorect ca numere negative. Consultați rezolvarea 4266.

10 raport financiar FRx sau FRW pot lipsi cont înregistrări sau conține calcule nevalidă. Consultați rezolvarea 1435 pentru FRx. Consultați rezolvarea 4516 pentru FRW.

Rezolvare 538 - utilizare mod inițializat pentru a corecta soldurile după cum este necesar pentru a se potrivi cu detalii în istoricul de cont GL (01.300).

Note de

1. rezultatele net rapoartele ar trebui să fie la fel, cu excepția cazurile în care contul soldurile sunt introduse sau modificate cu modul Initialize. Atunci când sumele sunt iniţializate, GLTRANs nu sunt create.

2. Print Debit şi Credit totaluri raportul (01610B) selectează din GLTRAN și WRKACCTHIST și nu conține intrări inițializate deoarece inițializarea nu creează Înregistrare A GLTRAN.

3 Print combinate totaluri raport (01610A) rapoarte soldurile stocate în ACCTHIST în Ecran de început de istoric de cont și luați în considerare detaliu în GLTRAN.

Pași de corecție

1. toate selecțiile patru procesului General registrul Integrity Check (01.990) pentru a determina conturi/subaccounts pentru care detaliu nu corespunde soldurile ACCTHIST de executare. Acest lucru va crea un jurnal de evenimente.

2. Activați modul Initialize selectând din meniul Opţiuni. În contabilitate cont Istoricul (01.300), introduceți contul, subaccount și valorile anului fiscal contul corectate.

3. Introduceţi corespunzător începutul echilibru, PTD echilibru sau echilibru acum în jurnal de evenimente creat în pasul 1.

Note de

1. este necesar să inițializeze soldul de cont pentru a egal cu detalii în GLTRAN, chiar dacă această valoare este incorectă.

2. Dacă soldul inițializate este incorectă, ajustarea intrări pot fi făcute în General registru jurnal de tranzacții (01.010) pentru a ajusta soldul. Această abordare păstrează auditare și va păstra raportarea consecventă.

3. salvați modificările și închideți istoric de cont. Dezactivați modul inițializează selectând-o din nou în meniul Opţiuni.

4. face orice ajustarea intrări, dacă este necesar, solduri în cont în Jurnalul de tranzacții.

Rezolvare 1151 - termina procesul generale din registrul de închidere (01.560).

Pași de corecție

1. termina procesul de închidere în GL închiderea (01.560) pentru modulul contabilitate.

2. dacă înregistrarea GL instalare s-a inițializat incorect, consultați secundare rezolvarea 1233.

Rezoluţie 1325 - introduce o intrare jurnal o reglare pentru a corecta din balanță de stare.

Pașii de corectare

1. opțiunea de meniu, faceţi clic pe modul inițializează

2. Introduceți un batch în General registru jurnal de tranzacții (01.010).

3. Selectați 'Ajustare' pentru tipul de comenzi.

4. în meniul de opțiune, faceți clic pe modul inițializează se dezactivează.

Rezolvare 1435 - corectarea conturi sau formule în FRx rând sau coloană Format din raportul.

Pași de corecție

1. accesa Ecran de început FRx rând Format și selectați formatul de rând care este utilizată pentru raport.

2. în linkul către contabilitate coloana, specificați numerele de cont care corespund bazei acoperire de date.

3.Verificați formule și numerele de linia Către utilizate în calcule.

4. dacă se utilizează mai multe baze acoperire de date și fiecare a unei diagrame de conturi diferite, consultați secundare rezolvare 1394 pentru informații Copiere rând şi definiţii coloana.

Rezolvare 1507 - Ștergere înregistrări dublate ACCTHIST.

Paşi de verificare

1. conectați-vă la un instrument de interogare utilizând baza acoperire de date care a fost accesat pentru a imprima un raport.

2. executați instrucțiunea următoarele:

SELECTAȚI * din ACCTHIST unde Acct = 'XXXXX' şi Sub = 'Ahameusunt' și FiscYr = 'Aaaa' și CpnyID = 'Croitoru' și LedgerID = 'Cristian';
(unde XXXXXX = număr de cont, Ahameusunt = Subaccount număr, aaaa = exerciţiu financiar, croitoru = ID-ul de companie și cristian = registru ID)

3. dacă două înregistrări display, aceasta este problema. Frecvent, câmpul CuryID vor fi diferite între două înregistrări.

(Notă - Înregistrare A ACCTHIST este de obicei pentru monedă ID valoarea corectă. Înregistrarea ACCTHIST al doilea conține o valoare CuryID vidă. Înregistrarea ACCTHIST care conține valoarea corectă monedă ID ar trebui să fie înregistrarea ACCTHIST numai găsit.)

Pași de corecție

1. faceți o copiere de rezervă a bazei acoperire de date care pot fi recuperate în cazul în care se produce o pierdere acoperire de date nedorite.

2. Rețineți Dolar valorile din câmpurile PTD și acum. Dacă înregistrarea cu invalid ID monedă are o valoare care trebuie să fi adăugat în soldul de cont, utilizați modul inițializează și GL istoric de cont (01.300) pentru a regla orice solduri.

3. șterge înregistrarea ACCTHIST nevalidă, astfel încât există numai înregistrarea monedă ID corectă. ENTER:

Ștergeți din ACCTHIST în cazul în care CuryID< '0'="" and="" acct=' XXXXXX' and="" sub='SSSS' and="" fiscyr='YYYY'>

4. conectați-vă la Microsoft Dynamics SL și executați rapoarte de probă și GL Detail.

Rezolvare 4266 - confirmați că tipul de cont din registru General stabilește soldul unui cont normal.

Note de

1. sistemul determină ce echilibru normal este pentru un cont pe baza tipului de cont.

2. cont solduri se înregistrează ca sumele pozitiv dacă acest cont are un echilibru normal. De exemplu, dacă un cont de răspundere are un sold de Credit de $200.00, apoi 200.00 va afișa ca soldul din contul istoric. Dacă acest cont are un sold Debit-200.00 va afișa.

3. Jurnalul de tranzacții se înregistrează întotdeauna ca numere pozitive în debit corespunzător sau coloană de credit.

4. atunci când un număr negativ este întâlnit, sistemul presupune că soldul de cont este opusă de normal. De exemplu, un cont de activ cu un sold de credit ar afișa ca negativă în General registru istoric de cont (01.300).

Rezolvare 4516 - corecta definițiile de rând și coloană în scris de raportare financiară.

Pași de corecție

1. accesul FRW rând definiție întreținere (22.020) și modificarea definiției rând pentru a include toate conturile sau subaccounts lipsă. Dacă este necesar, eliminați orice caractere incorecte.

2. accesul FRW coloana definiție întreținere (22.030) și modificarea definiției coloana pentru a include toate conturile sau subaccounts lipsă. Dacă este necesar, eliminați orice caractere incorecte.

3. imprimaţi din nou raportul financiar din rapoarte financiare (22.010) pentru a verifica este corectă.

Rezolvare 6980 - Verificați că GLTRAN. Câmp PerPost este populat pentru Batch.

Pași de corecție

1. copierea de rezervă a bazei acoperire de date care pot fi recuperate în cazul în care se produce o pierdere acoperire de date nedorite.

2. executaţi următoarea declarație utilizând un instrument de interogare:

SELECTAȚI * din GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX'
(unde XXXXXX = numărul de lot)

3. Verificați câmpul PerPost este populat. Dacă acesta este populat, nu continuați. Dacă nu este populat câmpul PerPost, treceți la Pasul 4.

4. Asigurați-vă că există o copiere de rezervă a tabelului GLTRAN. Dacă nu există o copiere de rezervă, efectuați una. Dacă se face o copiere de rezervă, nu nu TRECEȚI la pasul 5.

5. actualizarea câmpul PerPost la valoarea corectă utilizând următoarea declarație:

ACTUALIZARE GLTRAN SET PerPost = YYYYPP unde BatNbr = 'XXXXXX' și PerPost = ' '
(unde YYYYPP este egal cu perioada corecte pentru a posta pentru Batch și XXXXXX este egal cu numărul de lot. Perioada de post ar trebui să fie în YYYYPP format. Vindeti, 11-2000 ar fi 200011.)

6. executați un raport care a arătat anterior din balanță de stare. Raportul ar trebui să fie acum corect.

Rezolvare secundare 1233 - Set GLSETUP. LastClosePerNbr la NULL și verificați ACCTHIST. LastClosePerNbr se potrivește.

Notă -1. Dacă înregistrarea GL instalare s-a inițializat incorect și închiderea nu s-a executat în această bază acoperire de date, setați GLSETUP. LastClosePerNbr la null.

Pași de verificare

1. faceți conecta la baza acoperire de date corespunzătoare stratul aplicaţiilor utilizând un instrument de interogare.

2. executa următoarele:

SELECTAȚI LastClosePerNbr, PerNbr din GLSETUP LastClosePerNbr SELECTAȚI din ACCTHIST

3. revizuiți valorile din LastClosePerNbr. Dacă incorecte, continuați cu pașii de corectare.

Pași de corecție

1. faceți o copiere de rezervă a bazei acoperire de date care pot fi recuperate în cazul în care se produce o pierdere acoperire de date nedorite.

2. executa următoarea declarație dacă GLSETUP necesită actualizare:

ACTUALIZARE GLSETUP SET LastClosePerNbr = NULL

3. executa următoarea declarație dacă ACCTHIST necesită actualizare:

ACTUALIZARE ACCTHIST SET LastClosePerNbr = 'xxxxxx'
(unde xxxxxx = valoarea în GLSETUP. LastClosePerNbr)

Rezolvare secundare 1394 - deschide o definiție FRx de rânduri sau coloane existente și utilizați Salvare ca să-l duplicat.

Notați - același se poate face cu un raport; Acest lucru va crea un nou raport care utilizează același rând şi definiţii coloana ca original.

Pași de corecție

1.Selectați un rând sau coloană definiții din Listă tabel de valori în rândul definiții sau structurile de coloană.

2. cu definiția deschide pe ecran, selectați opțiunea de fișier, apoi salvați ca.

Standard Edition:

a. implicit specificațiile setat apare și nu pot fi modificate.
b. Atribuiți un nume nou sau Descrierea definiția.
c. faceți clic pe OK.
d. definiții noi de rânduri sau coloane poate acum fi accesat, modificat și atașat la un raport diferite.
Advanced Edition:

a. curentă specificațiile Set apare și poate fi modificată. (Noi specificațiile seturi pot fi adăugate folosind opțiunea din meniu, apoi selectând specificațiile seturi de companie.)
b. Atribuiți un nume nou sau Descrierea definiția.
c. faceți clic pe OK.
d.

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 883358 - Ultima examinare: 05/27/2016 20:55:00 - Revizie: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB883358 KbMtro
Feedback
  • © 2016 Microsoft